天天信息:2024年1月9日平安合悦定开债最新净值1.0575，跌0.01%

　　证券之星消息，1月9日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0575元，累计净值为1.3181元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.96%，近6个月上涨2.52%，近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.53%，现金占净值比0.01%。

　　该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.22%。