每日动态!2024年12月4日中信建投稳悦债券最新净值1.0368,涨0.08%
证星基金日报
证券之星消息,12月4日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.0368元,累计净值为1.2098元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.99%,现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.6%。