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环球聚焦:2024年11月29日国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0512,涨0.09%

证星基金日报

  证券之星消息,11月29日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0512元,累计净值为1.2791元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.72%,现金占净值比1.56%。

  

  该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.65%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.65%。

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