只看好英伟达！ 蓝鲸资本大卖7巨头

　　担忧AI支出冲击获利，英国基金公司蓝鲸成长基金大砍7巨头持股，获利了结，唯独仍看好英伟达。

　　在AI浪潮下，市场聚焦在7巨头包括Alphabet、亚马逊、苹果、 Meta Platforms、微软、NVIDIA和特斯拉，不过，蓝鲸资本基金经理人史帝芬. 姚对7巨头未来走势越来越不乐观，除了英伟达，主要是因为这6巨头在人工智能基础设施上投入了大量资金，资本密集度正在显著上升。

　　据报道，姚表示，目前基金投资组合英伟达约10%，这些股份价值约为1亿英镑，随着英伟达价值上涨，他出售了英伟达持股，并赚取了1亿英镑的利润。

　　此外，姚「积极」抛售了微软股票，随着获利了结，微软第3季已不在这档基金2017年成立以来前10大持股之列。

　　姚指出，考虑到在人工智能基础设施方面的大量投资，微软的投资资本回报率可能会从现在开始下降。 如果微软在人工智能方面的投资超过创造现金的能力，他考虑出清微软股票。

　　英国《金融时报》称，该基金最近持有的微软持股为2%，低于1月的8%。 据报道，姚表示，排除英伟达，蓝鲸成长基金对7巨头中如今仅占投资组合的5%，远低于MSCI世界指数的20%。

　　至于Meta ，姚指出，我们担心Meta明年在AI方面的支出过多，这是一个问题。 最终，企业需要将支出转化为获利，但目前我们尚未看到足够的成果。

　　报告称，Meta的持股比例从5%降至3%。

　　虽然削减7巨头持股，不过，看好博通，姚指出，博通提供人工智能基础设施，与英伟达一样，受益于其他6巨头在人工智能方面的支出。