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开放式基金周龙虎榜(0214-0221)
2014-02-22 00:36:29 - 中国基金网www.chinafund.cn - 刘颖
股票双向交易,注册送8800
基金代码 基金简称 上期净值(2014-02-14) 本期净值(2014-02-21) 增长率%
000214 广发成长优选混合基金 1.0890 1.1470 5.3260
000030 长城久利保本基金 1.1140 1.1640 4.4883
000173 汇添富美丽30股票基金 1.1870 1.2300 3.6226
519056 海富通内需热点股票 1.1410 1.1810 3.5057
000017 财通可持续股票基金 1.3090 1.3520 3.2850
000263 工银信息产业基金 1.1540 1.1900 3.1196
270022 广发内需增长混合基金 0.6710 0.6910 2.9806
040025 华安科技动力股票基金 1.6790 1.7260 2.7993
410003 华富成长趋势股票基金 0.6689 0.6874 2.7657
630015 华商大盘量化精选混合 1.2410 1.2250 2.7397
090019 大成景恒保本混合基金 1.0380 1.0660 2.6975
519026 海富通中小盘股票基金 1.1310 1.1610 2.6525
020001 国泰金鹰增长股票基金 1.1200 1.1490 2.5893
020026 国泰成长优选股票基金 1.3840 1.4190 2.5289
519670 银河行业股票基金 1.8360 1.7420 2.5054
290008 泰信发展主题股票基金 1.1050 1.1320 2.4434
000039 农银高增长股票基金 1.2339 1.2639 2.4313
151001 银河稳健混合基金 1.1659 1.1941 2.4197
519033 海富通国策导向股票 1.5370 1.5730 2.3422
519008 汇添富优势精选混合 2.6023 2.6623 2.3057
519679 银河主题股票基金 2.2700 2.3220 2.2907
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.3110 1.3390 2.1724
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1910 1.2160 2.0991
161616 融通医疗保健股票基金 1.1920 1.2170 2.0973
270021 广发聚瑞股票基金 1.7350 1.7710 2.0749
690004 民生加银稳健成长股票 0.8330 0.8500 2.0408
410001 华富竞争力优选混合 0.6988 0.7130 2.0303
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.0233 1.0439 2.0131
270050 广发新经济股票基金 1.5440 1.5750 2.0078
690005 民生加银内需增长股票 0.9010 0.9180 1.8868
000408 民生加银灵活配置混合 1.0870 1.1070 1.8399
519110 浦银安盛价值成长股票 1.1060 1.1260 1.8083
519979 长信内需成长股票基金 1.3300 1.3540 1.8045
690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.0620 1.0810 1.7891
000220 富国医疗保健行业股票 1.1260 1.1460 1.7762
519672 银河蓝筹股票基金 1.2030 1.2240 1.7456
630011 华商主题精选股票基金 1.8180 1.7490 1.7052
519678 银河消费股票基金 1.1990 1.2190 1.6681
290007 泰信债券增强收益a 1.0140 1.0307 1.6469
020010 国泰金牛创新股票基金 1.4010 1.4240 1.6417
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 0.9780 0.9940 1.6360
291007 泰信债券增强收益c 1.0107 1.0272 1.6325
340008 兴全有机增长混合基金 1.7409 1.7692 1.6256
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0160 1.0330 1.6132
700001 平安大华行业先锋股票 1.2440 1.1640 1.6077
710001 富安达优势成长股票 1.1957 1.2149 1.6058
470089 汇添富信用债c基金 0.9980 1.0140 1.6032
470088 汇添富信用债a基金 1.0060 1.0220 1.5905
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 0.9770 0.9920 1.5353
070010 嘉实主题混合基金 1.2450 1.2640 1.5261
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.9530 0.9670 1.4690
180031 银华中小盘股票基金 1.4690 1.4900 1.4295
163412 兴全轻资产股票lof 1.9150 1.9420 1.4099
320021 诺安双利债券发起基金 1.0700 1.0850 1.4019
320018 诺安新动力混合基金 1.1490 1.1650 1.3925
730002 方正富邦红利精选股票 0.9400 0.9530 1.3830
550016 信诚岁岁添金基金 1.0190 1.0330 1.3739
485107 工银添利债券a基金 1.0305 1.0446 1.3683
485007 工银添利债券b基金 1.0210 1.0349 1.3614
350002 天治品质优选混合基金 0.8301 0.8413 1.3492
159920 华夏恒生etf基金 1.0018 1.0152 1.3376
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9850 0.9980 1.3198
050123 博时天颐债券c基金 0.9880 1.0010 1.3158
050023 博时天颐债券a基金 0.9930 1.0060 1.3092
630005 华商动态阿尔法混合 1.3900 1.4080 1.2950
253021 国联安增利债券b基金 1.0260 1.0390 1.2671
161911 万家强化收益定期开放债券 0.9966 1.0091 1.2543
070011 嘉实策略混合基金 1.1980 1.2130 1.2521
000130 大成景兴信用债债券a 0.9730 0.9850 1.2333
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.9970 1.0093 1.2302
257070 国联安优选行业股票 1.1510 1.1650 1.2163
519003 海富通收益增长混合 0.7470 0.7560 1.2048
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.0880 1.1010 1.1949
000253 景顺景兴纯债c基金 1.0190 1.0310 1.1776
000252 景顺景兴纯债a基金 1.0210 1.0330 1.1753
253020 国联安增利债券a基金 1.0300 1.0420 1.1650
519727 交银成长30股票基金 1.0330 1.0450 1.1617
253010 国联安安心成长混合 0.6100 0.6170 1.1578
165509 信诚增强收益债券lof 0.9640 0.9750 1.1411
000131 大成景兴信用债债券c 0.9700 0.9810 1.1340
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.0609 1.0728 1.1217
485119 工银信用纯债债券a 0.9870 0.9980 1.1145
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.1025 1.1147 1.1066
582001 东吴优信稳健债券a 0.9953 1.0063 1.1052
160617 鹏华丰润债券lof基金 0.9980 1.0090 1.1022
582201 东吴优信稳健债券c 0.9774 0.9881 1.0947
690206 民生加银信用双利债券c 1.0130 1.0240 1.0859
470006 汇添富医药保健股票 1.2920 1.3060 1.0836
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9260 0.9360 1.0799
690006 民生加银信用双利债券a 1.0220 1.0330 1.0763
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9460 0.9560 1.0571
040001 华安创新混合基金 0.6620 0.6690 1.0545
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.3300 1.3440 1.0526
000217 华安黄金易etf联接c 0.9510 0.9610 1.0515
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0047 1.0151 1.0351
510080 长盛全债指数增强债券 1.1449 1.1567 1.0307
582003 东吴保本混合基金 0.9780 0.9880 1.0225
485019 工银信用纯债债券b 0.9820 0.9920 1.0183
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9840 0.9940 1.0163
000118 广发聚鑫债券a基金 0.9870 0.9970 1.0132
590008 中邮战略新兴产业股票 2.2710 2.2940 1.0128
160128 南方金利定期开放债券a 0.9910 1.0010 1.0091
100058 富国产业债基金 0.9940 1.0040 1.0060
166905 民生加银平稳添利债券c 0.9950 1.0050 1.0050
166904 民生加银平稳添利债券a 0.9970 1.0070 1.0030
167701 德邦德信中高企业指数分级 0.9980 1.0080 1.0020
660002 农银恒久增利债券a 1.0804 1.0912 0.9996
519983 长信量化先锋股票基金 0.9010 0.9100 0.9989
660102 农银恒久增利债券c 1.0687 1.0793 0.9919
660013 农银信用添利债券基金 0.9883 0.9981 0.9916
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0190 1.0290 0.9814
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0190 1.0290 0.9814
450007 国富成长动力股票基金 0.9252 0.9342 0.9728
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0280 1.0380 0.9728
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0340 1.0440 0.9671
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9330 0.9420 0.9646
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9380 0.9470 0.9595
080003 长盛积极配置债券基金 1.0632 1.0733 0.9500
000216 华安黄金易etf联接a 0.9530 0.9620 0.9444
660009 农银增强收益债券a 1.0699 1.0800 0.9440
660109 农银增强收益债券c 1.0600 1.0700 0.9434
080002 长盛创新先锋混合基金 1.1913 1.2025 0.9401
510660 华夏医药etf基金 1.1035 1.1137 0.9243
162204 泰达宏利精选股票基金 4.0588 4.0963 0.9239
217011 招商安心收益债券基金 1.0850 1.0950 0.9217
000046 工银产业债券b基金 0.9780 0.9870 0.9202
050027 博时信用纯债债券基金 0.9810 0.9900 0.9174
240020 华宝兴业医药生物基金 1.3090 1.3210 0.9167
000119 广发聚鑫债券c基金 0.9840 0.9930 0.9146
160129 南方金利定期开放债券c 0.9870 0.9960 0.9119
164808 工银四季收益债券lof 0.9950 1.0040 0.9045
000059 国联安医药100指数 1.1110 1.1210 0.9001
290005 泰信优势增长混合基金 1.3340 1.3460 0.8996
000194 银华信用四季红债券 1.0010 1.0100 0.8991
519698 交银先锋股票基金 1.2101 1.2209 0.8925
380009 中银添利债券基金 1.0120 1.0210 0.8893
660005 农银中小盘股票基金 1.7223 1.7375 0.8825
582202 东吴增利债券c基金 1.0200 1.0290 0.8824
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0273 1.0363 0.8761
110001 易方达平稳增长混合 1.4850 1.4980 0.8754
582002 东吴增利债券a基金 1.0310 1.0400 0.8729
660012 农银消费主题股票基金 1.7786 1.7941 0.8715
260101 景顺长城优选股票基金 1.4947 1.5075 0.8564
000083 汇添富消费行业股票 1.1950 1.2050 0.8368
470098 汇添富逆向投资股票 1.3260 1.3370 0.8296
080012 长盛电子信息产业股票 1.3270 1.3380 0.8289
470008 汇添富策略回报股票 1.0860 1.0950 0.8287
162210 泰达宏利集利债券a 1.0278 1.0363 0.8270
161010 富国天丰强化债券lof 0.9710 0.9790 0.8239
519704 交银先进制造股票基金 1.2160 1.2260 0.8224
000007 鹏华国企债债券基金 0.9740 0.9820 0.8214
217022 招商产业债券基金 0.9780 0.9860 0.8180
000191 富国信用债债券a基金 0.9790 0.9870 0.8172
162299 泰达宏利集利债券c 1.0055 1.0137 0.8155
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2270 1.2370 0.8150
000045 工银产业债券a基金 0.9820 0.9900 0.8147
206015 鹏华纯债债券基金 0.9840 0.9920 0.8130
398031 中海蓝筹混合基金 1.3097 1.3203 0.8093
620009 金元惠理惠利保本基金 0.9910 0.9990 0.8073
202110 南方润元纯债债券c 0.9940 1.0020 0.8048
000152 大成景旭纯债债券a 0.9990 1.0070 0.8008
161603 融通债券ab基金 0.9990 1.0070 0.8008
161693 融通债券c基金 0.9990 1.0070 0.8008
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0000 1.0080 0.8000
163210 诺安纯债基金 1.0000 1.0080 0.8000
202108 南方润元纯债债券ab 1.0000 1.0080 0.8000
210005 金鹰主题优势股票基金 0.7520 0.7580 0.7979
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0040 1.0120 0.7968
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0060 1.0140 0.7952
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0060 1.0140 0.7952
020002 国泰金龙债券a基金 1.0090 1.0170 0.7929
000117 广发轮动配置股票基金 1.1370 1.1460 0.7916
000190 中银保本二号混合基金 1.0180 1.0260 0.7859
519091 新华泛资源优势混合 1.1480 1.1570 0.7840
100018 富国天利增长债券基金 1.1617 1.1707 0.7747
260117 景顺长城支柱产业股票 1.1640 1.1730 0.7732
519189 万家信用恒利债券c 1.0223 1.0302 0.7728
519667 银河银信添利债券a 0.9740 0.9815 0.7700
163818 中银中小盘成长股票 1.1700 1.1790 0.7692
519188 万家信用恒利债券a 1.0295 1.0374 0.7674
550008 信诚优胜精选股票基金 1.1780 1.1870 0.7640
002011 华夏红利混合基金 1.7040 1.7170 0.7629
630109 华商稳定增利债券c 1.0540 1.0620 0.7590
270049 广发纯债债券c基金 0.9310 0.9380 0.7519
519666 银河银信添利债券b 0.9713 0.9786 0.7516
270048 广发纯债债券a基金 0.9340 0.9410 0.7495
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0680 1.0760 0.7491
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0760 1.0840 0.7435
100051 富国可转债基金 0.8090 0.8150 0.7417
202105 南方广利回报债券ab 1.0920 1.1000 0.7326
420108 天弘债券发起式b基金 0.9640 0.9710 0.7261
206018 鹏华产业债债券基金 0.9690 0.9760 0.7224
420008 天弘债券发起式a基金 0.9690 0.9760 0.7224
630010 华商价值精选股票基金 1.3880 1.3280 0.7205
288102 中信稳定双利债券基金 1.0001 1.0073 0.7199
