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开放式基金每日净值2018-03-13
2018-03-13 18:16:25 - 中国基金网 www.chinafund.cn - 刘颖
股票双向交易,注册送8800
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长1.13903.55-1.13
000003中海可转债A0.75500.9650-0.40
000004中海可转债C0.75700.9670-0.39
000005嘉实增强信用定期债券1.01401.21800.00
000007鹏华国企债债券1.16031.1691-0.26
000008嘉实中证500ETF联接1.71941.7194-0.61
000011华夏大盘精选13.951018.1310-0.41
000014华夏聚利债券1.16201.1620-0.26
000015华夏纯债债券A1.18101.21100.00
000016华夏纯债债券C1.15701.18700.00
000017财通可持续混合1.71102.3940-0.75
000020景顺长城品质投资混合2.38302.3830-1.20
000021华夏优势增长混合1.76502.9350-0.95
000022南方中票A------
000023南方中票C------
000024大摩双利增强债券A1.08801.35200.00
000025大摩双利增强债券C1.07701.34100.00
000026泰达信用合利债券A1.01401.340.00
000027泰达信用合利债券B1.01301.32500.00
000028华富保本混合1.01801.37600.00
000029富国宏观策略1.82502.02-1.19
000030长城久利保本混合1.01201.87400.00
000031华夏复兴混合1.76201.7620-1.07
000032易方达信用债债券A1.24901.24900.00
000033易方达信用债债券C1.22401.2240-0.08
000039农银高增长混合1.97661.9766-0.76
000041华夏全球精选------
000042中证财通可持续发展100指数A1.75681.7568-0.61
000043嘉实美国成长股票------
000044嘉实美国成长股票现汇------
000045工银产业债A1.30501.4560-0.15
000046工银产业债B1.28401.4240-0.23
000047华夏双债增强债券A1.17601.39600.00
000048华夏双债增强债券C1.16401.3790-0.09
000049中银标普全球资源等权重指数------
000050长盛纯债债券A1.061.2320-0.09
000051华夏沪深300ETF联接A1.31901.3190-0.83
000052长盛纯债债券C1.05701.2150-0.09
000053鹏华实业债纯债债券1.33701.34710.04
000054鹏华双债增利债券1.18131.30130.14
000055广发纳斯达克100指数美元现汇------
000056建信消费升级混合1.90901.9090-0.83
000057中银消费主题混合1.54301.5430-0.77
000058国联安保本混合1.01111.18460.00
000059国联安中证医药1001.00511.5651-1.27
000061华夏盛世混合0.81500.8150-1.09
000062银华量化智慧动力混合1.31101.3110-0.68
000063长盛电子信息主题灵活配置混合1.89401.8940-0.63
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合1.47201.6370-0.20
000066诺安鸿鑫保本混合1.04601.4760-0.19
000067民生加银转债优选A0.66101.0610-0.15
000068民生加银转债优选C0.65401.0440-0.15
000069国投瑞银中高等级债券A1.06501.31100.00
000070国投瑞银中高等级债券C1.06201.29300.00
000071华夏恒生ETF联接1.56531.5653-0.15
000072华安保本混合1.04701.84-0.10
000073上投成长动力1.52701.5270-0.91
000074工银信用纯债一年定开债券A------
000075华夏恒生联接现汇0.24760.24760.04
000076华夏恒生联接现钞0.24760.24760.04
000077工银信用纯债一年定开债券C------
000078工银信用纯债两年定开债A------
000079工银信用纯债两年定开债C------
000080天治可转债A1.14601.1460-0.26
000081天治可转债C1.12801.1280-0.27
000082嘉实研究阿尔法股票1.41901.9740-0.77
000083汇添富消费行业混合3.45103.4510-0.89
000084博时安盈债券A1.14701.18300.00
000085博时安盈债券C1.12801.160.00
000086南方稳利1年定开债A------
000087嘉实中证金边国债ETF联接A1.04951.0495-0.09
