【世界热闻】2024年11月29日中银弘享债券A最新净值1.0488,涨0.08%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,中银弘享债券A最新单位净值为1.0488元,累计净值为1.2029元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银弘享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.7%,现金占净值比0.34%。
该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.7%。