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北美市场买气带动 全球黄金ETF持仓连增5个月

中国基金网

  世界黄金协会10月8日报告表示,2024年9月,全球黄金ETF(交易所交易基金)持仓增加18.4公吨,为连续第5个月增加,累计增加逾120公吨。 9月份金价上涨4.6%至创新高的每盎司2630美元。 9月底,全球黄金ETF总持仓为3200.1公吨,管理资产规模2709亿美元。 相比2023全年,全球黄金ETF持仓减少244.4公吨或7.6%,为连续第三年减少。

  9月份,北美市场的黄金ETF持仓增加16.2公吨至1623.9公吨,欧洲市场黄金ETF持仓减少1.7公吨至1325.4公吨,亚洲市场黄金ETF持仓增加2公吨至186.1公吨,其他地区的黄金ETF持仓增加1.9公吨至64.6公吨。

  今年以来,全球黄金ETF持仓仍在减少,累计减少25.5公吨,亚洲市场黄金ETF持仓则是增长。 累计1-9月,北美市场的黄金ETF持仓减少18.5公吨,欧洲市场黄金ETF持仓减少60.1公吨,亚洲市场黄金ETF持仓增加48.2公吨,其他地区的黄金ETF持仓增加5.0公吨。 相比2023全年,北美市场的黄金ETF持仓减少81.9公吨,欧洲市场减少180.4公吨,亚洲市场增加19.1公吨,其他地区的黄金ETF持仓减少1.1公吨。

  报告表示,美联储在9月会议上出乎意料地降息50个基点,推动美国国债收益率和美元在当月下滑。 与利率和美元相关的较低机会成本提高了投资者对黄金ETF的兴趣。 此外,金价飙升不仅吸引了投资者的注意,还导致主要黄金ETF的价内买权在到期日行权,创造了大量资金流入。 当月中东地区地缘政治紧张局势升温,也推动了黄金ETF资金流入,因投资者寻求避险。

  亚洲市场黄金ETF已经连续第20个月出现资金流入。 印度再次出现强劲资金流入,驱动因素与之前几个月相似。 强劲的金价和地缘政治风险升高也是推动因素之一。 中国的资金流入较为温和,因月底股市的强劲反弹分散了部分投资者对黄金的关注,尽管黄金表现依然强劲。 其他地区的资金流入主要来自澳大利亚和南非基金。

  世界黄金协会驻印度研究主管卡维塔·查科报告表示,印度政府下调黄金进口关税可能会使下半年的实体黄金需求增加50公吨。 7月份,印度将黄金进口关税从15%降低至6%,并降低了持有黄金、黄金ETF和共同基金的资本利得税。

  报告表示,9月份全球黄金市场的交易活动增长,日均交易量为2590亿美元,较前月增长7%。 其中,交易所以外场外交易的交易量较前月增长10%,每日交易量达到1760亿美元。 纽约商品交易所的交易量增长,上海期货交易所的黄金交易量则是下滑。

  纽约商品交易所黄金期货净多头部位9月底达到976公吨,较前月增加6%。 资金管理机构(主要为避险基金)所持有的黄金期货净多头头寸也较前月增加了8%至793公吨。 盛宝银行大宗商品策略主管汉森报告表示,今年以来金价表现亮眼,ETF投资者也对黄金表现出新的兴趣。

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