000088嘉实中证金边国债ETF联接C1.04461.0446-0.09
000091信诚新双盈分级债券0.9950---0.10
000092信诚新双盈分级债券A1.00601.19700.00
000093信诚新双盈分级债券B0.97501.4150-0.20
000103国泰中国企业境外高收益债券------
000104华宸信用增利债券1.061.270.09
000105建信安心回报债券A1.21201.22200.00
000106建信安心回报债券C1.18801.1980-0.08
000107富国稳健增强债券A/B1.05301.35100.00
000109富国稳健增强债券C1.04601.3270-0.10
000110金鹰元安混合A1.06891.3433-0.12
000111易方达纯债1年定开债券A------
000112易方达纯债1年定开债券C------
000113嘉实如意宝定期债券A1.12801.2720-0.09
000115嘉实如意宝定期债券C1.11601.25200.00
000116嘉实丰益纯债定期债券1.00601.24400.00
000117广发轮动配置混合------
000118广发聚鑫债券A------
000119广发聚鑫债券C------
000120中银美丽中国混合1.38801.4230-0.57
000121华夏永福养老理财混合A1.62701.6270-0.49
000122汇添富实业债债券A1.11501.3890-0.18
000123汇添富实业债债券C1.08901.3630-0.18
000124华宝服务优选混合1.80402.1040-0.99
000125上投摩根天颐年丰混合A1.02701.3460-0.10
000126招商安润保本混合1.03201.3760-0.10
000127农银行业领先混合2.322.32-1.03
000128大成景安短融债券A1.27311.27310.00
000129大成景安短融债券B1.29191.29190.00
000130大成景兴信用债债券A1.141.440.00
000131大成景兴信用债债券C1.11801.41800.00
000136民生加银策略精选混合2.37502.7360-0.84
000137民生加银岁岁增利A------
000138民生加银岁岁增利C------
000139富国国有企业债债券A1.00501.24400.00
000141富国国有企业债C级1.00401.22500.00
000142融通通泰保本混合A1.02901.2910-0.10
000143鹏华双债加利债券1.31141.3614-0.09
000147易方达高等级信用债A1.171.240.00
000148易方达高等级信用债C1.16901.23900.00
000149华安双债添利债券A1.13401.45400.09
000150华安双债添利债券C1.11801.43800.09
000151诺安信用一年定开债券------
000152大成景旭纯债A1.10201.31200.00
000153大成景旭纯债C1.08301.29300.00
000165国投瑞银策略精选混合1.57402.2020-0.44
000166中海策略精选灵活配置混合1.04421.4493-0.69
000167广发聚优灵活配置混合A------
000171易方达裕丰回报债券1.60801.6080-0.12
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.47302.4220-0.81
000173汇添富美丽30混合2.65802.6580-1.30
000174汇添富高息债债券A1.41201.44700.00
000175汇添富高息债债券C1.38301.41800.00
000176嘉实沪深300指数研究增强1.37821.3782-0.73
000177嘉实丰益信用定期债券A1.00401.28-0.10
000179广发美国房地产指数------
000180广发美国房地产指数现汇------
000181景顺长城四季金利债券A1.16101.2770-0.09
000182景顺长城四季金利债券C1.14601.2580-0.17
000183嘉实丰益策略定期债券0.98501.260.00
000184工银添福债券A1.66701.6670-0.24
000185工银添福债券B1.63201.6320-0.24
000186华泰柏瑞季季红债券1.01601.2430-0.10
000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A1.10621.2445-0.04
000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C1.08921.2275-0.05
000189易方达保本一号混合1.02701.0870-0.19
000190中银新回报灵活配置混合1.35901.6190-0.22
000191富国信用债债券A1.00901.25300.00
000192富国信用债债券C1.00601.23200.00
000194银华信用四季红债券1.02101.340.00
000195工银保本3号混合A------
000196工银保本3号混合B------
000197富国目标收益一年期纯债债券------
000199国泰策略收益灵活配置混合1.38601.64-0.93
