观速讯丨2024年11月29日国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0394,涨0.07%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0394元,累计净值为1.2987元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.5%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为黄力、卢珊,基金经理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.8%。基金经理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.22%。