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当前最新:2024年12月2日工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.0608,涨0.47%

证星基金日报

  证券之星消息,12月2日,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0608元,累计净值为1.0711元,较前一交易日上涨0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.53%,近3个月下跌0.25%,近6个月下跌9.5%,近1年上涨12.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.75%,无债券类资产,现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下:

  该基金的基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺,基金经理刘伟琳于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.62%。基金经理史宝珖于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.62%。基金经理何顺于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.85%。

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