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开放式基金周龙虎榜(0321-0328)
2014-03-29 08:37:44 - -
中国基金网每日基金资讯
基金代码 基金简称 上期净值(2014-03-21) 本期净值(2014-03-28) 增长率%
159920 华夏恒生etf基金 0.9718 0.9982 2.7166
512110 华安中证细分地产etf 0.9920 1.0180 2.6210
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9570 0.9820 2.6123
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8760 0.8910 1.7123
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7100 0.7220 1.6509
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1480 2.1770 1.3600
240016 上证180价值etf联接 0.8010 0.8110 1.2484
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8481 0.8580 1.1673
310398 申万沪深300价值指数 0.6837 0.6915 1.1409
510650 华夏金融etf基金 0.8508 0.8604 1.1283
160505 博时主题行业股票lof 1.5970 1.6150 1.1271
510110 海富通上证周期etf 1.8650 1.8850 1.0689
519671 银河沪深300价值指数 0.6690 0.6760 1.0463
160716 嘉实基本面50指数lof 0.5851 0.5911 1.0255
159931 汇添富中证金融地产etf 0.8255 0.8339 1.0176
510230 国泰上证180金融etf 2.9310 2.9560 0.9610
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8230 0.8309 0.9599
510620 华夏材料etf基金 0.7927 0.7999 0.9083
159933 国投瑞银金融地产etf 0.8705 0.8784 0.9075
519027 海富通上证周期etf联接 0.6850 0.6910 0.8759
510160 南方小康etf基金 0.2846 0.2871 0.8756
161211 国投金融地产etf联接基金 0.7403 0.7466 0.8510
202021 南方小康etf联接基金 0.6425 0.6479 0.8405
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8420 0.8490 0.8314
582001 东吴优信稳健债券a 1.0176 1.0257 0.7960
582201 东吴优信稳健债券c 0.9988 1.0067 0.7909
519995 长信金利趋势股票基金 0.5176 0.5217 0.7887
161813 银华信用债券lof基金 0.9990 1.0060 0.7007
510190 华安上证龙头etf基金 1.9440 1.9580 0.6712
040190 华安上证龙头etf联接 0.7620 0.7670 0.6562
510010 交银上证180公司治理etf 0.5810 0.5850 0.6185
217023 招商信用增强债券基金 0.9710 0.9770 0.6179
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.6640 0.6680 0.6024
380005 中银纯债债券a基金 1.0060 1.0120 0.5964
202005 南方成份精选股票基金 0.7901 0.7947 0.5822
510050 华夏上证50etf基金 1.4620 1.4700 0.5778
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9710 0.9760 0.5149
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0000 1.0050 0.5000
380006 中银纯债债券c基金 1.0020 1.0070 0.4990
000423 前海开源事件驱动混合 1.0080 1.0130 0.4960
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9829 0.9877 0.4884
210010 金鹰元泰信用债a基金 0.9882 0.9930 0.4857
040011 华安核心股票基金 0.9226 0.9268 0.4552
510060 工银上证央企50etf 0.9244 0.9285 0.4397
510090 建信上证社会责任etf 0.7640 0.7670 0.4389
050111 博时信用债券c基金 0.9950 0.9990 0.4020
160128 南方金利定期开放债券a 1.0020 1.0060 0.3992
050011 博时信用债券ab基金 1.0030 1.0070 0.3988
000122 汇添富实业债债券a 1.0150 1.0190 0.3941
100038 富国沪深300指数增强 0.7650 0.7680 0.3922
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0220 1.0260 0.3914
530010 上证社会责任etf联接 0.8820 0.8850 0.3401
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9480 0.9510 0.3165
550019 信诚优质纯债债券b 0.9750 0.9780 0.3077
550018 信诚优质纯债债券a 0.9800 0.9830 0.3061
000192 富国信用债债券c基金 0.9980 1.0010 0.3006
160129 南方金利定期开放债券c 0.9980 1.0010 0.3006
000191 富国信用债债券ab基金 1.0010 1.0040 0.2997
166905 民生加银平稳添利债券c 1.0070 1.0100 0.2979
166904 民生加银平稳添利债券a 1.0100 1.0130 0.2970
000123 汇添富实业债债券c 1.0120 1.0150 0.2964
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0220 1.0250 0.2935
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0230 1.0260 0.2933
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0240 1.0270 0.2930
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0300 1.0330 0.2913
519053 海富通双利分级债券b 1.0310 1.0340 0.2910
217011 招商安心收益债券基金 1.1020 1.1050 0.2722
510450 180高etf基金 0.9743 0.9767 0.2463
050119 博时转债增强债券c 0.8190 0.8210 0.2442
180033 银华上证50等权etf联接 0.8250 0.8270 0.2424
050019 博时转债增强债券a 0.8280 0.8300 0.2415
320004 诺安优化收益债券基金 1.1188 1.1215 0.2413
510430 银华上证50等权etf 0.8740 0.8760 0.2288
530011 建信内生动力股票基金 0.9230 0.9250 0.2167
420108 天弘债券发起式b基金 0.9720 0.9740 0.2058
159905 工银深证红利etf基金 0.6326 0.6339 0.2055
420008 天弘债券发起式a基金 0.9780 0.9800 0.2045
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9820 0.9840 0.2037
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9840 0.9860 0.2033
481012 工银深证红利etf联接 0.6402 0.6415 0.2031
206018 鹏华产业债债券基金 0.9850 0.9870 0.2030
100068 富国纯债债券发起c 0.9880 0.9900 0.2024
000007 鹏华国企债债券基金 0.9890 0.9910 0.2022
100066 富国纯债债券发起ab 0.9930 0.9950 0.2014
161614 融通四季添利债券lof 0.9940 0.9960 0.2012
519124 浦银安盛季季添利债券c 0.9950 0.9970 0.2010
519123 浦银安盛季季添利债券a 0.9980 1.0000 0.2004
620009 金元惠理惠利保本基金 0.9980 1.0000 0.2004
202110 南方润元纯债债券c 0.9990 1.0010 0.2002
000072 华安保本混合基金 1.0010 1.0030 0.1998
202108 南方润元纯债债券ab 1.0050 1.0070 0.1990
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0080 1.0100 0.1984
550007 信诚经典优债债券b 1.0090 1.0110 0.1982
270030 广发聚财信用债券b 1.0100 1.0120 0.1980
550006 信诚经典优债债券a 1.0100 1.0120 0.1980
161820 银华纯债信用债券lof 1.0120 1.0140 0.1976
000254 长城定期开放债券a 1.0180 1.0200 0.1965
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0190 1.0210 0.1963
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0190 1.0210 0.1963
160131 南方聚利1年定期开放债券lof 1.0200 1.0220 0.1961
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0460 1.0480 0.1959
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0210 1.0230 0.1959
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0220 1.0240 0.1957
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0220 1.0240 0.1957
000385 景顺长城景颐双利a 1.0230 1.0250 0.1955
001003 华夏债券c基金 1.0290 1.0310 0.1944
001001 华夏债券ab基金 1.0300 1.0320 0.1942
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0420 1.0440 0.1919
470078 汇添富增强收益债券c 1.0530 1.0550 0.1899
180026 银华信用双利债券c 1.0540 1.0560 0.1898
180025 银华信用双利债券a 1.0680 1.0700 0.1873
519078 汇添富增强收益债券a 1.0680 1.0700 0.1873
519023 海富通稳健添利债券c 1.0750 1.0770 0.1860
020020 国泰双利债券c基金 1.0800 1.0820 0.1852
519024 海富通稳健添利债券a 1.0880 1.0900 0.1838
020019 国泰双利债券a基金 1.0900 1.0920 0.1835
519100 长盛中证100指数基金 0.6237 0.6248 0.1764
200009 长城稳健增利债券基金 1.1440 1.1460 0.1748
163808 中银中证100指数增强 0.6300 0.6310 0.1587
510270 中银上证国企100etf 0.6150 0.6160 0.1393
040180 华安上证180etf联接 0.7320 0.7330 0.1366
410008 华富中证100指数基金 0.6200 0.6208 0.1290
510700 长盛上证市值百强etf 1.5620 1.5650 0.1280
159923 大成100etf基金 0.7880 0.7890 0.1269
100018 富国天利增长债券基金 1.1833 1.1848 0.1268
290003 泰信双息双利债券基金 1.0382 1.0395 0.1252
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.8390 0.8400 0.1192
165313 建信优势动力股票lof 0.8900 0.8910 0.1124
240014 华宝兴业中证100指数 0.6295 0.6302 0.1112
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9380 0.9390 0.1066
310318 申万菱信沪深300基金 0.9430 0.9440 0.1060
000150 华安双债添利债券c 0.9630 0.9640 0.1038
000149 华安双债添利债券a 0.9660 0.9670 0.1035
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9670 0.9680 0.1034
161010 富国天丰强化债券lof 0.9680 0.9690 0.1033
000033 易方达信用债债券c 0.9800 0.9810 0.1020
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9820 0.9830 0.1018
000032 易方达信用债债券a 0.9840 0.9850 0.1016
000054 鹏华双债增利债券基金 0.9890 0.9900 0.1011
001033 华夏安康债券c基金 0.9900 0.9910 0.1010
000286 银华信用季季红债券 0.9910 0.9920 0.1009
000025 大摩双利增强债券c 0.9920 0.9930 0.1008
000296 鹏华丰实定期开放债券b 0.9930 0.9940 0.1007
582003 东吴保本混合基金 0.9930 0.9940 0.1007
000295 鹏华丰实定期开放债券a 0.9950 0.9960 0.1005
001031 华夏安康债券a基金 0.9950 0.9960 0.1005
000024 大摩双利增强债券a 0.9960 0.9970 0.1004
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9970 0.9980 0.1003
161117 易方达永旭定期开放债券 0.9980 0.9990 0.1002
000501 华富恒富分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000
000556 国投瑞银新机遇混合a 1.0000 1.0010 0.1000
163826 中银互利分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000
550005 信诚三得益债券b基金 1.0000 1.0010 0.1000
000507 泰达宏利养老混合a 1.0010 1.0020 0.0999
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0010 1.0020 0.0999
163910 中海惠丰分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
550015 信诚季季添金基金 1.0010 1.0020 0.0999
000383 富国恒利a基金 1.0020 1.0030 0.0998
161717 招商双债增强a基金 1.0020 1.0030 0.0998
164510 国富恒利分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
164813 工银增a基金 1.0020 1.0030 0.0998
450018 国富恒久信用债券ac 1.0020 1.0030 0.0998
000104 华宸信用增利基金 1.0030 1.0040 0.0997
206008 鹏华丰盛债券基金 1.0030 1.0040 0.0997
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0030 1.0040 0.0997
050027 博时信用纯债债券基金 1.0040 1.0050 0.0996
519733 交银强化回报ab基金 1.0040 1.0050 0.0996
000281 博时双债增强债券c 1.0050 1.0060 0.0995
040040 华安纯债债券a基金 1.0050 1.0060 0.0995
200017 长城岁岁金债券基金 1.0050 1.0060 0.0995
000280 博时双债增强债券a 1.0060 1.0070 0.0994
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0060 1.0070 0.0994
164808 工银四季收益债券lof 1.0060 1.0070 0.0994
166017 中欧纯债a基金 1.0060 1.0070 0.0994
000401 道富增鑫定期开放债券c 1.0070 1.0080 0.0993
000474 广发集鑫债券c基金 1.0080 1.0090 0.0992
161014 富国汇利分级债券基金 1.0080 1.0090 0.0992
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0080 1.0090 0.0992
164303 新华惠鑫分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992
167502 安信宝利a基金 1.0080 1.0090 0.0992
519180 万家180指数基金 0.5038 0.5043 0.0992
519191 万家城市建设主题纯债债券 1.0080 1.0090 0.0992
000400 道富增鑫定期开放债券a 1.0090 1.0100 0.0991
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0090 1.0100 0.0991
000194 银华信用四季红债券 1.0100 1.0110 0.0990
