天天快讯:2024年11月27日湘财鑫利纯债A最新净值1.0166
证星基金日报
证券之星消息,11月27日,湘财鑫利纯债A最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.4658元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.41%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨0.77%,近1年上涨1.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
湘财鑫利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.55%,现金占净值比11.77%。
该基金的基金经理为刘勇驿,刘勇驿于2023年8月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报46.78%。