001033 华夏安康债券c基金 0.9740 0.9810 0.7187
510610 华夏能源etf基金 0.7394 0.7447 0.7168
000192 富国信用债债券c基金 0.9770 0.9840 0.7165
001031 华夏安康债券a基金 0.9790 0.9860 0.7150
610108 信达澳银信用债债券c 0.9810 0.9880 0.7136
610008 信达澳银信用债债券a 0.9850 0.9920 0.7107
550005 信诚三得益债券b基金 0.9910 0.9980 0.7064
519997 长信银利精选股票基金 0.6249 0.6293 0.7041
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9960 1.0030 0.7028
270030 广发聚财信用债券b 0.9960 1.0030 0.7028
000153 大成景旭纯债债券c 0.9970 1.0040 0.7021
161014 富国汇利分级债券基金 0.9970 1.0030 0.7021
163211 诺安债c基金 0.9970 1.0040 0.7021
270029 广发聚财信用债券a 1.0030 1.0100 0.6979
519053 海富通双利分级债券b 1.0030 1.0100 0.6979
000148 易方达高等级信用债c 1.0050 1.0120 0.6965
000147 易方达高等级信用债a 1.0080 1.0150 0.6944
020012 国泰金龙债券c基金 1.0090 1.0160 0.6938
000335 安信永利信用c基金 1.0120 1.0190 0.6917
000310 安信永利信用a基金 1.0130 1.0200 0.6910
020033 国泰民安增利债券a 1.0130 1.0200 0.6910
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0150 1.0220 0.6897
160215 国泰价值经典股票lof 0.8740 0.8800 0.6865
200113 长城积极增利债券c 1.0230 1.0300 0.6843
150159 中欧纯债添利b基金 1.0280 1.0350 0.6809
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1191 1.1267 0.6791
360006 光大保德信新增长股票 1.1369 1.1446 0.6773
206007 鹏华消费优选股票基金 1.0370 1.0440 0.6750
206004 鹏华信用增利债券b 1.0410 1.0480 0.6724
050116 博时宏观回报债券c 0.8970 0.9030 0.6689
160217 国泰信用互利分级债券 1.0490 1.0560 0.6673
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0968 1.1041 0.6656
050016 博时宏观回报债券ab 0.9020 0.9080 0.6652
630107 华商稳健双利债券b 1.0570 1.0640 0.6623
163823 中银保本混合基金 1.0620 1.0690 0.6591
485105 工银增强收益债券a 1.0205 1.0272 0.6565
519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.0750 0.6554
620007 金元惠理保本混合基金 1.0680 1.0750 0.6554
630009 华商稳定增利债券a 1.0680 1.0750 0.6554
320012 诺安主题精选股票基金 1.0700 1.0770 0.6542
202107 南方广利回报债券c 1.0790 1.0860 0.6487
340001 兴全可转债混合基金 1.1722 1.1798 0.6484
485005 工银增强收益债券b 1.0185 1.0251 0.6480
519024 海富通稳健添利债券a 1.0810 1.0880 0.6475
360008 光大保德信增利收益债券a 0.9300 0.9360 0.6452
000004 中海可转债债券c基金 0.9320 0.9380 0.6438
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.9320 0.9380 0.6438
000003 中海可转债债券a基金 0.9350 0.9410 0.6417
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1250 1.1322 0.6400
233011 大摩主题优选股票基金 1.1020 1.1090 0.6352
213917 宝盈增强收益债券c 1.1001 1.1070 0.6272
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1220 1.1290 0.6239
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9620 0.9680 0.6237
110028 易方达安心回报债券b 1.1230 1.1300 0.6233
550002 信诚精萃成长股票基金 0.5477 0.5511 0.6196
531021 建信纯债债券c基金 0.9700 0.9760 0.6186
110027 易方达安心回报债券a 1.1320 1.1390 0.6184
000126 招商安润保本混合基金 0.9720 0.9780 0.6173
530021 建信纯债债券a基金 0.9750 0.9810 0.6154
000054 鹏华双债增利债券基金 0.9760 0.9820 0.6148
163812 中银双利债券b基金 1.1400 1.1470 0.6140
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1460 1.1530 0.6108
161813 银华信用债券lof基金 0.9860 0.9920 0.6085
000109 富国信用增强债券c 0.9880 0.9940 0.6073
450019 国富恒久信用债券c 0.9890 0.9950 0.6067
163811 中银双利债券a基金 1.1540 1.1610 0.6066
000107 富国信用增强债券a 0.9910 0.9970 0.6054
410009 华富量子生命力股票 0.8098 0.8147 0.6051
450018 国富恒久信用债券ac 0.9930 0.9990 0.6042
160608 鹏华普天债券b基金 0.9940 1.0000 0.6036
161820 银华纯债信用债券lof 0.9950 1.0010 0.6030
000258 上投摩根岁岁盈定期c 0.9970 1.0030 0.6018
253070 国联安中债信用债指数增强 0.9980 1.0040 0.6012
000257 上投摩根岁岁盈定期a 0.9990 1.0050 0.6006
080001 长盛成长价值混合基金 1.0000 1.0060 0.6000
000267 广发集利一年定期开放债券a 1.0020 1.0080 0.5988
550006 信诚经典优债债券a 1.0020 1.0080 0.5988
550007 信诚经典优债债券b 1.0020 1.0080 0.5988
202009 南方盛元红利股票基金 0.8360 0.8410 0.5981
160602 鹏华普天债券a基金 1.0060 1.0120 0.5964
020034 国泰民安增利债券c 1.0070 1.0130 0.5958
550004 信诚三得益债券a基金 1.0070 1.0130 0.5958
000028 华富保本基金 1.0090 1.0150 0.5946
050119 博时转债增强债券c 0.8450 0.8500 0.5917
590010 中邮稳定收益债券c 1.0140 1.0200 0.5917
162211 泰达宏利品质生活混合 1.1850 1.1920 0.5907
000272 中邮定期开放c基金 1.0160 1.0220 0.5906
000271 中邮定期开放a基金 1.0170 1.0230 0.5900
001003 华夏债券c基金 1.0170 1.0230 0.5900
202103 南方多利增强债券a 1.0174 1.0234 0.5897
001001 华夏债券ab基金 1.0180 1.0240 0.5894
590009 中邮稳定收益债券a 1.0180 1.0240 0.5894
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0190 1.0250 0.5888
350005 天治创新先锋股票基金 1.3776 1.3857 0.5880
050111 博时信用债券c基金 1.0220 1.0280 0.5871
050019 博时转债增强债券a 0.8540 0.8590 0.5855
050011 博时信用债券ab基金 1.0290 1.0350 0.5831
202102 南方多利增强债券c 1.0174 1.0233 0.5799
320016 诺安多策略股票基金 1.0350 1.0410 0.5797
530017 建信双息红利债券基金 1.0350 1.0410 0.5797
164810 工银纯债定期开放债券 1.0370 1.0430 0.5786
200013 长城积极增利债券a 1.0370 1.0430 0.5786
470078 汇添富增强收益债券c 1.0380 1.0440 0.5780
519078 汇添富增强收益债券a 1.0520 1.0580 0.5703
206003 鹏华信用增利债券a 1.0550 1.0610 0.5687
163806 中银增利债券基金 1.0580 1.0640 0.5671
630007 华商稳健双利债券a 1.0670 1.0730 0.5623
159930 汇添富中证能源etf 0.8423 0.8470 0.5580
671010 纽银策略优选股票基金 0.9000 0.9050 0.5556
510440 中证500沪市etf基金 1.2660 1.2730 0.5529
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.4490 1.4570 0.5521
217017 招商上证消费80etf联接 0.9100 0.9150 0.5495
570007 诺德30股票基金 0.9170 0.9220 0.5453
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0341 1.0397 0.5415
360009 光大保德信增利收益债券c 0.9240 0.9290 0.5411
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.9270 0.9320 0.5394
166006 中欧中小盘股票lof 0.7287 0.7326 0.5352
110007 易方达稳健收益债券a 1.0488 1.0544 0.5339
110008 易方达稳健收益债券b 1.0501 1.0557 0.5333
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0134 1.0188 0.5329
360014 光大保德信信用添益债券c 0.9440 0.9490 0.5297
163805 中银策略股票基金 1.1163 1.1222 0.5285
700004 平安大华保本混合基金 1.1370 1.1430 0.5277
360013 光大保德信信用添益债券a 0.9520 0.9570 0.5252
450005 国富强化收益债券a 1.1083 1.1141 0.5233
217023 招商信用增强债券基金 0.9570 0.9620 0.5225
161902 万家增强收益债券基金 0.9818 0.9865 0.5195
519676 银河保本混合基金 1.1550 1.1610 0.5195
519690 交银稳健配置混合基金 1.1584 1.1644 0.5180
000033 易方达信用债债券c 0.9660 0.9710 0.5176
550019 信诚优质纯债债券b 0.9670 0.9720 0.5171
000032 易方达信用债债券a 0.9700 0.9750 0.5155
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9720 0.9770 0.5144
550018 信诚优质纯债债券a 0.9720 0.9770 0.5144
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9740 0.9790 0.5133
202101 南方宝元债券基金 1.3088 1.3155 0.5119
485011 工银瑞信双利债券b 1.1720 1.1780 0.5119
217013 招商中小盘股票基金 1.1730 1.1790 0.5115
450006 国富强化收益债券c 1.0954 1.1010 0.5112
110038 易方达纯债债券c基金 0.9830 0.9880 0.5086
400009 东方稳健回报债券基金 0.9830 0.9880 0.5086
550001 信诚四季红混合基金 0.8876 0.8921 0.5070
110037 易方达纯债债券a基金 0.9870 0.9920 0.5066
210014 金鹰元丰保本混合基金 0.9880 0.9930 0.5061
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0870 1.0925 0.5060
000050 长盛纯债债券a基金 0.9890 0.9940 0.5056
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 0.9918 0.9968 0.5041
673010 纽银新动向混合基金 0.9920 0.9970 0.5040
519119 浦银安盛幸福回报债券b 0.9930 0.9980 0.5035
519124 浦银安盛季季添利债券c 0.9930 0.9980 0.5035
070038 嘉实纯债债券c基金 0.9940 0.9990 0.5030
470059 汇添富可转换债券c 0.9960 1.0010 0.5020
519123 浦银安盛季季添利债券a 0.9960 1.0010 0.5020
070037 嘉实纯债债券a基金 0.9970 1.0020 0.5015
000268 广发集利一年定期开放债券c 1.0000 1.0050 0.5000
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0010 1.0060 0.4995
000146 长盛季季红c基金 1.0020 1.0070 0.4990
000145 长盛季季红a基金 1.0040 1.0090 0.4980
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0050 1.0100 0.4975
519674 银河创新股票基金 1.4692 1.4765 0.4969
470058 汇添富可转换债券a 1.0070 1.0120 0.4965
100071 富国强收益c基金 1.0080 1.0130 0.4960
233005 大摩强收益债券基金 1.2097 1.2157 0.4960
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 0.9883 0.9932 0.4958
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.0140 0.4955
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0110 1.0160 0.4946
000305 中银中高等级债券基金 1.0110 1.0160 0.4946
000170 泰达高票息债券b基金 1.0130 1.0180 0.4936
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0130 1.0180 0.4936
100070 富国强收益a基金 1.0130 1.0180 0.4936
485014 工银添颐债券b基金 1.2160 1.2220 0.4934
410004 华富收益增强债券a 1.1359 1.1415 0.4930
000169 泰达高票息债券a基金 1.0150 1.0200 0.4926
202213 南方安心保本混合基金 1.0150 1.0200 0.4926
000227 华安年年红债券基金 1.0160 1.0210 0.4921
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0160 1.0210 0.4921
000142 融通通泰保本基金 1.0170 1.0220 0.4916
210010 金鹰元泰信用债a基金 0.9765 0.9813 0.4916
255010 国联安稳健混合基金 1.0170 1.0220 0.4916
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0170 1.0220 0.4916
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0200 1.0250 0.4902
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0210 1.0260 0.4897
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0250 1.0300 0.4878
485114 工银添颐债券a基金 1.2380 1.2440 0.4847
400015 东方增长中小盘混合 1.5080 1.5153 0.4841
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9717 0.9764 0.4837
410005 华富收益增强债券b 1.1376 1.1431 0.4835
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0154 1.0203 0.4826
261102 景顺长城优信增利债券c 1.0470 1.0520 0.4776
180025 银华信用双利债券a 1.0490 1.0540 0.4766
530009 建信收益增强债券a 1.0530 1.0580 0.4748
261002 景顺长城优信增利债券a 1.0560 1.0610 0.4735
400016 东方强化收益债券基金 1.0154 1.0202 0.4727
020020 国泰双利债券c基金 1.0670 1.0720 0.4686
050026 博时医疗保健行业股票 1.2850 1.2910 0.4669
420009 天弘安康养老混合基金 1.0720 1.0770 0.4664
110018 易方达增强回报债券b 1.0730 1.0780 0.4660
020019 国泰双利债券a基金 1.0760 1.0810 0.4647
630006 华商产业升级股票基金 0.8680 0.8720 0.4608
