每日快播:2024年11月28日南方涪利定开债最新净值1.3013,涨0.04%
证星基金日报
证券之星消息,11月28日,南方涪利定开债最新单位净值为1.3013元,累计净值为1.3363元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.37%,现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.07%。