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世界消息!2024年11月27日国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1405,涨0.02%

证星基金日报

  证券之星消息,11月27日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单位净值为1.1405元,累计净值为1.2325元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.41%,现金占净值比1.99%。

  

  该基金的基金经理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.55%。

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