519150 新华优选消费股票基金 1.5210 1.5280 0.4602
420002 天弘永利债券a基金 1.0045 1.0091 0.4579
110017 易方达增强回报债券a 1.0940 1.0990 0.4570
519680 交银增利债券ab基金 0.9849 0.9894 0.4569
519030 海富通稳固收益债券 1.1120 1.1170 0.4496
420102 天弘永利债券b基金 1.0066 1.0111 0.4470
159929 汇添富中证医药卫生etf 1.0637 1.0684 0.4419
200009 长城稳健增利债券基金 1.1320 1.1370 0.4417
360010 光大保德信均衡精选股票 0.9309 0.9350 0.4404
519682 交银增利债券c基金 0.9794 0.9837 0.4390
070005 嘉实债券基金 1.3700 1.3760 0.4380
510150 招商上证消费80etf 2.7720 2.7860 0.4378
000067 民生加银转债优选债券a 0.9210 0.9250 0.4343
040015 华安动态灵活配置混合 1.1560 1.1610 0.4325
519973 长信纯债一年定期开放a 1.0227 1.0271 0.4302
162716 广发聚源定期债券c 0.9370 0.9410 0.4269
519972 长信纯债一年定期开放c 1.0219 1.0262 0.4208
485111 工银瑞信双利债券a 1.1910 1.1960 0.4198
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9570 0.9610 0.4180
290011 泰信中小盘精选基金 1.2090 1.2140 0.4136
519099 新华灵活主题股票基金 1.2160 1.2210 0.4112
160612 鹏华丰收债券基金 0.9760 0.9800 0.4098
519908 华夏兴华混合基金 1.2200 1.2250 0.4098
000286 银华信用季季红债券 0.9810 0.9850 0.4077
100066 富国纯债债券发起ab 0.9810 0.9850 0.4077
000052 长盛纯债债券c基金 0.9860 0.9900 0.4057
270044 广发双债添利债券a 0.9860 0.9900 0.4057
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9890 0.9930 0.4044
161117 易方达永旭定期开放债券 0.9890 0.9930 0.4044
253030 国联安信心增益债券 0.9910 0.9950 0.4036
000072 华安保本混合基金 0.9920 0.9960 0.4032
519720 交银纯债债券发起c 0.9930 0.9970 0.4028
000027 泰达信用合利债券b 0.9960 1.0000 0.4016
160915 大成景丰券型lof基金 0.9960 1.0000 0.4016
519118 浦银安盛幸福回报债券a 0.9960 1.0000 0.4016
260109 景顺长城内需贰号股票 1.2470 1.2520 0.4010
000143 鹏华双债加利债券基金 0.9980 1.0020 0.4008
260104 景顺长城内需增长股票 4.7410 4.7600 0.4008
000026 泰达信用合利债券a 0.9990 1.0030 0.4004
519718 交银纯债债券发起ab 0.9990 1.0030 0.4004
519669 银河领先债券基金 1.0040 1.0080 0.3984
161821 银华50a基金 1.0080 1.0120 0.3968
261101 景顺长城稳定收益债券c 1.0080 1.0120 0.3968
000281 博时双债增强c基金 1.0100 1.0140 0.3960
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0110 1.0150 0.3956
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0110 1.0150 0.3956
000280 博时双债增强a基金 1.0110 1.0150 0.3956
000356 南方丰元c基金 1.0110 1.0150 0.3956
000270 建信安心保本混合基金 1.0130 1.0170 0.3949
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0130 1.0170 0.3949
700006 平安大华添利债券c 1.0130 1.0170 0.3949
470010 汇添富多元收益债券a 1.0140 1.0180 0.3945
159934 易方达黄金etf基金 2.5634 2.5882 0.3940
000208 建信双债增强c基金 1.0170 1.0210 0.3933
395011 中海增强收益债券a 1.0170 1.0210 0.3933
000184 工银添福债券a基金 1.0190 1.0230 0.3925
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.0230 0.3925
000207 建信双债增强a基金 1.0190 1.0230 0.3925
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0190 1.0230 0.3925
700005 平安大华添利债券a 1.0190 1.0230 0.3925
261001 景顺长城稳定收益债券a 1.0200 1.0240 0.3922
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0210 1.0250 0.3918
001013 华夏希望债券c基金 1.0210 1.0250 0.3918
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0210 1.0250 0.3918
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0220 1.0260 0.3914
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0230 1.0270 0.3910
750003 安信目标收益c基金 1.0230 1.0270 0.3910
518880 华安黄金易etf基金 2.5640 2.5910 0.3900
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0280 1.0320 0.3891
530020 建信转债增强债券a 1.0280 1.0320 0.3891
750002 安信目标收益a基金 1.0290 1.0330 0.3887
531009 建信收益增强债券c 1.0340 1.0380 0.3868
000128 大成景安短融债券a 1.0350 1.0390 0.3865
000129 大成景安短融债券b 1.0350 1.0390 0.3865
163406 兴全合润分级股票基金 1.2677 1.2726 0.3865
180026 银华信用双利债券c 1.0360 1.0400 0.3861
519668 银河成长股票基金 1.1145 1.1188 0.3858
000061 华夏盛世股票基金 0.7830 0.7860 0.3831
217018 招商安瑞进取债券基金 1.0460 1.0500 0.3824
040036 华安安心收益债券a 1.0470 1.0510 0.3820
580005 东吴进取策略混合基金 1.1279 1.1322 0.3812
270009 广发增强债券基金 1.0530 1.0570 0.3799
270041 广发消费品精选股票 1.3190 1.3240 0.3791
290003 泰信双息双利债券基金 1.0324 1.0363 0.3778
100037 富国优化增强债券c 1.0650 1.0690 0.3756
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 0.9997 1.0034 0.3701
518800 国泰黄金etf基金 2.5472 2.5719 0.3690
100035 富国优化增强债券ab 1.0870 1.0910 0.3680
630103 华商收益增强债券b 1.1060 1.1100 0.3617
020022 国泰保本混合基金 1.1070 1.1110 0.3613
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 0.9998 1.0034 0.3601
290004 泰信优质生活股票基金 0.8618 0.8649 0.3597
630003 华商收益增强债券a 1.1120 1.1160 0.3597
320008 诺安增利债券a基金 1.1270 1.1310 0.3549
217203 招商安泰债券b基金 1.1110 1.1149 0.3510
217003 招商安泰债券a基金 1.0881 1.0919 0.3492
163807 中银优选混合基金 1.1809 1.1850 0.3472
519097 新华中小市值优选股票 1.1520 1.1560 0.3472
530008 建信稳定增利债券基金 1.1590 1.1630 0.3451
161119 易方达中债新综指发起式lofa 0.9932 0.9966 0.3423
217008 招商安本增利债券基金 1.0870 1.0907 0.3404
151002 银河收益债券基金 1.0680 1.0716 0.3371
000348 广发中债金融债指数a 1.0179 1.0213 0.3340
161120 易方达中债新综指发起式lofc 0.9922 0.9955 0.3326
000068 民生加银转债优选债券c 0.9190 0.9220 0.3264
200006 长城消费增值股票基金 0.8282 0.8309 0.3260
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8636 0.8664 0.3242
519991 长信双利优选混合基金 1.2360 1.2400 0.3236
000023 南方中票c基金 1.0202 1.0235 0.3235
200007 长城安心回报混合基金 0.7422 0.7446 0.3232
000022 南方中票a基金 1.0228 1.0261 0.3226
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.9340 0.9370 0.3212
400020 东方安心收益保本基金 1.0337 1.0370 0.3192
162715 广发聚源定期债券a 0.9400 0.9430 0.3191
159918 中创400etf基金 1.4494 1.4540 0.3174
519005 海富通股票基金 0.6310 0.6330 0.3170
270001 广发聚富混合基金 1.2043 1.2081 0.3155
000349 广发中债金融债指数c 1.0169 1.0201 0.3147
202003 南方绩优成长股票基金 1.3367 1.3409 0.3142
519186 万家稳健增利债券a 1.0185 1.0217 0.3142
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9550 0.9580 0.3141
070026 嘉实信用债券c基金 0.9640 0.9670 0.3112
519020 国泰金泰基金 0.9650 0.9680 0.3109
070025 嘉实信用债券a基金 0.9700 0.9730 0.3093
000296 鹏华丰实定期开放债券b 0.9760 0.9790 0.3074
000295 鹏华丰实定期开放债券a 0.9770 0.9800 0.3071
100068 富国纯债债券发起c 0.9770 0.9800 0.3071
710002 富安达策略精选混合 1.1095 1.1129 0.3064
270045 广发双债添利债券c 0.9810 0.9840 0.3058
000016 华夏纯债债券c基金 0.9830 0.9860 0.3052
161907 万家中证红利指数lof 0.8208 0.8233 0.3046
000015 华夏纯债债券a基金 0.9870 0.9900 0.3040
206008 鹏华丰盛债券基金 0.9930 0.9960 0.3021
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9950 0.9980 0.3015
000205 易方达投资级信用债债券a 0.9990 1.0020 0.3003
040040 华安纯债债券a基金 1.0020 1.0050 0.2994
040045 华安信用增强债券基金 1.0020 1.0050 0.2994
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0020 1.0050 0.2994
380006 中银纯债债券c基金 1.0020 1.0050 0.2994
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0030 1.0060 0.2991
519725 交银双轮动债券c基金 1.0030 1.0060 0.2991
000277 博时双月薪支付基金 1.0050 1.0080 0.2985
395012 中海增强收益债券c 1.0050 1.0080 0.2985
000338 鹏华双债保利债券基金 1.0060 1.0090 0.2982
161822 银华50clof基金 1.0060 1.0090 0.2982
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0060 1.0090 0.2982
000260 信诚季季定期支付债券 1.0070 1.0100 0.2979
380005 中银纯债债券a基金 1.0070 1.0100 0.2979
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0070 1.0100 0.2979
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0090 1.0120 0.2973
160131 南方聚利1年定期开放债券lof 1.0100 1.0130 0.2970
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0110 1.0140 0.2967
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0110 1.0140 0.2967
000361 信诚年年有余b基金 1.0110 1.0140 0.2967
470011 汇添富多元收益债券c 1.0110 1.0140 0.2967
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0120 1.0150 0.2964
000355 南方丰元a基金 1.0120 1.0150 0.2964
000360 信诚年年有余a基金 1.0120 1.0150 0.2964
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0120 1.0150 0.2964
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0130 1.0160 0.2962
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0130 1.0160 0.2962
070009 嘉实超短债债券基金 1.0130 1.0160 0.2962
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0130 1.0160 0.2962
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0140 1.0170 0.2959
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0140 1.0170 0.2959
519163 新华信用增益c基金 1.0140 1.0170 0.2959
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.0180 0.2956
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0150 1.0180 0.2956
519162 新华信用增益a基金 1.0150 1.0180 0.2956
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0160 1.0190 0.2953
519051 海富通一年定开债券 1.0160 1.0190 0.2953
000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.0170 1.0200 0.2950
000386 景顺长城景颐双利c 1.0170 1.0200 0.2950
000185 工银添福债券b基金 1.0180 1.0210 0.2947
000385 景顺长城景颐双利a 1.0180 1.0210 0.2947
519187 万家稳健增利债券c 1.0198 1.0228 0.2942
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0200 1.0230 0.2941
000085 博时安盈债券c基金 1.0210 1.0240 0.2938
001011 华夏希望债券a基金 1.0220 1.0250 0.2935
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0220 1.0250 0.2935
531020 建信转债增强债券c 1.0220 1.0250 0.2935
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0230 1.0260 0.2933
000084 博时安盈债券a基金 1.0240 1.0270 0.2930
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0250 1.0280 0.2927
410006 华富策略精选混合基金 0.9263 0.9290 0.2915
110023 易方达医疗行业股票 1.3730 1.3770 0.2913
020027 国泰信用债券a基金 1.0320 1.0350 0.2907
040037 华安安心收益债券b 1.0480 1.0510 0.2863
000178 博时灵活配置基金 1.0510 1.0540 0.2854
395001 中海稳健收益债券基金 1.0510 1.0540 0.2854
000136 民生加银策略精选混合 1.0550 1.0580 0.2844
080005 长盛量化红利股票基金 1.0560 1.0590 0.2841
371120 上投摩根纯债债券b 1.0610 1.0640 0.2828
110036 易方达双债增强债券c 1.0750 1.0780 0.2791
