今日热讯:2024年11月29日博时富宁纯债债券最新净值1.0473,涨0.06%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,博时富宁纯债债券最新单位净值为1.0473元,累计净值为1.282元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富宁纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.81%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.52%。