热门:观点 | 2024年11月29日兴银鑫日享短债A最新净值1.0961,涨0.05%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.0961元,累计净值为1.1781元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.75%,现金占净值比0.88%。
该基金的基金经理为陶国峰、叶冬义,基金经理陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.97%。基金经理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.19%。