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当前资讯:2024年11月27日平安合悦定开债最新净值1.0467

证星基金日报

  证券之星消息,11月27日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0467元,累计净值为1.3073元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.53%,现金占净值比0.01%。

  

  该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.01%。

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