000498 财通纯债分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990
582202 东吴增利债券c基金 1.0100 1.0110 0.0990
040026 华安信用四季红债券 1.0110 1.0120 0.0989
000396 汇添富安心中国债券c 1.0120 1.0130 0.0988
160619 鹏华丰泽a基金 1.0120 1.0120 0.0988
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0120 1.0130 0.0988
487021 工银保本2号混合发起 1.0120 1.0130 0.0988
000338 鹏华双债保利债券基金 1.0130 1.0020 0.0987
000395 汇添富安心中国债券a 1.0130 1.0140 0.0987
161627 融通通福a基金 1.0130 1.0140 0.0987
000413 国开岁月鎏金定开信用债c 1.0140 1.0150 0.0986
070009 嘉实超短债债券基金 1.0139 1.0149 0.0986
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0140 1.0150 0.0986
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0140 1.0150 0.0986
519052 海富通双利分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986
000302 国泰淘金互联网债券 1.0150 1.0160 0.0985
000412 国开岁月鎏金定开信用债a 1.0150 1.0160 0.0985
166022 中欧纯债添利a基金 1.0150 1.0160 0.0985
000255 长城定期开放债券c 1.0160 1.0170 0.0984
000387 泰达宏利瑞利债券a 1.0160 1.0170 0.0984
161506 银河通利债a基金 1.0160 1.0170 0.0984
550004 信诚三得益债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0170 1.0180 0.0983
160602 鹏华普天债券a基金 1.0170 1.0180 0.0983
162109 金鹰元盛a基金 1.0170 1.0180 0.0983
165808 东吴鼎利优先基金 1.0170 1.0180 0.0983
000201 诺安泰鑫一年定期开放债 1.0180 1.0190 0.0982
000346 建信安心回报两年定期开放债券a 1.0180 1.0190 0.0982
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0180 1.0190 0.0982
164704 汇添富互利分级债券a 1.0180 1.0190 0.0982
166013 中欧信用a基金 1.0180 1.0190 0.0982
202213 南方安心保本混合基金 1.0180 1.0190 0.0982
270029 广发聚财信用债券a 1.0180 1.0190 0.0982
000106 建信安心回报债券c 1.0200 1.0210 0.0980
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0200 1.0210 0.0980
000270 建信安心保本混合基金 1.0200 1.0210 0.0980
165518 信诚双盈分级债券a 1.0200 1.0210 0.0980
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0220 1.0230 0.0978
000105 建信安心回报债券a 1.0230 1.0240 0.0978
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0220 1.0230 0.0978
000386 景顺长城景颐双利c 1.0220 1.0230 0.0978
000388 泰达宏利瑞利债券b 1.0220 1.0230 0.0978
590010 中邮稳定收益债券c 1.0220 1.0230 0.0978
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0240 1.0250 0.0977
000352 国富恒丰定期债券c 1.0240 1.0250 0.0977
164211 天弘同利分级a基金 1.0240 1.0250 0.0977
000207 建信双债增强a基金 1.0250 1.0260 0.0976
000351 国富恒丰定期债券a 1.0250 1.0260 0.0976
000360 信诚年年有余a基金 1.0250 1.0260 0.0976
000142 融通通泰保本基金 1.0260 1.0270 0.0975
000085 博时安盈债券c基金 1.0270 1.0280 0.0974
000138 民生加银岁岁增利债券c 1.0270 1.0280 0.0974
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0270 1.0280 0.0974
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0270 1.0280 0.0974
000272 中邮定期开放c基金 1.0270 1.0280 0.0974
590009 中邮稳定收益债券a 1.0270 1.0280 0.0974
000271 中邮定期开放a基金 1.0290 1.0300 0.0972
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0290 1.0300 0.0972
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0300 1.0310 0.0971
001011 华夏希望债券a基金 1.0300 1.0310 0.0971
270043 广发理财年年红债券 1.0300 1.0310 0.0971
000084 博时安盈债券a基金 1.0310 1.0320 0.0970
000252 景顺景兴纯债a基金 1.0310 1.0320 0.0970
550016 信诚岁岁添金基金 1.0310 1.0320 0.0970
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0330 1.0340 0.0968
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0340 1.0350 0.0967
000335 安信永利信用c基金 1.0340 1.0350 0.0967
000310 安信永利信用a基金 1.0350 1.0360 0.0966
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0380 1.0390 0.0963
150159 中欧纯债添利b基金 1.0410 1.0420 0.0961
090013 大成保本混合基金 1.0450 1.0460 0.0957
395001 中海稳健收益债券基金 1.0550 1.0560 0.0948
206004 鹏华信用增利债券b 1.0610 1.0620 0.0943
290009 泰信债券周期回报基金 1.0630 1.0640 0.0941
160217 国泰信用互利分级债券 1.0660 1.0670 0.0938
206003 鹏华信用增利债券a 1.0750 1.0760 0.0930
110035 易方达双债增强债券a 1.0950 1.0960 0.0913
400013 东方保本混合型基金 1.1060 1.1070 0.0904
020022 国泰保本混合基金 1.1140 1.1150 0.0898
519030 海富通稳固收益债券 1.1150 1.1160 0.0897
163006 长信利众分级债a基金 1.0067 1.0076 0.0894
164209 天弘丰利a基金 1.0132 1.0140 0.0888
162106 金鹰回报a基金 1.0016 1.0024 0.0799
161909 万家利a基金 1.1274 1.1283 0.0798
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0099 1.0107 0.0792
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 0.9989 0.9996 0.0701
400022 东方利群混合基金 0.9984 0.9991 0.0701
290007 泰信债券增强收益a 1.0353 1.0360 0.0676
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 0.9950 0.9956 0.0603
291007 泰信债券增强收益c 1.0315 1.0321 0.0582
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0223 1.0228 0.0489
400020 东方安心收益保本基金 1.0357 1.0362 0.0483
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0435 1.0440 0.0479
110030 易方达沪深300量化 1.0102 1.0106 0.0396
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9461 0.9064 0.0317
163113 申万证券基金 1.0003 1.0006 0.0300
166008 中欧增强回报债券lof 1.0195 1.0198 0.0294
217003 招商安泰债券a基金 1.0972 1.0975 0.0273
217203 招商安泰债券b基金 1.1198 1.1201 0.0268
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9914 0.9916 0.0202
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9942 0.9944 0.0201
202202 南方避险增值混合基金 2.5123 2.5128 0.0199
000022 南方中票a基金 1.0310 1.0312 0.0194
510180 华安上证180etf基金 1.8840 1.8850 0.0142
288102 中信稳定双利债券基金 1.0074 1.0075 0.0099
420102 天弘永利债券b基金 1.0149 1.0150 0.0099
000023 南方中票c基金 1.0280 1.0281 0.0097
166003 中欧稳健收益债券a 1.0644 1.0645 0.0094
519985 长信中短债债券基金 1.1068 1.1069 0.0090
511210 博时上证企债30etf 100.1366 100.2695 0.0013
000014 华夏聚利债券基金 0.9850 0.9850 0.0000
000015 华夏纯债债券a基金 0.9920 0.9920 0.0000
000016 华夏纯债债券c基金 0.9880 0.9880 0.0000
000026 泰达信用合利债券a 1.0080 1.0080 0.0000
000027 泰达信用合利债券b 1.0060 1.0060 0.0000
000045 工银产业债券a基金 0.9920 0.9920 0.0000
000046 工银产业债券b基金 0.9880 0.9880 0.0000
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.8620 0.8620 0.0000
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0180 1.0180 0.0000
000107 富国信用增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000
000121 华夏永福养老理财混合 1.0190 1.0190 0.0000
000128 大成景安短融债券a 1.0430 1.0430 0.0000
000129 大成景安短融债券b 1.0430 1.0430 0.0000
000137 民生加银岁岁增利债券a 1.0300 1.0300 0.0000
000139 富国国有企业债债券ab 1.0100 1.0100 0.0000
000141 富国国有企业债债券c 1.0080 1.0080 0.0000
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0090 1.0090 0.0000
000147 易方达高等级信用债a 1.0210 1.0210 0.0000
000148 易方达高等级信用债c 1.0180 1.0180 0.0000
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000
000169 泰达高票息债券a基金 1.0190 1.0190 0.0000
000170 泰达高票息债券b基金 1.0170 1.0170 0.0000
000171 易方达裕丰回报基金 0.9990 0.9990 0.0000
000195 工银保本3号混合a基金 1.0140 1.0140 0.0000
000196 工银保本3号混合b基金 1.0090 1.0090 0.0000
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.0210 0.0000
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000
000205 易方达投资级信用债债券a 1.0050 1.0050 0.0000
000206 易方达投资级信用债债券c 1.0030 1.0030 0.0000
000208 建信双债增强c基金 1.0230 1.0230 0.0000
000221 汇添富年年利定期开放债券a 1.0250 1.0250 0.0000
000222 汇添富年年利定期开放债券c 1.0230 1.0230 0.0000
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0310 1.0310 0.0000
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0290 1.0290 0.0000
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0320 1.0320 0.0000
000247 方正富邦互利定期开放债券 1.0050 1.0050 0.0000
000253 景顺景兴纯债c基金 1.0290 1.0290 0.0000
000257 上投摩根岁岁盈定期a 1.0090 1.0090 0.0000
000267 广发集利一年定期开放债券a 1.0120 1.0120 0.0000
000268 广发集利一年定期开放债券c 1.0100 1.0100 0.0000
000273 华润元大保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0000
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0170 1.0170 0.0000
000292 鹏华丰信分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000
000303 长盛双月红定期债券a 1.0130 1.0130 0.0000
000304 长盛双月红定期债券c 1.0110 1.0110 0.0000
000306 天弘弘利债券基金 1.0270 1.0270 0.0000
000347 建信安心回报两年定期开放债券c 1.0170 1.0170 0.0000
000357 大成景祥a基金 1.0170 1.0170 0.0000
000361 信诚年年有余b基金 1.0240 1.0240 0.0000
000366 汇添富新收益债券基金 1.0150 1.0150 0.0000
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0290 1.0290 0.0000
000377 上投摩根双债增利a 1.0140 1.0140 0.0000
000378 上投摩根双债增利c 1.0130 1.0130 0.0000
000398 华富恒鑫债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000
000399 华富恒鑫债券c基金 1.0060 1.0060 0.0000
000417 国联安新精选灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000
000426 大成信用增利债a基金 1.0080 1.0080 0.0000
000432 中银优秀企业股票基金 1.0050 1.0050 0.0000
000433 安信鑫发优选混合基金 1.0170 1.0170 0.0000
000436 易方达裕惠回报债券 1.0250 1.0250 0.0000
000473 广发集鑫债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000
000503 中信建投稳信一年a 1.0070 1.0070 0.0000
000504 中信建投稳信一年c 1.0070 1.0070 0.0000
000508 泰达宏利养老混合b 1.0010 1.0010 0.0000
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000
000527 南方新优享基金 1.0030 1.0030 0.0000
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0000 1.0000 0.0000
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000
000538 诺安优势行业灵活配置混合型 1.0000 1.0000 0.0000
000557 国投瑞银新机遇混合c 1.0000 1.0000 0.0000
000573 天弘通利混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
001013 华夏希望债券c基金 1.0300 1.0300 0.0000
001021 华夏亚债中国指数a 1.0250 1.0250 0.0000
001023 华夏亚债中国指数c 1.0140 1.0140 0.0000
020002 国泰金龙债券a基金 1.0230 1.0230 0.0000
020012 国泰金龙债券c基金 1.0220 1.0220 0.0000
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9800 0.9800 0.0000
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9770 0.9770 0.0000
