每日简讯:2024年11月29日鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0398,涨0.06%
证星基金日报
证券之星消息,11月29日,鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0398元,累计净值为1.1654元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.52%,现金占净值比2.14%。
该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.54%。