环球今头条!2024年11月29日中银丰进定期开放债券最新净值1.0838,涨0.05%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0838元,累计净值为1.2938元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.8%,现金占净值比2.51%。
该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.11%。