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富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0一七年第三次收益分配公告
2017-10-12 05:43:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1公告基本信息

基金名称富国天盛灵活配置混合型证券投资基金

基金简称富国天盛灵活配置混合

基金主代码000634

基金合同生效日2014年04月30日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.145

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)44,046,663.43

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)8,809,332.69

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.32

有关年度分红次数的说明本次分红为二0一七年度的第三次分红

注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金

合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个自然日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于

0.1元(含),则本基金须在10个工作日之内进行收益分配,且每次基金收益分配比例不得低于基金收益分

配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国

农业银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月13日

除息日2017年10月16日

现金红利发放日2017年10月18日

分红对象 权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有

红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2017年

10月16日的基金份额净值,自2017年10月18日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服

务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2017年10月12日