000200博时岁岁增利一年定开债券------
000201诺安泰鑫A------
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券A1.111.29900.00
000206易方达投资级信用债债券C1.11101.28900.00
000207建信双债增强债券A1.23601.2460-0.24
000208建信双债增强债券C1.21401.2240-0.25
000209信诚新兴产业混合1.44801.4480-1.03
000212泰信鑫益定期开放债券A------
000213泰信鑫益定期开放债券C------
000214广发成长优选混合------
000215广发趋势优选灵活配置------
000216华安黄金易ETF联接A1.00151.0015-0.04
000217华安黄金易ETF联接C0.99500.9950-0.03
000218国泰黄金ETF联接A1.03051.0305-0.04
000219博时裕益灵活配置1.31101.5630-1.13
000220富国医疗保健行业混合1.81901.8190-1.09
000221汇添富年年利定期开放债券A1.21101.2610-0.08
000222汇添富年年利定期开放债券C1.18801.2380-0.08
000225长盛年年收益定期开放债券A------
000226长盛年年收益定期开放债券C------
000227华安年年红债券A1.04701.30900.00
000235诺安稳固收益一年定开债券------
000236工银月月薪定期支付债券A1.50801.5080-0.26
000237国投瑞银一年定期开放债A------
000238国投瑞银一年定期开放债C------
000239华安年年盈定开债A------
000240华安年年盈定开债C------
000241宝盈核心优势混合C0.98911.8901-1.15
000242景顺长城策略精选1.11401.6640-0.36
000244天弘稳利定期开放债券A1.08901.30800.00
000245天弘稳利定期开放债券B1.07101.28700.00
000246博时月月薪定期支付债券------
000248汇添富中证主要消费ETF联接1.52841.5284-1.00
000251工银金融地产混合2.49103.01-0.84
000252景顺长城景兴信用纯债A1.26601.26600.00
000253景顺长城景兴信用纯债C1.24301.24300.00
000254长城增强收益定开债券A1.07901.3330-0.09
000255长城增强收益定开债券C1.08501.3130-0.09
000256上投摩根红利回报混合A1.00801.35-0.30
000257上投岁岁盈定开债券A1.00701.18800.10
000258上投岁岁盈定开债券C1.00201.17100.10
000259农银区间收益混合2.35162.3516-0.84
000260信诚季季定期支付债券1.32601.5450-0.08
000263工银信息产业混合1.531.8070-1.48
000264博时内需增长混合1.070.93500.38
000265易方达恒久添利1年定开债券A------
000266易方达恒久添利1年定开债券C------
000267广发集利A------
000268广发集利C------
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.00901.00900.00
000270建信安心保本混合1.03801.5850-0.10
000271中邮定期开放债券A------
000272中邮定期开放债券C------
000273华润元大安鑫灵活配置混合1.462.1820-1.02
000274广发亚太中高收益债券------
000275广发亚太中高收益债券现汇------
000277博时双月薪定期支付债券------
000279华商红利优选灵活配置1.04601.90900.38
000286银华信用季季红债券1.03201.28400.00
000287银华永利债券A1.16901.22900.00
000288银华永利债券C1.15101.21100.00
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.00361.3108-0.08
000290鹏华全球高收益债------
000291鹏华丰信分级债券1.02301.3730-0.20
000292鹏华丰信分级债券A1.01401.190.00
000293鹏华丰信分级债券B1.02401.3990-0.19
000294华安生态优先混合2.13602.1360-0.51
000295鹏华丰实定期开放债券A1.05601.2920-0.09
000296鹏华丰实定期开放债券B1.04401.2750-0.10
000297鹏华可转债债券0.89500.8950-0.44
000298中海纯债债券A1.01101.15100.00
000299中海纯债债券C0.99801.13800.10
000303长盛双月红定期债券A------
000304长盛双月红定期债券C------
000305中银中高等级A1.03701.25800.00
000306天弘弘利债券1.19601.3120-0.08
