世界球精选!2024年11月28日嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0559,涨0.09%
证星基金日报
证券之星消息,11月28日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0559元,累计净值为1.1431元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.93%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.26%。