焦点热议:2024年11月29日鑫元合利定开债发起式最新净值1.0725,涨0.07%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0725元,累计净值为1.2625元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.03%,现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.52%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.83%。