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开放式基金周龙虎榜(0502-0509)
2014-05-09 22:39:13 - 中国基金网www.chinafund.cn - 刘颖
中国基金网每日基金资讯
基金代码 基金简称 上期净值(2014-05-02) 本期净值(2014-05-09) 增长率%
161016 富国天盈分级债券a 1.0180 1.0190 11.2967
270049 广发纯债债券c基金 0.9580 0.9820 2.5052
270048 广发纯债债券a基金 0.9610 0.9850 2.4974
519161 新华安享惠金定期债券c 1.0520 1.0740 2.0913
519160 新华安享惠金定期债券a 1.0540 1.0760 2.0873
180015 银华增强收益债券基金 1.0690 1.0910 2.0580
210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0037 1.0242 2.0424
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9976 1.0179 2.0349
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1231 1.1459 2.0301
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0998 1.1221 2.0276
160129 南方金利定期开放债券c 1.0150 1.0350 1.9704
160128 南方金利定期开放债券a 1.0200 1.0400 1.9608
000119 广发聚鑫债券c基金 0.9770 0.9960 1.9447
000118 广发聚鑫债券a基金 0.9810 1.0000 1.9368
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7850 0.7990 1.7834
380005 中银纯债债券a基金 1.0270 1.0450 1.7527
630103 华商收益增强债券b 1.1070 1.1260 1.7164
163113 申万证券基金 1.0129 1.0302 1.7080
380006 中银纯债债券c基金 1.0220 1.0390 1.6634
160620 鹏华资源分级基金 0.8420 0.8630 1.6627
000356 南方丰元c基金 1.0340 1.0510 1.6441
000355 南方丰元a基金 1.0360 1.0530 1.6409
630003 华商收益增强债券a 1.1150 1.1330 1.6143
090002 大成债券ab基金 1.0282 1.0447 1.6047
092002 大成债券c基金 1.0262 1.0426 1.5981
519163 新华信用增益c基金 1.0640 1.0810 1.5977
519162 新华信用增益a基金 1.0670 1.0840 1.5933
610108 信达澳银信用债债券c 1.0060 1.0220 1.5905
610008 信达澳银信用债债券a 1.0100 1.0260 1.5842
350009 天治稳定收益债券基金 1.0270 1.0430 1.5579
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.5170 0.5250 1.5474
485107 工银添利债券a基金 1.0204 1.0361 1.5386
485007 工银添利债券b基金 1.0170 1.0326 1.5339
000131 大成景兴信用债债券c 0.9870 1.0020 1.5198
000348 广发中债金融债指数a 1.0241 1.0393 1.4842
000349 广发中债金融债指数c 1.0216 1.0367 1.4781
000153 大成景旭纯债债券c 1.0240 1.0390 1.4648
000152 大成景旭纯债债券a 1.0270 1.0420 1.4606
202103 南方多利增强债券a 1.0413 1.0564 1.4501
202102 南方多利增强债券c 1.0406 1.0556 1.4415
510410 博时上证自然资源etf 0.5224 0.5299 1.4357
000130 大成景兴信用债债券a 0.9920 1.0060 1.4113
270009 广发增强债券基金 1.0670 1.0820 1.4058
000052 长盛纯债债券c基金 1.0110 1.0250 1.3848
000050 长盛纯债债券a基金 1.0160 1.0300 1.3780
001023 华夏亚债中国指数c 1.0260 1.0400 1.3645
001021 华夏亚债中国指数a 1.0380 1.0520 1.3487
050024 博时上证自然资源etf联接 0.5339 0.5410 1.3298
531021 建信纯债债券c基金 0.9920 1.0050 1.3105
161216 国投瑞银双债债券alof 0.9950 1.0080 1.3065
530021 建信纯债债券a基金 0.9980 1.0110 1.3026
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0040 1.0170 1.2948
000058 国联安保本基金 1.0080 1.0210 1.2897
161614 融通四季添利债券lof 1.0110 1.0240 1.2859
206003 鹏华信用增利债券a 1.0900 1.1040 1.2844
000030 长城久利保本基金 1.1870 1.2020 1.2637
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0385 1.0515 1.2518
360013 光大保德信信用添益债券a 0.9650 0.9770 1.2435
150159 中欧纯债添利b基金 1.0610 1.0740 1.2253
519973 长信纯债一年定期开放a 1.0234 1.0359 1.2214
530009 建信收益增强债券a 1.0660 1.0790 1.2195
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1530 1.1670 1.2142
519972 长信纯债一年定期开放c 1.0216 1.0340 1.2138
206004 鹏华信用增利债券b 1.0750 1.0880 1.2093
372110 上投摩根强化回报债券b 0.9930 1.0050 1.2085
161221 国投瑞银双债债券c 0.9950 1.0070 1.2060
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0810 1.0940 1.2026
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0880 1.1010 1.1949
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1790 1.1930 1.1874
000171 易方达裕丰回报基金 1.0160 1.0280 1.1811
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0180 1.0300 1.1788
000027 泰达信用合利债券b 1.0240 1.0360 1.1719
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 1.0104 1.0222 1.1679
020034 国泰民安增利债券c 1.0310 1.0430 1.1639
270030 广发聚财信用债券b 1.0330 1.0450 1.1617
000305 中银中高等级债券基金 1.0380 1.0500 1.1561
020033 国泰民安增利债券a 1.0380 1.0500 1.1561
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0390 1.0510 1.1550
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 1.0061 1.0177 1.1530
270029 广发聚财信用债券a 1.0410 1.0530 1.1527
360014 光大保德信信用添益债券c 0.9570 0.9680 1.1494
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0440 1.0560 1.1494
531009 建信收益增强债券c 1.0460 1.0580 1.1472
519995 长信金利趋势股票基金 0.5177 0.5236 1.1391
163806 中银增利债券基金 1.0890 1.1010 1.1019
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0030 1.0140 1.0967
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 1.0070 1.0180 1.0924
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 1.0080 1.0190 1.0913
202110 南方润元纯债债券c 1.0110 1.0220 1.0880
217022 招商产业债券基金 1.0120 1.0230 1.0870
519680 交银增利债券ab基金 1.0005 1.0113 1.0795
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6490 0.6560 1.0786
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0200 1.0310 1.0784
519682 交银增利债券c基金 0.9940 1.0047 1.0765
000268 广发集利一年定期开放债券c 1.0230 1.0340 1.0753
000267 广发集利一年定期开放债券a 1.0260 1.0370 1.0721
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0260 1.0370 1.0721
000026 泰达信用合利债券a 1.0270 1.0380 1.0711
000288 银华永利债券c基金 1.0280 1.0390 1.0700
000287 银华永利债券a基金 1.0300 1.0410 1.0680
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9420 0.9520 1.0616
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0400 1.0510 1.0577
380009 中银添利债券基金 1.0420 1.0530 1.0557
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.4740 0.4790 1.0549
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0616 1.0726 1.0362
163812 中银双利债券b基金 1.1600 1.1720 1.0345
070026 嘉实信用债券c基金 0.9770 0.9870 1.0235
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0398 1.0504 1.0194
180025 银华信用双利债券a 1.0800 1.0910 1.0185
070025 嘉实信用债券a基金 0.9840 0.9940 1.0163
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0140 1.0243 1.0158
530008 建信稳定增利债券基金 1.1850 1.1970 1.0127
630009 华商稳定增利债券a 1.0900 1.1010 1.0092
485105 工银增强收益债券a 1.0418 1.0523 1.0079
206015 鹏华纯债债券基金 0.9930 1.0030 1.0070
164902 交银信用添利债券lof 0.9980 1.0080 1.0020
080003 长盛积极配置债券基金 1.0779 1.0887 1.0019
485005 工银增强收益债券b 1.0390 1.0494 1.0010
519118 浦银安盛幸福回报债券a 1.0070 1.0170 0.9930
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0080 1.0180 0.9921
000025 大摩双利增强债券c 1.0100 1.0200 0.9901
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0110 1.0210 0.9891
000194 银华信用四季红债券 1.0140 1.0240 0.9862
000024 大摩双利增强债券a 1.0150 1.0250 0.9852
210006 金鹰保本混合基金 1.1170 1.1280 0.9848
000191 富国信用债债券ab基金 1.0170 1.0270 0.9833
253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.0270 0.9833
000247 方正富邦互利定期开放债券 1.0180 1.0280 0.9823
202108 南方润元纯债债券ab 1.0190 1.0290 0.9814
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0396 1.0498 0.9811
217011 招商安心收益债券基金 1.1240 1.1350 0.9786
519718 交银纯债债券发起ab 1.0220 1.0320 0.9785
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9986 1.0083 0.9714
530020 建信转债增强债券a 1.0310 1.0410 0.9699
519685 交银双利债券c基金 1.0320 1.0420 0.9690
000293 鹏华丰信分级债券b 1.0360 1.0460 0.9653
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9954 1.0050 0.9644
000436 易方达裕惠回报债券 1.0390 1.0490 0.9625
519683 交银双利债券ab基金 1.0420 1.0520 0.9597
660009 农银增强收益债券a 1.0949 1.1054 0.9590
660109 农银增强收益债券c 1.0840 1.0943 0.9502
519053 海富通双利分级债券b 1.0540 1.0640 0.9488
530017 建信双息红利债券基金 1.0610 1.0710 0.9425
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9550 0.9640 0.9424
180026 银华信用双利债券c 1.0660 1.0760 0.9381
163811 中银双利债券a基金 1.1760 1.1870 0.9354
630109 华商稳定增利债券c 1.0760 1.0860 0.9294
290009 泰信债券周期回报基金 1.0790 1.0890 0.9268
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9820 0.9910 0.9165
161819 银华资源基金 0.8740 0.8870 0.9153
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9860 0.9950 0.9128
582001 东吴优信稳健债券a 1.0366 1.0460 0.9068
000032 易方达信用债债券a 0.9940 1.0030 0.9054
217023 招商信用增强债券基金 0.9940 1.0030 0.9054
206018 鹏华产业债债券基金 0.9960 1.0050 0.9036
000046 工银产业债券b基金 1.0030 1.0120 0.8973
519119 浦银安盛幸福回报债券b 1.0040 1.0130 0.8964
485019 工银信用纯债债券b 1.0050 1.0140 0.8955
582201 东吴优信稳健债券c 1.0171 1.0262 0.8947
000045 工银产业债券a基金 1.0080 1.0170 0.8929
485119 工银信用纯债债券a 1.0110 1.0200 0.8902
000192 富国信用债债券c基金 1.0140 1.0230 0.8876
519720 交银纯债债券发起c 1.0140 1.0230 0.8876
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0150 1.0240 0.8867
166905 民生加银平稳添利债券c 1.0180 1.0270 0.8841
000258 上投摩根岁岁盈定期c 1.0190 1.0280 0.8832
164105 华富强化回报债券lof 1.0200 1.0290 0.8824
166904 民生加银平稳添利债券a 1.0210 1.0300 0.8815
000257 上投摩根岁岁盈定期a 1.0220 1.0310 0.8806
531020 建信转债增强债券c 1.0240 1.0330 0.8789
161603 融通债券ab基金 1.0270 1.0360 0.8763
020028 国泰信用债券c基金 1.0280 1.0370 0.8755
163210 诺安纯债基金 1.0290 1.0380 0.8746
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0420 1.0510 0.8637
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0510 1.0600 0.8563
550016 信诚岁岁添金基金 1.0570 1.0660 0.8515
470078 汇添富增强收益债券c 1.0670 1.0760 0.8435
630107 华商稳健双利债券b 1.0670 1.0760 0.8435
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0634 1.0723 0.8369
630007 华商稳健双利债券a 1.0770 1.0860 0.8357
320021 诺安双利债券发起基金 1.0870 1.0960 0.8280
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0512 1.0599 0.8276
162210 泰达宏利集利债券a 1.0656 1.0744 0.8258
020020 国泰双利债券c基金 1.0940 1.1030 0.8227
110018 易方达增强回报债券b 1.1000 1.1090 0.8182
485014 工银添颐债券b基金 1.2310 1.2410 0.8123
000033 易方达信用债债券c 0.9900 0.9980 0.8081
162299 泰达宏利集利债券c 1.0417 1.0501 0.8064
270045 广发双债添利债券c 0.9940 1.0020 0.8048
110017 易方达增强回报债券a 1.1220 1.1310 0.8021
160915 大成景丰债券lof基金 1.0040 1.0110 0.7968
485114 工银添颐债券a基金 1.2550 1.2650 0.7968
519124 浦银安盛季季添利债券c 1.0090 1.0170 0.7929
519123 浦银安盛季季添利债券a 1.0120 1.0200 0.7905
000206 易方达投资级信用债债券c 1.0150 1.0230 0.7882
