天天最新:2024年11月27日嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0359，涨0.02%

　　证券之星消息，11月27日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0359元，累计净值为1.2446元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.12%。

　　该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.62%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.47%。