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全球报道:2024年11月27日易方达安瑞短债A最新净值1.0057,涨0.01%

证星基金日报

  证券之星消息,11月27日,易方达安瑞短债A最新单位净值为1.0057元,累计净值为1.1667元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.86%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.36%,现金占净值比0.03%。

  

  该基金的基金经理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.95%。

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