040009 华安稳定收益债券a 0.9390 0.9390 0.0000
040041 华安纯债债券c基金 1.0010 1.0010 0.0000
070005 嘉实债券基金 1.3840 1.3840 0.0000
070015 嘉实多元债券a基金 1.0530 1.0530 0.0000
070016 嘉实多元债券b基金 1.0460 1.0460 0.0000
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0110 1.0110 0.0000
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0080 1.0080 0.0000
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0450 1.0450 0.0000
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9500 0.9500 0.0000
100035 富国优化增强债券ab 1.0990 1.0990 0.0000
100037 富国优化增强债券c 1.0770 1.0770 0.0000
100070 富国强收益a基金 1.0220 1.0220 0.0000
110017 易方达增强回报债券a 1.1070 1.1070 0.0000
110018 易方达增强回报债券b 1.0860 1.0860 0.0000
110036 易方达双债增强债券c 1.0850 1.0850 0.0000
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0310 1.0310 0.0000
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0360 1.0360 0.0000
160514 博时裕祥分级债券a 1.0130 1.0130 0.0000
160608 鹏华普天债券b基金 1.0060 1.0060 0.0000
160612 鹏华丰收债券基金 0.9870 0.9870 0.0000
160615 鹏华沪深300指数lof 0.7870 0.7870 0.0000
160617 鹏华丰润债券lof基金 1.0160 1.0160 0.0000
160915 大成景丰券型lof基金 0.9950 0.9950 0.0000
161016 富国天盈分级债券a 1.0140 1.0140 0.0000
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9050 0.9050 0.0000
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9010 0.9010 0.0000
161693 融通债券c基金 1.0120 1.0120 0.0000
161821 银华50a基金 1.0160 1.0160 0.0000
161822 银华50clof基金 1.0130 1.0130 0.0000
162307 海富通中证100指数lof 0.6230 0.6230 0.0000
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.6760 0.6760 0.0000
163112 申万菱信定期开放债券 0.9910 0.9910 0.0000
163210 诺安纯债基金 1.0150 1.0150 0.0000
163211 诺安债c基金 1.0110 1.0110 0.0000
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0160 1.0160 0.0000
164207 天弘添利分级债券a 1.0020 1.0030 0.0000
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000
164810 工银纯债定期开放债券 1.0060 1.0060 0.0000
165706 诺德双翼分级债券a 1.0040 1.0040 0.0000
166004 中欧稳健收益债券c 1.0598 1.0598 0.0000
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0980 1.0980 0.0000
166020 中欧成长优选混合基金 1.0790 1.0790 0.0000
200013 长城积极增利债券a 1.0500 1.0500 0.0000
200016 长城保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000
200113 长城积极增利债券c 1.0360 1.0360 0.0000
202212 南方保本混合基金 1.0950 1.0950 0.0000
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0300 1.0300 0.0000
217022 招商产业债券基金 0.9910 0.9910 0.0000
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0490 1.0490 0.0000
253010 国联安安心成长混合 0.6230 0.6230 0.0000
253030 国联安信心增益债券 1.0050 1.0050 0.0000
253060 国联安定期开放债券a 1.0060 1.0060 0.0000
253061 国联安定期开放债券b 0.9990 0.9990 0.0000
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9440 0.9440 0.0000
290012 泰信保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000
310378 申万菱信添益宝债券a 1.0590 1.0590 0.0000
310379 申万菱信添益宝债券b 1.0520 1.0520 0.0000
320010 诺安中证100指数基金 0.6060 0.6060 0.0000
320015 诺安保本混合基金 1.2110 1.2110 0.0000
360008 光大保德信增利收益债券a 0.9410 0.9410 0.0000
360009 光大保德信增利收益债券c 0.9340 0.9340 0.0000
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9380 0.9380 0.0000
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9330 0.9330 0.0000
371020 上投摩根纯债债券a 1.0870 1.0870 0.0000
371120 上投摩根纯债债券b 1.0660 1.0660 0.0000
400009 东方稳健回报债券基金 0.9960 0.9960 0.0000
400016 东方强化收益债券基金 1.0136 1.0136 0.0000
420002 天弘永利债券a基金 1.0143 1.0143 0.0000
450019 国富恒久信用债券c 0.9980 0.9980 0.0000
485011 工银瑞信双利债券b 1.1830 1.1830 0.0000
485111 工银瑞信双利债券a 1.2020 1.2020 0.0000
487016 工银保本混合基金 1.0970 1.0970 0.0000
511010 国泰上证5年期国债etf 98.2320 98.2100 0.0000
519051 海富通一年定开债券 1.0130 1.0130 0.0000
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.1970 1.1970 0.0000
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9650 0.9650 0.0000
519656 银河灵活配置混合a 1.0010 1.0010 0.0000
519657 银河灵活配置混合c 1.0000 1.0000 0.0000
519660 银河增利债券a基金 1.0230 1.0230 0.0000
519662 银河回报债券a基金 1.0230 1.0230 0.0000
519663 银河回报债券c基金 1.0200 1.0200 0.0000
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.0000 1.0000 0.0000
519718 交银纯债债券发起ab 1.0100 1.0100 0.0000
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0250 1.0250 0.0000
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0220 1.0220 0.0000
519735 交银强化回报c基金 1.0060 1.0060 0.0000
530008 建信稳定增利债券基金 1.1710 1.1710 0.0000
582002 东吴增利债券a基金 1.0220 1.0220 0.0000
620007 金元惠理保本混合基金 1.0690 1.0690 0.0000
675013 纽银稳健双利债券c 0.9990 0.9990 0.0000
675021 纽银稳定增利债券a 1.0120 1.0120 0.0000
675023 纽银稳定增利债券c 1.0080 1.0080 0.0000
700005 平安大华添利债券a 1.0210 1.0210 0.0000
700006 平安大华添利债券c 1.0150 1.0150 0.0000
750002 安信目标收益a基金 1.0500 1.0500 0.0000
750003 安信目标收益c基金 1.0430 1.0430 0.0000
750005 安信平稳增长混合发起 0.9910 0.9910 0.0000
159926 嘉实中证中期国债etf 98.2740 98.2130 -0.0010
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1763 1.1762 -0.0085
040010 华安稳定收益债券b 0.9381 0.9380 -0.0107
202103 南方多利增强债券a 1.0255 1.0253 -0.0195
163411 兴全保本混合基金 1.1326 1.1323 -0.0265
202102 南方多利增强债券c 1.0252 1.0249 -0.0293
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0070 1.0067 -0.0298
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0066 1.0063 -0.0298
510020 博时上证超大盘etf 1.4473 1.4423 -0.0337
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0251 1.0247 -0.0390
485105 工银增强收益债券a 1.0275 1.0269 -0.0584
485005 工银增强收益债券b 1.0251 1.0245 -0.0585
519973 长信纯债一年定期开放a 1.0225 1.0219 -0.0587
519972 长信纯债一年定期开放c 1.0212 1.0206 -0.0588
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0582 1.0575 -0.0662
519186 万家稳健增利债券a 1.0254 1.0247 -0.0683
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0014 1.0007 -0.0699
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0000 0.9993 -0.0700
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0465 1.0457 -0.0764
519187 万家稳健增利债券c 1.0263 1.0255 -0.0779
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1760 1.1750 -0.0850
320008 诺安增利债券a基金 1.1500 1.1490 -0.0870
320009 诺安增利债券b基金 1.1220 1.1210 -0.0891
161902 万家增强收益债券基金 0.9821 0.9813 -0.0916
217008 招商安本增利债券基金 1.0887 1.0877 -0.0919
163806 中银增利债券基金 1.0670 1.0660 -0.0937
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0650 1.0640 -0.0939
470018 汇添富双利基金 1.0650 1.0640 -0.0939
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0600 1.0590 -0.0943
202211 南方恒元保本混合基金 1.0540 1.0530 -0.0949
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0540 1.0530 -0.0949
000174 汇添富高息债债券a 1.0360 1.0350 -0.0965
000175 汇添富高息债债券c 1.0320 1.0310 -0.0969
020027 国泰信用债券a基金 1.0320 1.0310 -0.0969
000190 中银保本二号混合基金 1.0310 1.0300 -0.0970
020033 国泰民安增利债券a 1.0290 1.0280 -0.0972
020028 国泰信用债券c基金 1.0250 1.0240 -0.0976
395011 中海增强收益债券a 1.0250 1.0240 -0.0976
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0230 1.0220 -0.0978
020034 国泰民安增利债券c 1.0220 1.0210 -0.0978
040012 华安强化收益债券a 1.0220 1.0210 -0.0978
000305 中银中高等级债券基金 1.0210 1.0200 -0.0979
519661 银河增利债券c基金 1.0210 1.0200 -0.0979
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0200 1.0190 -0.0980
000293 鹏华丰信分级债券b 1.0180 1.0170 -0.0982
100071 富国强收益c基金 1.0170 1.0160 -0.0983
000405 信诚月月定期支付基金 1.0160 1.0150 -0.0984
519669 银河领先债券基金 1.0160 1.0150 -0.0984
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0160 1.0150 -0.0984
000256 上投摩根红利回报混合 1.0150 1.0140 -0.0985
040019 华安稳固收益债券基金 1.0150 1.0140 -0.0985
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0150 1.0140 -0.0985
519729 交银荣泰保本混合基金 1.0140 1.0130 -0.0986
000355 南方丰元a基金 1.0130 1.0120 -0.0987
161603 融通债券ab基金 1.0130 1.0120 -0.0987
573003 诺德增强收益债券基金 1.0130 1.0120 -0.0987
000356 南方丰元c基金 1.0120 1.0110 -0.0988
395012 中海增强收益债券c 1.0120 1.0110 -0.0988
519725 交银双轮动债券c基金 1.0120 1.0110 -0.0988
519710 交银荣安保本混合基金 1.0110 1.0100 -0.0989
000435 建信稳定添利债券基金 1.0100 1.0090 -0.0990
090002 大成债券ab基金 1.0089 1.0079 -0.0991
000427 大成信用增利债c基金 1.0080 1.0070 -0.0992
000258 上投摩根岁岁盈定期c 1.0070 1.0060 -0.0993
675011 纽银稳健双利债券a 1.0070 1.0060 -0.0993
040013 华安强化收益债券b 1.0060 1.0050 -0.0994
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0060 1.0050 -0.0994
000431 鹏华品牌传承混合基金 1.0040 1.0030 -0.0996
100058 富国产业债基金 1.0040 1.0010 -0.0996
000166 中海安鑫保本混合基金 1.0030 1.0020 -0.0997
261101 景顺长城稳定收益债券c 1.0030 1.0020 -0.0997
519720 交银纯债债券发起c 1.0030 1.0020 -0.0997
000109 富国信用增强债券c 1.0000 0.9990 -0.1000
000466 融通通瑞一年目标触发式债券 1.0000 0.9990 -0.1000
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0000 0.9990 -0.1000
470089 汇添富信用债c基金 1.0000 0.9990 -0.1000
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.9990 0.9980 -0.1001
485119 工银信用纯债债券a 0.9990 0.9980 -0.1001
519118 浦银安盛幸福回报债券a 0.9990 0.9980 -0.1001
206015 鹏华纯债债券基金 0.9980 0.9970 -0.1002
110037 易方达纯债债券a基金 0.9970 0.9960 -0.1003
519119 浦银安盛幸福回报债券b 0.9960 0.9950 -0.1004
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 0.9950 0.9940 -0.1005
610008 信达澳银信用债债券a 0.9950 0.9940 -0.1005
110038 易方达纯债债券c基金 0.9930 0.9920 -0.1007
485019 工银信用纯债债券b 0.9930 0.9920 -0.1007
610108 信达澳银信用债债券c 0.9910 0.9900 -0.1009
000260 信诚季季定期支付债券 0.9890 0.9880 -0.1011
270044 广发双债添利债券a 0.9890 0.9880 -0.1011
270045 广发双债添利债券c 0.9830 0.9820 -0.1017
000060 国联安股债动态基金 0.9810 0.9800 -0.1019
