刚刚 私募巨头持仓曝光

　　国内私募巨头景林资产，美股持仓曝光。

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD，以下简称景林香港公司)，近期向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至2024年二季度末的美股持仓数据，其持仓总市值为37.95亿美元(约合人民币272亿元)，较今年一季度末大幅增长。

　　具体来看，景林香港公司在今年二季度大举加仓了拼多多，将其重新买成第一大重仓股;同时加仓了台积电、满帮集团、网易、阿里巴巴、贝壳等，新建仓了苹果、理想汽车等;但是减持了脸书母公司Meta、英伟达等多只人工智能相关标的，还减持了Doordash、优步等，清仓了超威半导体、艾伯维等。

　　美股持仓市值增至37.95亿美元

　　拼多多重回第一大重仓股

　　根据SEC最新披露的13F文件，截至2024年6月30日，景林香港公司在美股市场持有41只证券，合计持仓总市值为37.95亿美元，较今年一季度末的32.26亿美元增长了18%左右。

　　从调仓情况来看，其在今年二季度新买进了8只证券，加仓了12只证券;但是清仓了6只证券，减持了11只证券。

　　在此说明一下，13F披露的是景林海外产品直接持有的美股，不包括通过衍生品等间接持有的美股，也不包括境内产品持有的美股。所以与实际是有偏差的。

　　数据显示，截至今年二季度末，景林香港公司在美股的前十大重仓股持有市值为33.18亿美元，占其美股持仓总市值的87.43%，较今年一季度末持仓集中度有所提升。

　　具体来看，前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、台积电、微软、网易、满帮集团、新东方、富途控股、Doordash、英伟达。

　　值得一提的是，电商龙头拼多多取代脸书母公司Meta，重回第一大重仓股的宝座。景林香港公司在今年二季度加仓拼多多157.23万股，持股数量增至520.69万股，季末持有市值为6.92亿美元，占组合比例的18.24%。

　　拼多多股价在今年4月份触底反弹，到5月下旬一度涨至164.69美元/股，但此后又出现大幅调整，到6月末跌至132.95美元/股。知名外资柏基在今年二季度也增持了拼多多。

　　加仓台积电、满帮集团等

　　新建仓苹果、巴西石油等

　　从加仓方面来看，除了拼多多，景林香港公司还在今年二季度猛加仓全球芯片代工巨头台积电116.49万股，持仓数量增至271.76万股，持股变动比例约为75%，季末持仓市值为4.72亿美元。

　　事实上，景林香港公司是在去年四季度首次建仓台积电的，已经连续多个季度加仓，持仓比例升至12.45%，跃升为第三大重仓股。台积电今年走势比较震荡，年初至今涨幅将近62%。

　　同时，该公司大幅加仓货运物流平台企业满帮集团1138.74万股，持仓变动幅度为73%，持股增至2698.56万股，季末持仓市值为2.17亿美元，位列第六大重仓股。

　　在前十大重仓股里面，景林香港公司还加仓了网易、新东方、富途控股，小幅加仓了微软。

　　此外，该公司加仓幅度比较大的标的还包括阿里巴巴、贝壳、携程集团，持仓变动比例分别为322.73%、326.84%、125.76%。

　　从新建仓的标的来看，景林香港公司在今年二季度买进苹果公司16.56万股，季末持仓市值为3487.87万美元，位列第13大持仓。值得一提的是，“股神”巴菲特刚好在今年二季度对其第一大重仓股苹果进行了减持，减持了将近一半。

　　另外，景林香港公司二季度还新进了巴西石油、联合健康集团、特海国际、亚马逊、雅保、大全新能源、理想汽车等。

　　大举减持Meta、英伟达

　　清仓超威半导体、艾伯维等

　　从减持方面来看，景林香港公司在今年二季度减仓了脸书母公司Meta、英伟达等多只人工智能相关的股票。比如其减持了Meta共计10.23万股，期末持股数量降至116.17万股，持有市值为5.86亿美元，占组合比例的15.44%，为第二大重仓股。

　　Meta二季度股价曾经出现一波调整，但是在5、6月份又出现大幅上涨，总体来看，该股今年涨幅仍然达到46.58%。

　　全球算力龙头英伟达也遭到景林香港公司的大举砍仓，卖掉了77.47万股，期末持仓降至109.01万股，持仓变动比例达到42%左右，期末持仓市值为1.35亿美元，降至第十大重仓股。

　　从英伟达股价走势来看，今年二季度在震荡整理后，该股再度开启向上攻势，到6月下旬一度涨至140美元/股上方。虽然英伟达在7、8月份出现大幅调整，但今年整体涨幅仍然达到112%左右，表现非常亮眼。

　　此前，景林资产总经理高云程在给投资者的2024年半年度信中提到，人工智能及其相关产业的前途是光明的，但过程有很多不可知性。目前已经到了一个时间节点，产业发展的规律和投资者预期在未来可能会不一致，应该从仰望星空的角度，慢慢回看一些数据，着手计算显而易见的、低估的公司和行业。

　　此外，景林香港公司还大幅减持了Doordash、优步、iShares Semiconductor ETF、特斯拉等多只标的，并且清仓了超威半导体、艾伯维、京东、BOSS直聘等。

　　最后，基金君整理了景林香港公司2024年二季度末的美股持仓数据，小伙伴们可以看看。