000307易方达黄金ETF联接A0.96550.9655-0.03
000308建信创新中国混合2.46402.4640-1.08
000309大摩品质生活精选股票1.84401.8440-0.91
000310安信永利信用A------
000311景顺长城沪深300增强2.14502.4850-0.83
000312华安沪深300增强A1.58521.9452-1.00
000313华安沪深300增强C1.53641.8964-1.00
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A1.39901.5460-0.36
000316中海惠利纯债分级债券0.97881.2428-0.86
000317中海惠利纯债分级债券A1.00421.18320.01
000318中海惠利纯债分级债券B0.97361.2326-1.05
000319泰达淘利债券A1.24981.2498-0.02
000320泰达淘利债券C1.24051.2405-0.02
000326南方顺达------
000327南方丰合------
000328上投摩根转型动力灵活配置混合1.82201.8220-0.71
000329鹏华丰饶定开债0.99100.9910-0.10
000333长城稳固收益债券A1.09901.11900.00
000334长城稳固收益债券C1.08601.10600.00
000335安信永利信用C------
000336农银研究精选1.31341.3134-1.17
000338鹏华双债保利债券1.07771.2610-0.06
000339长城医疗保健混合1.52601.5260-1.36
000341嘉实新兴市场C2(QDII)------
000342嘉实新兴市场A1(QDII)------
000345鹏华丰融定期开放债券1.24201.30700.08
000346建信安心回报两年定开债券A1.021.24400.00
000347建信安心回报两年定开债券C1.01801.2270-0.10
000351国富恒丰定期债券A------
000352国富恒丰定期债券C------
000354长盛城镇化主题混合1.24701.8950-0.72
000355南方丰元信用增强债券A------
000356南方丰元信用增强债券C------
000360信诚年年有余A1.13101.2580-0.09
000361信诚年年有余B1.11101.2370-0.09
000362国泰聚信价值优势灵活配置A1.31202.31-0.68
000363国泰聚信价值优势灵活配置C1.33702.3310-0.67
000367国泰安康养老定期支付混合A1.42501.4250-0.21
000368汇添富沪深300安中指数1.60551.6055-0.85
000369广发全球医疗保健现钞------
000370广发全球医疗保健现汇------
000372中银惠利半年定期开放债券------
000373华安中证细分医药ETF联接A1.43301.4330-1.38
000376华安中证细分医药ETF联接C1.41201.4120-1.40
000377上投双债增利A1.02301.4170-0.29
000378上投双债增利C1.01701.4030-0.20
000385景顺长城景颐双利债券A1.47501.4750-0.14
000386景顺长城景颐双利债券C1.451.45-0.14
000387泰达宏利瑞利债券A1.01101.160.00
000388泰达宏利瑞利债券B0.991.29400.00
000390华商优势行业1.04402.1340-0.10
000394融通通源短融债券A1.09601.180.00
000395汇添富安心中国债券A1.16701.16700.00
000396汇添富安心中国债券C1.15701.15700.00
000398华富灵活配置混合1.03701.2620-0.29
000400中融增鑫定期开放债券A------
000401中融增鑫定期开放债券C------
000402工银纯债债券A1.151.21300.00
000403工银纯债债券B1.13601.19400.00
000404易方达新兴成长灵活配置2.582.58-0.85
000406汇添富双利增强债券A1.08101.3410-0.18
000407汇添富双利增强债券C1.08801.3480-0.18
000408民生加银城镇化混合1.54402.4390-1.09
000409鹏华环保产业股票1.71901.7190-1.09
000410益民服务领先混合2.86502.8650-0.38
000411景顺长城优质成长1.21401.5640-0.49
000412国开岁月鎏金定开信用债A------
000413国开岁月鎏金定开信用债C------
000414嘉实绝对收益策略定期混合1.20501.20500.00
000415大摩添利18个月开放债券A------
000416大摩添利18个月开放债券C------
000417国联安新精选灵活配置1.27011.4571-1.17
000418景顺长城成长之星1.821.82-1.03
000419大摩优质信价纯债A1.18901.18900.00
000420大摩优质信价纯债C1.17601.17600.00
000421华泰柏瑞丰汇债券A1.11701.11700.00