070025 嘉实信用债券a基金 0.9740 0.9730 -0.1027
162210 泰达宏利集利债券a 1.0460 1.0449 -0.1052
162715 广发聚源定期债券a 0.9490 0.9480 -0.1054
519188 万家信用恒利债券a 1.0412 1.0401 -0.1056
162716 广发聚源定期债券c 0.9460 0.9450 -0.1057
092002 大成债券c基金 1.0074 1.0063 -0.1092
000003 中海可转债债券a基金 0.9040 0.9030 -0.1106
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9040 0.9030 -0.1106
000004 中海可转债债券c基金 0.9010 0.9000 -0.1110
159919 嘉实沪深300etf基金 2.2054 2.1987 -0.1134
510280 上证180成长etf基金 0.8740 0.8730 -0.1144
519189 万家信用恒利债券c 1.0337 1.0325 -0.1161
519667 银河银信添利债券a 0.9851 0.9839 -0.1218
519087 新华优选分红混合基金 0.8665 0.8655 -0.1220
519666 银河银信添利债券b 0.9819 0.9807 -0.1222
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.1533 2.1460 -0.1254
162299 泰达宏利集利债券c 1.0231 1.0218 -0.1271
510330 华夏沪深300etf基金 2.1745 2.1678 -0.1288
519680 交银增利债券ab基金 0.9849 0.9836 -0.1320
519682 交银增利债券c基金 0.9790 0.9777 -0.1328
159927 鹏华沪深300etf基金 2.1463 2.1395 -0.1398
470007 汇添富上证综合指数 0.6950 0.6940 -0.1439
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.6910 0.6900 -0.1447
161607 融通巨潮100指数lof 0.6610 0.6600 -0.1513
485014 工银添颐债券b基金 1.2190 1.2170 -0.1641
399001 中海上证50指数增强 0.5950 0.5940 -0.1681
090008 大成强化收益债券基金 0.9331 0.9315 -0.1715
180003 银华道琼斯88指数基金 0.6879 0.6867 -0.1744
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4396 1.4370 -0.1806
420009 天弘安康养老混合基金 1.0890 1.0870 -0.1837
233012 大摩多元收益债券a 1.0700 1.0680 -0.1869
163823 中银保本混合基金 1.0680 1.0660 -0.1873
160916 大成优选股票lof基金 1.0660 1.0640 -0.1876
151002 银河收益债券基金 1.0633 1.0613 -0.1881
233013 大摩多元收益债券c 1.0620 1.0600 -0.1883
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6180 1.6150 -0.1886
180015 银华增强收益债券基金 1.0540 1.0520 -0.1898
530017 建信双息红利债券基金 1.0490 1.0470 -0.1907
519162 新华信用增益a基金 1.0470 1.0450 -0.1910
519163 新华信用增益c基金 1.0450 1.0430 -0.1914
380009 中银添利债券基金 1.0320 1.0300 -0.1938
519160 新华安享惠金定期债券a 1.0300 1.0280 -0.1942
519161 新华安享惠金定期债券c 1.0290 1.0270 -0.1944
000284 富安达信用纯债债券发起式a 1.0243 1.0223 -0.1953
000287 银华永利债券a基金 1.0220 1.0200 -0.1957
000288 银华永利债券c基金 1.0210 1.0190 -0.1959
160220 国泰民益灵活配置混合lof 1.0200 1.0180 -0.1961
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0174 1.0154 -0.1966
000047 华夏双债债券a基金 1.0170 1.0150 -0.1967
261001 景顺长城稳定收益债券a 1.0160 1.0140 -0.1969
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0140 1.0120 -0.1972
000048 华夏双债债券c基金 1.0130 1.0110 -0.1974
000152 大成景旭纯债债券a 1.0090 1.0070 -0.1982
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0090 1.0070 -0.1982
470088 汇添富信用债a基金 1.0090 1.0070 -0.1982
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0080 1.0060 -0.1984
000153 大成景旭纯债债券c 1.0060 1.0040 -0.1988
000050 长盛纯债债券a基金 1.0020 1.0000 -0.1996
000532 景顺长城优势企业基金 1.0010 0.9990 -0.1998
000339 长城医疗保健股票基金 1.0000 0.9980 -0.2000
000409 鹏华环保产业股票基金 1.0000 0.9980 -0.2000
000529 广发竞争优势混合基金 1.0000 0.9980 -0.2000
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.0000 0.9980 -0.2000
519156 新华行业灵活配置混合 0.9990 0.9970 -0.2002
000052 长盛纯债债券c基金 0.9980 0.9960 -0.2004
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 0.9940 0.9920 -0.2012
370022 上投摩根分红添利债券b 0.9870 0.9850 -0.2026
165509 信诚增强收益债券lof 0.9840 0.9820 -0.2033
000126 招商安润保本混合基金 0.9830 0.9810 -0.2035
161115 易方达岁丰添利债券lof 0.9830 0.9810 -0.2035
090017 大成可转债增强债券 0.9750 0.9730 -0.2051
000285 富安达信用纯债债券发起式c 1.0216 1.0195 -0.2056
070026 嘉实信用债券c基金 0.9680 0.9660 -0.2066
000348 广发中债金融债指数a 1.0133 1.0112 -0.2072
000349 广发中债金融债指数c 1.0112 1.0091 -0.2077
485107 工银添利债券a基金 0.9978 0.9957 -0.2105
050002 博时沪深300指数基金 0.6152 0.6139 -0.2113
270048 广发纯债债券a基金 0.9440 0.9420 -0.2119
270049 广发纯债债券c基金 0.9420 0.9400 -0.2123
519192 万家市政纯债定期开放 1.0087 1.0065 -0.2181
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0031 1.0009 -0.2193
485007 工银添利债券b基金 0.9950 0.9928 -0.2211
000312 华安沪深300增强a基金 0.9020 0.9000 -0.2217
000313 华安沪深300增强c基金 0.8990 0.8970 -0.2225
050016 博时宏观回报债券ab 0.8950 0.8930 -0.2235
050116 博时宏观回报债券c 0.8900 0.8880 -0.2247
000042 中证财通可持续发展100指数 0.8850 0.8830 -0.2260
163407 兴全沪深300指数lof 0.7564 0.7546 -0.2380
485114 工银添颐债券a基金 1.2420 1.2390 -0.2415
450005 国富强化收益债券a 1.0877 1.0850 -0.2482
660009 农银增强收益债券a 1.0830 1.0803 -0.2493
660109 农银增强收益债券c 1.0726 1.0699 -0.2517
450006 国富强化收益债券c 1.0887 1.0859 -0.2572
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1590 1.1560 -0.2588
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1461 1.1431 -0.2618
100053 富国上证综指etf联接 0.7590 0.7570 -0.2635
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1340 1.1310 -0.2646
510210 富国上证综指etf基金 2.1980 2.1920 -0.2659
213917 宝盈增强收益债券c 1.1204 1.1174 -0.2678
210006 金鹰保本混合基金 1.1140 1.1110 -0.2693
159925 南方开元沪深300etf 0.8378 0.8351 -0.2745
160807 长盛沪深300指数lof 0.7270 0.7250 -0.2751
519095 新华行业周期轮换股票 1.4320 1.4280 -0.2793
530009 建信收益增强债券a 1.0550 1.0520 -0.2844
160706 嘉实沪深300指数lof 0.5945 0.5928 -0.2860
531009 建信收益增强债券c 1.0350 1.0320 -0.2899
000199 国泰目标收益保本混合 1.0320 1.0290 -0.2907
519300 大成沪深300指数基金 0.6880 0.6860 -0.2907
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0310 1.0280 -0.2910
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0260 1.0230 -0.2924
000184 工银添福债券a基金 1.0240 1.0210 -0.2930
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.8528 0.8503 -0.2932
000185 工银添福债券b基金 1.0220 1.0190 -0.2935
163415 兴全商业模式优选lof 1.0190 1.0160 -0.2944
000407 汇添富双利增强债券c 1.0180 1.0150 -0.2947
660002 农银恒久增利债券a 1.0857 1.0825 -0.2947
000406 汇添富双利增强债券a 1.0150 1.0120 -0.2956
164105 华富强化回报债券lof 1.0150 1.0120 -0.2956
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0130 1.0100 -0.2962
620005 金元惠理核心动力股票 0.6740 0.6720 -0.2967
000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.0060 1.0030 -0.2982
530012 建信积极配置基金 1.0050 1.0020 -0.2985
202015 南方开元沪深300联接 0.7640 0.7617 -0.3010
470010 汇添富多元收益债券a 0.9940 0.9910 -0.3018
370021 上投摩根分红添利债券a 0.9900 0.9870 -0.3030
470011 汇添富多元收益债券c 0.9900 0.9870 -0.3030
110020 易方达沪深300etf联接 0.6912 0.6891 -0.3038
530021 建信纯债债券a基金 0.9850 0.9820 -0.3046
720001 财通价值动量混合基金 0.9850 0.9820 -0.3046
000051 华夏沪深300etf联接 0.6550 0.6530 -0.3053
000130 大成景兴信用债债券a 0.9810 0.9780 -0.3058
531021 建信纯债债券c基金 0.9790 0.9760 -0.3064
000131 大成景兴信用债债券c 0.9780 0.9750 -0.3067
660102 农银恒久增利债券c 1.0736 1.0703 -0.3074
519020 国泰金泰基金 0.9710 0.9680 -0.3090
200002 长城久泰沪深300指数 0.8713 0.8686 -0.3099
167601 国金沪深300指数分级 0.9660 0.9630 -0.3106
270010 广发沪深300指数基金 0.9640 0.9610 -0.3112
180002 银华保本增值混合基金 1.0061 1.0029 -0.3116
660013 农银信用添利债券基金 0.9932 0.9901 -0.3121
360013 光大保德信信用添益债券a 0.9590 0.9560 -0.3128
510310 易方达沪深300etf发起式 0.8572 0.8545 -0.3150
360014 光大保德信信用添益债券c 0.9500 0.9470 -0.3158
481009 工银沪深300指数基金 0.7816 0.7791 -0.3199
020011 国泰沪深300指数基金 0.4554 0.4539 -0.3221
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9251 0.9221 -0.3243
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5501 0.5483 -0.3272
660008 农银沪深300指数基金 0.6863 0.6840 -0.3351
000251 工银金融地产股票基金 1.1510 1.1470 -0.3475
161816 银华中证等权90指数分级 0.8630 0.8580 -0.3476
167901 华宸300基金 0.8570 0.8540 -0.3501
160417 华安沪深300指数分级 0.8540 0.8510 -0.3513
180028 银华永祥保本混合基金 1.1380 1.1340 -0.3515
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.8760 0.8730 -0.3578
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8100 0.8070 -0.3704
261002 景顺长城优信增利债券a 1.0650 1.0610 -0.3756
261102 景顺长城优信增利债券c 1.0560 1.0520 -0.3788
270009 广发增强债券基金 1.0560 1.0520 -0.3788
166802 浙商沪深300指数分级 0.7880 0.7850 -0.3807
253020 国联安增利债券a基金 1.0470 1.0430 -0.3820
253021 国联安增利债券b基金 1.0430 1.0390 -0.3835
080003 长盛积极配置债券基金 1.0700 1.0658 -0.3925
040002 华安中国a股增强指数 0.4640 0.4620 -0.3940
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0030 0.9990 -0.3988
000354 长盛城镇化主题基金 1.0020 0.9980 -0.3992
050023 博时天颐债券a基金 1.0010 0.9970 -0.3996
000384 富国恒利b基金 1.0000 0.9960 -0.4000
000452 南方医保基金 0.9980 0.9940 -0.4008
000125 上投摩根天颐年丰混合 0.9970 0.9930 -0.4012
686869 浙商聚盈信用债债券c 0.9970 0.9930 -0.4012
000502 华富恒富分级债券b 0.9960 0.9920 -0.4016
050123 博时天颐债券c基金 0.9950 0.9910 -0.4020
164902 交银信用添利债券lof 0.9920 0.9880 -0.4032
000058 国联安保本基金 0.9910 0.9870 -0.4036
610002 信达澳银精华配置混合 0.9900 0.9860 -0.4040
470059 汇添富可转换债券c 0.9870 0.9830 -0.4053
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9860 0.9820 -0.4057
050106 博时稳定价值债券a 0.9410 0.9370 -0.4251
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7527 0.7495 -0.4251
560005 益民多利债券基金 0.9158 0.9119 -0.4259
050006 博时稳定价值债券b 0.9290 0.9250 -0.4306
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9210 0.9170 -0.4343
163812 中银双利债券b基金 1.1430 1.1380 -0.4374
159916 深证基本面60etf基金 1.3769 1.3709 -0.4399
161819 银华资源基金 0.9010 0.8940 -0.4440
710301 富安达增强收益债券a 0.9865 0.9820 -0.4562
710302 富安达增强收益债券c 0.9792 0.9747 -0.4596
159913 交银深证300价值etf 0.8700 0.8660 -0.4598
519706 交银深证300价值etf联接 0.8640 0.8600 -0.4630
050007 博时平衡配置混合基金 0.8580 0.8540 -0.4662
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0080 1.0033 -0.4663
165309 建信沪深300指数lof 0.6410 0.6380 -0.4680
630109 华商稳定增利债券c 1.0640 1.0590 -0.4699
690006 民生加银信用双利债券a 1.0300 1.0250 -0.4854
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0290 1.0240 -0.4859