371020 上投摩根纯债债券a 1.0820 1.0850 0.2773
110035 易方达双债增强债券a 1.0850 1.0880 0.2765
200011 长城景气行业龙头混合 1.0940 1.0970 0.2742
180002 银华保本增值混合基金 1.0030 1.0058 0.2735
519989 长信利丰债券基金 1.0980 1.1010 0.2732
320009 诺安增利债券b基金 1.1000 1.1030 0.2727
070030 嘉实中创400联接基金 1.4232 1.4270 0.2670
290014 泰信现代服务业基金 1.1310 1.1340 0.2653
180028 银华永祥保本混合基金 1.1390 1.1420 0.2634
320004 诺安优化收益债券基金 1.1019 1.1048 0.2632
512010 易方达沪深300医药etf 0.9505 0.9530 0.2630
288001 华夏经典混合基金 1.1840 1.1870 0.2534
161611 融通内需驱动股票基金 0.7930 0.7950 0.2522
090010 大成中证红利指数基金 0.8030 0.8050 0.2491
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1706 1.1733 0.2307
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0310 1.0333 0.2231
110009 易方达价值精选股票 1.0014 1.0036 0.2197
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9200 0.9220 0.2174
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9230 0.9250 0.2167
090008 大成强化收益债券基金 0.9328 0.9348 0.2144
202202 南方避险增值混合基金 2.5094 2.5147 0.2112
050006 博时稳定价值债券b 0.9750 0.9770 0.2051
000014 华夏一年定开债券基金 0.9800 0.9820 0.2041
370022 上投摩根分红添利债券b 0.9820 0.9840 0.2037
370021 上投摩根分红添利债券a 0.9840 0.9860 0.2033
000171 易方达裕丰回报基金 0.9850 0.9870 0.2030
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9860 0.9880 0.2028
050106 博时稳定价值债券a 0.9880 0.9900 0.2024
000206 易方达投资级信用债债券c 0.9980 1.0000 0.2004
040041 华安纯债债券c基金 0.9990 1.0010 0.2002
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0000 1.0010 0.2000
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0010 1.0030 0.1998
675021 纽银稳定增利债券a 1.0010 1.0030 0.1998
290012 泰信保本混合基金 1.0020 1.0040 0.1996
000473 广发集鑫债券a基金 1.0030 1.0050 0.1994
519733 交银强化回报ab基金 1.0030 1.0050 0.1994
000196 工银保本3号混合b基金 1.0040 1.0060 0.1992
040026 华安信用四季红债券 1.0040 1.0060 0.1992
487021 工银保本2号混合发起 1.0040 1.0060 0.1992
519161 新华安享惠金定期债券c 1.0060 1.0080 0.1988
573003 诺德增强收益债券基金 1.0060 1.0080 0.1988
519160 新华安享惠金定期债券a 1.0070 1.0090 0.1986
000195 工银保本3号混合a基金 1.0080 1.0100 0.1984
000401 道富增鑫定期开放债券c 1.0080 1.0100 0.1984
000400 道富增鑫定期开放债券a 1.0090 1.0110 0.1982
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0100 1.0120 0.1980
000166 中海安鑫保本混合基金 1.0100 1.0120 0.1980
000048 华夏双债债券c基金 1.0110 1.0130 0.1978
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0120 1.0140 0.1976
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0120 1.0140 0.1976
519661 银河增利债券c基金 1.0120 1.0140 0.1976
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0130 1.0150 0.1974
000047 华夏双债债券a基金 1.0140 1.0160 0.1972
000106 建信安心回报债券c 1.0140 1.0160 0.1972
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0140 1.0160 0.1972
000201 诺安泰鑫一年定期开放债 1.0140 1.0160 0.1972
000388 泰达宏利瑞利债券b 1.0140 1.0160 0.1972
519660 银河增利债券a基金 1.0140 1.0160 0.1972
000352 国富恒丰定期债券c 1.0150 1.0170 0.1970
720003 财通保本混合发起式 1.0150 1.0170 0.1970
000351 国富恒丰定期债券a 1.0160 1.0180 0.1969
512120 华安中证医药etf基金 1.0160 1.0180 0.1969
000105 建信安心回报债券a 1.0170 1.0190 0.1967
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0170 1.0190 0.1967
000304 长盛双月红定期债券c 1.0170 1.0050 0.1967
000303 长盛双月红定期债券a 1.0180 1.0060 0.1965
160220 国泰民益灵活配置混合lof 1.0180 1.0200 0.1965
233008 大摩消费领航混合基金 1.0186 1.0206 0.1963
213006 宝盈核心优势混合a 1.1734 1.1757 0.1960
040019 华安稳固收益债券基金 1.0240 1.0260 0.1953
000175 汇添富高息债债券c 1.0260 1.0280 0.1949
020028 国泰信用债券c基金 1.0260 1.0280 0.1949
159915 易方达创业板etf基金 1.4803 1.4832 0.1946
000174 汇添富高息债债券a 1.0290 1.0310 0.1944
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0400 1.0420 0.1923
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0430 1.0450 0.1918
200016 长城保本混合基金 1.0540 1.0560 0.1898
290009 泰信债券周期回报基金 1.0570 1.0590 0.1892
519158 新华趋势领航股票基金 1.0590 1.0610 0.1889
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.0910 1.0930 0.1833
690202 民生加银增强收益债券c 1.0970 1.0990 0.1823
000390 华商优势行业灵活配置 1.1050 1.0870 0.1810
400013 东方保本混合型基金 1.1070 1.1090 0.1807
210006 金鹰保本混合基金 1.1130 1.1150 0.1797
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0016 1.0034 0.1797
690002 民生加银增强收益债券a 1.1200 1.1220 0.1786
519115 浦银安盛红利精选股票 1.1360 1.1380 0.1761
161613 融通创业板指数基金 1.7190 1.7220 0.1745
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6496 0.6507 0.1715
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.1700 1.1720 0.1709
000241 宝盈核心优势混合c 1.1713 1.1733 0.1708
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1790 1.1810 0.1696
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.2000 1.2020 0.1667
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0534 1.0551 0.1614
110025 易方达资源行业股票 0.6230 0.6240 0.1605
320003 诺安股票基金 0.8920 0.8934 0.1570
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0421 1.0437 0.1535
092002 大成债券c基金 1.0051 1.0066 0.1492
090002 大成债券ab基金 1.0060 1.0075 0.1491
519015 海富通精选贰号混合 0.6760 0.6770 0.1479
519985 长信中短债债券基金 1.1034 1.1050 0.1450
166008 中欧增强回报债券lof 1.0164 1.0178 0.1377
519692 交银成长股票基金 3.2278 3.2320 0.1301
519191 万家城市建设主题纯债债券 1.0033 1.0046 0.1296
510120 海富通上证非周期etf 1.8350 1.8370 0.1294
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7840 0.7850 0.1276
161810 银华内需精选股票lof 0.8440 0.8450 0.1185
000284 富安达信用纯债债券发起式a 1.0226 1.0238 0.1173
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8711 0.8721 0.1148
240018 华宝兴业可转债债券 0.9710 0.9721 0.1133
519013 海富通风格优势股票 0.9200 0.9210 0.1087
000285 富安达信用纯债债券发起式c 1.0203 1.0214 0.1078
040010 华安稳定收益债券b 0.9456 0.9466 0.1058
040009 华安稳定收益债券a 0.9461 0.9471 0.1057
161115 易方达岁丰添利债券lof 0.9800 0.9810 0.1020
450009 国富中小盘股票基金 0.9810 0.9820 0.1019
750005 安信平稳增长混合发起 0.9870 0.9880 0.1013
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9940 0.9950 0.1006
000293 鹏华丰信分级债券b 0.9940 0.9950 0.1006
675013 纽银稳健双利债券c 0.9960 0.9970 0.1004
675023 纽银稳定增利债券c 0.9980 0.9990 0.1002
090017 大成可转债增强债券 0.9990 1.0000 0.1001
000452 南方医保基金 1.0000 1.0010 0.1000
165706 诺德双翼分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000
000431 鹏华品牌传承混合基金 1.0020 1.0030 0.0998
166017 中欧纯债a基金 1.0020 1.0030 0.0998
253061 国联安定期开放债券b 1.0020 1.0030 0.0998
000426 大成信用增利债a基金 1.0030 1.0040 0.0997
000427 大成信用增利债c基金 1.0030 1.0040 0.0997
000432 中银优秀企业股票基金 1.0030 1.0040 0.0997
000463 华商双债丰利债券a 1.0030 1.0040 0.0997
000474 广发集鑫债券c基金 1.0030 1.0040 0.0997
000481 华商双债丰利债券c 1.0030 1.0040 0.0997
164303 新华惠鑫分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997
167502 安信宝利a基金 1.0030 1.0040 0.0997
519735 交银强化回报c基金 1.0030 1.0040 0.0997
675011 纽银稳健双利债券a 1.0030 1.0040 0.0997
000498 财通纯债分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996
000294 华安生态优先股票基金 1.0050 1.0060 0.0995
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0050 1.0060 0.0995
000141 富国国有企业债债券c 1.0060 1.0070 0.0994
000399 华富恒鑫债券c基金 1.0060 1.0070 0.0994
000405 信诚月月定期支付基金 1.0080 1.0090 0.0992
160514 博时裕祥分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992
160619 鹏华丰泽a基金 1.0080 1.0090 0.0992
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0080 1.0090 0.0992
164207 天弘添利分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992
253060 国联安定期开放债券a 1.0080 1.0090 0.0992
000302 国泰淘金互联网债券 1.0090 1.0100 0.0991
000378 上投摩根双债增利c 1.0090 1.0100 0.0991
000383 富国恒利a基金 1.0090 1.0100 0.0991
000398 华富恒鑫债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991
161627 融通通福a基金 1.0090 1.0100 0.0991
550015 信诚季季添金基金 1.0090 1.0100 0.0991
000377 上投摩根双债增利a 1.0100 1.0110 0.0990
000412 国开岁月鎏金定开信用债a 1.0100 1.0110 0.0990
000413 国开岁月鎏金定开信用债c 1.0100 1.0110 0.0990
000435 建信稳定添利债券基金 1.0100 1.0110 0.0990
519052 海富通双利分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990
519663 银河回报债券c基金 1.0100 1.0110 0.0990
040013 华安强化收益债券b 1.0110 1.0120 0.0989
166022 中欧纯债添利a基金 1.0110 1.0120 0.0989
000357 大成景祥a基金 1.0120 1.0130 0.0988
000387 泰达宏利瑞利债券a 1.0120 1.0130 0.0988
161506 银河通利债a基金 1.0120 1.0130 0.0988
000273 华润元大保本混合基金 1.0130 1.0140 0.0987
000347 建信安心回报两年定期开放债券c 1.0130 1.0140 0.0987
162109 金鹰元盛a基金 1.0130 1.0140 0.0987
164704 汇添富互利分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
165808 东吴鼎利优先基金 1.0130 1.0140 0.0987
000123 汇添富实业债债券c 1.0140 1.0150 0.0986
000292 鹏华丰信分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986
000346 建信安心回报两年定期开放债券a 1.0140 1.0150 0.0986
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986
166013 中欧信用a基金 1.0140 1.0150 0.0986
000122 汇添富实业债债券a 1.0170 1.0180 0.0983
163826 中银互利分级债券a 1.0180 1.0190 0.0982
000222 汇添富年年利定期开放债券c 1.0190 1.0200 0.0981
163910 中海惠丰分级债券a 1.0190 1.0200 0.0981
000121 华夏永福养老理财混合 1.0200 1.0210 0.0980
161717 招商双债增强a基金 1.0200 1.0210 0.0980
164211 天弘同利分级a基金 1.0200 1.0210 0.0980
000138 民生加银岁岁增利债券c 1.0210 1.0220 0.0979
000221 汇添富年年利定期开放债券a 1.0210 1.0220 0.0979
000137 民生加银岁岁增利债券a 1.0230 1.0240 0.0978
270043 广发理财年年红债券 1.0240 1.0250 0.0977
040012 华安强化收益债券a 1.0270 1.0280 0.0974
090013 大成保本混合基金 1.0430 1.0440 0.0959
310379 申万菱信添益宝债券b 1.0500 1.0510 0.0952
202211 南方恒元保本混合基金 1.0510 1.0520 0.0951
000471 富国城镇发展股票基金 1.0530 1.0540 0.0950
393001 中海保本混合基金 1.0620 1.0630 0.0942
470018 汇添富双利基金 1.0620 1.0630 0.0942
161022 富国创业板指数分级 1.0930 1.0940 0.0915
