当前最新:2024年11月27日鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0293，涨0.01%

　　证券之星消息，11月27日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0293元，累计净值为1.2328元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.04%。

　　该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.21%。