690206 民生加银信用双利债券c 1.0200 1.0150 -0.4902
400007 东方策略成长股票基金 1.3162 1.3097 -0.4938
519997 长信银利精选股票基金 0.6053 0.6023 -0.4956
393001 中海保本混合基金 1.0030 0.9980 -0.4985
372010 上投摩根强化回报债券a 0.9980 0.9930 -0.5010
470058 汇添富可转换债券a 0.9980 0.9930 -0.5010
372110 上投摩根强化回报债券b 0.9870 0.9820 -0.5066
233005 大摩强收益债券基金 1.2328 1.2265 -0.5110
163811 中银双利债券a基金 1.1580 1.1520 -0.5181
070003 嘉实稳健混合基金 0.7490 0.7450 -0.5277
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7532 0.7492 -0.5311
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6767 0.6731 -0.5325
510080 长盛全债指数增强债券 1.1481 1.1419 -0.5400
510420 景顺长城上证180等权重etf 0.9210 0.9160 -0.5429
630009 华商稳定增利债券a 1.0790 1.0730 -0.5561
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7182 0.7142 -0.5569
519093 新华钻石品质企业股票 1.0740 1.0680 -0.5587
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8760 0.8710 -0.5708
217018 招商安瑞进取债券基金 1.0470 1.0410 -0.5731
000062 银华成长股绩3070指数 1.0340 1.0280 -0.5803
398001 中海优质成长混合基金 0.5178 0.5148 -0.5819
217024 招商安盈保本混合基金 1.0270 1.0210 -0.5842
040045 华安信用增强债券基金 1.0000 0.9940 -0.6000
110003 易方达上证50指数基金 0.5964 0.5928 -0.6036
450008 国富沪深300指数增强 0.8120 0.8070 -0.6158
100051 富国可转债基金 0.8110 0.8060 -0.6165
159922 嘉实中证500etf基金 3.9524 3.8653 -0.6173
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7670 0.7621 -0.6389
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7743 0.7693 -0.6457
050010 博时特许价值股票基金 0.9190 0.9130 -0.6529
110008 易方达稳健收益债券b 1.0615 1.0544 -0.6689
110007 易方达稳健收益债券a 1.0599 1.0528 -0.6699
510130 易方达上证中盘etf 2.2065 2.1916 -0.6720
000030 长城久利保本基金 1.1900 1.1820 -0.6723
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0410 1.0340 -0.6724
270001 广发聚富混合基金 1.1261 1.1185 -0.6749
530020 建信转债增强债券a 1.0360 1.0290 -0.6757
519683 交银双利债券ab基金 1.0310 1.0240 -0.6790
531020 建信转债增强债券c 1.0290 1.0220 -0.6803
350009 天治稳定收益债券基金 1.0230 1.0160 -0.6843
519685 交银双利债券c基金 1.0210 1.0140 -0.6856
720003 财通保本混合发起式 1.0190 1.0120 -0.6869
090007 大成策略回报股票基金 1.0110 1.0040 -0.6924
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0060 0.9990 -0.6958
519676 银河保本混合基金 1.1390 1.1310 -0.7024
240022 华宝兴业资源优选股票 0.7030 0.6980 -0.7112
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0260 1.0187 -0.7115
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9820 0.9750 -0.7128
160910 大成创新成长混合lof 0.6970 0.6920 -0.7174
000311 景顺长城沪深300指数 0.9610 0.9540 -0.7284
320018 诺安新动力混合基金 1.0970 1.0890 -0.7293
700004 平安大华保本混合基金 1.0890 1.0810 -0.7346
530003 建信优选成长股票基金 0.8559 0.8496 -0.7361
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9590 0.9520 -0.7411
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.5330 0.5290 -0.7505
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9320 0.9250 -0.7511
165515 信诚沪深300指数分级 0.7980 0.7920 -0.7519
510070 鹏华上证民企50etf 1.0850 1.0770 -0.7527
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6636 0.6586 -0.7535
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7546 0.7489 -0.7554
000081 天治可转债增强债券c 0.9160 0.9090 -0.7642
159908 博时深证基本面200etf 0.6544 0.6493 -0.7793
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1240 1.1152 -0.7829
070027 嘉实周期优选股票基金 1.1450 1.1360 -0.7860
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.1012 1.0925 -0.7900
000028 华富保本基金 1.0070 0.9990 -0.7944
000463 华商双债丰利债券a 1.0060 0.9980 -0.7952
000481 华商双债丰利债券c 1.0040 0.9960 -0.7968
090001 大成价值增长混合基金 0.6615 0.6562 -0.8012
519977 长信可转债债券a基金 0.9586 0.9508 -0.8137
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3510 1.3400 -0.8142
160624 鹏华消费领先混合基金 0.9800 0.9710 -0.8163
519976 长信可转债债券c基金 0.9475 0.9397 -0.8232
110025 易方达资源行业股票 0.6050 0.6000 -0.8264
519989 长信利丰债券基金 1.0830 1.0740 -0.8310
090019 大成景恒保本混合基金 1.0820 1.0730 -0.8318
040035 华安逆向策略股票基金 0.9380 0.9300 -0.8529
000219 博时裕益混合基金 0.9260 0.9180 -0.8639
217027 招商央视财经50指数 0.9260 0.9180 -0.8639
164205 天弘深证成份指数lof 0.5770 0.5720 -0.8666
000080 天治可转债增强债券a 0.9190 0.9110 -0.8705
420005 天弘周期策略股票基金 1.1440 1.1340 -0.8741
217010 招商大盘蓝筹股票基金 1.0030 0.9940 -0.8973
630003 华商收益增强债券a 1.1090 1.0990 -0.9017
630103 华商收益增强债券b 1.1020 1.0920 -0.9074
410005 华富收益增强债券b 1.1371 1.1267 -0.9146
410004 华富收益增强债券a 1.1359 1.1255 -0.9156
000119 广发聚鑫债券c基金 0.9790 0.9700 -0.9193
000368 汇添富沪深300安中指数 0.8914 0.8832 -0.9199
400018 东方央视财经50指数 0.8685 0.8605 -0.9211
000264 博时内需增长混合基金 0.9740 0.9640 -0.9240
160806 长盛同庆中证800分级 0.8610 0.8520 -0.9292
519050 海富通养老收益混合 0.9670 0.9580 -0.9307
159911 民营etf基金 3.0160 2.9234 -0.9317
165312 建信央视50基金 0.8897 0.8814 -0.9329
163110 申万菱信量化小盘股票lof 1.0610 1.0510 -0.9425
518880 华安黄金易etf基金 2.6510 2.5840 -0.9430
202017 南方深证成份etf联接 0.5822 0.5767 -0.9447
217020 招商安达保本混合基金 1.2450 1.2330 -0.9639
320011 诺安中小盘精选股票 1.0320 1.0220 -0.9690
518800 国泰黄金etf基金 2.6265 2.5587 -0.9747
163109 申万深证成分分级基金 0.4899 0.4851 -0.9798
163816 中银转债增强债券a 1.1140 1.1030 -0.9874
161612 融通深证成分指数基金 0.6050 0.5990 -0.9917
159903 南方深证成份etf基金 0.7512 0.7438 -0.9923
398041 中海量化策略股票基金 0.8030 0.7950 -0.9963
270041 广发消费品精选股票 1.2040 1.1920 -0.9967
000017 财通可持续股票基金 1.3040 1.2210 -0.9969
180030 银华永泰积极债券c 0.9940 0.9840 -1.0060
519732 交银定期支付双息平衡混合 0.9900 0.9800 -1.0101
460220 上证中小盘etf联接 0.6910 0.6840 -1.0130
000118 广发聚鑫债券a基金 0.9830 0.9730 -1.0173
420003 天弘永定价值成长股票 0.9414 0.9318 -1.0198
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.4890 0.4840 -1.0225
160620 鹏华资源分级基金 0.8770 0.8630 -1.0262
213010 宝盈中证100指数增强 0.6780 0.6710 -1.0324
159934 易方达黄金etf基金 2.6420 2.5735 -1.0560
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9440 0.9340 -1.0593
050024 博时上证自然资源etf联接 0.5554 0.5495 -1.0623
040022 华安可转债债券a基金 0.8460 0.8370 -1.0638
040037 华安安心收益债券b 1.0320 1.0210 -1.0659
040036 华安安心收益债券a 1.0300 1.0190 -1.0680
398031 中海蓝筹混合基金 1.0193 1.0084 -1.0694
040023 华安可转债债券b基金 0.8370 0.8280 -1.0753
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9260 0.9160 -1.0799
163817 中银转债增强债券b 1.1030 1.0910 -1.0879
180029 银华永泰积极债券a 1.0080 0.9970 -1.0913
090011 大成核心双动力股票型 0.8240 0.8150 -1.0922
040007 华安中小盘成长股票 0.8306 0.8215 -1.0956
510410 博时上证自然资源etf 0.5442 0.5382 -1.1025
570005 诺德成长优势股票基金 1.0840 1.0720 -1.1070
040004 华安宝利配置混合基金 1.0820 1.0700 -1.1091
000478 建信中证500指数增强 0.9966 0.9854 -1.1238
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.8770 0.8670 -1.1403
530018 建信深证100指数增强 0.8132 0.8039 -1.1436
090010 大成中证红利指数基金 0.7840 0.7750 -1.1480
160512 博时卓越品牌股票lof 1.1840 1.1710 -1.1579
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.5210 2.4930 -1.1611
290010 泰信中证200指数基金 0.6830 0.6750 -1.1713
110022 易方达消费行业股票 0.8530 0.8430 -1.1723
310518 申万菱信可转债债券 0.9280 0.9170 -1.1853
519983 长信量化先锋股票基金 0.9270 0.9160 -1.1866
320021 诺安双利债券发起基金 1.0900 1.0770 -1.1927
519704 交银先进制造股票基金 1.1700 1.1560 -1.1966
519712 交银阿尔法核心股票 0.9980 0.9860 -1.2024
630007 华商稳健双利债券a 1.0740 1.0610 -1.2104
000524 上投摩根民生需求基金 0.9890 0.9770 -1.2133
000390 华商优势行业灵活配置 1.0660 1.0530 -1.2195
630107 华商稳健双利债券b 1.0640 1.0510 -1.2218
161812 银华深证100指数分级 0.6530 0.6450 -1.2251
202025 南方上证380etf联接 0.9259 0.9144 -1.2420
050201 博时价值增长贰号混合 0.5590 0.5520 -1.2522
040016 华安行业轮动股票基金 0.9393 0.9275 -1.2563
590007 中邮上证380指数增强 1.0340 1.0210 -1.2573
050001 博时价值增长混合基金 0.6340 0.6260 -1.2618
161907 万家中证红利指数lof 0.8000 0.7898 -1.2750
164811 工银深证100指数分级 0.8841 0.8728 -1.2781
399011 中海上证380指数基金 1.0110 0.9980 -1.2859
080008 长盛战略新兴产业基金 1.0070 0.9940 -1.2910
000550 广发新动力股票基金 1.0010 0.9880 -1.2987
110019 易方达深证100etf联接 0.6438 0.6354 -1.3048
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9960 0.9830 -1.3052
161604 融通深证100指数基金 0.8370 0.8260 -1.3142
510290 南方上证380etf基金 0.9282 0.9160 -1.3144
162714 广发深证100指数分级 0.7437 0.7339 -1.3177
630015 华商大盘量化精选混合 1.2080 1.1920 -1.3245
510680 万家380etf基金 0.9701 0.9572 -1.3298
630008 华商策略精选混合基金 0.9000 0.8880 -1.3333
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0093 0.9958 -1.3376
350007 天治趋势精选混合基金 0.8910 0.8790 -1.3468
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.1100 1.0950 -1.3514
519008 汇添富优势精选混合 2.5711 2.5362 -1.3574
519019 大成景阳领先股票基金 0.6240 0.5900 -1.3694
159901 易方达深证100etf基金 0.5136 0.5065 -1.3821
630001 华商领先企业混合基金 1.3496 1.3309 -1.3856
350001 天治财富增长混合基金 0.7639 0.7533 -1.3876
320006 诺安灵活配置混合基金 1.0630 1.0480 -1.4111
165806 东吴深证100指数增强lof 0.7770 0.7660 -1.4157
000457 上投摩根核心成长基金 0.9820 0.9680 -1.4257
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8330 0.8210 -1.4415
510170 国联安上证商品etf 1.3320 1.3120 -1.4522
000083 汇添富消费行业股票 1.1670 1.1500 -1.4567
375010 上投摩根中国优势混合 1.3543 1.3345 -1.4620
162907 泰信基本面400分级 1.0870 1.0710 -1.4719
400001 东方龙混合基金 0.6628 0.6530 -1.4786
260112 景顺长城能源基建股票 0.9370 0.9230 -1.4941
660014 农银深证100指数基金 0.9638 0.9494 -1.4941
240018 华宝兴业可转债债券 0.9187 0.9049 -1.5021
217016 招商深证100指数基金 0.7290 0.7180 -1.5089
630016 华商价值共享基金 1.1910 1.1730 -1.5113
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3130 1.2931 -1.5156
320005 诺安价值增长股票基金 0.6924 0.6819 -1.5165
070001 嘉实成长收益混合基金 0.6337 0.6240 -1.5326
360005 光大保德信红利股票 2.2717 2.2366 -1.5451
690202 民生加银增强收益债券c 1.0900 1.0730 -1.5596