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0960 1.0970 0.0912
202212 南方保本混合基金 1.0970 1.0980 0.0912
163006 长信利众分级债a基金 1.0023 1.0032 0.0898
164209 天弘丰利分级债券a 1.0093 1.0101 0.0892
110026 易方达创业板etf联接 1.8032 1.8048 0.0887
040004 华安宝利配置混合基金 1.1370 1.1380 0.0880
570006 诺德中小盘股票基金 1.1530 1.1540 0.0867
166019 中欧价值智选混合基金 1.1750 1.1760 0.0851
233009 大摩多因子策略股票 1.1840 1.1850 0.0845
165508 信诚深度价值股票lof 1.2000 1.2010 0.0833
320015 诺安保本混合基金 1.2200 1.2210 0.0820
162106 金鹰回报a基金 1.0181 1.0189 0.0786
519019 大成景阳领先股票基金 0.6710 0.6730 0.0749
020015 国泰区位优势股票基金 1.3850 1.3860 0.0722
161909 万家利a基金 1.1231 1.1239 0.0712
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0060 1.0067 0.0696
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4410 1.4420 0.0694
660015 农银行业轮动股票基金 1.4965 1.4974 0.0601
519192 万家市政纯债定期开放 1.0126 1.0132 0.0593
400022 东方利群混合基金 0.9958 0.9963 0.0502
002031 华夏策略混合基金 2.0190 2.0200 0.0495
288002 华夏收入股票基金 2.7110 2.7120 0.0369
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.6555 1.6559 0.0242
519011 海富通精选混合基金 0.5053 0.5054 0.0240
360007 光大保德信优势配置股票 0.7941 0.7942 0.0126
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9163 0.9164 0.0109
511210 博时上证企债30etf 99.3344 99.9808 0.0065
000062 银华成长股绩3070指数 1.0400 1.0400 0.0000
000104 华宸信用增利基金 1.0020 1.0020 0.0000
000139 富国国有企业债债券ab 1.0080 1.0080 0.0000
000149 华安双债添利债券a 0.9820 0.9820 0.0000
000150 华安双债添利债券c 0.9800 0.9800 0.0000
000199 国泰目标收益保本混合 1.0260 1.0260 0.0000
000256 上投摩根红利回报混合 1.0190 1.0190 0.0000
000264 博时内需增长混合基金 1.0030 1.0030 0.0000
000366 汇添富新收益债券基金 1.0120 1.0120 0.0000
000384 富国恒利b基金 1.0080 1.0080 0.0000
000396 汇添富安心中国债券c 1.0100 1.0100 0.0000
000406 汇添富双利增强债券a 1.0170 1.0170 0.0000
000407 汇添富双利增强债券c 1.0160 1.0160 0.0000
000433 安信鑫发优选混合基金 1.0140 1.0140 0.0000
001021 华夏亚债中国指数a 1.0180 1.0180 0.0000
001023 华夏亚债中国指数c 1.0070 1.0070 0.0000
040190 华安上证龙头etf联接 0.7870 0.7870 0.0000
050010 博时特许价值股票基金 0.9500 0.9500 0.0000
160624 鹏华消费领先混合基金 1.0100 1.0100 0.0000
161016 富国天盈分级债券a 1.0100 1.0100 0.0000
164105 华富强化回报债券lof 1.0190 1.0190 0.0000
164813 工银增a基金 1.0200 1.0200 0.0000
165516 信诚周期轮动股票lof 1.3100 1.3100 0.0000
165518 信诚双盈分级债券a 1.0160 1.0160 0.0000
166020 中欧成长优选混合基金 1.0760 1.0760 0.0000
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0110 1.0110 0.0000
202019 南方策略优化股票基金 0.6690 0.6690 0.0000
233012 大摩多元收益债券a 1.0680 1.0680 0.0000
257020 国联安精选股票基金 0.9120 0.9120 0.0000
260115 景顺长城中小盘股票 1.2090 1.2090 0.0000
270028 广发制造业精选股票 1.3920 1.3920 0.0000
310378 申万菱信添益宝债券a 1.0570 1.0570 0.0000
350006 天治稳健双盈债券基金 1.1999 1.1999 0.0000
398051 中海环保新能源混合 0.8370 0.8370 0.0000
510190 华安上证龙头etf基金 2.0130 2.0120 0.0000
519156 新华行业灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000
519656 银河灵活配置混合a 1.0000 1.0000 0.0000
519657 银河灵活配置混合c 1.0000 1.0000 0.0000
519662 银河回报债券a基金 1.0130 1.0130 0.0000
519683 交银双利债券ab基金 1.0540 1.0540 0.0000
519697 交银优势行业混合基金 1.1620 1.1620 0.0000
530012 建信积极配置基金 1.0020 1.0020 0.0000
159926 嘉实中证中期国债etf 97.8930 97.8010 -0.0010
511010 国泰上证5年期国债etf 97.7790 97.6430 -0.0020
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4538 0.4537 -0.0254
373010 上投摩根双息平衡混合 1.0531 1.0278 -0.0285
160805 长盛同智优势混合lof 0.8584 0.8581 -0.0349
160105 南方积极配置股票lof 1.0369 1.0365 -0.0386
000478 建信中证500指数增强 1.0019 1.0015 -0.0399
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9911 0.9907 -0.0404
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9886 0.9881 -0.0506
217009 招商核心价值混合基金 0.9062 0.9057 -0.0552
510680 万家380etf基金 1.0059 1.0053 -0.0596
519029 华夏稳增混合基金 1.6490 1.6480 -0.0606
163411 兴全保本混合基金 1.1225 1.1218 -0.0624
166011 中欧盛世成长分级股票 1.5890 1.5880 -0.0629
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9485 0.9479 -0.0633
310358 申万菱信新经济混合 0.7518 0.7513 -0.0665
200010 长城双动力股票基金 1.2864 1.2855 -0.0700
166003 中欧稳健收益债券a 1.0587 1.0579 -0.0756
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.9184 0.9177 -0.0762
166005 中欧价值发现股票基金 1.2140 1.2130 -0.0824
519113 浦银安盛精致生活混合 1.1810 1.1800 -0.0847
159922 嘉实中证500etf基金 4.1355 4.1227 -0.0871
000001 华夏成长混合基金 1.1410 1.1400 -0.0876
571002 诺德灵活配置混合基金 1.2469 1.2458 -0.0882
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9870 0.9860 -0.0900
233015 大摩量化配置股票基金 1.0890 1.0880 -0.0918
487016 工银保本混合基金 1.0890 1.0880 -0.0918
519977 长信可转债债券a基金 0.9697 0.9688 -0.0928
270025 广发行业领先股票基金 1.0720 1.0710 -0.0933
233013 大摩多元收益债券c 1.0610 1.0600 -0.0943
166004 中欧稳健收益债券c 1.0545 1.0535 -0.0948
165312 建信央视50基金 0.9488 0.9479 -0.0949
180015 银华增强收益债券基金 1.0540 1.0530 -0.0949
160605 鹏华中国50混合基金 1.0500 1.0490 -0.0952
399011 中海上证380指数基金 1.0480 1.0470 -0.0954
090016 大成中证内地消费主题指数 1.0450 1.0440 -0.0957
519685 交银双利债券c基金 1.0450 1.0440 -0.0957
000020 景顺长城品质投资股票 1.0370 1.0360 -0.0964
217024 招商安盈保本混合基金 1.0340 1.0330 -0.0967
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.0300 1.0290 -0.0971
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0150 1.0140 -0.0985
270005 广发聚丰股票基金 0.6947 0.6940 -0.0986
000354 长盛城镇化主题基金 1.0130 1.0120 -0.0987
000395 汇添富安心中国债券a 1.0110 1.0100 -0.0989
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0080 1.0070 -0.0992
217001 招商安泰股票基金 0.4025 0.4021 -0.0994
000024 大摩双利增强债券a 0.9920 0.9910 -0.1008
000025 大摩双利增强债券c 0.9880 0.9870 -0.1012
160212 国泰估值优势股票lof 0.9830 0.9820 -0.1017
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9760 0.9750 -0.1025
206002 鹏华精选成长股票基金 0.9640 0.9630 -0.1037
510290 南方上证380etf基金 0.9623 0.9613 -0.1039
519976 长信可转债债券c基金 0.9588 0.9578 -0.1043
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9380 0.9370 -0.1066
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9330 0.9320 -0.1072
202025 南方上证380etf联接 0.9584 0.9573 -0.1148
050012 博时策略混合基金 0.8400 0.8390 -0.1190
100053 富国上证综指etf联接 0.7870 0.7860 -0.1271
510210 富国上证综指etf基金 2.2790 2.2770 -0.1282
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.6580 2.6510 -0.1377
510020 博时上证超大盘etf 1.5011 1.4801 -0.1391
560005 益民多利债券基金 0.9200 0.9187 -0.1413
163302 大摩资源优选混合lof 2.1085 2.1054 -0.1470
560003 益民创新优势混合基金 0.8098 0.8086 -0.1482
560006 益民核心增长混合基金 1.3490 1.3470 -0.1483
710301 富安达增强收益债券a 0.9994 0.9979 -0.1501
400018 东方央视财经50指数 0.9268 0.9254 -0.1511
240005 华宝兴业多策略股票 0.5593 0.5584 -0.1558
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.2790 1.2770 -0.1564
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.7610 0.7600 -0.1598
710302 富安达增强收益债券c 0.9925 0.9909 -0.1612
166301 华商中证500指数分级 1.1900 1.1880 -0.1681
090020 大成健康产业股票基金 1.1090 1.1070 -0.1803
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.8863 0.8847 -0.1805
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.1247 1.1226 -0.1867
410007 华富价值增长混合基金 1.0136 1.0117 -0.1875
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.6235 0.6223 -0.1880
070015 嘉实多元债券a基金 1.0570 1.0550 -0.1892
000411 景顺长城优质成长基金 1.0550 1.0530 -0.1896
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0100 1.0080 -0.1980
000457 上投摩根核心成长基金 1.0020 1.0000 -0.1996
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0010 0.9990 -0.1998
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0000 0.9980 -0.2000
372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 0.9970 -0.2002
160314 华夏行业股票lof基金 1.0920 1.0900 -0.2009
163112 申万菱信定期开放债券 0.9950 0.9930 -0.2010
200001 长城久恒平衡混合基金 1.4880 1.4850 -0.2016
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9910 0.9890 -0.2018
217027 招商央视财经50指数 0.9890 0.9870 -0.2022
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9740 0.9720 -0.2053
213003 宝盈策略增长股票基金 0.9190 0.9171 -0.2067
161819 银华资源基金 0.9530 0.9490 -0.2099
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2808 1.2781 -0.2108
257060 国联安上证商品etf联接 0.4510 0.4500 -0.2217
510170 国联安上证商品etf 1.4010 1.3980 -0.2301
090015 大成内需增长股票基金 1.2970 1.2940 -0.2313
217002 招商安泰平衡混合基金 1.1155 1.1129 -0.2331
217020 招商安达保本混合基金 1.2680 1.2650 -0.2366
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8400 0.8380 -0.2381
510260 诺安上证新兴产业etf 0.8290 0.8270 -0.2413
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.1095 1.1068 -0.2434
519700 交银主题优选混合基金 0.8070 0.8050 -0.2478
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.9970 1.9920 -0.2504
270002 广发稳健增长混合基金 1.4303 1.4267 -0.2517
165511 信诚中证500指数分级 0.7940 0.7920 -0.2519
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.1670 1.1640 -0.2571
161017 富国中证500指数增强lof 1.1390 1.1360 -0.2634
202023 南方优选成长混合基金 1.1230 1.1200 -0.2671
163409 兴全绿色投资股票lof 1.4970 1.4930 -0.2672
350001 天治财富增长混合基金 0.8213 0.8191 -0.2679
210007 金鹰中证技术领先指数增强 1.0051 1.0024 -0.2686
519095 新华行业周期轮换股票 1.4740 1.4700 -0.2714
519018 汇添富均衡增长股票 0.7325 0.7305 -0.2733
000127 农银行业领先股票基金 1.0572 1.0543 -0.2743
460220 上证中小盘etf联接 0.7270 0.7250 -0.2751
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.1722 1.1689 -0.2815
398001 中海优质成长混合基金 0.5500 0.5484 -0.2849
070016 嘉实多元债券b基金 1.0500 1.0470 -0.2857
740101 长安沪深300非周期指数 1.0470 1.0440 -0.2865
202001 南方稳健成长混合基金 0.8695 0.8670 -0.2875
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0360 1.0330 -0.2896
690011 民生加银积极成长发起式 1.0300 1.0270 -0.2913
