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当前报道:2024年11月29日国泰兴富三个月定开债最新净值1.0271,涨0.06%

证星基金日报

  证券之星消息,11月29日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0271元,累计净值为1.1897元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.45%,现金占净值比0.59%。

  

  该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.15%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.49%。

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