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6152 0.6056 -1.5655
202105 南方广利回报债券ab 1.0850 1.0680 -1.5668
519069 汇添富价值精选股票 1.2740 1.2540 -1.5699
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0896 1.0724 -1.5786
200008 长城品牌优选股票基金 0.6705 0.6599 -1.5809
217005 招商先锋混合基金 0.5677 0.5587 -1.5853
050012 博时策略混合基金 0.8190 0.8060 -1.5873
202107 南方广利回报债券c 1.0710 1.0540 -1.5873
160809 长盛同辉深100等权重分级 0.9430 0.9280 -1.5907
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.0020 0.9860 -1.5968
162216 泰达中证500基金 1.0748 1.0576 -1.6003
257010 国联安小盘精选混合 0.8120 0.7990 -1.6010
202101 南方宝元债券基金 1.3039 1.2830 -1.6029
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7460 0.7340 -1.6086
519097 新华中小市值优选股票 1.1180 1.1000 -1.6100
690002 民生加银增强收益债券a 1.1130 1.0950 -1.6173
510440 中证500沪市etf基金 1.2310 1.2110 -1.6247
257060 国联安上证商品etf联接 0.4300 0.4230 -1.6279
070018 嘉实回报混合基金 0.8560 0.8420 -1.6355
398021 中海能源策略混合基金 0.5926 0.5829 -1.6369
270007 广发大盘成长混合基金 0.6593 0.6484 -1.6533
257050 国联安主题驱动股票 1.0130 0.9960 -1.6782
519700 交银主题优选混合基金 0.7710 0.7580 -1.6861
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4387 0.4313 -1.6961
233015 大摩量化配置股票基金 1.0600 1.0420 -1.6981
165511 信诚中证500指数分级 0.7600 0.7470 -1.7105
510610 华夏能源etf基金 0.7057 0.6936 -1.7146
360001 光大保德信量化股票 0.8343 0.8199 -1.7260
161213 国投消费服务指数基金 0.8680 0.8530 -1.7281
257030 国联安优势股票基金 0.9150 0.8990 -1.7486
000067 民生加银转债优选债券a 0.9140 0.8980 -1.7505
320016 诺安多策略股票基金 1.0260 1.0080 -1.7544
000068 民生加银转债优选债券c 0.9110 0.8950 -1.7563
450001 国富中国收益混合基金 0.5036 0.4947 -1.7659
450010 国富策略回报混合基金 0.8460 0.8310 -1.7730
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8343 0.8195 -1.7739
110027 易方达安心回报债券a 1.1260 1.1060 -1.7762
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8440 0.8290 -1.7773
510120 海富通上证非周期etf 1.7340 1.7010 -1.7797
110028 易方达安心回报债券b 1.1170 1.0970 -1.7905
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8249 0.8101 -1.7942
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8890 0.8730 -1.7998
519979 长信内需成长股票基金 1.3320 1.0080 -1.8018
288002 华夏收入股票基金 2.5960 2.5490 -1.8105
161017 富国中证500指数增强lof 1.0980 1.0780 -1.8215
673010 纽银新动向混合基金 0.9330 0.9160 -1.8221
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7120 0.6990 -1.8258
530016 建信恒稳价值混合基金 1.1420 1.1210 -1.8389
202011 南方优选价值股票基金 1.1960 1.1740 -1.8395
202027 南方金粮油商品股票 0.9740 0.9560 -1.8480
450002 国富弹性市值股票基金 1.1777 1.1559 -1.8511
340001 兴全可转债混合基金 1.1359 1.1148 -1.8576
519091 新华泛资源优势混合 1.1300 1.1090 -1.8584
159930 汇添富中证能源etf 0.7954 0.7806 -1.8607
519698 交银先锋股票基金 1.1762 1.1543 -1.8619
320001 诺安平衡混合基金 0.6544 0.6422 -1.8643
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0720 1.0520 -1.8657
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0680 1.0480 -1.8727
360006 光大保德信新增长股票 1.1004 1.0797 -1.8811
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7430 0.7290 -1.8843
000408 民生加银灵活配置混合 1.0040 0.9850 -1.8924
630006 华商产业升级股票基金 0.7890 0.7740 -1.9011
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.2090 1.1860 -1.9024
519007 海富通强化回报混合 0.6300 0.6180 -1.9048
470098 汇添富逆向投资股票 1.3590 1.3330 -1.9132
000165 国投瑞银策略精选混合 0.9900 0.9710 -1.9192
000057 中银消费主题股票基金 1.0930 1.0720 -1.9213
350006 天治稳健双盈债券基金 1.1813 1.1585 -1.9301
200006 长城消费增值股票基金 0.7905 0.7752 -1.9355
310328 申万菱信新动力股票 0.5936 0.5820 -1.9485
379010 上投摩根中小盘股票 1.2270 1.2030 -1.9560
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0509 1.0303 -1.9602
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合c 0.9690 0.9500 -1.9608
360007 光大保德信优势配置股票 0.7505 0.7357 -1.9720
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合a 0.9600 0.9410 -1.9792
110023 易方达医疗行业股票 1.2610 1.2360 -1.9826
000020 景顺长城品质投资股票 0.9550 0.9360 -1.9895
519697 交银优势行业混合基金 1.1000 1.0780 -2.0000
050014 博时创业成长股票基金 0.9990 0.9790 -2.0020
510660 华夏医药etf基金 1.0487 1.0277 -2.0025
202023 南方优选成长混合基金 1.0450 1.0240 -2.0096
000294 华安生态优先股票基金 0.9910 0.9710 -2.0182
166301 华商中证500指数分级 1.1370 1.1140 -2.0229
163809 中银蓝筹混合基金 1.0320 1.0110 -2.0349
000001 华夏成长混合基金 1.0800 1.0580 -2.0370
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6870 0.6730 -2.0378
519987 长信恒利优势股票基金 0.8290 0.8120 -2.0507
360011 光大保德信动态优选混合 1.0690 1.0470 -2.0580
020005 国泰金马稳健混合基金 0.6310 0.6180 -2.0658
257020 国联安精选股票基金 0.8490 0.8320 -2.0755
040015 华安动态灵活配置混合 1.0560 1.0340 -2.0833
160119 南方中证500指数lof 0.9637 0.9436 -2.0857
160616 鹏华中证500指数lof 0.8140 0.7970 -2.0885
750001 安信灵活配置混合基金 1.0500 1.0280 -2.0952
162711 广发500etf联接lof 0.8728 0.8545 -2.0967
519099 新华灵活主题股票基金 1.1920 1.1670 -2.0973
160610 鹏华动力增长混合lof 1.0480 1.0260 -2.0992
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.1226 1.0990 -2.1023
510520 诺安500etf基金 0.9873 0.9665 -2.1068
160605 鹏华中国50混合基金 0.9940 0.9730 -2.1127
110005 易方达积极成长混合 0.6814 0.6669 -2.1304
660011 农银中证500指数基金 1.0587 1.0361 -2.1347
161825 银华中证800分级基金 0.9780 0.9570 -2.1472
164809 工银中证500指数基金 1.0231 1.0011 -2.1503
210002 金鹰红利价值混合基金 1.1150 1.0910 -2.1525
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7506 0.7344 -2.1583
162107 金鹰中证500指数分级 1.0400 1.0176 -2.1635
519727 交银成长30股票基金 1.0150 0.9930 -2.1675
159935 景顺长城中证500etf 1.0557 1.0328 -2.1692
580002 东吴双动力股票基金 1.2532 1.2258 -2.1864
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2344 1.2074 -2.1873
510150 招商上证消费80etf 2.6350 2.5760 -2.1879
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5980 1.5630 -2.1885
217017 招商上证消费80etf联接 0.8680 0.8490 -2.1889
050004 博时精选股票基金 1.0538 1.0307 -2.1921
165508 信诚深度价值股票lof 1.0910 1.0670 -2.1998
519158 新华趋势领航股票基金 1.0440 1.0210 -2.2031
510500 南方中证500etf基金 1.1041 1.0797 -2.2099
100029 富国天成红利混合基金 1.3309 1.3014 -2.2165
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6400 0.6258 -2.2188
510510 广发中证500etf基金 1.1087 1.0841 -2.2188
255010 国联安稳健混合基金 0.9910 0.9690 -2.2200
200011 长城景气行业龙头混合 1.0640 1.0400 -2.2556
160415 华安深证300指数lof 0.8410 0.8220 -2.2592
519039 长盛同德主题股票基金 0.8400 0.8210 -2.2600
070022 嘉实领先成长股票基金 1.1500 1.1240 -2.2609
620004 金元惠理价值增长股票 0.7960 0.7780 -2.2613
233011 大摩主题优选股票基金 1.0610 1.0370 -2.2620
110011 易方达中小盘股票基金 1.5703 1.5346 -2.2735
163804 中银收益混合基金 1.1372 1.1113 -2.2775
470068 汇添富深证300etf联接 0.9267 0.9055 -2.2877
270025 广发行业领先股票基金 1.0050 0.9820 -2.2886
050022 博时回报混合基金 1.1770 1.1500 -2.2940
200007 长城安心回报混合基金 0.7142 0.6978 -2.2950
080002 长盛创新先锋混合基金 1.1656 1.1386 -2.3164
160611 鹏华优质治理股票lof 0.7730 0.7550 -2.3286
180010 银华优质增长股票基金 1.5643 1.5278 -2.3333
000308 建信创新中国股票基金 0.9840 0.9610 -2.3374
159929 汇添富中证医药卫生etf 1.0087 0.9851 -2.3396
519015 海富通精选贰号混合 0.6410 0.6260 -2.3401
200001 长城久恒平衡混合基金 1.4080 1.3750 -2.3437
161810 银华内需精选股票lof 0.8080 0.7880 -2.3515
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9391 0.9170 -2.3533
320012 诺安主题精选股票基金 1.0610 1.0360 -2.3563
110002 易方达策略成长混合 3.5960 3.5110 -2.3637
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.0150 0.9910 -2.3645
100020 富国天益价值股票基金 0.8626 0.8422 -2.3649
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9700 0.9470 -2.3711
450011 国富研究精选股票基金 1.0120 0.9880 -2.3715
159912 汇添富深证300etf基金 0.8586 0.8382 -2.3760
450004 国富深化价值股票基金 1.1360 1.1090 -2.3768
481017 工银量化策略股票基金 1.0080 0.9840 -2.3810
002001 华夏回报混合基金 1.3390 1.2770 -2.3898
165707 诺德s300基金 1.0010 0.9770 -2.3976
100016 富国天源平衡混合基金 1.0077 0.9835 -2.4015
000173 汇添富美丽30股票基金 1.2070 1.1780 -2.4027
620002 金元惠理成长动力混合 0.8310 0.8110 -2.4067
070032 嘉实优化红利股票基金 0.9140 0.8920 -2.4070
510081 长盛动态精选混合基金 1.0415 1.0164 -2.4100
700002 平安大华深证300指数增强 0.9500 0.9270 -2.4211
270005 广发聚丰股票基金 0.6367 0.6212 -2.4355
160106 南方高增长股票lof 1.3659 1.3326 -2.4380
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8488 0.8281 -2.4387
000120 中银美丽中国股票基金 0.9840 0.9600 -2.4390
000216 华安黄金易etf联接a 0.9830 0.9590 -2.4415
000217 华安黄金易etf联接c 0.9810 0.9570 -2.4465
163402 兴全趋势投资混合lof 0.9229 0.9003 -2.4498
233009 大摩多因子策略股票 1.1420 1.1140 -2.4518
470008 汇添富策略回报股票 1.0590 1.0330 -2.4551
050008 博时第三产业股票基金 0.7730 0.7540 -2.4562
530005 建信优化配置混合基金 0.8603 0.8391 -2.4643
050009 博时新兴成长股票基金 0.5190 0.5060 -2.4652
165310 建信双利分级股票基金 0.8920 0.8700 -2.4664
519011 海富通精选混合基金 0.4785 0.4667 -2.4668
151001 银河稳健混合基金 1.1320 1.1040 -2.4729
512010 易方达沪深300医药etf 0.8855 0.8636 -2.4732
161005 富国天惠成长混合lof 1.3936 1.3590 -2.4828
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.2030 1.1730 -2.4938
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0181 0.9927 -2.4948
040008 华安策略优选股票基金 0.6117 0.5964 -2.5012
530019 建信社会责任股票基金 1.2380 1.2070 -2.5040
550001 信诚四季红混合基金 0.8408 0.8196 -2.5214
519702 交银趋势股票基金 0.7530 0.7340 -2.5232
002021 华夏回报二号混合基金 1.1440 1.1150 -2.5350
270006 广发策略优选混合基金 1.2771 1.2447 -2.5370
570001 诺德价值优势股票基金 0.8067 0.7862 -2.5412
000410 益民服务领先混合基金 0.9440 0.9200 -2.5424
180013 银华领先策略股票基金 1.1906 1.1603 -2.5449
519068 汇添富成长焦点股票 1.2011 1.1705 -2.5477
100060 富国高新技术产业股票 1.3310 1.2970 -2.5545
040001 华安创新混合基金 0.6280 0.6120 -2.5567
610007 信达澳银消费优选股票 1.1710 1.1410 -2.5619
550009 信诚中小盘股票基金 0.9360 0.9120 -2.5641
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1712 1.1411 -2.5700