590002 中邮核心成长股票基金 0.5135 0.5120 -0.2921
377530 上投摩根行业轮动股票 1.3620 1.3580 -0.2937
206001 鹏华行业成长混合基金 0.9810 0.9781 -0.2952
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.3530 1.3490 -0.2956
166009 中欧新动力股票lof 1.2870 1.2830 -0.3108
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4773 0.4758 -0.3155
660011 农银中证500指数基金 1.1091 1.1056 -0.3156
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.1698 1.1661 -0.3163
660010 农银策略精选股票基金 0.9453 0.9423 -0.3174
164809 工银中证500指数基金 1.0701 1.0667 -0.3177
510500 南方中证500etf基金 1.1558 1.1521 -0.3201
160119 南方中证500指数lof 1.0104 1.0071 -0.3266
240004 华宝兴业动力组合股票 0.9620 0.9588 -0.3326
159932 大成中证500深市etf 1.2020 1.1970 -0.3328
481006 工银红利股票基金 0.7099 0.7075 -0.3381
162107 金鹰中证500指数分级 1.0884 1.0847 -0.3399
420005 天弘周期策略股票基金 1.1690 1.1650 -0.3422
162703 广发小盘成长股票lof 1.8114 1.8052 -0.3423
510510 广发中证500etf基金 1.1611 1.1571 -0.3445
700003 平安大华策略先锋混合 1.1610 1.1570 -0.3445
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1470 1.1430 -0.3487
162711 广发500etf联接lof 0.9172 0.9140 -0.3489
100029 富国天成红利混合基金 1.3999 1.3950 -0.3500
510180 华安上证180etf基金 1.9900 1.9620 -0.3506
162510 国联安双力中小板综指分级 1.1390 1.1350 -0.3512
160616 鹏华中证500指数lof 0.8530 0.8500 -0.3517
162907 泰信基本面400分级 1.1350 1.1310 -0.3524
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.5630 0.5610 -0.3552
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.1000 1.0960 -0.3636
202005 南方成份精选股票基金 0.8153 0.8123 -0.3680
240010 华宝兴业行业精选股票 1.1288 1.1246 -0.3721
340006 兴全全球视野股票基金 2.0098 2.0023 -0.3732
180029 银华永泰积极债券a 1.0590 1.0550 -0.3777
180013 银华领先策略股票基金 1.2952 1.2903 -0.3783
000423 前海开源事件驱动混合 1.0560 1.0520 -0.3788
180030 银华永泰积极债券c 1.0460 1.0420 -0.3824
000209 信诚新兴产业股票基金 1.0400 1.0360 -0.3846
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.5190 0.5170 -0.3854
519710 交银荣安保本混合基金 1.0350 1.0310 -0.3865
161825 银华中证800分级基金 1.0280 1.0240 -0.3891
210002 金鹰红利价值混合基金 1.1177 1.1133 -0.3937
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7530 0.7500 -0.3984
510410 博时上证自然资源etf 0.5759 0.5736 -0.3994
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9487 0.9449 -0.4005
002021 华夏回报二号混合基金 1.2360 1.2010 -0.4045
000058 国联安保本基金 0.9860 0.9820 -0.4057
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6868 0.6840 -0.4077
050024 博时上证自然资源etf联接 0.5865 0.5841 -0.4092
519995 长信金利趋势股票基金 0.5442 0.5420 -0.4092
240022 华宝兴业资源优选股票 0.7310 0.7280 -0.4104
000031 华夏复兴股票基金 1.4610 1.4550 -0.4107
530016 建信恒稳价值混合基金 1.2100 1.2050 -0.4132
470007 汇添富上证综合指数 0.7210 0.7180 -0.4161
159911 民营etf基金 3.3497 3.3035 -0.4179
162216 泰达中证500基金 1.1252 1.1204 -0.4266
160620 鹏华资源分级基金 0.9370 0.9300 -0.4269
163804 中银收益混合基金 1.2008 1.1956 -0.4330
000251 工银金融地产股票基金 1.1480 1.1430 -0.4355
377010 上投摩根阿尔法股票 2.3256 2.3154 -0.4386
159935 景顺长城中证500etf 1.1078 1.1029 -0.4423
159928 汇添富中证主要消费etf 0.9700 0.9657 -0.4433
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.1260 1.1210 -0.4440
040023 华安可转债债券b基金 0.9000 0.8960 -0.4444
090009 大成行业轮动股票基金 0.8920 0.8880 -0.4484
400003 东方精选混合基金 1.1114 1.1064 -0.4493
519987 长信恒利优势股票基金 0.8890 0.8850 -0.4499
320005 诺安价值增长股票基金 0.7297 0.7264 -0.4522
000120 中银美丽中国股票基金 1.1040 1.0990 -0.4529
050007 博时平衡配置混合基金 0.8800 0.8760 -0.4545
519181 万家和谐增长混合基金 0.5891 0.5864 -0.4564
590007 中邮上证380指数增强 1.0910 1.0860 -0.4583
040020 华安升级主题股票基金 1.0860 1.0810 -0.4604
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0790 1.0740 -0.4634
163402 兴全趋势投资混合lof 0.9475 0.9431 -0.4651
162006 长城久富股票lof基金 1.1340 1.1287 -0.4674
320007 诺安成长股票基金 0.8550 0.8510 -0.4678
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0660 1.0610 -0.4690
585001 东吴中证新兴基金 0.8500 0.8460 -0.4706
519068 汇添富成长焦点股票 1.2566 1.2506 -0.4775
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0380 1.0330 -0.4817
002001 华夏回报混合基金 1.4430 1.4060 -0.4851
550009 信诚中小盘股票基金 1.0240 1.0190 -0.4883
233007 大摩卓越成长股票基金 1.4248 1.4178 -0.4913
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2372 1.2311 -0.4930
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2140 1.2080 -0.4942
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7837 0.7798 -0.4976
000060 国联安股债动态基金 1.0030 0.9980 -0.4985
164902 交银信用添利债券lof 1.0020 0.9970 -0.4990
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2907 2.2598 -0.5020
162201 泰达宏利成长股票基金 1.4130 1.4059 -0.5025
370024 上投摩根核心优选股票 1.5870 1.5790 -0.5041
110021 易方达上证中盘etf联接 0.8248 0.8206 -0.5092
519688 交银精选股票基金 0.7495 0.7456 -0.5203
310518 申万菱信可转债债券 0.9600 0.9550 -0.5208
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5532 1.5451 -0.5215
159919 嘉实沪深300etf基金 2.3449 2.3128 -0.5245
000219 博时裕益混合基金 0.9460 0.9410 -0.5285
519069 汇添富价值精选股票 1.3220 1.3150 -0.5295
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1280 1.1220 -0.5319
000042 中证财通可持续发展100指数 0.9230 0.9180 -0.5417
510130 易方达上证中盘etf 2.3592 2.3463 -0.5422
400007 东方策略成长股票基金 1.3274 1.3202 -0.5424
150103 银河银泰混合基金 1.0467 1.0410 -0.5446
510330 华夏沪深300etf基金 2.3115 2.2806 -0.5451
040022 华安可转债债券a基金 0.9100 0.9050 -0.5495
040011 华安核心股票基金 0.9619 0.9566 -0.5510
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0880 1.0820 -0.5515
270026 广发中小板300联接 0.9390 0.9338 -0.5538
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7220 0.7180 -0.5540
070021 嘉实主题新动力股票 1.0770 1.0710 -0.5571
159907 广发中小板300etf基金 1.0353 1.0295 -0.5635
233006 大摩领先优势股票基金 1.1878 1.1811 -0.5641
161609 融通动力先锋股票基金 1.2400 1.2330 -0.5645
202021 南方小康etf联接基金 0.6714 0.6676 -0.5660
360001 光大保德信量化股票 0.8817 0.8767 -0.5671
620004 金元惠理价值增长股票 0.8810 0.8760 -0.5675
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0746 1.0685 -0.5677
217021 招商优势企业混合基金 1.2170 1.2100 -0.5752
350009 天治稳定收益债券基金 1.0320 1.0260 -0.5814
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2467 1.2394 -0.5855
519002 华安安信消费股票基金 1.0180 1.0120 -0.5894
000309 大摩品质生活股票基金 1.0160 1.0100 -0.5906
510160 南方小康etf基金 0.2981 0.2963 -0.5933
161903 万家行业优选股票lof 0.5506 0.5473 -0.5938
350008 天治成长精选股票基金 1.3460 1.3380 -0.5944
233010 大摩深证300指数增强 1.0080 1.0020 -0.5952
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0060 1.0000 -0.5964
213008 宝盈资源优选股票基金 1.3748 1.3673 -0.5965
690007 民生加银景气行业股票 1.1670 1.1600 -0.5998
163816 中银转债增强债券a 1.1600 1.1530 -0.6034
159927 鹏华沪深300etf基金 2.2834 2.2522 -0.6044
519039 长盛同德主题股票基金 0.8746 0.8693 -0.6065
040035 华安逆向策略股票基金 0.9890 0.9830 -0.6067
050008 博时第三产业股票基金 0.8190 0.8140 -0.6072
202007 南方隆元产业主题股票 0.4940 0.4910 -0.6073
519702 交银趋势股票基金 0.8230 0.8180 -0.6075
510630 华夏消费etf基金 1.0505 1.0441 -0.6092
000021 华夏优势增长股票基金 1.3080 1.3000 -0.6116
350007 天治趋势精选混合基金 0.9730 0.9670 -0.6166
163110 申万菱信量化小盘股票lof 1.1230 1.1160 -0.6233
340007 兴全社会责任股票基金 1.6010 1.5910 -0.6246
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1669 1.1596 -0.6256
163822 中银主题策略股票基金 1.2750 1.2670 -0.6275
400001 东方龙混合基金 0.6816 0.6773 -0.6309
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6830 1.6730 -0.6347
163809 中银蓝筹混合基金 1.0940 1.0870 -0.6399
450004 国富深化价值股票基金 1.2500 1.2420 -0.6400
320011 诺安中小盘精选股票 1.0880 1.0810 -0.6434
161213 国投消费服务指数基金 0.9310 0.9250 -0.6445
240009 华宝兴业先进成长股票 1.9636 1.9509 -0.6468
360016 光大保德信行业轮动股票 1.0800 1.0730 -0.6481
690009 民生加银红利回报混合 1.0770 1.0700 -0.6500
450010 国富策略回报混合基金 0.9040 0.8980 -0.6637
163801 中银中国混合lof基金 1.3337 1.3248 -0.6673
070027 嘉实周期优选股票基金 1.1980 1.1900 -0.6678
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8940 0.8880 -0.6716
180012 银华富裕主题股票基金 1.0968 1.0894 -0.6747
519729 交银荣泰保本混合基金 1.0320 1.0250 -0.6783
217019 招商深证tmt50etf联接 1.1780 1.1700 -0.6791
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3250 1.3160 -0.6792
530019 建信社会责任股票基金 1.3240 1.3150 -0.6798
163810 中银价值混合基金 1.0270 1.0200 -0.6816
180020 银华成长先锋混合基金 1.0230 1.0160 -0.6843
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7584 0.7532 -0.6857
290010 泰信中证200指数基金 0.7290 0.7240 -0.6859
700002 平安大华深证300指数增强 1.0190 1.0120 -0.6869
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0130 1.0060 -0.6910
070002 嘉实增长混合基金 5.3330 5.2960 -0.6938
519050 海富通养老收益混合 1.0060 0.9990 -0.6958
163817 中银转债增强债券b 1.1490 1.1410 -0.6963
202011 南方优选价值股票基金 1.2920 1.2830 -0.6966
166801 浙商聚潮新思维混合 1.2910 1.2820 -0.6971
519185 万家精选股票基金 1.0946 1.0869 -0.7035
000057 中银消费主题股票基金 1.1260 1.1180 -0.7105
398061 中海消费股票基金 1.2610 1.2520 -0.7137
040016 华安行业轮动股票基金 0.9573 0.9504 -0.7208
217012 招商行业领先股票基金 0.9700 0.9630 -0.7216
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1060 1.0980 -0.7233
000418 景顺长城成长之星基金 1.1040 1.0960 -0.7246
180018 银华和谐主题混合基金 1.3790 1.3690 -0.7252
240008 华宝兴业收益增长混合 4.5357 4.5021 -0.7408
360012 光大保德信中小盘股票 0.9820 0.9747 -0.7434
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.0640 1.0560 -0.7519
020003 国泰金龙行业混合基金 0.5140 0.5100 -0.7523
159909 深证tmt50etf基金 3.8880 3.8600 -0.7527
519712 交银阿尔法核心股票 1.0550 1.0470 -0.7583
450001 国富中国收益混合基金 0.5311 0.5270 -0.7661
519694 交银蓝筹股票基金 0.7694 0.7635 -0.7668
163407 兴全沪深300指数lof 0.7923 0.7862 -0.7699
420001 天弘精选混合基金 0.5249 0.5208 -0.7815
740001 长安宏观策略基金 1.4030 1.3920 -0.7840
