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宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2018-07-12 06:11:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

  1公告基本信息

  ■

  2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

  本基金将于2018年7月13日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  本基金单笔申购最低金额为10元(含申购费),不设交易级差。红利再投资不受最低申购金额的限制。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限,投资人在办理相关业务时,需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔申购最低金额为10元(含申购费)。

  关于申购业务的详细事项,请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

  3.2 申购费率

  本基金的申购采用前端收费模式,随申购金额的增加而递减。具体费率如下:

  ■

  注:投资人重复申购的,适用费率按单笔分别计算;本基金的申购费用由投资人承担,在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  3.3 其他与申购相关的事项

  (1)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

  (2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定,调整本基金申购的数额限制、费率或收费方式,相关情况应按照基金合同的规定履行相关程序并提前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  本基金单笔赎回最低份额为10份基金份额,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的赎回份额下限,投资人在办理相关业务时,需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔赎回最低份额为10份。

  关于赎回业务的详细事项,请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

  4.2 赎回费率

  本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

  ■

  注:投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资人赎回本基金份额时收取,其中未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  1、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

  2、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应按照基金合同的规定履行相关程序并在调整实施日前按照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5 日常转换业务

  5.1 转换费率

  1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转换金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转换金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  2、转换份额的计算公式

  转出金额=转入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+H

  转入份额=转入金额/E

  其中:

  B为转出的基金份额;

  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

  D为转出基金的对应赎回费率;

  G为对应的申购补差费率;

  E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

  H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0。

  注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

  举例:投资人申请将持有的宝盈盈泰纯债债券10000份转换为宝盈核心优势混合A,假设转换当日本基金的份额净值为1.066元,投资人持有该基金2个月,对应赎回费率为0.10%,申购费率为0.80%,宝盈核心优势混合A的基金份额净值为1.163 元,申购费率为1.5%,则投资人转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为:

  转出金额=转入金额=10,000×1.066×(1-0.1%)÷(1+0.7%)+0=10575.31元

  转入份额=10575.31÷1.163=9093.13份

  特别提示:

  由宝盈盈泰纯债债券转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选混合和宝盈睿丰创新混合A时,如果投资人的转入金额在500万元(含)到1000万元之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。

  5.2 其他与转换相关的事项

  1、自公告开放日起,开通本基金与公司旗下其他所有开放式基金(不含上述基金的后端收费模式)之间的转换业务,最低转换份额10份。

  2、开通转换转入、转换转出业务的销售机构

  具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司将不再特别公告,敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  3、关于本基金转换业务的详细事项,请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

  6 定期定额投资业务

  1、本基金的最低定期定额投资金额为10元,投资人可通过销售机构申请开办本基金的定期定额投资业务,约定每期固定扣款金额。各销售机构在此最低金额基础之上,可以自行规定本销售机构开办定期定额投资业务的最低金额。通过宝盈基金管理有限公司网站申请定期定额投资业务的,单笔最低金额为10元。

  2、开通定期定额投资业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司将不再特别公告,敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。若无另行公告,定期定额费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

  7 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  宝盈基金管理有限公司(含本公司官方网站、掌上宝盈APP、宝盈基金微信服务号)

  网站:www.byfunds.com

  客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)

  7.1.2 场外代销机构

  (1)交通银行股份有限公司

  客服热线:95559

  公司网址:www.bankcomm.com

  (2)东莞农村商业银行

  客服热线:0769-961122

  公司网址:www.drcbank.com

  (3)国泰君安证券股份有限公司

  客服热线:95521

  公司网址:www.gtja.com

  (4)中信建投证券股份有限公司

  客服热线:4008888108、95587

  公司网址:www.csc108.com

  (5)海通证券股份有限公司

  客服热线:95553、4008888001、02195553

  公司网址:www.htsec.com

  (6)申万宏源证券有限公司

  客服热线:95523 或 4008895523

  公司网址:www.swhysc.com

  (7)长江证券股份有限公司

  客服热线:4008888999、95579

  公司网址:www.cjsc.com.cn

  (8)安信证券股份有限公司

  客服热线:4008001001

  公司网址:www.essence.com.cn

  (9)渤海证券股份有限公司

  客服热线:4006515988

  公司网址:www.bhzq.com

  (10)东兴证券股份有限公司

  客服热线:4008888993

  公司网址:www.dxzq.net

  (11)信达证券股份有限公司

  客服热线:4008008899

  公司网址:www.cindasc.com

  (12)长城证券股份有限公司

  客服热线:4006666888

  公司网址:www.cc168.com

  (13)光大证券股份有限公司

  客服热线:95525

  公司网址:www.ebscn.com

  (14)广州证券股份有限公司

  客服热线:961303

  公司网址:www.gzs.com.cn

  (15)平安证券股份有限公司

  客服热线:95511

  公司网址:www.stock.pingan.com

  (16)申万宏源西部证券股份有限公司

  客服热线:400-800-0562

  公司网址:www.hysec.com

  (17)中泰证券股份有限公司

  客服热线:95538

  公司网址:www.zts.com.cn

  (18)第一创业证券股份有限公司

  客服热线:400-888-1888

  公司网址:www.firstcapital.com.cn

  (19)华林证券股份有限公司

  客服热线:400-188-3888

  公司网站:www.chinalin.com

  (20)国金证券股份有限公司

  客服电话:95310

  公司网址:www.gizq.com.cn

  (21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  客服热线:400-166-1188

  公司网址:http://8.jrj.com.cn

  (22)和讯信息科技有限公司

  客服热线:400-920-0022

  公司网址:www.hexun.com

  (23)上海挖财基金销售有限公司

  客服电话:021-50810673

  公司网站:www.wacaijijin.com

  (24)喜鹊财富基金销售有限公司

  客服热线:400-699-7719

  公司网站:http://www.xiquefund.com/

  (25)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  客服热线:400-821-5399

  公司网址:www.noah-fund.com

  (26)深圳众禄基金销售股份有限公司

  客服热线:4006788887

  公司网址:www.jjmmw.com

  (27)上海天天基金销售有限公司

  客服热线:4001818188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (28)上海好买基金销售有限公司