000205 易方达投资级信用债债券a 1.0170 1.0250 0.7866
050027 博时信用纯债债券基金 1.0170 1.0250 0.7866
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0220 1.0300 0.7828
161820 银华纯债信用债券lof 1.0220 1.0300 0.7828
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0230 1.0310 0.7820
519667 银河银信添利债券a 0.9982 1.0060 0.7814
161822 银华50clof基金 1.0240 1.0320 0.7813
163211 诺安债c基金 1.0250 1.0330 0.7805
161693 融通债券c基金 1.0260 1.0340 0.7797
519669 银河领先债券基金 1.0280 1.0360 0.7782
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0300 1.0380 0.7767
000185 工银添福债券b基金 1.0320 1.0400 0.7752
519666 银河银信添利债券b 0.9946 1.0023 0.7742
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0350 1.0430 0.7729
020027 国泰信用债券a基金 1.0360 1.0440 0.7722
660002 农银恒久增利债券a 1.1017 1.1102 0.7715
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0390 1.0470 0.7700
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0400 1.0480 0.7692
510170 国联安上证商品etf 1.2590 1.2700 0.7682
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0440 1.0520 0.7663
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0450 1.0530 0.7656
217003 招商安泰债券a基金 1.1110 1.1195 0.7651
660102 农银恒久增利债券c 1.0889 1.0972 0.7622
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0500 1.0580 0.7619
000128 大成景安短融债券a 1.0540 1.0620 0.7590
217203 招商安泰债券b基金 1.1335 1.1421 0.7587
000219 博时裕益混合基金 0.9230 0.9300 0.7584
000129 大成景安短融债券b 1.0550 1.0630 0.7583
200113 长城积极增利债券c 1.0570 1.0650 0.7569
200013 长城积极增利债券a 1.0710 1.0790 0.7470
350006 天治稳健双盈债券基金 1.1811 1.1899 0.7451
160217 国泰信用互利分级债券 1.0780 1.0860 0.7421
519078 汇添富增强收益债券a 1.0830 1.0910 0.7387
360008 光大保德信增利收益债券a 0.9490 0.9560 0.7376
257060 国联安上证商品etf联接 0.4070 0.4100 0.7371
020019 国泰双利债券a基金 1.1050 1.1130 0.7240
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1880 1.1966 0.7239
310388 申万菱信消费增长股票 0.8420 0.8480 0.7126
161010 富国天丰强化债券lof 0.9850 0.9920 0.7107
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9860 0.9930 0.7099
000126 招商安润保本混合基金 0.9930 1.0000 0.7049
050007 博时平衡配置混合基金 0.8550 0.8610 0.7018
630015 华商大盘量化精选混合 1.1400 1.1480 0.7018
270044 广发双债添利债券a 1.0010 1.0080 0.6993
000007 鹏华国企债债券基金 1.0030 1.0100 0.6979
000286 银华信用季季红债券 1.0030 1.0100 0.6979
001033 华夏安康债券c基金 1.0040 1.0110 0.6972
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0050 1.0070 0.6965
582003 东吴保本混合基金 1.0050 1.0120 0.6965
001031 华夏安康债券a基金 1.0100 1.0170 0.6931
100058 富国产业债基金 1.0130 1.0200 0.6910
206008 鹏华丰盛债券基金 1.0130 1.0200 0.6910
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0140 1.0210 0.6903
200009 长城稳健增利债券基金 1.1590 1.1670 0.6903
161813 银华信用债券lof基金 1.0150 1.0220 0.6897
660013 农银信用添利债券基金 1.0175 1.0245 0.6880
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0190 1.0260 0.6869
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0190 1.0260 0.6869
164810 工银纯债定期开放债券 1.0190 1.0260 0.6869
720003 财通保本混合发起式 1.0190 1.0260 0.6869
288102 中信稳定双利债券基金 1.0192 1.0262 0.6868
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0048 1.0117 0.6867
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0066 1.0135 0.6855
217008 招商安本增利债券基金 1.1094 1.1170 0.6851
000023 南方中票c基金 1.0391 1.0462 0.6833
000022 南方中票a基金 1.0426 1.0497 0.6810
161821 银华50a基金 1.0280 1.0350 0.6809
100071 富国强收益c基金 1.0290 1.0360 0.6803
582202 东吴增利债券c基金 1.0290 1.0360 0.6803
000170 泰达高票息债券b基金 1.0300 1.0370 0.6796
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0300 1.0370 0.6796
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0320 1.0390 0.6783
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0320 1.0390 0.6783
000169 泰达高票息债券a基金 1.0330 1.0400 0.6776
020012 国泰金龙债券c基金 1.0330 1.0400 0.6776
000142 融通通泰保本基金 1.0340 1.0410 0.6770
020002 国泰金龙债券a基金 1.0340 1.0410 0.6770
000184 工银添福债券a基金 1.0350 1.0420 0.6763
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0350 1.0420 0.6763
000207 建信双债增强a基金 1.0360 1.0430 0.6757
100070 富国强收益ab基金 1.0370 1.0440 0.6750
582002 东吴增利债券a基金 1.0390 1.0460 0.6737
000385 景顺长城景颐双利a 1.0400 1.0470 0.6731
050016 博时宏观回报债券ab 0.8980 0.9040 0.6682
110025 易方达资源行业股票 0.6000 0.6040 0.6667
510080 长盛全债指数增强债券 1.1539 1.1615 0.6586
519188 万家信用恒利债券a 1.0502 1.0570 0.6475
519189 万家信用恒利债券c 1.0421 1.0488 0.6429
161902 万家增强收益债券基金 0.9886 0.9945 0.6373
360009 光大保德信增利收益债券c 0.9420 0.9480 0.6369
040009 华安稳定收益债券a 0.9527 0.9587 0.6298
100018 富国天利增长债券基金 1.1912 1.1987 0.6296
040010 华安稳定收益债券b 0.9514 0.9573 0.6201
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9680 0.9740 0.6198
519186 万家稳健增利债券a 1.0412 1.0476 0.6147
161115 易方达岁丰添利债券lof 0.9790 0.9850 0.6129
519187 万家稳健增利债券c 1.0417 1.0480 0.6048
000016 华夏纯债债券c基金 0.9990 1.0050 0.6006
000502 华富恒富分级债券b 1.0000 1.0060 0.6000
370022 上投摩根分红添利债券b 1.0000 1.0060 0.6000
000015 华夏纯债债券a基金 1.0030 1.0090 0.5982
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0030 1.0090 0.5982
370021 上投摩根分红添利债券a 1.0030 1.0090 0.5982
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0077 1.0137 0.5954
000109 富国信用增强债券c 1.0120 1.0180 0.5929
000481 华商双债丰利债券c 1.0120 1.0180 0.5929
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0120 1.0180 0.5929
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0120 1.0180 0.5929
000504 中信建投稳信一年c 1.0130 1.0190 0.5923
000503 中信建投稳信一年a 1.0140 1.0200 0.5917
000463 华商双债丰利债券a 1.0150 1.0210 0.5911
000107 富国信用增强债券a 1.0160 1.0220 0.5906
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0170 1.0230 0.5900
110007 易方达稳健收益债券a 1.0696 1.0759 0.5890
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0190 1.0250 0.5888
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1890 1.1960 0.5887
000378 上投摩根双债增利c 1.0200 1.0260 0.5882
110008 易方达稳健收益债券b 1.0716 1.0779 0.5879
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0210 1.0270 0.5877
000281 博时双债增强债券c 1.0210 1.0270 0.5877
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0210 1.0270 0.5877
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0220 1.0280 0.5871
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0220 1.0280 0.5871
164808 工银四季收益债券lof 1.0220 1.0280 0.5871
519725 交银双轮动债券c基金 1.0240 1.0300 0.5859
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.0310 0.5854
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0260 1.0320 0.5848
700006 平安大华添利债券c 1.0270 1.0330 0.5842
202213 南方安心保本混合基金 1.0280 1.0340 0.5837
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0290 1.0350 0.5831
000208 建信双债增强c基金 1.0330 1.0390 0.5808
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0330 1.0390 0.5808
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0340 1.0400 0.5803
700005 平安大华添利债券a 1.0340 1.0400 0.5803
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0360 1.0420 0.5792
620001 金元惠理宝石动力混合 0.7946 0.7992 0.5789
485111 工银瑞信双利债券a 1.2110 1.2180 0.5780
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.2120 1.2190 0.5776
000175 汇添富高息债债券c 1.0390 1.0450 0.5775
000386 景顺长城景颐双利c 1.0390 1.0450 0.5775
001003 华夏债券c基金 1.0440 1.0500 0.5747
001001 华夏债券ab基金 1.0460 1.0520 0.5736
070005 嘉实债券基金 1.3980 1.4060 0.5722
253020 国联安增利债券a基金 1.0580 1.0640 0.5671
690202 民生加银增强收益债券c 1.0650 1.0710 0.5634
395001 中海稳健收益债券基金 1.0670 1.0730 0.5623
050116 博时宏观回报债券c 0.8930 0.8980 0.5599
166003 中欧稳健收益债券a 1.0718 1.0778 0.5598
371120 上投摩根纯债债券b 1.0730 1.0790 0.5592
470018 汇添富双利基金 1.0730 1.0790 0.5592
519023 海富通稳健添利债券c 1.0820 1.0880 0.5545
690002 民生加银增强收益债券a 1.0880 1.0940 0.5515
371020 上投摩根纯债债券a 1.0950 1.1010 0.5479
519024 海富通稳健添利债券a 1.0950 1.1010 0.5479
166004 中欧稳健收益债券c 1.0667 1.0725 0.5437
100035 富国优化增强债券ab 1.1100 1.1160 0.5405
110035 易方达双债增强债券a 1.1110 1.1170 0.5401
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9350 0.9400 0.5348
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9400 0.9450 0.5319
710301 富安达增强收益债券a 0.9835 0.9887 0.5287
400016 东方强化收益债券基金 1.0233 1.0287 0.5277
710302 富安达增强收益债券c 0.9758 0.9809 0.5226
450005 国富强化收益债券a 1.0947 1.1004 0.5207
450006 国富强化收益债券c 1.0952 1.1009 0.5205
510610 华夏能源etf基金 0.6786 0.6821 0.5158
410004 华富收益增强债券a 1.1315 1.1373 0.5126
410005 华富收益增强债券b 1.1322 1.1380 0.5123
000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.9830 0.9880 0.5086
000014 华夏聚利债券基金 0.9930 0.9980 0.5035
550019 信诚优质纯债债券b 0.9930 0.9980 0.5035
485011 工银瑞信双利债券b 1.1920 1.1980 0.5034
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9980 1.0030 0.5010
040045 华安信用增强债券基金 0.9990 1.0040 0.5005
128013 国投瑞银纯债债券b 1.0000 1.0050 0.5000
160612 鹏华丰收债券基金 1.0010 1.0060 0.4995
110038 易方达纯债债券c基金 1.0030 1.0080 0.4985
000256 上投摩根红利回报混合 1.0050 1.0100 0.4975
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0060 1.0110 0.4970
110037 易方达纯债债券a基金 1.0080 1.0130 0.4960
400009 东方稳健回报债券基金 1.0090 1.0140 0.4955
550005 信诚三得益债券b基金 1.0120 1.0170 0.4941
000427 大成信用增利债c基金 1.0140 1.0190 0.4931
000426 大成信用增利债a基金 1.0150 1.0200 0.4926
000048 华夏双债债券c基金 1.0160 1.0210 0.4921
000141 富国国有企业债债券c 1.0170 1.0220 0.4916
160602 鹏华普天债券a基金 1.0180 1.0230 0.4912
040026 华安信用四季红债券 1.0190 1.0240 0.4907
000377 上投摩根双债增利a 1.0220 1.0270 0.4892
000400 道富增鑫定期开放债券a 1.0220 1.0270 0.4892
000280 博时双债增强债券a 1.0230 1.0280 0.4888
161014 富国汇利分级债券基金 1.0240 1.0290 0.4883
487021 工银保本2号混合发起 1.0250 1.0300 0.4878
040019 华安稳固收益债券基金 1.0260 1.0310 0.4873
160617 鹏华丰润债券lof基金 1.0280 1.0330 0.4864
550004 信诚三得益债券a基金 1.0290 1.0340 0.4859
160131 南方聚利1年定期开放债券lof 1.0310 1.0360 0.4850
000270 建信安心保本混合基金 1.0320 1.0370 0.4845
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0320 1.0370 0.4845
