前沿热点:2024年11月28日中信建投稳悦债券最新净值1.0336,涨0.04%
证星基金日报
证券之星消息,11月28日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.0336元,累计净值为1.2066元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.99%,现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.27%。