世界信息:2024年11月30日华安证券合赢三个月定开最新净值1.013,涨0.01%
证星基金日报
证券之星消息,11月30日,华安证券合赢三个月定开最新单位净值为1.013元,累计净值为1.143元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安证券合赢三个月定开为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.55%,现金占净值比0.54%。
该基金的基金经理为张欣、张钰,张欣、张钰于2021年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.03%。