世界要闻:2024年12月2日兴业安弘3个月定开债最新净值1.1642,涨0.16%
证星基金日报
证券之星消息,12月2日,兴业安弘3个月定开债最新单位净值为1.1642元,累计净值为1.3974元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨17.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.53%,现金占净值比0.56%。
该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2024年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.29%。