000148 易方达高等级信用债c 1.0390 1.0440 0.4812
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0390 1.0440 0.4812
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0400 1.0450 0.4808
001013 华夏希望债券c基金 1.0410 1.0460 0.4803
233005 大摩强收益债券基金 1.2496 1.2556 0.4802
001011 华夏希望债券a基金 1.0420 1.0470 0.4798
000147 易方达高等级信用债a 1.0430 1.0480 0.4794
000174 汇添富高息债债券a 1.0440 1.0490 0.4789
320004 诺安优化收益债券基金 1.1371 1.1425 0.4749
253021 国联安增利债券b基金 1.0540 1.0590 0.4744
200016 长城保本混合基金 1.0610 1.0660 0.4713
261002 景顺长城优信增利债券a 1.0650 1.0700 0.4695
166008 中欧增强回报债券lof 1.0120 1.0167 0.4644
100037 富国优化增强债券c 1.0870 1.0920 0.4600
110036 易方达双债增强债券c 1.1000 1.1050 0.4545
519030 海富通稳固收益债券 1.1270 1.1320 0.4437
050022 博时回报混合基金 1.1380 1.1430 0.4394
470028 汇添富社会责任股票 0.9180 0.9220 0.4357
290007 泰信债券增强收益a 1.0444 1.0488 0.4213
420102 天弘永利债券b基金 1.0217 1.0259 0.4111
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9760 0.9800 0.4098
000534 长盛高端装备混合基金 0.9800 0.9840 0.4082
420008 天弘债券发起式a基金 0.9900 0.9940 0.4040
291007 泰信债券增强收益c 1.0402 1.0444 0.4038
550018 信诚优质纯债债券a 0.9990 1.0030 0.4004
100068 富国纯债债券发起c 1.0010 1.0050 0.3996
165509 信诚增强收益债券lof 1.0010 1.0050 0.3996
470089 汇添富信用债c基金 1.0020 1.0060 0.3992
000260 信诚季季定期支付债券 1.0030 1.0070 0.3988
000338 鹏华双债保利债券基金 1.0050 1.0090 0.3980
000553 中加纯债一年c基金 1.0050 1.0090 0.3980
100066 富国纯债债券发起ab 1.0070 1.0110 0.3972
160608 鹏华普天债券b基金 1.0070 1.0110 0.3972
261101 景顺长城稳定收益债券c 1.0080 1.0120 0.3968
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0090 1.0130 0.3964
000104 华宸信用增利基金 1.0110 1.0150 0.3956
040040 华安纯债债券a基金 1.0110 1.0150 0.3956
470088 汇添富信用债a基金 1.0110 1.0150 0.3956
000296 鹏华丰实定期开放债券b 1.0130 1.0170 0.3949
000295 鹏华丰实定期开放债券a 1.0150 1.0190 0.3941
000146 长盛季季红c基金 1.0160 1.0200 0.3937
000145 长盛季季红a基金 1.0170 1.0210 0.3933
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0170 1.0210 0.3933
000435 建信稳定添利债券基金 1.0180 1.0220 0.3929
000196 工银保本3号混合b基金 1.0190 1.0230 0.3925
000396 汇添富安心中国债券c 1.0190 1.0230 0.3925
000047 华夏双债债券a基金 1.0200 1.0240 0.3922
000139 富国国有企业债债券ab 1.0200 1.0240 0.3922
000395 汇添富安心中国债券a 1.0200 1.0240 0.3922
160220 国泰民益灵活配置混合lof 1.0200 1.0240 0.3922
420002 天弘永利债券a基金 1.0204 1.0244 0.3920
000401 道富增鑫定期开放债券c 1.0210 1.0250 0.3918
261001 景顺长城稳定收益债券a 1.0210 1.0250 0.3918
000227 华安年年红债券基金 1.0220 1.0260 0.3914
000413 国开岁月鎏金定开信用债c 1.0230 1.0270 0.3910
395012 中海增强收益债券c 1.0230 1.0270 0.3910
000195 工银保本3号混合a基金 1.0240 1.0280 0.3906
000412 国开岁月鎏金定开信用债a 1.0240 1.0280 0.3906
550007 信诚经典优债债券b 1.0260 1.0300 0.3899
550006 信诚经典优债债券a 1.0270 1.0310 0.3895
000347 建信安心回报两年定期开放债券c 1.0280 1.0320 0.3891
290003 泰信双息双利债券基金 1.0537 1.0578 0.3891
217024 招商安盈保本混合基金 1.0290 1.0330 0.3887
000346 建信安心回报两年定期开放债券a 1.0300 1.0340 0.3883
519660 银河增利债券a基金 1.0310 1.0350 0.3880
180002 银华保本增值混合基金 1.0114 1.0154 0.3875
620002 金元惠理成长动力混合 0.7760 0.7790 0.3866
395011 中海增强收益债券a 1.0370 1.0410 0.3857
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0400 1.0440 0.3846
000253 景顺景兴纯债c基金 1.0400 1.0440 0.3846
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0410 1.0450 0.3842
070016 嘉实多元债券b基金 1.0410 1.0450 0.3842
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0430 1.0470 0.3835
000252 景顺景兴纯债a基金 1.0430 1.0470 0.3835
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0510 1.0550 0.3806
217018 招商安瑞进取债券基金 1.0540 1.0580 0.3795
261102 景顺长城优信增利债券c 1.0560 1.0600 0.3788
320006 诺安灵活配置混合基金 1.0610 1.0650 0.3770
163411 兴全保本混合基金 1.1409 1.1451 0.3681
000284 富安达信用纯债债券发起式a 1.0259 1.0296 0.3607
000285 富安达信用纯债债券发起式c 1.0227 1.0263 0.3520
510620 华夏材料etf基金 0.7734 0.7761 0.3491
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0144 1.0179 0.3450
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9110 0.9140 0.3293
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9150 0.9180 0.3279
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9153 0.9183 0.3278
151002 银河收益债券基金 1.0710 1.0745 0.3268
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0138 1.0171 0.3255
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9280 0.9310 0.3233
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9730 0.9760 0.3083
213008 宝盈资源优选股票基金 1.2334 1.2369 0.3081
420108 天弘债券发起式b基金 0.9840 0.9870 0.3049
470011 汇添富多元收益债券c 0.9840 0.9870 0.3049
470010 汇添富多元收益债券a 0.9890 0.9920 0.3033
090008 大成强化收益债券基金 0.9261 0.9289 0.3023
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1616 1.1651 0.3013
686869 浙商聚盈信用债债券c 0.9960 0.9990 0.3012
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 0.9980 1.0010 0.3006
163112 申万菱信定期开放债券 0.9990 1.0020 0.3003
213917 宝盈增强收益债券c 1.1351 1.1385 0.2995
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0030 1.0060 0.2991
000573 天弘通利混合基金 1.0030 1.0060 0.2991
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0030 1.0060 0.2991
000552 中加纯债一年a基金 1.0060 1.0090 0.2982
450019 国富恒久信用债券c 1.0060 1.0090 0.2982
040041 华安纯债债券c基金 1.0070 1.0100 0.2979
160130 南方永利alof基金 1.0090 1.0120 0.2973
000406 汇添富双利增强债券a 1.0100 1.0130 0.2970
450018 国富恒久信用债券a 1.0110 1.0140 0.2967
000384 富国恒利b基金 1.0120 1.0150 0.2964
253060 国联安定期开放债券a 1.0120 1.0150 0.2964
000407 汇添富双利增强债券c 1.0130 1.0160 0.2962
320001 诺安平衡混合基金 0.6444 0.6463 0.2948
519729 交银荣泰保本混合基金 1.0180 1.0210 0.2947
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0200 1.0230 0.2941
750003 安信目标收益c基金 1.0200 1.0230 0.2941
519051 海富通一年定开债券 1.0210 1.0240 0.2938
240022 华宝兴业资源优选股票 0.6830 0.6850 0.2928
000351 国富恒丰定期债券a 1.0250 1.0280 0.2927
750002 安信目标收益a基金 1.0270 1.0300 0.2921
519661 银河增利债券c基金 1.0280 1.0310 0.2918
000201 诺安泰鑫一年定期开放债 1.0290 1.0320 0.2915
000221 汇添富年年利定期开放债券a 1.0320 1.0350 0.2907
000138 民生加银岁岁增利债券c 1.0340 1.0370 0.2901
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0350 1.0380 0.2899
590009 中邮稳定收益债券a 1.0350 1.0380 0.2899
000137 民生加银岁岁增利债券a 1.0370 1.0400 0.2893
000272 中邮定期开放c基金 1.0370 1.0400 0.2893
000388 泰达宏利瑞利债券b 1.0370 1.0400 0.2893
000405 信诚月月定期支付基金 1.0370 1.0400 0.2893
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0380 1.0410 0.2890
000271 中邮定期开放a基金 1.0390 1.0420 0.2887
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0400 1.0430 0.2885
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0400 1.0430 0.2885
000335 安信永利信用c基金 1.0410 1.0440 0.2882
000310 安信永利信用a基金 1.0430 1.0460 0.2876
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0480 1.0510 0.2863
070015 嘉实多元债券a基金 1.0490 1.0520 0.2860
420009 天弘安康养老混合基金 1.0910 1.0940 0.2750
420003 天弘永定价值成长股票 0.9010 0.9034 0.2664
202202 南方避险增值混合基金 2.5320 2.5386 0.2607
398011 中海分红增利混合基金 0.6954 0.6972 0.2588
100051 富国可转债基金 0.8110 0.8130 0.2466
070009 嘉实超短债债券基金 1.0204 1.0228 0.2352
159930 汇添富中证能源etf 0.7655 0.7673 0.2351
590008 中邮战略新兴产业股票 2.1590 2.1640 0.2316
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8650 0.8670 0.2312
050006 博时稳定价值债券b 0.9390 0.9410 0.2130
050106 博时稳定价值债券a 0.9520 0.9540 0.2101
519020 国泰金泰基金 0.9720 0.9740 0.2058
090017 大成可转债增强债券 0.9740 0.9760 0.2053
470059 汇添富可转换债券c 0.9850 0.9870 0.2030
519976 长信可转债债券c基金 0.9397 0.9416 0.2022
470058 汇添富可转换债券a 0.9960 0.9980 0.2008
161505 银河通利lof基金 1.0000 1.0020 0.2000
161506 银河通利债c基金 1.0000 1.0020 0.2000
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0010 1.0020 0.1998
519977 长信可转债债券a基金 0.9512 0.9531 0.1997
000028 华富保本基金 1.0020 1.0040 0.1996
000466 融通通瑞一年目标触发式债券 1.0050 1.0070 0.1990
253061 国联安定期开放债券b 1.0050 1.0070 0.1990
675013 纽银稳健双利债券c 1.0060 1.0080 0.1988
000383 富国恒利a基金 1.0070 1.0090 0.1986
164207 天弘添利分级债券a 1.0070 1.0070 0.1986
519733 交银强化回报ab基金 1.0080 1.0100 0.1984
000304 长盛双月红定期债券c 1.0090 1.0110 0.1982
519735 交银强化回报c基金 1.0090 1.0110 0.1982
000303 长盛双月红定期债券a 1.0100 1.0120 0.1980
166017 中欧纯债a基金 1.0100 1.0120 0.1980
000166 中海安鑫保本混合基金 1.0110 1.0130 0.1978
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0120 1.0140 0.1976
290012 泰信保本混合基金 1.0130 1.0150 0.1974
675011 纽银稳健双利债券a 1.0140 1.0160 0.1972
675023 纽银稳定增利债券c 1.0150 1.0170 0.1970
160514 博时裕祥分级债券a 1.0180 1.0190 0.1965
519052 海富通双利分级债券a 1.0190 1.0210 0.1963
675021 纽银稳定增利债券a 1.0190 1.0210 0.1963
164704 汇添富互利分级债券a 1.0230 1.0010 0.1955
000121 华夏永福养老理财混合 1.0240 1.0260 0.1953
519663 银河回报债券c基金 1.0240 1.0260 0.1953
000352 国富恒丰定期债券c 1.0250 1.0270 0.1951
000302 国泰淘金互联网债券 1.0260 1.0280 0.1949
040037 华安安心收益债券b 1.0270 1.0290 0.1947
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.0270 1.0290 0.1947
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0290 1.0310 0.1944
000222 汇添富年年利定期开放债券c 1.0300 1.0320 0.1942
590010 中邮稳定收益债券c 1.0300 1.0320 0.1942
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0330 1.0350 0.1936
000085 博时安盈债券c基金 1.0350 1.0370 0.1932
000199 国泰目标收益保本混合 1.0360 1.0380 0.1931
000084 博时安盈债券a基金 1.0390 1.0410 0.1925
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0430 1.0450 0.1918
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0470 1.0490 0.1910
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0490 1.0510 0.1907
310379 申万菱信添益宝债券b 1.0610 1.0630 0.1885
519192 万家市政纯债定期开放 1.0137 1.0156 0.1874
310378 申万菱信添益宝债券a 1.0680 1.0700 0.1873
163823 中银保本混合基金 1.0730 1.0750 0.1864
233013 大摩多元收益债券c 1.0760 1.0780 0.1859
620007 金元惠理保本混合基金 1.0780 1.0800 0.1855
560005 益民多利债券基金 0.9187 0.9204 0.1850
233012 大摩多元收益债券a 1.0840 1.0860 0.1845
487016 工银保本混合基金 1.1090 1.1110 0.1803
180028 银华永祥保本混合基金 1.1430 1.1450 0.1750
400020 东方安心收益保本基金 1.0469 1.0486 0.1624
050119 博时转债增强债券c 0.8380 0.8390 0.1193
070018 嘉实回报混合基金 0.8410 0.8420 0.1189
