行业新规实施在即 稀土ETF基金涨2.54%

　　8月26日上午收盘，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。板块方面，固态电池、柔性屏、新疆、建筑节能等板块涨幅居前，教育、高速公路、白酒、猴痘等板块跌幅居前。ETF方面，嘉实中证稀土产业ETF(516150)涨2.54%，持仓股中，金风科技(002202)(002202.SZ)涨9.88%，盛和资源(600392)(600392.SH)涨4.29%，盛新锂能(002240)(002240.SZ)涨3.46%。

　　消息面上，8月20日，工信部、自然资源部发布了2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知。根据通知，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。目前2024年度开采、冶炼分离总量控制指标同比增速分别为5.9%、4.2%，国内供给增速明显收窄支撑稀土价格。

　　此外，2024年年中国务院发布《稀土管理条例》，将在2024年10月1日起施行。《条例》共32条，明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用;规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。

　　天风证券(601162)研报指出，《稀土管理条例》进一步夯实稀土供给端格局优化进程，而需求长周期高景气不变，当前阶段更应重视稀土板块机会。当前稀土价格已小幅回升，并且在这轮价格回调中，发现成本支撑愈发明显。站在当前时点，稀土第二批指标增速放缓将进一步提振行业信心。更进一步，在万物电驱时代下，稀土下游需求在新能源汽车、节能电机、人形机器人等的带动下空间广阔;而稀土供给整体较为刚性，往后看稀土供需平衡有望逐步趋紧，行业景气度有望持续上行。

　　银河证券研报指出，我国稀土储量占全球40%，是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置，稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构，行业整合形成南北两大稀土巨头，将进一步优化行业供给格局，《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展，在政策维护以及供需基本面回升的带动下，稀土价格有望迎来底部回升，稀土企业盈利能力将得到大幅改善。