天天短讯!2024年11月29日中加瑞合纯债债券最新净值1.0667，涨0.08%

　　证券之星消息，11月29日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0667元，累计净值为1.1387元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.78%，现金占净值比0.02%。

　　该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.36%。