163006 长信利众分级债a基金 1.0117 1.0129 0.1186
050019 博时转债增强债券a 0.8470 0.8480 0.1181
162106 金鹰回报a基金 1.0061 1.0071 0.1093
164209 天弘丰利a基金 1.0176 1.0186 0.1081
161909 万家利a基金 1.1324 1.1336 0.1060
162716 广发聚源定期债券c 0.9470 0.9480 0.1056
162715 广发聚源定期债券a 0.9510 0.9520 0.1052
080008 长盛战略新兴产业基金 0.9720 0.9730 0.1029
000150 华安双债添利债券c 0.9730 0.9740 0.1028
000149 华安双债添利债券a 0.9760 0.9770 0.1025
750005 安信平稳增长混合发起 0.9930 0.9940 0.1007
180030 银华永泰积极债券c 0.9960 0.9970 0.1004
000579 鑫元一年定期开放c 1.0000 1.0010 0.1000
000610 新华阿里一号保本混合 1.0000 1.0010 0.1000
162109 金鹰元盛a基金 1.0000 1.0010 0.1000
400013 东方保本混合型基金 1.0000 1.0010 0.1000
000292 鹏华丰信分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
165808 东吴鼎利优先基金 1.0010 1.0020 0.0999
000498 财通纯债分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000547 建信健康民生混合基金 1.0020 1.0030 0.0998
165518 信诚双盈分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
166013 中欧信用a基金 1.0020 1.0030 0.0998
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0030 1.0040 0.0997
000556 国投瑞银新机遇混合a 1.0030 1.0040 0.0997
000508 泰达宏利养老混合b 1.0040 1.0050 0.0996
000507 泰达宏利养老混合a 1.0050 1.0060 0.0995
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0050 1.0060 0.0995
163826 中银互利分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
000501 华富恒富分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994
163910 中海惠丰分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994
519656 银河灵活配置混合a 1.0060 1.0070 0.0994
000527 南方新优享基金 1.0070 1.0080 0.0993
040013 华安强化收益债券b 1.0070 1.0080 0.0993
161717 招商双债增强a基金 1.0070 1.0080 0.0993
164510 国富恒利分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993
164813 工银增a基金 1.0070 1.0080 0.0993
550015 信诚季季添金基金 1.0070 1.0080 0.0993
165706 诺德双翼分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992
160132 南方永利c基金 1.0090 1.0100 0.0991
180029 银华永泰积极债券a 1.0100 1.0110 0.0990
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0144 1.0154 0.0986
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0140 1.0150 0.0986
164303 新华惠鑫分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986
167502 安信宝利a基金 1.0140 1.0150 0.0986
519710 交银荣安保本混合基金 1.0150 1.0160 0.0985
160619 鹏华丰泽a基金 1.0160 1.0170 0.0984
573003 诺德增强收益债券基金 1.0160 1.0170 0.0984
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0170 1.0180 0.0983
000433 安信鑫发优选混合基金 1.0180 1.0190 0.0982
161627 融通通福a基金 1.0190 1.0200 0.0981
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0190 1.0000 0.0981
166022 中欧纯债添利a基金 1.0210 1.0220 0.0979
000357 大成景祥分级债a基金 1.0220 1.0230 0.0978
000387 泰达宏利瑞利债券a 1.0220 1.0230 0.0978
040012 华安强化收益债券a 1.0240 1.0250 0.0977
000062 银华成长股绩3070指数 1.0250 1.0260 0.0976
000123 汇添富实业债债券c 1.0250 1.0260 0.0976
040036 华安安心收益债券a 1.0250 1.0260 0.0976
000106 建信安心回报债券c 1.0260 1.0270 0.0975
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0520 1.0530 0.0974
519662 银河回报债券a基金 1.0280 1.0290 0.0973
000122 汇添富实业债债券a 1.0290 1.0300 0.0972
000105 建信安心回报债券a 1.0300 1.0310 0.0971
164211 天弘同利分级a基金 1.0300 1.0310 0.0971
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0320 1.0330 0.0969
270043 广发理财年年红债券 1.0370 1.0380 0.0964
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0490 1.0500 0.0953
202107 南方广利回报债券c 1.0580 1.0590 0.0945
202211 南方恒元保本混合基金 1.0580 1.0590 0.0945
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0710 1.0720 0.0934
202105 南方广利回报债券ab 1.0720 1.0730 0.0933
519989 长信利丰债券基金 1.0830 1.0840 0.0923
420005 天弘周期策略股票基金 1.0910 1.0920 0.0917
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0920 1.0930 0.0916
202212 南方保本混合基金 1.1000 1.1010 0.0909
020022 国泰保本混合基金 1.1160 1.1170 0.0896
320009 诺安增利债券b基金 1.1420 1.1430 0.0876
320008 诺安增利债券a基金 1.1710 1.1720 0.0854
320015 诺安保本混合基金 1.2150 1.2160 0.0823
519985 长信中短债债券基金 1.1089 1.1098 0.0812
202101 南方宝元债券基金 1.2864 1.2874 0.0777
519095 新华行业周期轮换股票 1.4220 1.4230 0.0703
519191 万家城市建设主题纯债债券 1.0081 1.0084 0.0298
400022 东方利群混合基金 1.0033 1.0035 0.0199
519185 万家精选股票基金 0.9520 0.9521 0.0105
159926 嘉实中证中期国债etf 98.7540 99.8260 0.0101
511010 国泰上证5年期国债etf 98.8110 99.7270 0.0091
511210 博时上证企债30etf 101.3040 101.7997 0.0049
000080 天治可转债增强债券a 0.9240 0.9240 0.0000
000190 中银保本二号混合基金 1.0340 1.0340 0.0000
000273 华润元大保本混合基金 1.0150 1.0150 0.0000
000366 汇添富新收益债券基金 1.0190 1.0190 0.0000
000398 华富恒鑫债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000
000399 华富恒鑫债券c基金 1.0050 1.0050 0.0000
000417 国联安新精选灵活配置 1.0010 1.0010 0.0000
000431 鹏华品牌传承混合基金 1.0050 1.0050 0.0000
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000
000536 前海开源可转债债券 1.0030 1.0030 0.0000
000549 华安大国新经济股票 1.0010 1.0010 0.0000
000557 国投瑞银新机遇混合c 1.0030 1.0030 0.0000
000563 南方通利a基金 1.0000 1.0000 0.0000
000572 中银多策略混合基金 1.0010 1.0010 0.0000
000574 宝盈新价值混合基金 1.0010 1.0010 0.0000
000577 安信价值精选股票基金 1.0010 1.0010 0.0000
000578 鑫元一年定期开放a 1.0010 1.0010 0.0000
000584 新华一路财富灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000
000590 华安新活力混合基金 1.0010 1.0010 0.0000
110027 易方达安心回报债券a 1.0930 1.0930 0.0000
110028 易方达安心回报债券b 1.0840 1.0840 0.0000
160512 博时卓越品牌股票lof 1.1620 1.1620 0.0000
166020 中欧成长优选混合基金 1.0810 1.0810 0.0000
253010 国联安安心成长混合 0.6250 0.6250 0.0000
393001 中海保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000
450009 国富中小盘股票基金 0.9110 0.9110 0.0000
519060 海富通纯债债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000
519061 海富通纯债债券a基金 1.0040 1.0040 0.0000
519657 银河灵活配置混合c 1.0070 1.0070 0.0000
519732 交银定期支付双息平衡混合 0.9950 0.9950 0.0000
700004 平安大华保本混合基金 1.0880 1.0880 0.0000
660003 农银平衡双利混合基金 1.0522 1.0521 -0.0095
217020 招商安达保本混合基金 1.2250 1.2240 -0.0816
510020 博时上证超大盘etf 1.4653 1.4530 -0.0833
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.1760 1.1750 -0.0850
090019 大成景恒保本混合基金 1.0800 1.0790 -0.0926
690006 民生加银信用双利债券a 1.0410 1.0400 -0.0961
050011 博时信用债券ab基金 1.0320 1.0310 -0.0969
690206 民生加银信用双利债券c 1.0310 1.0300 -0.0970
050111 博时信用债券c基金 1.0240 1.0230 -0.0977
370027 上投摩根智选30股票 1.0180 1.0170 -0.0982
000473 广发集鑫债券a基金 1.0150 1.0140 -0.0985
000474 广发集鑫债券c基金 1.0130 1.0120 -0.0987
000072 华安保本混合基金 1.0120 1.0110 -0.0988
000538 诺安优势行业灵活配置混合型 1.0020 1.0010 -0.0998
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.0010 1.0000 -0.0999
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0000 0.9990 -0.1000
000564 南方通利c基金 1.0000 0.9990 -0.1000
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0000 0.9990 -0.1000
160812 长盛同益成长回报lof 0.9900 0.9890 -0.1010
000550 广发新动力股票基金 0.9890 0.9880 -0.1011
202027 南方金粮油商品股票 0.9470 0.9460 -0.1056
310518 申万菱信可转债债券 0.9280 0.9270 -0.1078
000081 天治可转债增强债券c 0.9210 0.9200 -0.1086
000003 中海可转债债券a基金 0.9030 0.9020 -0.1107
000004 中海可转债债券c基金 0.9000 0.8990 -0.1111
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0674 1.0662 -0.1124
070032 嘉实优化红利股票基金 0.8810 0.8800 -0.1135
398031 中海蓝筹混合基金 1.0070 1.0057 -0.1291
377240 上投摩根新兴动力股票 1.4530 1.4510 -0.1376
340007 兴全社会责任股票基金 1.4260 1.4240 -0.1403
350005 天治创新先锋股票基金 1.1830 1.1812 -0.1522
518880 华安黄金易etf基金 2.6030 2.5920 -0.1537
159934 易方达黄金etf基金 2.5855 2.5756 -0.1547
110023 易方达医疗行业股票 1.1980 1.1960 -0.1669
163816 中银转债增强债券a 1.1110 1.1090 -0.1800
163817 中银转债增强债券b 1.0990 1.0970 -0.1820
518800 国泰黄金etf基金 2.5705 2.5576 -0.1906
000409 鹏华环保产业股票基金 1.0010 0.9990 -0.1998
000567 广发聚祥灵活混合基金 1.0000 0.9980 -0.2000
690009 民生加银红利回报混合 0.9990 0.9970 -0.2002
050023 博时天颐债券a基金 0.9940 0.9920 -0.2012
519156 新华行业灵活配置混合 0.9920 0.9900 -0.2016
000060 国联安股债动态基金 0.9840 0.9820 -0.2033
000522 华润元大信息传媒科技股票 0.9780 0.9760 -0.2045
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 0.9760 0.9740 -0.2049
000165 国投瑞银策略精选混合 0.9650 0.9630 -0.2073
375010 上投摩根中国优势混合 1.3142 1.3114 -0.2131
080001 长盛成长价值混合基金 0.9180 0.9160 -0.2179
519019 大成景阳领先股票基金 0.5760 0.5710 -0.2182
000067 民生加银转债优选债券a 0.8880 0.8860 -0.2252
000073 上投摩根成长动力混合 0.8780 0.8760 -0.2278
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.8640 0.8620 -0.2315
510180 华安上证180etf基金 1.8910 1.8720 -0.2412
379010 上投摩根中小盘股票 1.1910 1.1880 -0.2519
040011 华安核心股票基金 0.9441 0.9417 -0.2542
090015 大成内需增长股票基金 1.1310 1.1280 -0.2653
519702 交银趋势股票基金 0.7530 0.7510 -0.2656
233009 大摩多因子策略股票 1.0860 1.0830 -0.2762
110029 易方达科讯股票基金 0.8646 0.8620 -0.2989
050123 博时天颐债券c基金 0.9880 0.9850 -0.3036
000408 民生加银灵活配置混合 0.9800 0.9770 -0.3061
080005 长盛量化红利股票基金 0.9370 0.9340 -0.3202
340001 兴全可转债混合基金 1.1173 1.1137 -0.3222
200015 长城优化升级股票基金 0.9090 0.9060 -0.3300
510160 南方小康etf基金 0.2858 0.2848 -0.3375
000068 民生加银转债优选债券c 0.8850 0.8820 -0.3390
202021 南方小康etf联接基金 0.6450 0.6428 -0.3411
512010 易方达沪深300医药etf 0.8421 0.8392 -0.3444
350002 天治品质优选混合基金 0.7330 0.7304 -0.3547
160805 长盛同智优势混合lof 0.7595 0.7568 -0.3555
070010 嘉实主题混合基金 1.0950 1.0910 -0.3653
100016 富国天源平衡混合基金 0.9762 0.9726 -0.3688
159922 嘉实中证500etf基金 3.7649 3.7154 -0.3692
217021 招商优势企业混合基金 1.0800 1.0760 -0.3704
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4494 1.4440 -0.3726
519993 长信增利动态策略股票 0.6595 0.6570 -0.3791
398041 中海量化策略股票基金 0.7910 0.7880 -0.3793
090013 大成竞争优势股票基金 1.0480 1.0440 -0.3817
213006 宝盈核心优势混合a 0.9686 0.9649 -0.3820
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.2791 1.2742 -0.3831
000390 华商优势行业灵活配置 1.0280 1.0240 -0.3891
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.5816 0.5793 -0.3904
320011 诺安中小盘精选股票 1.0200 1.0160 -0.3922
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.1524 2.1295 -0.3949
000339 长城医疗保健股票基金 0.9970 0.9930 -0.4012
519700 交银主题优选混合基金 0.7460 0.7430 -0.4021
