全球微头条丨2024年12月2日嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0386,涨0.15%
证星基金日报
证券之星消息,12月2日,嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0386元,累计净值为1.2473元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.66%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.75%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.61%。