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天天热讯:2024年11月30日华安证券合赢三个月持有债券最新净值1.0342

证星基金日报

  证券之星消息,11月30日,华安证券合赢三个月持有债券最新单位净值为1.0342元,累计净值为1.1152元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  华安证券合赢三个月持有债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.62%,现金占净值比1.13%。基金十大重仓股如下:

  该基金的基金经理为樊艳、刘杰,樊艳、刘杰于2021年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.89%。期间重仓股调仓次数共有3次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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