当前位置:中国基金网 - 基金公告 - 正文
[字号:  ]
恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金估值方法调整的公告
2017-10-12 05:43:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯    中国基金网每日基金净值

  恒生前海基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金所持有的股票中国铝业(代码601600)于2017年9月12日起停牌。

  根据中国证券监督管理委员会2017年9月5日下发的〔2017〕13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2017年10月11日起,对恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。

  待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  恒生前海基金管理有限公司

  2017年10月12日