166001 中欧新趋势股票lof 0.8238 0.8173 -0.7890
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3605 1.3497 -0.7938
070001 嘉实成长收益混合基金 0.6714 0.6660 -0.8027
510070 鹏华上证民企50etf 1.1610 1.1520 -0.8039
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9940 0.9860 -0.8048
160603 鹏华普天收益混合基金 0.8420 0.8350 -0.8314
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.0730 1.0640 -0.8388
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.6502 0.6447 -0.8430
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.7110 0.7050 -0.8439
510700 长盛上证市值百强etf 1.6550 1.6300 -0.8459
080008 长盛战略新兴产业基金 1.0610 1.0520 -0.8483
660001 农银行业成长股票基金 1.7359 1.7211 -0.8526
483003 工银精选平衡混合基金 0.4712 0.4672 -0.8547
040005 华安宏利股票基金 2.5855 2.5632 -0.8625
570008 诺德周期策略股票基金 1.1560 1.1460 -0.8651
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.9230 0.9150 -0.8667
530010 上证社会责任etf联接 0.9230 0.9150 -0.8667
165512 信诚新机遇股票lof 1.3760 1.3640 -0.8721
470009 汇添富民营活力股票 1.3720 1.3600 -0.8746
161816 银华中证等权90指数分级 0.9140 0.9010 -0.8753
160806 长盛同庆中证800分级 0.9110 0.9020 -0.8782
450002 国富弹性市值股票基金 1.2919 1.2805 -0.8824
360011 光大保德信动态优选混合 1.1260 1.1160 -0.8881
161610 融通领先成长股票lof 0.7860 0.7790 -0.8894
161818 银华消费分级股票基金 1.2230 1.2120 -0.8994
519007 海富通强化回报混合 0.6670 0.6610 -0.8996
050022 博时回报混合基金 1.2210 1.2100 -0.9009
260111 景顺长城公司治理股票 1.1090 1.0990 -0.9017
377020 上投摩根内需动力股票 1.1628 1.1523 -0.9030
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9960 0.9870 -0.9036
100016 富国天源平衡混合基金 1.0573 1.0477 -0.9080
160505 博时主题行业股票lof 1.6520 1.6370 -0.9080
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9830 0.9740 -0.9156
159902 华夏中小板etf基金 2.5080 2.4850 -0.9171
481015 工银主题策略股票基金 1.4100 1.3970 -0.9220
510420 景顺长城上证180等权重etf 0.9740 0.9650 -0.9240
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0710 1.0610 -0.9337
000124 华宝兴业服务股票基金 1.1760 1.1650 -0.9354
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.7080 1.6920 -0.9367
510090 建信上证社会责任etf 0.8010 0.7940 -0.9418
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7943 0.7868 -0.9442
290002 泰信先行策略混合基金 0.6458 0.6397 -0.9450
217005 招商先锋混合基金 0.6115 0.6057 -0.9485
690003 民生加银精选股票基金 0.7380 0.7310 -0.9485
310388 申万菱信消费增长股票 0.9480 0.9390 -0.9494
090006 大成2020生命周期混合 0.6300 0.6240 -0.9524
200012 长城中小盘股票基金 0.9440 0.9350 -0.9534
519087 新华优选分红混合基金 0.9081 0.8994 -0.9584
040007 华安中小盘成长股票 0.9122 0.9034 -0.9647
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.9320 0.9230 -0.9657
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7968 0.7891 -0.9664
070022 嘉实领先成长股票基金 1.2380 1.2260 -0.9693
410010 华富中小板指数增强 1.1330 1.1220 -0.9709
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9749 0.9654 -0.9745
570005 诺德成长优势股票基金 1.1210 1.1100 -0.9813
070018 嘉实回报混合基金 0.9070 0.8980 -0.9923
159917 国泰中小板300成长etf 1.1070 1.0960 -0.9937
519993 长信增利动态策略股票 0.7541 0.7466 -0.9946
510060 工银上证央企50etf 0.9722 0.9626 -0.9970
000311 景顺长城沪深300指数 1.0020 0.9920 -0.9980
519089 新华优选成长股票基金 1.1790 1.1672 -1.0008
420003 天弘永定价值成长股票 0.9580 0.9484 -1.0021
121005 国投瑞银创新动力股票 0.6790 0.6722 -1.0022
270006 广发策略优选混合基金 1.4153 1.4011 -1.0033
519671 银河沪深300价值指数 0.6950 0.6880 -1.0072
530001 建信恒久价值股票基金 0.5751 0.5720 -1.0085
510081 长盛动态精选混合基金 1.0968 1.0857 -1.0120
050021 博时深证基本面200etf联接 0.7011 0.6940 -1.0127
180003 银华道琼斯88指数基金 0.7388 0.7312 -1.0287
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7750 0.7670 -1.0323
310398 申万沪深300价值指数 0.7116 0.7042 -1.0399
020025 国泰中小板300成长etf联接 1.0570 1.0460 -1.0407
375010 上投摩根中国优势混合 1.5123 1.4965 -1.0448
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8600 0.8510 -1.0465
000279 华商红利优选灵活配置 1.0480 1.0370 -1.0496
360005 光大保德信红利股票 2.4473 2.4216 -1.0501
660014 农银深证100指数基金 1.0548 1.0437 -1.0523
160610 鹏华动力增长混合lof 1.1400 1.1280 -1.0526
159908 博时深证基本面200etf 0.6929 0.6856 -1.0535
090018 大成新锐产业股票基金 1.2250 1.2120 -1.0612
000080 天治可转债增强债券a 0.9420 0.9320 -1.0616
519093 新华钻石品质企业股票 1.1300 1.1180 -1.0619
000081 天治可转债增强债券c 0.9400 0.9300 -1.0638
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.3090 1.2950 -1.0695
180001 银华优势企业混合基金 1.1685 1.1560 -1.0697
320006 诺安灵活配置混合基金 1.1090 1.0970 -1.0821
100039 富国通胀通缩主题股票 0.9230 0.9130 -1.0834
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9210 0.9110 -1.0858
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合c 1.0090 0.9980 -1.0902
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4980 1.4816 -1.0948
020023 国泰事件驱动股票基金 1.5500 1.5330 -1.0968
580008 东吴新产业精选股票 1.3660 1.3510 -1.0981
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合a 0.9990 0.9880 -1.1011
398021 中海能源策略混合基金 0.6443 0.6372 -1.1020
200008 长城品牌优选股票基金 0.7068 0.6990 -1.1036
519025 海富通领先成长股票 0.9940 0.9830 -1.1066
160415 华安深证300指数lof 0.9020 0.8920 -1.1086
530003 建信优选成长股票基金 0.9099 0.8998 -1.1100
162605 景顺长城鼎益股票lof 1.0760 1.0640 -1.1152
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7971 0.7882 -1.1165
100038 富国沪深300指数增强 0.8020 0.7930 -1.1222
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9310 0.9180 -1.1222
470068 汇添富深证300etf联接 0.9971 0.9859 -1.1233
519017 大成积极成长股票基金 0.8900 0.8800 -1.1236
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.8880 0.8740 -1.1261
519034 海富通中证内地低碳指数 1.2400 1.2260 -1.1290
213010 宝盈中证100指数增强 0.7080 0.7000 -1.1299
580003 东吴行业轮动股票基金 0.5470 0.5408 -1.1335
160916 大成优选股票lof基金 1.1380 1.1200 -1.1424
257010 国联安小盘精选混合 0.8750 0.8650 -1.1429
040008 华安策略优选股票基金 0.6639 0.6563 -1.1448
750001 安信灵活配置混合基金 1.1340 1.1210 -1.1464
100026 富国天合稳健股票基金 1.0359 1.0240 -1.1488
000056 建信消费升级混合基金 1.0430 1.0310 -1.1505
020005 国泰金马稳健混合基金 0.6930 0.6850 -1.1575
610004 信达澳银中小盘股票 0.9460 0.9350 -1.1628
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7623 0.7534 -1.1675
050201 博时价值增长贰号混合 0.5960 0.5890 -1.1745
159912 汇添富深证300etf基金 0.9262 0.9153 -1.1769
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2280 2.2020 -1.1800
090004 大成精选增值混合基金 0.8460 0.8360 -1.1820
163111 申万中小基金 1.0800 1.0672 -1.1852
379010 上投摩根中小盘股票 1.3500 1.3340 -1.1852
050001 博时价值增长混合基金 0.6740 0.6660 -1.1869
530006 建信核心精选股票基金 1.0930 1.0800 -1.1894
110030 易方达沪深300量化 1.0667 1.0540 -1.1906
110011 易方达中小盘股票基金 1.6018 1.5827 -1.1924
166802 浙商沪深300指数分级 0.8360 0.8260 -1.1962
481013 工银消费服务股票基金 1.0020 0.9900 -1.1976
159925 南方开元沪深300etf 0.8912 0.8790 -1.2006
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8491 0.8389 -1.2013
050004 博时精选股票基金 1.1288 1.1152 -1.2048
240016 上证180价值etf联接 0.8300 0.8200 -1.2048
180010 银华优质增长股票基金 1.8254 1.8033 -1.2107
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6098 0.6024 -1.2135
165707 诺德s300基金 1.0710 1.0580 -1.2138
050002 博时沪深300指数基金 0.6502 0.6423 -1.2150
020011 国泰沪深300指数基金 0.4825 0.4766 -1.2161
160910 大成创新成长混合lof 0.7390 0.7300 -1.2179
050018 博时行业轮动股票基金 0.8210 0.8110 -1.2180
161606 融通行业景气混合基金 0.9030 0.8920 -1.2182
100056 富国低碳环保股票基金 1.2190 1.2040 -1.2305
530005 建信优化配置混合基金 0.9168 0.9055 -1.2325
040002 华安中国a股增强指数 0.4940 0.4880 -1.2336
519300 大成沪深300指数基金 0.7281 0.7191 -1.2361
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0500 1.0370 -1.2381
610006 信达澳银产业升级股票 1.0400 1.0270 -1.2500
620005 金元惠理核心动力股票 0.7170 0.7080 -1.2552
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0330 1.0200 -1.2585
720001 财通价值动量混合基金 1.0330 1.0200 -1.2585
000404 易方达新兴成长基金 1.1900 1.1750 -1.2605
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9805 0.9681 -1.2647
160512 博时卓越品牌股票lof 1.2350 1.2190 -1.2686
110020 易方达沪深300etf联接 0.7323 0.7230 -1.2700
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.1750 1.1600 -1.2766
660008 农银沪深300指数基金 0.7281 0.7188 -1.2773
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.7040 0.6950 -1.2784
481009 工银沪深300指数基金 0.8286 0.8180 -1.2793
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6164 0.6085 -1.2816
159921 诺安中小板等权重etf 1.2480 1.2320 -1.2821
450008 国富沪深300指数增强 0.8580 0.8470 -1.2821
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6300 0.6219 -1.2857
162202 泰达宏利周期股票基金 0.9553 0.9430 -1.2876
160807 长盛沪深300指数lof 0.7720 0.7620 -1.2953
202015 南方开元沪深300联接 0.8102 0.7997 -1.2960
090001 大成价值增长混合基金 0.6866 0.6777 -1.2962
000051 华夏沪深300etf联接 0.6940 0.6850 -1.2968
630016 华商价值共享基金 1.3090 1.2420 -1.2987
121008 国投瑞银成长优选股票 0.7078 0.6986 -1.3018
100022 富国天瑞强势混合基金 0.8306 0.8198 -1.3039
373020 上投摩根双核平衡混合 1.2497 1.2334 -1.3043
481017 工银量化策略股票基金 1.0730 1.0590 -1.3048
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8427 0.8317 -1.3053
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3600 4.3030 -1.3073
510010 交银上证180公司治理etf 0.6170 0.6090 -1.3103
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7988 0.7883 -1.3145
160417 华安沪深300指数分级 0.9070 0.8950 -1.3230
165309 建信沪深300指数lof 0.6790 0.6700 -1.3255
161507 银河沪深300成长分级 0.9760 0.9630 -1.3320
110003 易方达上证50指数基金 0.6152 0.6070 -1.3329
233001 大摩基础行业混合基金 0.4646 0.4584 -1.3345
206010 鹏华深证民营etf联接 1.0256 1.0119 -1.3358
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2271 1.2107 -1.3365
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5697 0.5620 -1.3516