000422华泰柏瑞丰汇债券C1.09801.09800.00
000423前海开源事件驱动混合A1.42101.4210-0.49
000426大成信用增利一年定开债券A1.09401.28800.00
000427大成信用增利一年定开债券C1.08101.26500.00
000428易方达聚盈分级债券发起式1.0138---0.01
000429易方达聚盈分级债券发起式A1.0032--0.01
000430易方达聚盈分级债券发起式B1.0257---0.03
000431鹏华品牌传承混合1.49201.5740-0.86
000432中银优秀企业混合1.55601.5560-0.64
000433安信鑫发优选混合1.25701.2570-0.71
000435建信稳定添利债券A1.09101.4230-0.27
000436易方达裕惠定开混合发起式1.66501.76500.00
000437融通月月添利定开债券A0.99701.13300.00
000438融通月月添利定开债券B0.99301.12100.00
000452南方医保------
000457上投摩根核心成长2.18502.4940-0.82
000458英大领先回报发起式0.95231.6123-0.57
000462农银主题轮动混合1.38471.3847-0.98
000463华商双债丰利债券A1.21401.6290-0.25
000465景顺长城鑫月薪定期支付债券1.00801.21600.00
000466融通通瑞债券A/B1.08301.1580-0.18
000467信诚惠报债券A1.02501.02500.10
000469富国目标齐利一年期纯债债券------
000471富国城镇发展股票1.592.09-1.06
000473广发集鑫债券A------
000474广发集鑫债券C------
000477广发主题领先混合------
000478建信中证500指数增强2.41822.4182-0.65
000479信诚惠报债券B1.01301.01300.00
000480东方红新动力混合2.62502.7130-0.30
000481华商双债丰利债券C1.20801.5930-0.17
000489光大保德信岁末红利纯债A1.03571.1527-0.01
000490光大保德信岁末红利纯债C1.03431.1355-0.01
000496长安产业精选混合A1.24981.4898-0.41
000497财通纯债债券A1.05601.0560-0.02
000501华富恒富18个月定开债C1.01501.1650--
000502华富恒富18个月定开债A1.01731.2673--
000503中信建投稳信一年A------
000504中信建投稳信一年C------
000507泰达宏利养老混合A1.19301.38300.00
000508泰达宏利养老混合B1.16201.35200.00
000510诺安永鑫收益一年定开债券------
000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.73301.7330-0.35
000512国泰结构转型灵活配置混合A2.03902.0390-0.59
000513富国高端制造行业股票1.79601.7960-0.88
000516富国祥利一年期定期开放债券型A------
000517富国祥利一年期定期开放债券型C------
000520上银新兴价值成长混合1.09501.80-0.36
000521诺安瑞鑫定开债券1.01081.01080.02
000522华润元大信息传媒科技混合1.69201.6920-1.23
000523国投瑞银医疗保健混合1.23901.7320-1.12
000524上投摩根民生需求1.66202.1010-1.13
000526国泰浓益灵活配置混合A1.48601.4860-0.40
000527南方新优享------
000529广发竞争优势混合------
000530招商丰盛稳定增长混合A1.23501.2350-0.24
000531东吴阿尔法灵活配置混合1.51801.5180-0.59
000532景顺长城优势企业混合1.86301.8630-1.17
000534长盛高端装备制造灵活配置1.65201.6520-0.60
000535长盛航天海工装备灵活配置1.071.5850-0.83
000536前海开源可转债债券0.861.230.00
000538诺安优势行业混合A1.33301.3330-0.15
000541华商创新成长灵活配置1.17101.4260-0.43
000545中邮核心竞争力混合1.30601.3060-0.46
000546兴业定开债券A------
000547建信健康民生混合2.24902.2490-0.49
000549华安大国新经济股票1.85301.8530-0.80
000550广发新动力混合------
000551信诚幸福消费混合2.08202.0820-0.81
000552中加纯债一年A------
000553中加纯债一年C------
000554中国梦基金------
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A1.35601.5370-0.59
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C1.32901.5070-0.60