160105 南方积极配置股票lof 0.9801 0.9549 -2.5712
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.8127 0.7918 -2.5717
112002 易方达策略成长二号混合 1.4770 1.4390 -2.5728
580005 东吴进取策略混合基金 1.0724 1.0447 -2.5830
161507 银河沪深300成长分级 0.8890 0.8660 -2.5872
530006 建信核心精选股票基金 1.0350 1.0080 -2.6087
000056 建信消费升级混合基金 0.9540 0.9290 -2.6205
202019 南方策略优化股票基金 0.6480 0.6310 -2.6235
159932 大成中证500深市etf 1.1430 1.1090 -2.6247
519089 新华优选成长股票基金 1.0586 1.0308 -2.6261
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7960 0.7750 -2.6382
585001 东吴中证新兴基金 0.7920 0.7710 -2.6515
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0477 1.0199 -2.6534
180012 银华富裕主题股票基金 1.0021 0.9755 -2.6544
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1670 1.1360 -2.6564
090012 大成深证成长40etf联接 0.7100 0.6910 -2.6761
519017 大成积极成长股票基金 0.8200 0.7980 -2.6829
110001 易方达平稳增长混合 1.4460 1.4070 -2.6971
519150 新华优选消费股票基金 1.4760 1.4360 -2.7100
519001 银华价值优选股票基金 1.2469 1.2130 -2.7191
020003 国泰金龙行业混合基金 0.4740 0.4610 -2.7194
580006 东吴新经济基金 0.8450 0.8220 -2.7219
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0190 0.9910 -2.7478
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0180 0.9900 -2.7505
233010 大摩深证300指数增强 0.9450 0.9190 -2.7513
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.0167 0.9887 -2.7540
590005 中邮核心主题股票基金 0.9800 0.9530 -2.7551
400011 东方核心动力股票基金 0.7938 0.7719 -2.7589
257040 国联安红利股票基金 0.9370 0.9110 -2.7748
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8025 0.7800 -2.8037
512120 华安中证医药etf基金 0.9600 0.9330 -2.8125
040005 华安宏利股票基金 2.4080 2.3399 -2.8281
202003 南方绩优成长股票基金 1.2368 1.2018 -2.8299
000061 华夏盛世股票基金 0.7420 0.7210 -2.8302
373020 上投摩根双核平衡混合 1.1454 1.1127 -2.8549
519181 万家和谐增长混合基金 0.5530 0.5372 -2.8553
240005 华宝兴业多策略股票 0.5184 0.5036 -2.8581
162202 泰达宏利周期股票基金 0.9089 0.8826 -2.8936
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9647 0.9367 -2.9025
100026 富国天合稳健股票基金 0.9750 0.9466 -2.9128
580003 东吴行业轮动股票基金 0.5035 0.4888 -2.9196
206010 鹏华深证民营etf联接 0.9275 0.9004 -2.9218
360016 光大保德信行业轮动股票 1.0240 0.9940 -2.9297
163801 中银中国混合lof基金 1.2644 1.2272 -2.9421
165512 信诚新机遇股票lof 1.2540 1.2170 -2.9506
217001 招商安泰股票基金 0.3793 0.3681 -2.9528
450003 国富潜力组合股票基金 0.9990 0.9694 -2.9630
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9430 0.9150 -2.9692
450007 国富成长动力股票基金 0.8630 0.8373 -2.9780
550002 信诚精萃成长股票基金 0.4814 0.4670 -2.9887
100022 富国天瑞强势混合基金 0.7850 0.7615 -2.9902
270002 广发稳健增长混合基金 1.3409 1.3008 -2.9905
080001 长盛成长价值混合基金 0.9360 0.9080 -2.9915
671010 纽银策略优选股票基金 0.8300 0.8050 -3.0120
519035 富国天博创新股票基金 0.7854 0.7616 -3.0260
481001 工银核心价值股票基金 0.3265 0.3166 -3.0286
481004 工银稳健成长股票基金 1.4227 1.3796 -3.0295
159906 大成深证成长40etf 0.6920 0.6710 -3.0347
770001 德邦优化股票基金 1.1039 1.0703 -3.0438
180001 银华优势企业混合基金 1.0043 0.9736 -3.0569
100056 富国低碳环保股票基金 1.1430 1.1080 -3.0621
481013 工银消费服务股票基金 0.9440 0.9150 -3.0720
410010 华富中小板指数增强 1.0360 1.0040 -3.0888
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.5621 0.5447 -3.0955
163810 中银价值混合基金 0.9670 0.9370 -3.1024
610005 信达澳银红利回报股票 0.7400 0.7170 -3.1081
260117 景顺长城支柱产业股票 1.0580 1.0250 -3.1191
519018 汇添富均衡增长股票 0.6782 0.6570 -3.1278
260111 景顺长城公司治理股票 0.9910 0.9600 -3.1282
320007 诺安成长股票基金 0.7990 0.7740 -3.1289
000471 富国城镇发展股票基金 1.0510 1.0180 -3.1399
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2070 1.1690 -3.1483
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8880 0.8600 -3.1532
519005 海富通股票基金 0.6010 0.5820 -3.1614
110013 易方达科翔股票基金 1.2030 1.1650 -3.1631
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7900 0.7650 -3.1646
160805 长盛同智优势混合lof 0.8098 0.7839 -3.1983
519013 海富通风格优势股票 0.8750 0.8470 -3.2000
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.1315 1.0952 -3.2081
159921 诺安中小板等权重etf 1.1510 1.1140 -3.2146
000178 博时混合基金 1.0200 0.9870 -3.2353
377240 上投摩根新兴动力股票 1.4820 1.4340 -3.2389
000073 上投摩根成长动力混合 0.8950 0.8660 -3.2402
002031 华夏策略混合基金 1.9130 1.8510 -3.2410
233001 大摩基础行业混合基金 0.4378 0.4236 -3.2435
610006 信达澳银产业升级股票 0.9770 0.9450 -3.2753
519025 海富通领先成长股票 0.9400 0.9090 -3.2979
519694 交银蓝筹股票基金 0.7091 0.6857 -3.3000
162605 景顺长城鼎益股票lof 0.9960 0.9630 -3.3133
630002 华商盛世成长股票基金 2.0090 1.9422 -3.3250
020025 国泰中小板300成长etf联接 0.9610 0.9290 -3.3299
260108 景顺长城新兴成长股票 0.6900 0.6670 -3.3333
090004 大成精选增值混合基金 0.7591 0.7337 -3.3461
510260 诺安上证新兴产业etf 0.7770 0.7510 -3.3462
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.9493 0.9175 -3.3498
206002 鹏华精选成长股票基金 0.8920 0.8620 -3.3632
730002 方正富邦红利精选股票 0.8880 0.8580 -3.3784
206001 鹏华行业成长混合基金 0.9412 0.9094 -3.3792
290005 泰信优势增长混合基金 1.2720 1.2290 -3.3805
590001 中邮核心优选股票基金 1.0672 1.0311 -3.3827
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.8240 0.7960 -3.3981
550008 信诚优胜精选股票基金 1.0880 1.0510 -3.4007
163406 兴全合润分级股票基金 1.2361 1.1936 -3.4140
377020 上投摩根内需动力股票 1.0203 0.9854 -3.4206
090009 大成行业轮动股票基金 0.8180 0.7900 -3.4230
090018 大成新锐产业股票基金 1.1320 1.0930 -3.4452
020010 国泰金牛创新股票基金 1.3040 1.2590 -3.4509
070019 嘉实价值优势股票基金 1.0710 1.0340 -3.4547
163409 兴全绿色投资股票lof 1.4150 1.3660 -3.4629
690009 民生加银红利回报混合 1.0360 1.0000 -3.4749
580008 东吴新产业精选股票 1.2660 1.2220 -3.4755
110009 易方达价值精选股票 0.9454 0.9125 -3.4800
070002 嘉实增长混合基金 4.9970 4.8230 -3.4821
660003 农银平衡双利混合基金 1.1084 1.0698 -3.4825
290002 泰信先行策略混合基金 0.5911 0.5705 -3.4827
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2200 1.1780 -3.4914
166801 浙商聚潮新思维混合 1.2460 1.2020 -3.5313
160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9880 0.9550 -3.5425
370027 上投摩根智选30股票 1.0440 1.0070 -3.5441
162703 广发小盘成长股票lof 1.7115 1.6508 -3.5466
217019 招商深证tmt50etf联接 1.0690 1.0310 -3.5547
610001 信达澳银领先增长股票 0.9909 0.9556 -3.5624
519672 银河蓝筹股票基金 1.0940 1.0550 -3.5649
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5878 0.5667 -3.5875
159917 国泰中小板300成长etf 1.0020 0.9660 -3.5928
110010 易方达价值成长混合 1.1769 1.1346 -3.5942
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.1630 1.1210 -3.6113
000021 华夏优势增长股票基金 1.2170 1.1730 -3.6154
580009 东吴内需增长混合基金 1.1890 1.1460 -3.6165
162510 国联安双力中小板综指分级 1.0480 1.0100 -3.6260
481006 工银红利股票基金 0.6726 0.6482 -3.6277
630010 华商价值精选股票基金 1.2640 1.2180 -3.6392
090006 大成2020生命周期混合 0.5770 0.5560 -3.6395
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.9580 0.9230 -3.6534
200010 长城双动力股票基金 1.2134 1.1689 -3.6674
377530 上投摩根行业轮动股票 1.2540 1.2080 -3.6683
180020 银华成长先锋混合基金 0.9510 0.9160 -3.6803
166019 中欧价值智选混合基金 1.1140 1.0730 -3.6804
481010 工银瑞信中小盘股票 0.8670 0.8350 -3.6909
163807 中银优选混合基金 1.1371 1.0951 -3.6936
470006 汇添富医药保健股票 1.2400 1.1940 -3.7097
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.1252 1.0834 -3.7149
400003 东方精选混合基金 1.0311 0.9927 -3.7246
202001 南方稳健成长混合基金 0.8293 0.7984 -3.7260
483003 工银精选平衡混合基金 0.4462 0.4295 -3.7485
162006 长城久富股票lof基金 1.0550 1.0153 -3.7630
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9820 0.9450 -3.7678
159928 汇添富中证主要消费etf 0.9468 0.9111 -3.7706
163111 申万中小基金 0.9732 0.9365 -3.7711
080005 长盛量化红利股票基金 0.9790 0.9420 -3.7794
580007 东吴新创业股票基金 1.0030 0.9650 -3.7886
159909 深证tmt50etf基金 3.5140 3.3830 -3.7940
160215 国泰价值经典股票lof 0.8150 0.7840 -3.8037
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4547 0.4374 -3.8081
000209 信诚新兴产业股票基金 0.9960 0.9580 -3.8153
070010 嘉实主题混合基金 1.1790 1.1340 -3.8168
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8990 3.7500 -3.8215
180018 银华和谐主题混合基金 1.3070 1.2570 -3.8256
160314 华夏行业股票lof基金 0.7810 0.7510 -3.8276
260101 景顺长城优选股票基金 1.3814 1.3285 -3.8294
519678 银河消费股票基金 1.1490 1.1050 -3.8294
163803 中银增长股票基金 0.6709 0.6452 -3.8300
000011 华夏大盘精选混合基金 7.6860 7.3910 -3.8381
180031 银华中小盘股票基金 1.4330 1.3780 -3.8381
690007 民生加银景气行业股票 1.1180 1.0750 -3.8462
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.1160 1.0730 -3.8530
110029 易方达科讯股票基金 0.9104 0.8753 -3.8568
070013 嘉实研究精选股票基金 1.6310 1.5680 -3.8627
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8530 0.8200 -3.8687
202007 南方隆元产业主题股票 0.4650 0.4470 -3.8710
000059 国联安医药100指数 1.0840 1.0420 -3.8745
080012 长盛电子信息产业股票 1.2890 1.2390 -3.8790
270008 广发核心精选股票基金 1.8460 1.7740 -3.9003
000411 景顺长城优质成长基金 1.0240 0.9840 -3.9063
161706 招商优质成长股票lof 0.9898 0.9511 -3.9099
320003 诺安股票基金 0.8694 0.8354 -3.9107
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.0170 0.9772 -3.9135
700003 平安大华策略先锋混合 1.0980 1.0550 -3.9162
159902 华夏中小板etf基金 2.2350 2.1470 -3.9374
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4520 1.3948 -3.9394
002011 华夏红利混合基金 1.6230 1.5590 -3.9433
200012 长城中小盘股票基金 0.8600 0.8260 -3.9535
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.8450 1.7720 -3.9566
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.9090 0.8730 -3.9604
166005 中欧价值发现股票基金 1.1360 1.0910 -3.9613
070021 嘉实主题新动力股票 1.0090 0.9690 -3.9643
519692 交银成长股票基金 2.8984 2.7834 -3.9677
519908 华夏兴华混合基金 1.1540 1.1100 -3.9861
166009 中欧新动力股票lof 1.2046 1.1565 -3.9930
377010 上投摩根阿尔法股票 2.1276 2.0425 -3.9998
570006 诺德中小盘股票基金 1.0750 1.0320 -4.0000
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.8470 0.8130 -4.0142
