世界快播:2024年11月29日鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0329,涨0.09%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0329元,累计净值为1.0776元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比144.36%,现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为郭卉、曹建华,基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.26%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.85%。