000561南方启元A------
000562南方启元C------
000563南方通利A------
000564南方通利C------
000566华泰柏瑞创新升级混合2.52302.5230-1.41
000567广发聚祥灵活混合------
000571中邮双动力混合1.35701.35700.00
000572中银多策略混合1.15601.4660-0.17
000573天弘通利混合1.21301.2820-0.08
000574宝盈新价值混合1.37802.0660-1.64
000577安信价值精选股票3.02903.0290-1.11
000578鑫元一年定期开放A0.92631.0063-0.27
000579鑫元一年定期开放C0.91280.9928-0.27
000583江信聚福------
000584新华鑫益灵活配置混合2.07402.0740-0.38
000585嘉实对冲套利定期混合1.09701.09700.00
000586景顺中小板创业板精选股票1.54101.5410-1.22
000587大成灵活配置混合1.92602.3260-1.38
000589光大保德信银发商机混合1.58501.8350-0.63
000590华安新活力混合1.42801.42800.00
000591中银健康生活混合1.50101.5010-0.60
000592建信改革红利股票2.23302.2330-0.98
000593易方达标普消费品指数美元现汇A------
000594大摩进取优选股票1.67401.6740-0.53
000595嘉实泰和混合2.416.4460-1.19
000596前海开源中证军工指数A1.29801.2980-1.14
000597中海积极收益混合1.25701.2870-0.08
000598长盛生态环境主题混合1.63201.6320-0.97
000601华宝创新优选混合1.04401.3840-1.32
000603易方达创新驱动灵活配置混合0.94300.9430-1.26
000606天弘优选债券1.01531.01530.00
000609华商新量化灵活配置混合1.20501.7550-0.66
000612华宝生态中国混合2.07402.2740-0.72
000613国寿安保沪深300指数1.08601.7460-0.86
000614华安德国30(DAX)联接------
000616上投摩根优信增利债券A1.38701.3870-0.07
000617上投摩根优信增利债券C1.36601.3660-0.07
000619东方红产业升级混合3.54703.5470-0.67
000622华富恒财分级债券1.06801.22700.00
000623华富恒财分级债券A1.00901.16400.00
000624华富恒财分级债券B1.06801.25800.00
000628大成高新技术产业股票1.63801.6380-1.33
000629圆信永丰纯债A1.071.250.00
000630圆信永丰纯债C1.06201.23200.00
000632中银聚利半年定开债------
000634富国天盛灵活配置混合1.25701.8230-1.26
000639宝盈祥瑞养老混合1.26801.4880-0.24
000646华润元大医疗保健量化混合1.35501.3550-1.17
000649长城久鑫保本混合1.03601.26800.00
000652博时裕隆混合2.10801.8280-0.28
000654华商新锐产业混合0.99501.0150-1.00
000655鑫元稳利债券1.06981.21980.03
000656前海开源沪深300指数1.27101.5210-0.78
000663国投瑞银美丽中国混合1.42301.8090-1.04
000664国联安通盈混合A1.31961.3726-0.76
000667工银绝对收益混合发起A1.10601.1060-0.09
000668国寿安保尊享债券A1.32401.32400.00
000669国寿安保尊享债券C1.31301.3130-0.08
000672工银绝对收益混合发起B1.06601.0660-0.09
000674中海惠祥分级债券0.88800.99800.00
000675中海惠祥分级债券A1.00101.14500.10
000676中海惠祥分级债券B0.88701.09100.00
000679招商丰利灵活配置混合A1.211.21-0.33
000684长盛养老健康产业灵活配置1.34501.3450-0.81
000688景顺长城研究精选股票1.58601.6060-0.44
000689前海开源新经济混合1.03801.1480-0.38
000690前海开源大海洋混合0.89100.8910-1.00
000692汇添富双利债券C1.40701.4070-0.28
000694鑫元鸿利债券1.19841.19840.03
000695大成景益平稳收益混合1.46601.4660-0.14
000696汇添富环保行业股票1.38201.3820-0.65
000697汇添富移动互联股票1.53201.53200.00
000698宝盈科技30混合1.56101.5610-1.51
000706中邮多策略混合1.22401.2240-0.81
000708华安安享混合1.13201.13200.00
000711嘉实医疗保健股票1.54801.5480-1.53
000714诺安稳健回报灵活配置混合1.33601.4040-0.07
