天天视点!2024年12月2日招商招旺纯债A最新净值1.0343,涨0.37%
证星基金日报
证券之星消息,12月2日,招商招旺纯债A最新单位净值为1.0343元,累计净值为1.2881元,较前一交易日上涨0.37%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招旺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.19%,现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为康晶、刘禛君,基金经理康晶于2024年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.06%。基金经理刘禛君于2024年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.64%。