当前最新:2024年11月29日兴银合盈债券A最新净值1.0474,涨0.06%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,兴银合盈债券A最新单位净值为1.0474元,累计净值为1.1959元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银合盈债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.4%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为王深、叶冬义,基金经理王深于2023年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.52%。基金经理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.21%。