000717融通转型三动力灵活配置混合1.45501.4550-1.09
000720南方稳利1年定开债C------
000723建信稳定添利债券C1.02601.2870-0.29
000727融通健康产业灵活配置混合1.07801.0780-1.01
000728工银目标收益一年定开债------
000729建信中小盘先锋股票1.51901.5190-1.43
000736诺安聚利债券A1.08701.1510-0.09
000737诺安聚利债券C1.07501.1330-0.09
000739平安大华新鑫先锋A1.24101.2410-0.56
000742国泰新经济灵活配置混合2.29102.5760-0.39
000743红塔红土盛世普益混合发起式1.15501.3150-0.60
000744北信瑞丰稳定收益A1.121.290.00
000745北信瑞丰稳定收益C1.11301.28100.00
000746招商行业精选股票1.601.60-0.99
000747广发逆向策略混合------
000751嘉实新兴产业股票2.19402.1940-1.30
000753华宝量化对冲混合A1.05501.2350-0.06
000754华宝量化对冲混合C1.05161.2316-0.05
000755富安达新兴成长混合1.13431.1343-0.71
000756建信潜力新蓝筹股票1.52801.5280-1.48
000757华富智慧城市灵活配置混合0.96401.1640-0.52
000761国富健康优质生活股票1.22601.2260-0.97
000762汇添富绝对收益定开混合1.12201.1220-0.27
000763工银新财富灵活配置混合1.531.53-0.46
000765上投岁岁盈定开债券B1.00901.00900.10
000766上投岁岁盈定开债券D1.00301.00300.00
000767华富国泰民安灵活配置混合1.131.13-0.53
000768长城久盈纯债分级债券0.9870--0.00
000769长城久盈纯债分级债券A1.01--0.00
000770长城久盈纯债分级债券B0.9870--0.00
000772景顺长城中国回报灵活配置1.34301.3430-0.52
000778鹏华先进制造股票1.60301.6030-0.74
000780鹏华医疗保健股票1.231.23-1.60
000781国投岁增利一年定开债券A------
000782国投岁增利一年定开债券C------
000788前海开源中国成长混合1.07501.1550-0.65
000792招商定期宝六个月期理财债券1.01151.03060.02
000793工银高端制造股票0.99900.9990-0.89
000794宝盈睿丰创新混合A/B1.21201.2120-0.98
000796宝盈睿丰创新混合C1.10901.1090-0.98
000800华商未来主题混合0.76200.7620-1.30
000801中金纯债A1.13901.13900.00
000802中金纯债C1.12201.12200.09
000803工银研究精选股票1.42401.4240-1.18
000804中信建投稳利保本1.03341.2735-0.06
000805中银新经济灵活配置混合1.23601.2360-1.12
000810富国收益增强债券A1.23401.2940-0.16
000812富国收益增强债券C1.21501.2750-0.08
000813鑫元合享分级债券------
000814鑫元合享分级债券A------
000815鑫元合享分级债券B------
000817中银安心回报------
000822东海美丽中国灵活配置1.02101.0210-0.58
000823银华高端制造业0.91100.9110-1.09
000824圆信永丰双红利A1.27302.2120-0.93
000825圆信永丰双红利C1.26102.1530-0.94
000826广发百发100指数A------
000827广发百发100指数E------
000828泰达转型机遇0.93501.1550-1.06
000831工银医疗保健1.54501.5450-1.21
000834大成纳斯达克100指数------
000835华润元大富时中国A50指数1.80101.8010-0.83
000839上投摩根纯债丰利债券A1.01701.09800.00
000840上投摩根纯债丰利债券C1.01101.08800.00
000841富国新回报灵活配置A1.12101.1210-0.18
000843富国新回报灵活配置C1.10801.1080-0.09
000844南方绝对收益------
000845国投瑞银信息消费混合1.241.8280-1.59
000849汇丰晋信双核策略A1.20541.9954-0.58
000850汇丰晋信双核策略C1.20491.9949-0.58
000854鹏华养老产业1.73301.7330-0.97
000859融通通瑞债券C1.05401.0540-0.19
000865大成景利混合1.191.32-0.25
000866华宝制造股票1.25601.2560-0.95
000867华宝品质生活股票1.04601.0960-0.85
000870嘉实新收益混合1.39801.7110-1.13
000875建信稳定得利债券A1.19201.1920-0.08
