【世界报资讯】2024年1月9日中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382

　　证券之星消息，1月9日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0382元，累计净值为1.1052元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.28%，近3个月上涨2.35%，近6个月上涨2.9%，近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.54%，现金占净值比0.19%。

　　该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.86%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.49%。