159919 嘉实沪深300etf基金 2.2063 2.1830 -0.4034
000452 南方医保基金 0.9850 0.9810 -0.4061
159911 民营etf基金 2.8875 2.8485 -0.4087
510330 华夏沪深300etf基金 2.1750 2.1532 -0.4138
000216 华安黄金易etf联接a 0.9650 0.9610 -0.4145
000241 宝盈核心优势混合c 0.9636 0.9596 -0.4151
000217 华安黄金易etf联接c 0.9620 0.9580 -0.4158
000457 上投摩根核心成长基金 0.9420 0.9380 -0.4246
210009 金鹰核心资源股票基金 0.9310 0.9270 -0.4296
470006 汇添富医药保健股票 1.1440 1.1390 -0.4371
519676 银河保本混合基金 1.1290 1.1240 -0.4429
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9010 0.8970 -0.4440
510660 华夏医药etf基金 0.9800 0.9756 -0.4490
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9085 0.9044 -0.4513
690007 民生加银景气行业股票 1.0700 1.0650 -0.4673
050001 博时价值增长混合基金 0.6400 0.6370 -0.4688
159927 鹏华沪深300etf基金 2.1451 2.1224 -0.4708
320018 诺安新动力混合基金 1.0480 1.0430 -0.4771
161903 万家行业优选股票lof 0.4797 0.4774 -0.4818
660010 农银策略精选股票基金 0.8206 0.8165 -0.4996
217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9980 0.9930 -0.5010
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9960 0.9910 -0.5020
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9930 0.9880 -0.5035
510700 长盛上证市值百强etf 1.5730 1.5590 -0.5086
110005 易方达积极成长混合 0.6728 0.6693 -0.5188
510060 工银上证央企50etf 0.9310 0.9262 -0.5206
161024 富国中证军工指数分级 0.9560 0.9510 -0.5230
519050 海富通养老收益混合 0.9510 0.9460 -0.5258
050201 博时价值增长贰号混合 0.5640 0.5610 -0.5319
090006 大成2020生命周期混合 0.5570 0.5540 -0.5386
000056 建信消费升级混合基金 0.9170 0.9120 -0.5453
163503 天治核心成长股票lof 0.4873 0.4846 -0.5469
690011 民生加银积极成长发起式 0.9090 0.9040 -0.5501
000410 益民服务领先混合基金 0.8930 0.8880 -0.5599
100056 富国低碳环保股票基金 1.0680 1.0620 -0.5618
213003 宝盈策略增长股票基金 0.8156 0.8110 -0.5640
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0420 1.0360 -0.5758
161816 银华中证等权90指数分级 0.8660 0.8570 -0.5774
165310 建信双利分级股票基金 0.8660 0.8610 -0.5774
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8640 0.8590 -0.5787
510230 国泰上证180金融etf 3.0120 2.9920 -0.5845
000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.0230 1.0170 -0.5865
000263 工银信息产业基金 1.0200 1.0140 -0.5882
310328 申万菱信新动力股票 0.5760 0.5726 -0.5928
163809 中银蓝筹混合基金 1.0030 0.9970 -0.5982
530005 建信优化配置混合基金 0.8404 0.8353 -0.6069
530012 建信积极配置基金 0.9870 0.9810 -0.6079
610007 信达澳银消费优选股票 1.1500 1.1430 -0.6087
510450 180高etf基金 0.9682 0.9623 -0.6094
255010 国联安稳健混合基金 0.9510 0.9450 -0.6309
080002 长盛创新先锋混合基金 1.1311 1.1239 -0.6365
257030 国联安优势股票基金 0.9380 0.9320 -0.6397
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9349 0.9289 -0.6418
202019 南方策略优化股票基金 0.6210 0.6170 -0.6441
630006 华商产业升级股票基金 0.7730 0.7680 -0.6468
110013 易方达科翔股票基金 1.1450 1.1370 -0.6516
519007 海富通强化回报混合 0.6130 0.6090 -0.6525
673010 纽银新动向混合基金 0.9120 0.9060 -0.6579
512120 华安中证医药etf基金 0.9090 0.9030 -0.6601
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9060 0.9000 -0.6623
100026 富国天合稳健股票基金 0.9591 0.9527 -0.6673
233015 大摩量化配置股票基金 1.0400 1.0330 -0.6731
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0380 1.0310 -0.6744
257050 国联安主题驱动股票 1.0340 1.0270 -0.6770
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7340 0.7290 -0.6812
160716 嘉实基本面50指数lof 0.5972 0.5931 -0.6865
690004 民生加银稳健成长股票 0.7250 0.7200 -0.6897
217005 招商先锋混合基金 0.5586 0.5547 -0.6982
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9579 0.9512 -0.6994
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.8570 0.8510 -0.7001
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6709 0.6662 -0.7003
000432 中银优秀企业股票基金 0.9950 0.9880 -0.7035
290011 泰信中小盘精选基金 1.1250 1.1170 -0.7111
519027 海富通上证周期etf联接 0.7020 0.6970 -0.7123
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.6800 0.6750 -0.7154
610005 信达澳银红利回报股票 0.6980 0.6930 -0.7163
270025 广发行业领先股票基金 0.9760 0.9690 -0.7172
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4158 0.4128 -0.7214
000264 博时内需增长混合基金 0.9700 0.9620 -0.7216
470007 汇添富上证综合指数 0.6890 0.6840 -0.7257
200001 长城久恒平衡混合基金 1.3760 1.3660 -0.7267
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.1000 1.0920 -0.7273
519908 华夏兴华混合基金 1.0930 1.0850 -0.7319
050012 博时策略混合基金 0.8180 0.8120 -0.7335
519091 新华泛资源优势混合 1.0840 1.0760 -0.7380
580007 东吴新创业股票基金 0.9460 0.9390 -0.7400
200012 长城中小盘股票基金 0.8060 0.8000 -0.7444
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.6710 0.6660 -0.7452
159921 诺安中小板等权重etf 1.0730 1.0650 -0.7456
110001 易方达平稳增长混合 1.3400 1.3300 -0.7463
630010 华商价值精选股票基金 1.2050 1.1960 -0.7469
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9250 0.9180 -0.7568
750001 安信灵活配置混合基金 1.0540 1.0460 -0.7590
160809 长盛同辉深100等权重分级 0.9220 0.9150 -0.7592
519017 大成积极成长股票基金 0.7900 0.7840 -0.7595
377020 上投摩根内需动力股票 1.0132 1.0055 -0.7600
270001 广发聚富混合基金 1.1240 1.1154 -0.7651
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0420 1.0340 -0.7678
690003 民生加银精选股票基金 0.6420 0.6370 -0.7788
110015 易方达行业领先股票 1.1540 1.1450 -0.7799
510110 海富通上证周期etf 1.9170 1.9020 -0.7799
519150 新华优选消费股票基金 1.4040 1.3930 -0.7835
100020 富国天益价值股票基金 0.8371 0.8305 -0.7884
530006 建信核心精选股票基金 1.0130 1.0050 -0.7897
270002 广发稳健增长混合基金 1.2828 1.2726 -0.7951
370024 上投摩根核心优选股票 1.3830 1.3720 -0.7954
510430 银华上证50等权etf 0.8750 0.8680 -0.8000
000042 中证财通可持续发展100指数 0.8730 0.8660 -0.8018
162510 国联安双力中小板综指分级 0.9920 0.9840 -0.8065
320016 诺安多策略股票基金 0.9900 0.9820 -0.8081
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5568 0.5523 -0.8082
000529 广发竞争优势混合基金 0.9890 0.9810 -0.8089
080012 长盛电子信息产业股票 1.2340 1.2240 -0.8104
163402 兴全趋势投资混合lof 0.9103 0.9029 -0.8114
720001 财通价值动量混合基金 0.9840 0.9760 -0.8130
398001 中海优质成长混合基金 0.5031 0.4990 -0.8145
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 0.9770 0.9690 -0.8188
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1780 1.1680 -0.8218
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9700 0.9620 -0.8247
164705 汇添富恒生指数分级qdii 0.9700 0.9620 -0.8247
519097 新华中小市值优选股票 1.0910 1.0820 -0.8249
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.8470 0.8380 -0.8264
000308 建信创新中国股票基金 0.9660 0.9580 -0.8282
519697 交银优势行业混合基金 1.0860 1.0770 -0.8287
000294 华安生态优先股票基金 0.9640 0.9560 -0.8299
090020 大成健康产业股票基金 0.9630 0.9550 -0.8307
510270 中银上证国企100etf 0.6180 0.6130 -0.8320
110030 易方达沪深300量化 1.0208 1.0123 -0.8327
159932 大成中证500深市etf 1.0790 1.0690 -0.8341
000411 景顺长城优质成长基金 0.9590 0.9510 -0.8342
040022 华安可转债债券a基金 0.8390 0.8320 -0.8343
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.8760 0.8670 -0.8349
166019 中欧价值智选混合基金 1.0690 1.0600 -0.8419
040023 华安可转债债券b基金 0.8300 0.8230 -0.8434
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8727 0.8653 -0.8479
373020 上投摩根双核平衡混合 1.1305 1.1209 -0.8492
180033 银华上证50等权etf联接 0.8240 0.8170 -0.8495
260111 景顺长城公司治理股票 0.9410 0.9330 -0.8502
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合a 0.9390 0.9310 -0.8520
000057 中银消费主题股票基金 1.0510 1.0420 -0.8563
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6041 0.5989 -0.8568
162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9330 0.9250 -0.8574
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8263 0.8192 -0.8593
020025 国泰中小板300成长etf联接 0.9300 0.9220 -0.8602
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.9300 0.9220 -0.8602
180003 银华道琼斯88指数基金 0.6960 0.6900 -0.8621
590005 中邮核心主题股票基金 0.9280 0.9200 -0.8621
481012 工银深证红利etf联接 0.6448 0.6392 -0.8685
070001 嘉实成长收益混合基金 0.6202 0.6148 -0.8689
519987 长信恒利优势股票基金 0.8050 0.7980 -0.8696
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.6899 0.6839 -0.8697
070013 嘉实研究精选股票基金 1.6080 1.5940 -0.8706
000251 工银金融地产股票基金 1.1480 1.1380 -0.8711
159929 汇添富中证医药卫生etf 0.9519 0.9436 -0.8719
070027 嘉实周期优选股票基金 1.1430 1.1330 -0.8749
410007 华富价值增长混合基金 0.8995 0.8916 -0.8783
000471 富国城镇发展股票基金 1.0240 1.0150 -0.8789
240004 华宝兴业动力组合股票 0.8577 0.8501 -0.8861
070019 嘉实价值优势股票基金 1.0150 1.0060 -0.8867
510420 景顺长城上证180等权重etf 0.9020 0.8940 -0.8869
519100 长盛中证100指数基金 0.6313 0.6257 -0.8871
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.6760 0.6700 -0.8876
180001 银华优势企业混合基金 0.9664 0.9578 -0.8899
519089 新华优选成长股票基金 0.9888 0.9800 -0.8900
620005 金元惠理核心动力股票 0.6740 0.6680 -0.8902
270026 广发中小板300联接 0.8199 0.8126 -0.8904
020015 国泰区位优势股票基金 1.2350 1.2240 -0.8907
206007 鹏华消费优选股票基金 0.8940 0.8860 -0.8949
460220 上证中小盘etf联接 0.6700 0.6640 -0.8955
590002 中邮核心成长股票基金 0.4573 0.4532 -0.8966
630011 华商主题精选股票基金 1.5610 1.5470 -0.8969
213010 宝盈中证100指数增强 0.6680 0.6620 -0.8982
217001 招商安泰股票基金 0.3670 0.3637 -0.8992
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7448 0.7381 -0.8996
690005 民生加银内需增长股票 0.7780 0.7710 -0.8997
159920 华夏恒生etf基金 0.9998 0.9908 -0.9002
070022 嘉实领先成长股票基金 1.1050 1.0950 -0.9050
270007 广发大盘成长混合基金 0.6401 0.6343 -0.9061
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3516 1.3393 -0.9100
159905 工银深证红利etf基金 0.6373 0.6315 -0.9101
000368 汇添富沪深300安中指数 0.8874 0.8793 -0.9128
510650 华夏金融etf基金 0.8754 0.8674 -0.9139
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9840 0.9750 -0.9146
000051 华夏沪深300etf联接 0.6550 0.6490 -0.9160
510010 交银上证180公司治理etf 0.5880 0.5830 -0.9166
000423 前海开源事件驱动混合 0.9810 0.9720 -0.9174
159925 南方开元沪深300etf 0.8379 0.8291 -0.9190
161211 国投金融地产etf联接基金 0.7612 0.7542 -0.9196
260108 景顺长城新兴成长股票 0.6520 0.6460 -0.9202
161812 银华深证100指数分级 0.6480 0.6420 -0.9259
519003 海富通收益增长混合 0.6480 0.6420 -0.9259
620004 金元惠理价值增长股票 0.7550 0.7480 -0.9272
159917 国泰中小板300成长etf 0.9700 0.9610 -0.9278
519180 万家180指数基金 0.5055 0.5008 -0.9298
100053 富国上证综指etf联接 0.7520 0.7450 -0.9309
159907 广发中小板300etf基金 0.8977 0.8893 -0.9318