  客服热线:4007009665

  公司网址:www.ehowbuy.com

  (29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服热线:4000766123

  公司网址:www.fund123.cn

  (30)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  客服热线:400-089-1289

  公司网址:www.erichfund.com.cn

  (31)浙江同花顺基金销售有限公司

  客服电话:4008-773-772

  公司网址:www.5ifund.com

  (32)上海利得基金销售有限公司

  客服热线:400-921-7755

  公司网址: www.leadfund.com.cn

  (33)浙江金观诚基金销售有限公司

  客服热线:400-068-0058

  网址:www.jincheng-fund.com

  (34)南京苏宁基金销售有限公司

  客服热线:95177

  公司网站:www.snjijin.com

  (35)北京格上富信基金销售有限公司

  客服热线:400-066-8586

  公司网址:www.igesafe.com

  (36)北京汇成基金销售有限公司

  客服热线:4006-199-059

  公司网站:www.fundzone.cn

  (37)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  客服热线:400-819-9868

  公司网址:www.tdyhfund.com

  (38)北京植信基金销售有限公司

  客服热线:4006-802-123

  公司网站:www.zhixin-inv.com

  (39)天津国美基金销售有限公司

  客服热线:400-111-0889

  网址:www.gomefund.com

  (40)北京新浪仓石基金销售有限公司

  客服热线:010-62675369

  网址:www.xincai.com

  (41)杭州科地瑞富基金销售有限公司

  客服热线:0571-86655920

  网址:www.cd121.com

  (42)济安财富(北京)基金销售有限公司

  客服热线:400-673-7010

  公司网站:www.jianfortune.com

  (43)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

  客服热线:400-810-5919

  网址:www.fengfd.com

  (44)上海联泰资产管理有限公司

  客服热线:021-52822063

  网址:www.66zichan.com

  (45)上海基煜基金销售有限公司

  客服热线:021-65370077

  公司网址:www.jiyu.com.cn

  (46)上海凯石财富基金销售有限公司

  客服电话:4006-433-389

  公司网址:www.lingxianfund.com

  (47)上海中正达广基金销售有限公司

  客服热线:400-6767-523

  网址:www.zzwealth.cn

  (48)北京虹点基金销售有限公司

  客服热线:400-618-0707

  网址:www.hongdianfund.com

  (49)深圳新华信通基金销售有限公司

  客服热线:400-0005-767

  网址:www.xintongfund.com

  (50)深圳富济财富管理有限公司

  客服热线:0755-83999907

  公司网址:www.jinqianwo.cn

  (51)上海陆金所基金销售有限公司

  客服热线:4008-219-031

  公司网址:www.lufunds.com

  (52)大泰金石基金销售有限公司

  客服热线:400-928-2266

  公司网站:www.dtfunds.com

  (53)珠海盈米财富管理有限公司

  客服电话:020-89629066

  公司网址:www.yingmi.cn

  (54)和耕传承基金销售有限公司

  客服热线:400-555-671

  网址:www.hgccpb.com

  (55)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  客服热线:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  (56)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  客服热线:400-890-9998

  网址:www.jnlc.com

  (57)北京肯特瑞基金销售有限公司

  客服电话:400-0988-511(个人业务)、400-0888-816(企业业务)

  公司网站:http://kenterui.jd.com/kenTeRui.html

  (58)深圳市金斧子基金销售有限公司

  客服热线:400-930-0660400-9500-888

  网址:www.jfzinv.com

  (59)北京蛋卷基金销售有限公司

  客服电话:400-061-8518

  公司网站:danjuanapp.com

  (60)天津万家财富资产管理有限公司

  客服电话:010-59013895

  公司网站:www.wanjiawealth.com

  (61)成都华羿恒信基金销售有限公司

  公司网站:http://www.huayihengxin.com/

  客户服务电话:4008010009

  (62)民商基金销售(上海)有限公司

  公司网站:http://www.msftec.com/

  客户服务电话:021-50206003

  7.2 场内销售机构

  无

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自2018年7月13日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司网站等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资人留意。

  9 其他需要提示的事项

  1、上述代销机构(浙江金观诚基金销售有限公司除外)和本公司直销渠道均受理投资人的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加代销机构,本公司将及时公告,敬请投资人留意。

  2、本公司于2018年7月4日刊登了《宝盈基金关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》,根据该公告,自2018年7月13日起暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理本基金的申购、定期定额投资及转换业务,赎回业务不受影响。上述暂停办理的业务的恢复时间以本公司相关公告为准。

  3、投资人通过本公司网站(www.byfunds.com)办理本基金申购、转换和定期定额投资业务的优惠费率,详见本公司网站上的相关公告或说明。

  4、关于参加销售机构基金申购费率优惠活动的说明:本基金自2018年7月13日起,参加销售机构的相关费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构的业务规则为准。

  投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本公司于2018年5月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》,投资人亦可通过本公司网站(www.byfunds.com)或相关代销机构查阅相关资料。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  宝盈基金管理有限公司

  2018年7月12日