世界要闻:2024年12月4日国泰君安君得利短债A最新净值1.0502,涨0.03%
证星基金日报
证券之星消息,12月4日,国泰君安君得利短债A最新单位净值为1.0502元,累计净值为1.0905元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.85%,现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为杜浩然,杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.89%。