202001 南方稳健成长混合基金 0.7922 0.7848 -0.9341
000524 上投摩根民生需求基金 0.9630 0.9540 -0.9346
590001 中邮核心优选股票基金 0.9844 0.9752 -0.9346
000311 景顺长城沪深300指数 0.9620 0.9530 -0.9356
240018 华宝兴业可转债债券 0.8759 0.8677 -0.9362
630016 华商价值共享基金 1.1730 1.1620 -0.9378
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8422 0.8343 -0.9380
000075 华夏恒生etf联接美元汇 0.1598 0.1583 -0.9387
510210 富国上证综指etf基金 2.1760 2.1560 -0.9400
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6220 1.6060 -0.9409
159916 深证基本面60etf基金 1.3621 1.3493 -0.9432
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4340 0.4299 -0.9432
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7420 0.7350 -0.9434
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合c 0.9480 0.9390 -0.9494
000001 华夏成长混合基金 1.0530 1.0430 -0.9497
121003 国投瑞银核心企业股票 0.6948 0.6882 -0.9499
070002 嘉实增长混合基金 4.8310 4.7850 -0.9522
162307 海富通中证100指数lof 0.6300 0.6240 -0.9524
450010 国富策略回报混合基金 0.8380 0.8300 -0.9547
163407 兴全沪深300指数lof 0.7528 0.7456 -0.9564
519300 大成沪深300指数基金 0.6879 0.6813 -0.9594
510050 华夏上证50etf基金 1.4910 1.4770 -0.9631
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7565 0.7492 -0.9650
160807 长盛沪深300指数lof 0.7250 0.7180 -0.9655
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9310 0.9220 -0.9667
050002 博时沪深300指数基金 0.6174 0.6114 -0.9718
159933 国投瑞银金融地产etf 0.8946 0.8859 -0.9725
483003 工银精选平衡混合基金 0.4256 0.4215 -0.9726
410008 华富中证100指数基金 0.6271 0.6210 -0.9727
660008 农银沪深300指数基金 0.6860 0.6793 -0.9767
320010 诺安中证100指数基金 0.6120 0.6060 -0.9804
202025 南方上证380etf联接 0.8965 0.8877 -0.9816
110020 易方达沪深300etf联接 0.6915 0.6847 -0.9834
000220 富国医疗保健行业股票 1.1140 1.1030 -0.9874
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7070 0.7000 -0.9901
510081 长盛动态精选混合基金 0.9895 0.9797 -0.9904
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7340 3.6970 -0.9909
160706 嘉实沪深300指数lof 0.5949 0.5890 -0.9918
202015 南方开元沪深300联接 0.7642 0.7566 -0.9945
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9247 0.9155 -0.9949
166011 中欧盛世成长分级股票 1.4070 1.3930 -0.9950
000312 华安沪深300增强a基金 0.9040 0.8950 -0.9956
000418 景顺长城成长之星基金 1.0000 0.9900 -1.0000
000595 嘉实泰和混合基金 1.0000 0.9910 -1.0000
377530 上投摩根行业轮动股票 1.1990 1.1870 -1.0008
519113 浦银安盛精致生活混合 0.9970 0.9870 -1.0030
159923 大成100etf基金 0.7970 0.7890 -1.0038
240014 华宝兴业中证100指数 0.6365 0.6301 -1.0055
110003 易方达上证50指数基金 0.6051 0.5990 -1.0081
020011 国泰沪深300指数基金 0.4554 0.4508 -1.0124
519983 长信量化先锋股票基金 0.8890 0.8800 -1.0124
350008 天治成长精选股票基金 1.1850 1.1730 -1.0127
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6501 0.6435 -1.0152
377010 上投摩根阿尔法股票 2.0587 2.0378 -1.0152
166802 浙商沪深300指数分级 0.7860 0.7780 -1.0178
519002 华安安信消费股票基金 0.8840 0.8750 -1.0181
398021 中海能源策略混合基金 0.5585 0.5528 -1.0206
399011 中海上证380指数基金 0.9790 0.9690 -1.0215
040190 华安上证龙头etf联接 0.7830 0.7750 -1.0217
040004 华安宝利配置混合基金 1.0760 1.0650 -1.0223
481009 工银沪深300指数基金 0.7810 0.7730 -1.0243
510130 易方达上证中盘etf 2.1528 2.1307 -1.0264
161609 融通动力先锋股票基金 1.0640 1.0530 -1.0338
200002 长城久泰沪深300指数 0.8706 0.8616 -1.0338
160916 大成优选股票lof基金 1.0620 1.0470 -1.0358
167601 国金沪深300指数分级 0.9650 0.9550 -1.0363
510290 南方上证380etf基金 0.8970 0.8877 -1.0368
270010 广发沪深300指数基金 0.9630 0.9530 -1.0384
100038 富国沪深300指数增强 0.7680 0.7600 -1.0417
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9600 0.9500 -1.0417
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9580 0.9480 -1.0438
510190 华安上证龙头etf基金 2.0000 1.9790 -1.0438
770001 德邦优化股票基金 1.0538 1.0428 -1.0438
159908 博时深证基本面200etf 0.6407 0.6340 -1.0457
290010 泰信中证200指数基金 0.6680 0.6610 -1.0479
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.4430 2.4170 -1.0484
161607 融通巨潮100指数lof 0.6670 0.6600 -1.0495
167901 华宸300基金 0.8560 0.8470 -1.0514
160624 鹏华消费领先混合基金 0.9500 0.9390 -1.0526
161825 银华中证800分级基金 0.9470 0.9370 -1.0560
160417 华安沪深300指数分级 0.8510 0.8420 -1.0576
163805 中银策略股票基金 0.9994 0.9888 -1.0606
510310 易方达沪深300etf发起式 0.8574 0.8483 -1.0613
160610 鹏华动力增长混合lof 1.0330 1.0220 -1.0649
090001 大成价值增长混合基金 0.6570 0.6500 -1.0654
580008 东吴新产业精选股票 1.2180 1.2050 -1.0673
510680 万家380etf基金 0.9366 0.9266 -1.0677
163111 申万中小基金 0.9251 0.8827 -1.0702
320012 诺安主题精选股票基金 1.0260 1.0150 -1.0721
530018 建信深证100指数增强 0.8159 0.8071 -1.0786
002021 华夏回报二号混合基金 1.1090 1.0970 -1.0821
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.0160 1.0050 -1.0827
161604 融通深证100指数基金 0.8300 0.8210 -1.0843
320003 诺安股票基金 0.8206 0.8117 -1.0846
040180 华安上证180etf联接 0.7360 0.7280 -1.0870
159931 汇添富中证金融地产etf 0.8446 0.8354 -1.0893
233010 大摩深证300指数增强 0.9180 0.9080 -1.0893
290005 泰信优势增长混合基金 1.1920 1.1790 -1.0906
200008 长城品牌优选股票基金 0.6601 0.6529 -1.0907
165309 建信沪深300指数lof 0.6410 0.6340 -1.0920
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.8504 0.8411 -1.0936
540006 汇丰晋信大盘股票基金 0.9864 0.9756 -1.0949
400011 东方核心动力股票基金 0.7853 0.7767 -1.0951
481001 工银核心价值股票基金 0.3012 0.2979 -1.0974
163808 中银中证100指数增强 0.6370 0.6300 -1.0989
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0364 1.0250 -1.1000
002001 华夏回报混合基金 1.2720 1.2580 -1.1006
160415 华安深证300指数lof 0.8150 0.8060 -1.1043
630008 华商策略精选混合基金 0.9040 0.8940 -1.1062
217016 招商深证100指数基金 0.7230 0.7150 -1.1065
519056 海富通内需热点股票 0.9930 0.9820 -1.1078
000313 华安沪深300增强c基金 0.9010 0.8910 -1.1099
112002 易方达策略成长二号混合 1.4410 1.4250 -1.1103
560006 益民核心增长混合基金 1.1700 1.1570 -1.1111
162714 广发深证100指数分级 0.7375 0.7293 -1.1119
450008 国富沪深300指数增强 0.8080 0.7990 -1.1139
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.0753 1.0633 -1.1160
519093 新华钻石品质企业股票 1.0730 1.0610 -1.1184
450007 国富成长动力股票基金 0.8378 0.8284 -1.1220
240020 华宝兴业医药生物基金 1.1580 1.1450 -1.1226
320005 诺安价值增长股票基金 0.6859 0.6782 -1.1226
570005 诺德成长优势股票基金 1.0670 1.0550 -1.1246
110019 易方达深证100etf联接 0.6396 0.6324 -1.1257
470068 汇添富深证300etf联接 0.8970 0.8869 -1.1260
165515 信诚沪深300指数分级 0.7940 0.7850 -1.1335
519712 交银阿尔法核心股票 0.9680 0.9570 -1.1364
163406 兴全合润分级股票基金 1.2143 1.2004 -1.1365
110002 易方达策略成长混合 3.5180 3.4780 -1.1370
000178 博时混合基金 0.9660 0.9550 -1.1387
165707 诺德s300基金 0.9630 0.9520 -1.1423
090012 大成深证成长40etf联接 0.6990 0.6910 -1.1445
160212 国泰估值优势股票lof 0.8720 0.8620 -1.1468
162907 泰信基本面400分级 1.0460 1.0340 -1.1472
580005 东吴进取策略混合基金 1.0634 1.0511 -1.1567
159909 深证tmt50etf基金 3.3730 3.3340 -1.1569
040001 华安创新混合基金 0.6030 0.5960 -1.1577
240009 华宝兴业先进成长股票 1.6831 1.6636 -1.1586
519087 新华优选分红混合基金 0.8744 0.8643 -1.1589
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7484 0.7397 -1.1625
202003 南方绩优成长股票基金 1.1526 1.1392 -1.1626
310358 申万菱信新经济混合 0.6444 0.6369 -1.1639
290004 泰信优质生活股票基金 0.7212 0.7128 -1.1647
399001 中海上证50指数增强 0.6000 0.5930 -1.1667
164811 工银深证100指数分级 0.8740 0.8638 -1.1670
217019 招商深证tmt50etf联接 1.0250 1.0130 -1.1707
159906 大成深证成长40etf 0.6800 0.6720 -1.1765
585001 东吴中证新兴基金 0.7650 0.7560 -1.1765
159902 华夏中小板etf基金 2.1210 2.0960 -1.1787
159912 汇添富深证300etf基金 0.8305 0.8207 -1.1800
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.8460 0.8360 -1.1820
519694 交银蓝筹股票基金 0.6757 0.6677 -1.1840
270028 广发制造业精选股票 1.2650 1.2500 -1.1858
519013 海富通风格优势股票 0.8420 0.8320 -1.1876
519039 长盛同德主题股票基金 0.8076 0.7980 -1.1883
002031 华夏策略混合基金 1.8490 1.8270 -1.1898
420001 天弘精选混合基金 0.4716 0.4660 -1.1913
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2060 2.1780 -1.1918
000059 国联安医药100指数 1.0060 0.9940 -1.1928
090007 大成策略回报股票基金 1.0060 0.9940 -1.1928
159901 易方达深证100etf基金 0.5099 0.5038 -1.1939
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0036 0.9916 -1.1957
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2092 1.1947 -1.1991
519005 海富通股票基金 0.5770 0.5700 -1.2132
162214 泰达宏利中小盘股票 0.9040 0.8930 -1.2168
240016 上证180价值etf联接 0.8210 0.8110 -1.2180
200007 长城安心回报混合基金 0.6984 0.6899 -1.2212
630002 华商盛世成长股票基金 1.9809 1.9567 -1.2217
519181 万家和谐增长混合基金 0.5476 0.5409 -1.2223
470008 汇添富策略回报股票 0.9800 0.9680 -1.2245
162711 广发500etf联接lof 0.8326 0.8224 -1.2251
257010 国联安小盘精选混合 0.8140 0.8040 -1.2285
110009 易方达价值精选股票 0.8696 0.8589 -1.2305
000354 长盛城镇化主题基金 0.9750 0.9630 -1.2308
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9730 0.9610 -1.2333
166001 中欧新趋势股票lof 0.7449 0.7357 -1.2351
070030 嘉实中创400联接基金 1.2510 1.2355 -1.2390
160119 南方中证500指数lof 0.9200 0.9086 -1.2391
040025 华安科技动力股票基金 1.5270 1.5080 -1.2443
560003 益民创新优势混合基金 0.7313 0.7222 -1.2444
350001 天治财富增长混合基金 0.7541 0.7447 -1.2465
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7220 0.7130 -1.2465
161605 融通蓝筹成长混合基金 0.9620 0.9500 -1.2474
040020 华安升级主题股票基金 0.9570 0.9450 -1.2539
660011 农银中证500指数基金 1.0127 1.0000 -1.2541
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.7970 0.7870 -1.2547
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8760 0.8650 -1.2557
040002 华安中国a股增强指数 0.4610 0.4550 -1.2559
660012 农银消费主题股票基金 1.5127 1.4937 -1.2560
660014 农银深证100指数基金 0.9470 0.9351 -1.2566
161907 万家中证红利指数lof 0.7798 0.7700 -1.2567
470009 汇添富民营活力股票 1.2730 1.2570 -1.2569
100029 富国天成红利混合基金 1.2808 1.2547 -1.2570
000214 广发成长优选混合基金 1.0340 1.0210 -1.2573
000328 上投摩根转型动力灵活配置 0.8740 0.8630 -1.2586
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.0712 1.0577 -1.2603
160918 大成中小盘股票lof 0.8720 0.8610 -1.2615
160615 鹏华沪深300指数lof 0.7920 0.7820 -1.2626
700003 平安大华策略先锋混合 1.0250 1.0120 -1.2683
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.1030 1.0890 -1.2693
510120 海富通上证非周期etf 1.6830 1.6610 -1.2694
519068 汇添富成长焦点股票 1.1000 1.0860 -1.2727
630005 华商动态阿尔法混合 1.2490 1.2330 -1.2810
160106 南方高增长股票lof 1.3486 1.3313 -1.2828
