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【快播报】2024年12月2日长盛安逸纯债债券A最新净值1.2418,涨0.19%

证星基金日报

  证券之星消息,12月2日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2418元,累计净值为1.2418元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.67%,现金占净值比0.41%。

  

  该基金的基金经理为王贵君、刘欣,基金经理王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.14%。基金经理刘欣于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.34%。

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