040025 华安科技动力股票基金 1.6440 1.5780 -4.0146
610004 信达澳银中小盘股票 0.8700 0.8350 -4.0230
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8940 0.8580 -4.0268
370024 上投摩根核心优选股票 1.4600 1.4010 -4.0411
163503 天治核心成长股票lof 0.5162 0.4953 -4.0507
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7327 0.7030 -4.0535
163805 中银策略股票基金 1.0562 1.0133 -4.0617
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9238 0.8862 -4.0701
410006 华富策略精选混合基金 0.8890 0.8528 -4.0720
519688 交银精选股票基金 0.6832 0.6553 -4.0837
000418 景顺长城成长之星基金 1.0230 0.9810 -4.1056
560003 益民创新优势混合基金 0.7633 0.7319 -4.1137
165516 信诚周期轮动股票lof 1.2380 1.1870 -4.1195
162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9940 0.9530 -4.1247
090015 大成内需增长股票基金 1.2070 1.1570 -4.1425
150103 银河银泰混合基金 0.9770 0.9365 -4.1453
519026 海富通中小盘股票基金 1.0850 1.0400 -4.1475
110015 易方达行业领先股票 1.2050 1.1550 -4.1494
570008 诺德周期策略股票基金 1.0340 0.9910 -4.1586
519690 交银稳健配置混合基金 1.0433 0.9999 -4.1599
161903 万家行业优选股票lof 0.4937 0.4731 -4.1673
270026 广发中小板300联接 0.8708 0.8344 -4.1801
560006 益民核心增长混合基金 1.2670 1.2140 -4.1831
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.7187 0.6886 -4.1881
410009 华富量子生命力股票 0.7751 0.7426 -4.1930
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.6269 0.6006 -4.1945
350008 天治成长精选股票基金 1.2150 1.1640 -4.1975
050026 博时医疗保健行业股票 1.2590 1.2060 -4.2097
213003 宝盈策略增长股票基金 0.8744 0.8374 -4.2315
202009 南方盛元红利股票基金 0.8030 0.7690 -4.2341
020023 国泰事件驱动股票基金 1.4160 1.3560 -4.2373
000259 农银区间收益混合基金 1.0095 0.9666 -4.2496
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.9613 0.9204 -4.2559
166001 中欧新趋势股票lof 0.7894 0.7557 -4.2691
378010 上投摩根成长先锋股票 1.1960 1.1449 -4.2726
260115 景顺长城中小盘股票 1.1310 1.0820 -4.3324
519185 万家精选股票基金 0.9892 0.9463 -4.3368
510630 华夏消费etf基金 1.0273 0.9826 -4.3512
410003 华富成长趋势股票基金 0.6544 0.6259 -4.3551
398011 中海分红增利混合基金 0.7410 0.7087 -4.3590
360012 光大保德信中小盘股票 0.9036 0.8641 -4.3714
159907 广发中小板300etf基金 0.9564 0.9145 -4.3732
519668 银河成长股票基金 1.0371 0.9916 -4.3872
161910 万家中证创业成长指数分级 1.0747 1.0273 -4.4105
161611 融通内需驱动股票基金 0.7480 0.7150 -4.4118
340006 兴全全球视野股票基金 1.9106 1.8263 -4.4122
519674 银河创新股票基金 1.3759 1.3150 -4.4262
700001 平安大华行业先锋股票 1.0990 1.0500 -4.4586
519991 长信双利优选混合基金 1.1860 1.1030 -4.4688
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.0720 1.0240 -4.4776
162204 泰达宏利精选股票基金 3.7270 3.5601 -4.4781
560002 益民红利成长混合基金 0.4115 0.3931 -4.4781
217012 招商行业领先股票基金 0.9120 0.8710 -4.4956
200015 长城优化升级股票基金 0.9740 0.9300 -4.5175
400015 东方增长中小盘混合 1.4559 1.3898 -4.5401
260104 景顺长城内需增长股票 4.4660 4.2630 -4.5455
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0732 1.0243 -4.5565
000328 上投摩根转型动力灵活配置 0.9190 0.8770 -4.5702
161610 融通领先成长股票lof 0.7200 0.6870 -4.5849
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.6750 0.6440 -4.5926
260109 景顺长城内需贰号股票 1.1750 1.1210 -4.5957
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 0.9990 0.9530 -4.6046
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0410 0.9930 -4.6110
240020 华宝兴业医药生物基金 1.2570 1.1990 -4.6142
000214 广发成长优选混合基金 1.0950 1.0440 -4.6575
161818 银华消费分级股票基金 1.1370 1.0840 -4.6614
570007 诺德30股票基金 0.8560 0.8160 -4.6729
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8980 0.8560 -4.6771
590002 中邮核心成长股票基金 0.4826 0.4598 -4.7244
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.0780 1.0270 -4.7310
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.7170 0.6830 -4.7492
160212 国泰估值优势股票lof 0.9250 0.8810 -4.7568
410001 华富竞争力优选混合 0.6633 0.6317 -4.7633
210008 金鹰策略配置股票基金 1.0007 0.9530 -4.7667
217021 招商优势企业混合基金 1.1490 1.0940 -4.7868
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0440 0.9940 -4.7893
161616 融通医疗保健股票基金 1.1630 1.1070 -4.8151
290011 泰信中小盘精选基金 1.2000 1.1420 -4.8333
660012 农银消费主题股票基金 1.6768 1.5957 -4.8366
240010 华宝兴业行业精选股票 1.0303 0.9798 -4.9015
163818 中银中小盘成长股票 1.1010 1.0470 -4.9046
519993 长信增利动态策略股票 0.6938 0.6597 -4.9150
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2170 1.1570 -4.9302
450009 国富中小盘股票基金 0.9530 0.9060 -4.9318
240004 华宝兴业动力组合股票 0.9161 0.8709 -4.9340
090020 大成健康产业股票基金 1.0520 1.0000 -4.9430
233007 大摩卓越成长股票基金 1.3695 1.3018 -4.9434
000124 华宝兴业服务股票基金 1.0720 1.0190 -4.9440
410007 华富价值增长混合基金 0.9753 0.9270 -4.9523
470009 汇添富民营活力股票 1.3690 1.3010 -4.9671
519679 银河主题股票基金 2.2140 2.1040 -4.9684
288001 华夏经典混合基金 1.1260 1.0700 -4.9734
163822 中银主题策略股票基金 1.2030 1.1430 -4.9875
660004 农银策略价值股票基金 1.1010 1.0460 -4.9955
000127 农银行业领先股票基金 0.9873 0.9378 -5.0137
213006 宝盈核心优势混合a 1.0675 0.9939 -5.0211
121005 国投瑞银创新动力股票 0.6293 0.5977 -5.0239
000220 富国医疗保健行业股票 1.2110 1.1500 -5.0372
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1338 1.0766 -5.0450
000241 宝盈核心优势混合c 1.0639 0.9902 -5.0475
240008 华宝兴业收益增长混合 4.1352 3.9261 -5.0566
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1613 1.1025 -5.0633
040020 华安升级主题股票基金 1.0060 0.9550 -5.0696
000404 易方达新兴成长基金 1.1120 1.0550 -5.1259
217013 招商中小盘股票基金 1.1050 1.0480 -5.1584
310358 申万菱信新经济混合 0.7094 0.6728 -5.1593
690011 民生加银积极成长发起式 0.9670 0.9170 -5.1706
519003 海富通收益增长混合 0.7120 0.6750 -5.1966
161609 融通动力先锋股票基金 1.1420 1.0820 -5.2539
660015 农银行业轮动股票基金 1.3812 1.3085 -5.2635
519029 华夏稳增混合基金 1.5410 1.4590 -5.3212
660005 农银中小盘股票基金 1.5991 1.5140 -5.3217
660001 农银行业成长股票基金 1.5794 1.4951 -5.3375
020015 国泰区位优势股票基金 1.3100 1.2400 -5.3435
420001 天弘精选混合基金 0.5090 0.4816 -5.3787
398051 中海环保新能源混合 0.7990 0.7560 -5.3817
210005 金鹰主题优势股票基金 0.7050 0.6670 -5.3901
519670 银河行业股票基金 1.6660 1.5760 -5.4022
070030 嘉实中创400联接基金 1.3627 1.2886 -5.4377
206007 鹏华消费优选股票基金 0.9740 0.9210 -5.4415
690004 民生加银稳健成长股票 0.7900 0.7470 -5.4430
162209 泰达宏利市值优选股票 0.7804 0.7379 -5.4459
519002 华安安信消费股票基金 0.9350 0.8850 -5.4545
710002 富安达策略精选混合 1.0662 1.0077 -5.4868
730001 方正富邦创新动力股票 1.0740 1.0150 -5.4935
233006 大摩领先优势股票基金 1.1343 1.0719 -5.5012
340007 兴全社会责任股票基金 1.5060 1.4230 -5.5113
690003 民生加银精选股票基金 0.7030 0.6640 -5.5477
162211 泰达宏利品质生活混合 1.1520 1.0880 -5.5556
398061 中海消费股票基金 1.2240 1.1560 -5.5556
020026 国泰成长优选股票基金 1.3650 1.2890 -5.5678
050018 博时行业轮动股票基金 0.7680 0.7250 -5.5990
340008 兴全有机增长混合基金 1.7003 1.6051 -5.5990
020001 国泰金鹰增长股票基金 1.0850 1.0240 -5.6221
000039 农银高增长股票基金 1.1825 1.1159 -5.6321
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9760 0.9710 -5.6352
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3768 1.2989 -5.6580
000336 农银汇理研究精选灵活配置 0.9650 0.9101 -5.6891
000309 大摩品质生活股票基金 0.9810 0.9250 -5.7085
630005 华商动态阿尔法混合 1.3310 1.2550 -5.7100
213008 宝盈资源优选股票基金 1.3490 1.2781 -5.7153
162201 泰达宏利成长股票基金 1.3354 1.2588 -5.7361
690005 民生加银内需增长股票 0.8520 0.8030 -5.7512
159918 中创400etf基金 1.3850 1.3053 -5.7545
110026 易方达创业板etf联接 1.6930 1.5952 -5.7767
290014 泰信现代服务业基金 1.1040 1.0390 -5.8877
660010 农银策略精选股票基金 0.8864 0.8342 -5.8890
161613 融通创业板指数基金 1.6100 1.5150 -5.9006
270028 广发制造业精选股票 1.3530 1.2720 -5.9867
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.2850 1.2080 -5.9971
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.0471 0.9842 -6.0071
210009 金鹰核心资源股票基金 1.0080 0.9470 -6.0516
000279 华商红利优选灵活配置 0.9570 0.8990 -6.0606
519056 海富通内需热点股票 1.1320 1.0630 -6.0954
000136 民生加银策略精选混合 1.0140 0.9520 -6.1144
290004 泰信优质生活股票基金 0.7969 0.7481 -6.1237
070011 嘉实策略混合基金 1.1570 1.0860 -6.1366
470028 汇添富社会责任股票 0.9770 0.9170 -6.1412
161022 富国创业板指数分级 1.0250 0.9620 -6.1463
240009 华宝兴业先进成长股票 1.8219 1.7098 -6.1529
070099 嘉实优质企业股票基金 0.9750 0.9150 -6.1538
481015 工银主题策略股票基金 1.3460 1.2630 -6.1664
159915 易方达创业板etf基金 1.3834 1.2975 -6.2090
000117 广发轮动配置股票基金 1.0600 0.9940 -6.2264
163412 兴全轻资产股票lof 1.8770 1.7580 -6.3399
519033 海富通国策导向股票 1.4710 1.3770 -6.3902
162214 泰达宏利中小盘股票 0.9980 0.9340 -6.4128
630011 华商主题精选股票基金 1.6810 1.5730 -6.4247
161606 融通行业景气混合基金 0.8220 0.7690 -6.4477
233008 大摩消费领航混合基金 1.0007 0.9356 -6.5054
290008 泰信发展主题股票基金 1.0540 0.9850 -6.5465
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.5449 1.4436 -6.5571
217009 招商核心价值混合基金 0.8734 0.8160 -6.5720
000263 工银信息产业基金 1.1510 1.0750 -6.6030
530001 建信恒久价值股票基金 0.5459 0.5268 -6.6313
270022 广发内需增长混合基金 0.6170 0.5760 -6.6451
310388 申万菱信消费增长股票 0.9390 0.8760 -6.7093
270050 广发新经济股票基金 1.5040 1.4030 -6.7154
163302 大摩资源优选混合lof 2.0315 1.8941 -6.7635
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1530 1.0750 -6.7650
000031 华夏复兴股票基金 1.3690 1.2760 -6.7933
590008 中邮战略新兴产业股票 2.3020 2.1410 -6.9939
270021 广发聚瑞股票基金 1.6640 1.5460 -7.0913
166011 中欧盛世成长分级股票 1.5680 1.4560 -7.1429
166006 中欧中小盘股票lof 0.7259 0.6734 -7.2324
350005 天治创新先锋股票基金 1.2850 1.1916 -7.2685
350002 天治品质优选混合基金 0.7959 0.7380 -7.2748
360010 光大保德信均衡精选股票 0.8712 0.8072 -7.3462
519110 浦银安盛价值成长股票 1.0890 1.0090 -7.3462
310368 申万菱信竞争优势股票 1.1268 1.0435 -7.3926
519113 浦银安盛精致生活混合 1.1180 1.0310 -7.7818
690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.0110 0.9320 -7.8140
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1260 1.0350 -8.0817
710001 富安达优势成长股票 1.1525 1.0565 -8.3297
257070 国联安优选行业股票 1.0900 0.9940 -8.8073
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.2710 1.1540 -9.2054
519115 浦银安盛红利精选股票 1.0620 0.9570 -9.8870