400001 东方龙混合基金 0.6615 0.6530 -1.2850
000532 景顺长城优势企业基金 1.0090 0.9960 -1.2884
233001 大摩基础行业混合基金 0.4187 0.4133 -1.2897
206010 鹏华深证民营etf联接 0.8894 0.8779 -1.2930
160806 长盛同庆中证800分级 0.8490 0.8370 -1.2956
166301 华商中证500指数分级 1.0800 1.0660 -1.2963
159918 中创400etf基金 1.2650 1.2486 -1.2964
510510 广发中证500etf基金 1.0554 1.0417 -1.2981
400015 东方增长中小盘混合 1.3976 1.3794 -1.3022
519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9580 0.9455 -1.3048
090010 大成中证红利指数基金 0.7660 0.7560 -1.3055
217017 招商上证消费80etf联接 0.8410 0.8300 -1.3080
580003 东吴行业轮动股票基金 0.4888 0.4824 -1.3093
700002 平安大华深证300指数增强 0.9160 0.9040 -1.3100
519158 新华趋势领航股票基金 0.9910 0.9780 -1.3118
510500 南方中证500etf基金 1.0516 1.0378 -1.3123
270005 广发聚丰股票基金 0.6103 0.6023 -1.3139
660004 农银策略价值股票基金 1.0421 1.0284 -1.3147
510520 诺安500etf基金 0.9425 0.9301 -1.3156
519671 银河沪深300价值指数 0.6840 0.6750 -1.3158
690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9120 0.9000 -1.3158
200006 长城消费增值股票基金 0.7745 0.7643 -1.3170
161601 融通新蓝筹混合基金 0.6829 0.6739 -1.3179
519991 长信双利优选混合基金 1.0620 1.0480 -1.3183
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9100 0.8980 -1.3187
260112 景顺长城能源基建股票 0.9090 0.8970 -1.3201
000031 华夏复兴股票基金 1.2790 1.2620 -1.3292
570001 诺德价值优势股票基金 0.7824 0.7720 -1.3292
050004 博时精选股票基金 1.0457 1.0318 -1.3293
450001 国富中国收益混合基金 0.4960 0.4894 -1.3359
519025 海富通领先成长股票 0.8980 0.8860 -1.3363
481010 工银瑞信中小盘股票 0.8210 0.8100 -1.3398
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8399 0.8286 -1.3454
162107 金鹰中证500指数分级 0.9884 0.9751 -1.3456
164809 工银中证500指数基金 0.9733 0.9602 -1.3459
159935 景顺长城中证500etf 1.0017 0.9882 -1.3477
180010 银华优质增长股票基金 1.5145 1.4940 -1.3536
350007 天治趋势精选混合基金 0.8820 0.8700 -1.3605
180018 银华和谐主题混合基金 1.2470 1.2300 -1.3633
202023 南方优选成长混合基金 1.0240 1.0100 -1.3672
202005 南方成份精选股票基金 0.8013 0.7903 -1.3728
290008 泰信发展主题股票基金 0.9450 0.9320 -1.3757
519018 汇添富均衡增长股票 0.6382 0.6293 -1.3935
161818 银华消费分级股票基金 1.0760 1.0610 -1.3941
260117 景顺长城支柱产业股票 1.0000 0.9860 -1.4000
310398 申万沪深300价值指数 0.6997 0.6899 -1.4006
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.7850 1.7600 -1.4006
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9270 0.9140 -1.4024
519704 交银先进制造股票基金 1.1390 1.1230 -1.4047
257020 国联安精选股票基金 0.8350 0.8230 -1.4069
310368 申万菱信竞争优势股票 1.0017 0.9876 -1.4076
151001 银河稳健混合基金 1.0717 1.0566 -1.4112
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9440 0.9310 -1.4117
610002 信达澳银精华配置混合 0.9910 0.9770 -1.4127
110011 易方达中小盘股票基金 1.5766 1.5543 -1.4144
519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.6270 -1.4151
165806 东吴深证100指数增强lof 0.7720 0.7610 -1.4249
260115 景顺长城中小盘股票 1.0510 1.0360 -1.4272
510150 招商上证消费80etf 2.5510 2.5140 -1.4273
510070 鹏华上证民企50etf 1.0590 1.0440 -1.4322
000336 农银汇理研究精选灵活配置 0.8429 0.8308 -1.4355
610001 信达澳银领先增长股票 0.9586 0.9448 -1.4396
360016 光大保德信行业轮动股票 0.9720 0.9580 -1.4403
000136 民生加银策略精选混合 0.9020 0.8890 -1.4412
660005 农银中小盘股票基金 1.4400 1.4192 -1.4444
206001 鹏华行业成长混合基金 0.8914 0.8785 -1.4451
320007 诺安成长股票基金 0.7600 0.7490 -1.4474
070003 嘉实稳健混合基金 0.7500 0.7390 -1.4494
162605 景顺长城鼎益股票lof 0.9630 0.9490 -1.4538
270022 广发内需增长混合基金 0.5500 0.5420 -1.4545
163110 申万菱信量化小盘股票lof 1.0310 1.0160 -1.4549
530010 上证社会责任etf联接 0.8910 0.8780 -1.4590
165312 建信央视50基金 0.8892 0.8762 -1.4620
400018 东方央视财经50指数 0.8667 0.8540 -1.4653
740101 长安沪深300非周期指数 0.9550 0.9410 -1.4660
166009 中欧新动力股票lof 1.1511 1.1342 -1.4682
481015 工银主题策略股票基金 1.2260 1.2080 -1.4682
202009 南方盛元红利股票基金 0.7480 0.7370 -1.4706
260101 景顺长城优选股票基金 1.3721 1.3519 -1.4722
161612 融通深证成分指数基金 0.6110 0.6020 -1.4730
398051 中海环保新能源混合 0.7420 0.7310 -1.4825
163807 中银优选混合基金 1.0774 1.0614 -1.4851
290002 泰信先行策略混合基金 0.5579 0.5496 -1.4858
000039 农银高增长股票基金 1.0317 1.0163 -1.4927
590007 中邮上证380指数增强 1.0040 0.9890 -1.4940
159928 汇添富中证主要消费etf 0.9299 0.9160 -1.4948
240005 华宝兴业多策略股票 0.4921 0.4847 -1.4966
166006 中欧中小盘股票lof 0.6588 0.6489 -1.5027
165516 信诚周期轮动股票lof 1.1960 1.1780 -1.5050
740001 长安宏观策略基金 1.1950 1.1770 -1.5063
110022 易方达消费行业股票 0.8630 0.8500 -1.5064
217027 招商央视财经50指数 0.9260 0.9120 -1.5119
519115 浦银安盛红利精选股票 0.9240 0.9100 -1.5152
560002 益民红利成长混合基金 0.3797 0.3739 -1.5157
710002 富安达策略精选混合 0.9423 0.9280 -1.5176
519125 浦银安盛消费升级混合 0.9880 0.9730 -1.5182
510090 建信上证社会责任etf 0.7720 0.7600 -1.5201
020001 国泰金鹰增长股票基金 0.9860 0.9710 -1.5213
202017 南方深证成份etf联接 0.5892 0.5802 -1.5275
050018 博时行业轮动股票基金 0.7200 0.7090 -1.5278
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8952 0.8815 -1.5304
519011 海富通精选混合基金 0.4639 0.4568 -1.5306
570007 诺德30股票基金 0.7820 0.7700 -1.5345
360011 光大保德信动态优选混合 1.0410 1.0250 -1.5370
164205 天弘深证成份指数lof 0.5830 0.5740 -1.5437
206002 鹏华精选成长股票基金 0.8420 0.8290 -1.5439
160616 鹏华中证500指数lof 0.7760 0.7640 -1.5464
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6208 0.6112 -1.5464
050009 博时新兴成长股票基金 0.5170 0.5090 -1.5467
000127 农银行业领先股票基金 0.9005 0.8865 -1.5547
398061 中海消费股票基金 1.0890 1.0720 -1.5611
450003 国富潜力组合股票基金 0.9729 0.9577 -1.5623
166005 中欧价值发现股票基金 1.0830 1.0660 -1.5697
610006 信达澳银产业升级股票 0.9540 0.9390 -1.5723
163109 申万深证成分分级基金 0.4954 0.4876 -1.5745
163818 中银中小盘成长股票 1.0150 0.9990 -1.5764
210008 金鹰策略配置股票基金 0.9236 0.9090 -1.5808
161005 富国天惠成长混合lof 1.3269 1.3059 -1.5826
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.6940 0.6830 -1.5850
519008 汇添富优势精选混合 2.4367 2.3979 -1.5923
163801 中银中国混合lof基金 1.2168 1.1974 -1.5943
100022 富国天瑞强势混合基金 0.7477 0.7357 -1.6007
159903 南方深证成份etf基金 0.7608 0.7486 -1.6032
510440 中证500沪市etf基金 1.1850 1.1660 -1.6034
161017 富国中证500指数增强lof 1.0590 1.0420 -1.6053
519997 长信银利精选股票基金 0.6034 0.5937 -1.6076
410010 华富中小板指数增强 0.9910 0.9750 -1.6145
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.0769 1.0595 -1.6157
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9900 0.9740 -1.6162
090018 大成新锐产业股票基金 1.0510 1.0340 -1.6175
070021 嘉实主题新动力股票 0.9270 0.9120 -1.6181
160314 华夏行业股票lof基金 0.7430 0.7310 -1.6241
050008 博时第三产业股票基金 0.7490 0.7370 -1.6296
090009 大成行业轮动股票基金 0.7970 0.7840 -1.6311
378010 上投摩根成长先锋股票 1.1558 1.1369 -1.6352
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0370 1.0200 -1.6393
410006 华富策略精选混合基金 0.8097 0.7964 -1.6426
671010 纽银策略优选股票基金 0.7910 0.7780 -1.6435
290014 泰信现代服务业基金 0.9720 0.9560 -1.6461
161213 国投消费服务指数基金 0.8500 0.8360 -1.6471
165511 信诚中证500指数分级 0.7280 0.7160 -1.6484
002011 华夏红利混合基金 1.5160 1.4910 -1.6491
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.6670 0.6560 -1.6492
481017 工银量化策略股票基金 0.9700 0.9540 -1.6495
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7830 0.7700 -1.6603
481006 工银红利股票基金 0.6475 0.6367 -1.6680
217009 招商核心价值混合基金 0.7814 0.7683 -1.6765
000478 建信中证500指数增强 0.9658 0.9496 -1.6774
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.9587 0.9426 -1.6783
163302 大摩资源优选混合lof 1.7518 1.7224 -1.6783
000061 华夏盛世股票基金 0.7110 0.6990 -1.6878
000017 财通可持续股票基金 1.2410 1.2200 -1.6922
180031 银华中小盘股票基金 1.3580 1.3350 -1.6937
481004 工银稳健成长股票基金 1.3631 1.3400 -1.6947
400007 东方策略成长股票基金 1.3315 1.3089 -1.6973
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.1760 1.1560 -1.7007
450011 国富研究精选股票基金 0.9970 0.9800 -1.7051
161613 融通创业板指数基金 1.4600 1.4350 -1.7123
000011 华夏大盘精选混合基金 7.3980 7.2710 -1.7167
470098 汇添富逆向投资股票 1.2790 1.2570 -1.7201
000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.9860 0.9690 -1.7241
090011 大成核心双动力股票型 0.8120 0.7980 -1.7241
288001 华夏经典混合基金 1.0420 1.0240 -1.7274
519001 银华价值优选股票基金 1.2098 1.1889 -1.7286
159913 交银深证300价值etf 0.8650 0.8500 -1.7341
200011 长城景气行业龙头混合 1.0340 1.0160 -1.7408
162216 泰达中证500基金 1.0278 1.0099 -1.7416
730001 方正富邦创新动力股票 0.9760 0.9590 -1.7418
310318 申万菱信沪深300基金 0.9464 0.9299 -1.7434
519069 汇添富价值精选股票 1.2600 1.2380 -1.7460
519706 交银深证300价值etf联接 0.8590 0.8440 -1.7462
163804 中银收益混合基金 1.0920 1.0729 -1.7491
519692 交银成长股票基金 2.8181 2.7688 -1.7494
550001 信诚四季红混合基金 0.7988 0.7848 -1.7526
257070 国联安优选行业股票 0.9610 0.9440 -1.7690
050010 博时特许价值股票基金 0.9030 0.8870 -1.7719
630001 华商领先企业混合基金 1.3503 1.3262 -1.7848
000120 中银美丽中国股票基金 0.9510 0.9340 -1.7876
519099 新华灵活主题股票基金 1.1180 1.0980 -1.7889
000117 广发轮动配置股票基金 0.9500 0.9330 -1.7895
110026 易方达创业板etf联接 1.5445 1.5167 -1.7999
233008 大摩消费领航混合基金 0.8705 0.8548 -1.8036
163409 兴全绿色投资股票lof 1.3250 1.3010 -1.8113
160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9370 0.9210 -1.8143
163810 中银价值混合基金 0.9370 0.9200 -1.8143
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9910 0.9730 -1.8163
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.7889 0.7745 -1.8253
530019 建信社会责任股票基金 1.2020 1.1800 -1.8303
000083 汇添富消费行业股票 1.1450 1.1240 -1.8341
050014 博时创业成长股票基金 0.9800 0.9620 -1.8367
340008 兴全有机增长混合基金 1.4723 1.4452 -1.8407
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6510 0.6390 -1.8433
040008 华安策略优选股票基金 0.5967 0.5857 -1.8435
110010 易方达价值成长混合 1.1335 1.1125 -1.8527
159915 易方达创业板etf基金 1.2528 1.2296 -1.8534
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7500 0.7360 -1.8667
217013 招商中小盘股票基金 1.0170 0.9980 -1.8682
519033 海富通国策导向股票 1.2840 1.2600 -1.8692
288002 华夏收入股票基金 2.5640 2.5160 -1.8721
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 0.9610 0.9430 -1.8730
202011 南方优选价值股票基金 1.1740 1.1520 -1.8739
530016 建信恒稳价值混合基金 1.1180 1.0970 -1.8784
257040 国联安红利股票基金 0.9040 0.8870 -1.8805
161910 万家中证创业成长指数分级 1.0249 1.0055 -1.8929
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1299 1.1085 -1.8940
360006 光大保德信新增长股票 1.0913 1.0706 -1.8968
481013 工银消费服务股票基金 0.8950 0.8780 -1.8994
