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世界今头条!2024年11月28日国联聚汇定期开放债券最新净值1.1492,涨0.06%

证星基金日报

  证券之星消息,11月28日,国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.1492元,累计净值为1.1692元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  国联聚汇定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.6%,现金占净值比0.1%。

  

  该基金的基金经理为杨宇俊、朱柏蓉,基金经理杨宇俊于2024年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.01%。基金经理朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.92%。

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