全球热讯:2024年12月2日国泰惠融纯债债券最新净值1.0703,涨0.29%
证星基金日报
证券之星消息,12月2日,国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0703元,累计净值为1.1823元,较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.04%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.26%,近1年上涨5.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.88%,现金占净值比2.16%。
该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.01%。