180013 银华领先策略股票基金 1.1515 1.1296 -1.9019
510260 诺安上证新兴产业etf 0.7340 0.7200 -1.9074
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.5452 0.5348 -1.9076
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5307 1.5014 -1.9144
161616 融通医疗保健股票基金 1.0410 1.0210 -1.9212
400003 东方精选混合基金 1.0084 0.9890 -1.9261
270008 广发核心精选股票基金 1.7630 1.7290 -1.9285
160105 南方积极配置股票lof 0.9477 0.9294 -1.9310
000279 华商红利优选灵活配置 0.8800 0.8630 -1.9318
161022 富国创业板指数分级 0.9300 0.9120 -1.9355
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7382 0.7239 -1.9371
519110 浦银安盛价值成长股票 0.9800 0.9610 -1.9388
150103 银河银泰混合基金 0.9248 0.9068 -1.9464
162202 泰达宏利周期股票基金 0.8730 0.8560 -1.9473
040035 华安逆向策略股票基金 0.9240 0.9060 -1.9481
530001 建信恒久价值股票基金 0.5316 0.5261 -1.9564
050026 博时医疗保健行业股票 1.1730 1.1500 -1.9608
090004 大成精选增值混合基金 0.7375 0.7230 -1.9661
233011 大摩主题优选股票基金 1.0150 0.9950 -1.9704
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 0.9592 0.9403 -1.9704
161610 融通领先成长股票lof 0.6700 0.6570 -1.9708
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.7610 0.7460 -1.9711
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9130 0.8950 -1.9715
217012 招商行业领先股票基金 0.8620 0.8450 -1.9722
519026 海富通中小盘股票基金 1.0120 0.9920 -1.9763
160611 鹏华优质治理股票lof 0.7490 0.7340 -2.0027
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.1450 1.1220 -2.0087
020026 国泰成长优选股票基金 1.2420 1.2170 -2.0129
410003 华富成长趋势股票基金 0.5858 0.5740 -2.0143
360005 光大保德信红利股票 2.1921 2.1479 -2.0163
519674 银河创新股票基金 1.2721 1.2464 -2.0203
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.1580 1.1340 -2.0254
510280 上证180成长etf基金 0.8830 0.8650 -2.0385
160605 鹏华中国50混合基金 0.9800 0.9600 -2.0408
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5532 0.5419 -2.0421
660015 农银行业轮动股票基金 1.2727 1.2467 -2.0429
530003 建信优选成长股票基金 0.8611 0.8435 -2.0439
519688 交银精选股票基金 0.6455 0.6323 -2.0449
000259 农银区间收益混合基金 0.9475 0.9281 -2.0475
162703 广发小盘成长股票lof 1.6005 1.5677 -2.0494
519668 银河成长股票基金 0.9643 0.9445 -2.0533
163415 兴全商业模式优选lof 1.0220 1.0010 -2.0548
121005 国投瑞银创新动力股票 0.5958 0.5835 -2.0619
090016 大成消费主题基金 0.9670 0.9470 -2.0683
163412 兴全轻资产股票lof 1.5940 1.5610 -2.0703
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7300 0.7150 -2.0780
210002 金鹰红利价值混合基金 1.0885 1.0658 -2.0854
510630 华夏消费etf基金 1.0019 0.9810 -2.0860
161611 融通内需驱动股票基金 0.6700 0.6560 -2.0896
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8570 0.8390 -2.1004
360012 光大保德信中小盘股票 0.8360 0.8184 -2.1053
550002 信诚精萃成长股票基金 0.4754 0.4653 -2.1223
070011 嘉实策略混合基金 1.0360 1.0140 -2.1236
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8080 0.7907 -2.1411
762001 国金通用国鑫发起基金 0.9674 0.9466 -2.1501
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8280 0.8100 -2.1753
000173 汇添富美丽30股票基金 1.1340 1.1090 -2.2046
270006 广发策略优选混合基金 1.2597 1.2319 -2.2069
530011 建信内生动力股票基金 0.9510 0.9300 -2.2082
161706 招商优质成长股票lof 0.9442 0.9231 -2.2347
580002 东吴双动力股票基金 1.2211 1.1938 -2.2357
519029 华夏稳增混合基金 1.4220 1.3900 -2.2504
660001 农银行业成长股票基金 1.4485 1.4157 -2.2644
160505 博时主题行业股票lof 1.6770 1.6390 -2.2660
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3210 1.2910 -2.2710
550008 信诚优胜精选股票基金 1.0520 1.0280 -2.2814
360001 光大保德信量化股票 0.8089 0.7904 -2.2871
165313 建信优势动力股票lof 0.9170 0.8960 -2.2901
202007 南方隆元产业主题股票 0.4350 0.4250 -2.2989
161606 融通行业景气混合基金 0.7390 0.7220 -2.3004
161507 银河沪深300成长分级 0.8640 0.8440 -2.3148
160910 大成创新成长混合lof 0.6910 0.6750 -2.3155
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8713 0.8511 -2.3184
000209 信诚新兴产业股票基金 0.9470 0.9250 -2.3231
162006 长城久富股票lof基金 1.0138 0.9902 -2.3279
410009 华富量子生命力股票 0.7120 0.6954 -2.3315
180020 银华成长先锋混合基金 0.9000 0.8790 -2.3333
040015 华安动态灵活配置混合 1.0220 0.9980 -2.3483
000021 华夏优势增长股票基金 1.1490 1.1220 -2.3499
519698 交银先锋股票基金 1.1182 1.0919 -2.3520
550009 信诚中小盘股票基金 0.8920 0.8710 -2.3543
000404 易方达新兴成长基金 1.0100 0.9860 -2.3762
240010 华宝兴业行业精选股票 0.9674 0.9444 -2.3775
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1039 1.0773 -2.4096
340006 兴全全球视野股票基金 1.8424 1.7980 -2.4099
020005 国泰金马稳健混合基金 0.6090 0.5940 -2.4286
162209 泰达宏利市值优选股票 0.7178 0.7003 -2.4380
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0045 0.9800 -2.4390
519035 富国天博创新股票基金 0.7718 0.7529 -2.4450
233006 大摩领先优势股票基金 1.0449 1.0192 -2.4596
020003 国泰金龙行业混合基金 0.4450 0.4340 -2.4622
020023 国泰事件驱动股票基金 1.2980 1.2660 -2.4653
020010 国泰金牛创新股票基金 1.2130 1.1830 -2.4732
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7550 0.7363 -2.4768
180012 银华富裕主题股票基金 0.9631 0.9392 -2.4816
580009 东吴内需增长混合基金 1.1260 1.0980 -2.4867
000020 景顺长城品质投资股票 0.9180 0.8950 -2.5054
163822 中银主题策略股票基金 1.1160 1.0880 -2.5090
730002 方正富邦红利精选股票 0.8340 0.8130 -2.5180
270041 广发消费品精选股票 1.2280 1.1970 -2.5244
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8310 0.8100 -2.5271
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1911 1.1609 -2.5355
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.8230 0.8020 -2.5516
000309 大摩品质生活股票基金 0.9010 0.8780 -2.5527
570008 诺德周期策略股票基金 0.9790 0.9540 -2.5536
519678 银河消费股票基金 1.0520 1.0250 -2.5665
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.4488 1.4115 -2.5745
570006 诺德中小盘股票基金 1.0090 0.9830 -2.5768
450002 国富弹性市值股票基金 1.1503 1.1206 -2.5819
233007 大摩卓越成长股票基金 1.2654 1.2327 -2.5842
040005 华安宏利股票基金 2.3639 2.3026 -2.5932
519727 交银成长30股票基金 0.9610 0.9360 -2.6015
519690 交银稳健配置混合基金 0.9935 0.9676 -2.6069
700001 平安大华行业先锋股票 1.0350 1.0080 -2.6087
360007 光大保德信优势配置股票 0.7156 0.6969 -2.6132
200010 长城双动力股票基金 1.1790 1.1480 -2.6293
450004 国富深化价值股票基金 1.0950 1.0660 -2.6484
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7850 0.7640 -2.6752
161810 银华内需精选股票lof 0.7800 0.7580 -2.6923
160215 国泰价值经典股票lof 0.7760 0.7550 -2.7062
166801 浙商聚潮新思维混合 1.1750 1.1430 -2.7234
100060 富国高新技术产业股票 1.2780 1.2430 -2.7387
270021 广发聚瑞股票基金 1.4240 1.3850 -2.7388
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0920 1.0620 -2.7473
040016 华安行业轮动股票基金 0.9059 0.8807 -2.7818
710001 富安达优势成长股票 1.0038 0.9752 -2.8492
519670 银河行业股票基金 1.4620 1.4200 -2.8728
410001 华富竞争力优选混合 0.5945 0.5774 -2.8822
610004 信达澳银中小盘股票 0.8320 0.8080 -2.8846
519672 银河蓝筹股票基金 1.0370 1.0070 -2.8930
000124 华宝兴业服务股票基金 0.9630 0.9350 -2.9076
163803 中银增长股票基金 0.6212 0.6030 -2.9347
000167 广发聚优灵活配置混合 0.9870 0.9580 -2.9382
270050 广发新经济股票基金 1.2930 1.2550 -2.9389
519979 长信内需成长股票基金 0.9490 0.9210 -2.9505
162204 泰达宏利精选股票基金 3.6299 3.5220 -2.9725
519679 银河主题股票基金 1.9470 1.8890 -2.9789
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0347 1.0035 -3.0154
260109 景顺长城内需贰号股票 1.0740 1.0410 -3.0726
260104 景顺长城内需增长股票 4.0820 3.9550 -3.1112
040007 华安中小盘成长股票 0.8223 0.7966 -3.1254
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.1510 1.1150 -3.1277
240008 华宝兴业收益增长混合 3.7262 3.6089 -3.1480
070099 嘉实优质企业股票基金 0.8850 0.8570 -3.1638
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0699 1.0360 -3.1685
165508 信诚深度价值股票lof 1.0710 1.0370 -3.1746
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8430 0.8160 -3.2028
165512 信诚新机遇股票lof 1.2120 1.1730 -3.2178
162201 泰达宏利成长股票基金 1.2070 1.1674 -3.2809
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1090 1.0720 -3.3363
162211 泰达宏利品质生活混合 1.0450 1.0100 -3.3493
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8830 0.8510 -3.6240
512110 华安中证细分地产etf 1.0080 0.9710 -3.6706
360010 光大保德信均衡精选股票 0.7614 0.7333 -3.6906
580006 东吴新经济基金 0.8100 0.7750 -4.3210
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9970 1.0010 --
000037 广发理财7天债券a基金 -- -- --
000038 广发理财7天债券b基金 -- -- --
000041 华夏全球股票qdii基金 -- -- --
000043 嘉实美国成长股票qdii人民币 -- -- --
000044 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 -- -- --
000049 中银标普全球资源等权重qdii -- -- --
000076 华夏恒生etf联接美元钞 -- 0.1583 --
000089 民生加银家盈理财月度a -- -- --
000090 民生加银家盈理财月度b -- -- --
000092 信诚新双盈分级债券a 1.0130 1.0000 --
000093 信诚新双盈分级债券b 0.9640 1.0000 --
000103 国泰中国企业境外高收益债券 -- -- --
000111 易方达纯债1年定期开放债券a 1.0370 1.0400 --
000112 易方达纯债1年定期开放债券c 1.0350 1.0380 --
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0320 1.0350 --
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0290 1.0310 --
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0150 1.0170 --
000132 中银理财21天债券a -- -- --
000133 中银理财21天债券b -- -- --
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0190 1.0230 --
000179 广发美国房地产qdii人民币 -- -- --
000180 广发美国房地产qdii美元 -- -- --
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0240 1.0320 --
000193 国泰美国房地产开发股票qdii -- -- --
000244 天弘稳利定期开放a -- -- --
000245 天弘稳利定期开放b -- -- --
000254 长城定期开放债券a 1.0280 1.0390 --
000255 长城定期开放债券c 1.0250 1.0360 --
000274 广发亚太债qdii人民币 -- -- --
000275 广发亚太债qdii美元 -- -- --
000290 鹏华全球高收益债qdii -- -- --
000298 中海纯债a基金 -- -- --
000299 中海纯债c基金 -- -- --
000306 天弘弘利债券基金 -- -- --
000317 中海惠利a基金 -- -- --
000318 中海惠利b基金 -- -- --
000322 农银汇理14天a基金 -- -- --
000323 农银汇理14天b基金 -- -- --
000341 嘉实新兴市场aqdii -- -- --
000360 信诚年年有余a基金 1.0330 1.0370 --
000361 信诚年年有余b基金 1.0320 1.0350 --
000367 国泰安康养老定期支付混合 -- 1.0020 --
000369 广发全球医疗保健qdii人民币 -- -- --
000370 广发全球医疗保健qdii美元 -- -- --
000391 招商标普指数人民币qdii -- -- --
000392 招商标普指数美元qdii -- -- --
000393 招商标普指数港币qdii -- -- --
000402 工银纯债债券a基金 -- -- --
000403 工银纯债债券b基金 -- -- --
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0160 1.0130 --
000429 易方达聚盈a基金 1.0128 1.0143 --
000430 易方达聚盈b基金 1.0555 1.0698 --
000454 国金通用鑫利a基金 1.0140 1.0160 --
000455 国金通用鑫利b基金 1.0130 1.0220 --