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2月超九成私募股票策略收益飘红 三个行业增仓最大
2019-03-13 23:50:31 - -
中国基金网每日基金资讯


每经记者 杨建 每经编辑 何剑岭

在2月份A股市场火热的背景下,股票策略私募不出意外以9.8%的平均收益领涨八大策略。

私募排排网今年2月私募股票策略的业绩数据显示,合计7876只私募股票策略更新了最新的2月份业绩数据,平均收益为9.8%。其中,7466只在2月份收益为正,占比高达94.79%。

另外,华润信托阳光私募股票多头指数显示,2月末,指数成分基金的平均股票仓位为 68.88%,较上月末上升10.99%,平均持仓比例大幅上升;而增仓最大的三个行业分别为:材料II、保险II、技术硬件与设备。

3只产品月度收益超130%

私募排排网今年2月私募股票策略的业绩数据显示,合计7876只私募股票策略更新了最新的2月份业绩数据,平均收益为9.8%。其中,仅有410只产品收益为负,其余7466只在今年2月份收益为正,占比高达94.79%。在收益为正的产品之中,有1605只月度收益在15%以上;831只月度收益在20%以上;275只月度收益在30%以上;81只月度收益在50%以上。

《每日经济新闻》记者注意到,更有3只产品月度收益在130%以上,其中包括八阳资产旗下的八阳8号和八阳6号,月度收益分别为194.27%、168.75%。此外,粤蓝海资产旗下的粤蓝海汇富1号月度收益为130%。值得注意的是,上述3只私募产品在2月份虽然取得了较好的月度收益,但是从净值来看偏低,八阳资产旗下的两只产品净值分别为0.6121元和0.7114元,粤蓝海汇富1号最新净值居然仅为0.03元。

除了以上收益大增的产品之外,赛亚资本罗伟冬旗下的3只产品在2月份平均收益为52.33%;旗下的赛亚美纯基金月度收益为57.075%;赛亚成长1号的月度收益为52.9194%;赛亚明星基金的月度收益47.017%。天贝合资产旗下的6只产品也全线飘红,平均收益为38.87%,其中天贝合亮剑1号、阳光1号、拾贝1号、江海1号的月度收益分别为53.26%、48.86%、48.79%、36.19%。

而从管理规模的业绩数据来看,格上研究中心数据显示,2月A股大幅上涨,整体来看,上证指数上涨13.79%,全月股票策略私募机构平均盈利8.09%,股票私募平均收益跑输大盘。就私募规模而言,10亿元以上的股票型私募机构中,100亿元以上规模的超大型私募整体表现最好,2月获得8.16%的正收益;10亿~20亿元规模私募2月收益为6.69%,表现最差。

三个行业持仓增幅最大

据了解,目前不少私募已满仓操作,全面看多。对于目前的市场行情,私募普遍认为,市场最坏的时候大概率已经过去。在操作上,有的私募明确表示会延续高仓位的配置风格,进入“进攻”状态;而有的私募则表示会采用对冲手段,做好风险控制。

最新披露的华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)显示,随着市场行情的回暖,2月份CREFI指数成分基金的平均持仓比例大幅上升。2019年2月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为68.88%,较上月末上升10.99%;股票持仓超过五成的成分基金比例为78.64%,较上月末上升16.88%。

值得注意的是,CREFI指数成分基金的股票资产中,沪深300指数(3755.352, 25.40, 0.68%)(3755.3519, 25.40, 0.68%)成分股平均配置比例为52.18%,较上月末上升3.12%;中证500指数成分股平均配置比例为14.14%,较上月末下降1.18%;港股平均配置比例为12.84%,较上月末下降1.28%;创业板平均配置比例为8.07%,较上月末上升0.20%。

《每日经济新闻》记者注意到,CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为:材料II(10.41%,+1.14%)、保险II(7.31%,+ 1.13%)、技术硬件与设备(7.40%,+0.98%);持仓减幅最大的三个行业分别为:媒体II(1.65%,-1.53%)、耐用消费品与服装(4.73%,-1.42%)、房地产 II(4.98%,-0.87%)。

私募2月重点调研中小板

随着行情的火爆,私募机构也加大了对上市公司的调研。

格上研究中心数据显示,2月共有291家私募机构参与调研,共调研474次。中小板个股是私募机构的调研重点,中小板被调研公司数量占比48.95%,创业板占比28.27%,主板占比22.78%。2月私募机构共同调研的前5名个股分别为:迈瑞医疗(128.240, -2.43, -1.86%)、一心堂(26.050, 0.44, 1.72%)、京东方A(4.120, -0.02, -0.48%)、埃斯顿(11.930, 0.03, 0.25%)、华宇软件(22.090, 1.27, 6.10%)。受机构关注度最高的前10个公司中,有4家属于软件行业。

百亿级私募同样显示出很高的调研热情,2月共参与调研52次。在调研次数上,重阳投资为本月调研最多的百亿级私募,共调研11次;紧随其后的是星石投资,调研10次。此外,景林资产、凯丰投资也调研了5次以上。最受百亿级私募关注的上市公司为阳光电源(12.150, 0.18, 1.50%),获得了3家百亿级私募关注,分别是:景林资产、千合资本和星石投资。

据《每日经济新闻》记者了解,阳光电源是一家专注于太阳能(4.370, -0.06, -1.35%)、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业,也是中国目前较大的光伏逆变器制造商、国内领先的风能变流器企业,拥有完全自主知识产权。私募主要了解了公司储能业务的规划与逆变器价格是否会像去年一样下降。

另外,华宇软件也获得2家百亿级私募关注,分别是重阳投资和保银投资,主要询问了公司在法律科技领域的市场空间以及重要业务增长点。