000312 华安沪深300增强a基金 0.9600 0.9470 -1.3542
519180 万家180指数基金 0.5311 0.5239 -1.3557
000313 华安沪深300增强c基金 0.9570 0.9440 -1.3584
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7360 0.7260 -1.3587
510310 易方达沪深300etf发起式 0.9114 0.8990 -1.3605
167601 国金沪深300指数分级 1.0260 1.0130 -1.3645
159916 深证基本面60etf基金 1.4656 1.4456 -1.3650
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0240 1.0100 -1.3672
160106 南方高增长股票lof 1.4651 1.4450 -1.3719
200015 长城优化升级股票基金 1.0930 1.0780 -1.3724
161005 富国天惠成长混合lof 1.4717 1.4515 -1.3726
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9400 0.9270 -1.3830
000410 益民服务领先混合基金 1.0120 0.9980 -1.3834
217016 招商深证100指数基金 0.7940 0.7830 -1.3854
180033 银华上证50等权etf联接 0.8650 0.8530 -1.3873
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.1014 1.0861 -1.3891
200002 长城久泰沪深300指数 0.9248 0.9119 -1.3949
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7934 0.7823 -1.3990
320001 诺安平衡混合基金 0.6905 0.6808 -1.4048
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7830 0.7720 -1.4049
165313 建信优势动力股票lof 0.9250 0.9120 -1.4054
165515 信诚沪深300指数分级 0.8490 0.8370 -1.4134
481010 工银瑞信中小盘股票 0.9180 0.9050 -1.4161
510430 银华上证50等权etf 0.9170 0.9040 -1.4177
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9160 0.9030 -1.4192
167901 华宸300基金 0.9130 0.9000 -1.4239
040180 华安上证180etf联接 0.7710 0.7600 -1.4267
070019 嘉实价值优势股票基金 1.1900 1.1730 -1.4286
090012 大成深证成长40etf联接 0.7670 0.7560 -1.4342
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8961 0.8832 -1.4396
530018 建信深证100指数增强 0.8814 0.8687 -1.4409
210009 金鹰核心资源股票基金 1.1040 1.0880 -1.4493
163503 天治核心成长股票lof 0.5865 0.5780 -1.4505
560002 益民红利成长混合基金 0.4480 0.4415 -1.4576
510270 中银上证国企100etf 0.6450 0.6360 -1.4615
270010 广发沪深300指数基金 1.0240 1.0090 -1.4648
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7530 0.7420 -1.4651
159906 大成深证成长40etf 0.7490 0.7380 -1.4686
481004 工银稳健成长股票基金 1.5418 1.5191 -1.4723
519001 银华价值优选股票基金 1.3848 1.3644 -1.4744
630002 华商盛世成长股票基金 2.1551 2.1233 -1.4756
000073 上投摩根成长动力混合 1.0120 0.9970 -1.4822
110019 易方达深证100etf联接 0.6977 0.6873 -1.4906
610002 信达澳银精华配置混合 1.0700 1.0540 -1.4953
590001 中邮核心优选股票基金 1.1297 1.1128 -1.4960
162214 泰达宏利中小盘股票 1.0690 1.0530 -1.4967
160611 鹏华优质治理股票lof 0.8670 0.8540 -1.4994
070032 嘉实优化红利股票基金 0.9980 0.9830 -1.5030
163808 中银中证100指数增强 0.6640 0.6540 -1.5060
162714 广发深证100指数分级 0.8092 0.7970 -1.5077
510280 上证180成长etf基金 0.9110 0.8970 -1.5368
161604 融通深证100指数基金 0.9100 0.8960 -1.5385
270007 广发大盘成长混合基金 0.7063 0.6954 -1.5433
160615 鹏华沪深300指数lof 0.8420 0.8290 -1.5439
100020 富国天益价值股票基金 0.9386 0.9241 -1.5449
161812 银华深证100指数分级 0.7110 0.7000 -1.5471
164811 工银深证100指数分级 0.9628 0.9479 -1.5476
530011 建信内生动力股票基金 0.9630 0.9480 -1.5576
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.0220 1.0060 -1.5656
161607 融通巨潮100指数lof 0.7010 0.6900 -1.5692
163803 中银增长股票基金 0.7456 0.7339 -1.5703
450003 国富潜力组合股票基金 1.0555 1.0388 -1.5822
159901 易方达深证100etf基金 0.5593 0.5504 -1.5931
610005 信达澳银红利回报股票 0.8120 0.7990 -1.6010
202017 南方深证成份etf联接 0.6308 0.6207 -1.6011
050009 博时新兴成长股票基金 0.5640 0.5550 -1.6069
370027 上投摩根智选30股票 1.1790 1.1600 -1.6115
590005 中邮核心主题股票基金 1.0480 1.0310 -1.6221
450011 国富研究精选股票基金 1.1080 1.0900 -1.6245
519706 交银深证300价值etf联接 0.9180 0.9030 -1.6340
163109 申万深证成分分级基金 0.5316 0.5229 -1.6366
660003 农银平衡双利混合基金 1.1966 1.1770 -1.6380
519035 富国天博创新股票基金 0.8225 0.8090 -1.6401
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9740 0.9580 -1.6427
481001 工银核心价值股票基金 0.3537 0.3479 -1.6432
410008 华富中证100指数基金 0.6553 0.6445 -1.6481
165806 东吴深证100指数增强lof 0.8490 0.8350 -1.6490
240014 华宝兴业中证100指数 0.6660 0.6550 -1.6517
210008 金鹰策略配置股票基金 1.1076 1.0893 -1.6522
377240 上投摩根新兴动力股票 1.6790 1.6510 -1.6677
162307 海富通中证100指数lof 0.6580 0.6470 -1.6717
161612 融通深证成分指数基金 0.6570 0.6460 -1.6743
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8765 0.8618 -1.6771
519100 长盛中证100指数基金 0.6598 0.6487 -1.6823
159903 南方深证成份etf基金 0.8176 0.8038 -1.6908
202027 南方金粮油商品股票 1.0580 1.0400 -1.7013
320010 诺安中证100指数基金 0.6410 0.6300 -1.7161
512110 华安中证细分地产etf 0.9880 0.9710 -1.7206
610001 信达澳银领先增长股票 1.0725 1.0540 -1.7249
159913 交银深证300价值etf 0.9260 0.9100 -1.7279
580009 东吴内需增长混合基金 1.2720 1.2500 -1.7296
090007 大成策略回报股票基金 1.0980 1.0790 -1.7304
580007 东吴新创业股票基金 1.0930 1.0740 -1.7383
257040 国联安红利股票基金 1.0320 1.0140 -1.7442
398011 中海分红增利混合基金 0.8190 0.8047 -1.7460
164205 天弘深证成份指数lof 0.6270 0.6160 -1.7544
570001 诺德价值优势股票基金 0.8623 0.8470 -1.7743
310328 申万菱信新动力股票 0.6250 0.6139 -1.7801
159923 大成100etf基金 0.8360 0.8210 -1.7943
580002 东吴双动力股票基金 1.3761 1.3514 -1.7949
000259 农银区间收益混合基金 1.1278 1.1075 -1.8000
070013 嘉实研究精选股票基金 1.7180 1.6870 -1.8044
112002 易方达策略成长二号混合 1.5900 1.5610 -1.8239
161706 招商优质成长股票lof 1.0793 1.0596 -1.8253
110010 易方达价值成长混合 1.2925 1.2683 -1.8723
510050 华夏上证50etf基金 1.5320 1.5030 -1.8747
050014 博时创业成长股票基金 1.0660 1.0460 -1.8762
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.7660 0.7515 -1.8930
110002 易方达策略成长混合 3.8720 3.7980 -1.9112
510620 华夏材料etf基金 0.8351 0.8191 -1.9159
165310 建信双利分级股票基金 0.9810 0.9620 -1.9368
470028 汇添富社会责任股票 1.0800 1.0590 -1.9444
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8710 0.8540 -1.9518
310318 申万菱信沪深300基金 1.0246 1.0046 -1.9520
110013 易方达科翔股票基金 1.3320 1.3060 -1.9605
163415 兴全商业模式优选lof 1.0670 1.0460 -1.9681
000308 建信创新中国股票基金 1.0660 1.0450 -1.9700
090011 大成核心双动力股票型 0.9040 0.8860 -1.9912
110029 易方达科讯股票基金 1.0200 0.9995 -2.0092
070099 嘉实优质企业股票基金 1.0400 1.0190 -2.0192
630008 华商策略精选混合基金 0.9390 0.9200 -2.0234
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3320 1.3050 -2.0350
378010 上投摩根成长先锋股票 1.3585 1.3308 -2.0390
310368 申万菱信竞争优势股票 1.2484 1.2224 -2.0827
110022 易方达消费行业股票 0.9420 0.9220 -2.1231
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.8930 0.8740 -2.1277
257050 国联安主题驱动股票 1.1210 1.0970 -2.1409
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9300 0.9100 -2.1505
260112 景顺长城能源基建股票 1.0120 0.9900 -2.1739
270008 广发核心精选股票基金 2.1090 2.0630 -2.1811
070003 嘉实稳健混合基金 0.8050 0.7870 -2.2097
510450 180高etf基金 1.0385 1.0155 -2.2147
519027 海富通上证周期etf联接 0.7200 0.7040 -2.2222
000011 华夏大盘精选混合基金 8.5580 8.3670 -2.2318
217010 招商大盘蓝筹股票基金 1.0570 1.0330 -2.2706
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9797 0.9574 -2.2762
510110 海富通上证周期etf 1.9670 1.9210 -2.2803
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9239 0.9023 -2.3379
110015 易方达行业领先股票 1.3400 1.3080 -2.3881
399001 中海上证50指数增强 0.6270 0.6120 -2.3923
510650 华夏金融etf基金 0.8898 0.8685 -2.3938
620002 金元惠理成长动力混合 0.8720 0.8510 -2.4083
770001 德邦优化股票基金 1.1986 1.1694 -2.4362
630001 华商领先企业混合基金 1.4347 1.3997 -2.4395
730001 方正富邦创新动力股票 1.1820 1.1530 -2.4535
481012 工银深证红利etf联接 0.6789 0.6621 -2.4746
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8880 0.8660 -2.4775
398041 中海量化策略股票基金 0.8390 0.8180 -2.5030
110005 易方达积极成长混合 0.8506 0.8292 -2.5180
159905 工银深证红利etf基金 0.6728 0.6554 -2.5862
580006 东吴新经济基金 0.9220 0.8980 -2.6030
159931 汇添富中证金融地产etf 0.8637 0.8412 -2.6051
510230 国泰上证180金融etf 3.0940 3.0130 -2.6174
257030 国联安优势股票基金 1.0160 0.9890 -2.6575
161211 国投金融地产etf联接基金 0.7741 0.7534 -2.6741
100060 富国高新技术产业股票 1.4500 1.4110 -2.6897
159933 国投瑞银金融地产etf 0.9123 0.8873 -2.7403
400011 东方核心动力股票基金 0.8680 0.8441 -2.7535
610007 信达澳银消费优选股票 1.2890 1.2500 -3.0256
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0330 1.0010 -3.0978
660004 农银策略价值股票基金 1.2576 1.2182 -3.1330
000037 广发理财7天债券a基金 -- -- --
000038 广发理财7天债券b基金 -- -- --
000041 华夏全球股票qdii基金 0.8610 -- --
000043 嘉实美国成长股票qdii人民币 1.1190 -- --
000044 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 1.1240 -- --
000049 中银标普全球资源等权重qdii 1.0190 -- --
000075 华夏恒生etf联接美元汇 0.1613 -- --
000076 华夏恒生etf联接美元钞 0.1613 -- --
000089 民生加银家盈理财月度债券a -- -- --
000090 民生加银家盈理财月度债券b -- -- --
000092 信诚新双盈分级债券a 1.0040 1.0050 --
000093 信诚新双盈分级债券b 0.9440 0.9510 --
000103 国泰中国企业境外高收益债券 -- -- --
000111 易方达纯债1年定期开放债券a 1.0180 1.0210 --
000112 易方达纯债1年定期开放债券c 1.0160 1.0190 --
000132 中银理财21天债券a -- -- --
000133 中银理财21天债券b -- -- --
000179 广发美国房地产qdii人民币 1.0560 -- --
000180 广发美国房地产qdii美元 -- -- --
000193 国泰美国房地产开发股票qdii 1.0640 -- --
000244 天弘稳利定期开放a -- -- --
000245 天弘稳利定期开放b -- -- --
000247 方正富邦互利定期开放债券 0.9940 1.0010 --
000254 长城定期开放债券a 1.0060 1.0090 --
000255 长城定期开放债券c 1.0040 1.0070 --
000274 广发亚太债qdii人民币 -- -- --
000275 广发亚太债qdii美元 -- -- --
000287 银华永利债券a基金 1.0050 1.0080 --
000288 银华永利债券c基金 1.0050 1.0080 --
000290 鹏华全球高收益债qdii 1.0230 -- --
000306 天弘弘利债券基金 1.0210 -- --
000317 中海惠利a基金 1.0110 -- --
000318 中海惠利b基金 1.0130 -- --
000322 农银汇理14天a基金 -- -- --
000323 农银汇理14天b基金 -- -- --
000339 长城医疗保健股票基金 -- -- --
000341 嘉实新兴市场aqdii -- -- --
000369 广发全球医疗保健qdii人民币 1.0450 -- --
000370 广发全球医疗保健qdii美元 -- -- --
000391 招商标普指数人民币qdii 1.0167 -- --
000392 招商标普指数美元qdii 0.1665 -- --
000393 招商标普指数港币qdii 1.2912 -- --
000409 鹏华环保产业股票基金 -- -- --
000417 国联安新精选灵活配置 -- -- --
000429 易方达聚盈a基金 1.0005 1.0016 --
000430 易方达聚盈b基金 1.0131 1.0211 --
000436 易方达裕惠回报债券 1.0130 1.0170 --
000454 国金通用鑫利a基金 1.0040 1.0050 --
000455 国金通用鑫利b基金 1.0050 1.0060 --