000876建信稳定得利债券C1.17601.1760-0.09
000877华泰柏瑞量化优选混合1.74701.7470-0.79
000878中海医药健康产业混合A1.52201.5220-1.49
000879中海医药健康产业混合C1.47701.4770-1.47
000880富国研究精选灵活配置1.56901.5690-0.95
000884民生加银优选1.34801.3480-1.32
000885广发全球农业指数美元现汇------
000887上投摩根稳进回报混合0.99601.1980-0.30
000889上投摩根纯债添利债券A1.02501.07800.00
000890上投摩根纯债添利债券C 1.01901.06400.00
000892九泰天宝灵活配置混合A1.19901.3360-0.50
000893工银创新动力0.71100.7110-0.97
000894中欧睿达定期开放------
000896鑫元半年定开债A0.92980.9898-0.01
000897鑫元半年定开债C0.91760.9776-0.01
000898华富恒稳纯债债券A1.13801.13800.00
000899华富恒稳纯债债券C 1.121.120.00
000904银华回报灵活配置定期开放混合------
000906广发全球精选股票美元现汇------
000910鑫元合丰纯债C1.02631.12860.00
000911鑫元合丰纯债A1.02841.2197-0.01
000913农银医疗保健股票1.03011.0301-1.54
000914中加纯债债券1.05901.2607-0.02
000916前海开源股息率100强股票1.30501.5050-0.68
000924宝盈先进制造混合1.19501.1950-1.65
000925汇添富外延增长主题1.32601.3260-0.15
000926中信建投睿信灵活配置混合A0.94390.9439-0.63
000927博时大中华亚太精选美元现汇------
000928中融国企改革混合1.04101.0410-0.57
000929博时黄金ETFD2.74201.2221-0.04
000930博时黄金ETFI2.69591.1253-0.04
000931国寿安保尊益信用纯债一年------
000932前海开源睿远稳健增利混合A1.18201.18200.00
000933前海开源睿远稳健增利混合C1.14801.14800.00
000934国富大中华精选混合------
000935汇金转型成长0.73100.8810-0.41
000936博时产业新动力混合1.57201.5980-1.07
000937华商稳固添利债券A0.89300.89300.00
000938华商稳固添利债券C0.880.880.00
000939中银研究精选灵活配置混合0.73200.9420-0.54
000940富国中小盘精选混合1.35701.3570-1.02
000942广发信息技术联接A------
000943工银中高等级信用债债券A1.02101.02100.00
000944工银中高等级信用债债券B1.01101.01100.00
000945华夏医疗健康混合A1.49301.4930-1.26
000946华夏医疗健康混合C1.471.47-1.28
000948华夏沪港通恒生ETF联接A1.29281.2928-0.17
000950易方达沪深300非银ETF联接0.89640.8964-1.90
000953国泰睿吉灵活配置混合A1.29501.2950-0.54
000954国泰睿吉灵活配置混合C1.24401.2440-0.48
000955南方产业活力------
000958东吴鼎元A1.06201.0620-0.19
000959东吴鼎元C1.06201.0620-0.19
000960招商医药健康产业股票1.13301.1330-1.22
000961天弘沪深300指数1.19401.1940-0.85
000962天弘中证500指数1.02191.0219-0.60
000963兴业多策略混合1.27501.2750-0.78
000965汇丰晋信新动力混合0.92200.9220-1.54
000966中邮核心科技创新灵活配置混合0.96500.9650-0.52
000967华泰柏瑞创新动力混合1.43701.4370-1.37
000968广发养老指数A------
000969前海开源大安全混合1.11601.1160-1.06
000970东方红睿元混合------
000971诺安新经济股票0.84200.8420-0.82
000972新华万银策略灵活配置混合1.12501.1250-0.53
000973新华增盈回报债券1.21401.2140-0.16
000974安信消费医药股票1.60901.6090-1.35
000975MSCI中国A股ETF联接A1.12601.1260-0.79
000976长城新兴产业混合1.271.27-0.63
000977长城环保主题混合1.02201.0220-0.29
000978景顺长城量化精选股票1.53401.5340-0.58
000979景顺长城沪港深精选股票1.14601.1460-0.26
000984民生加银新收益债券A0.96400.9640-0.31
000985嘉实逆向策略股票1.31501.3150-0.90
000986太平灵活配置0.74600.7460-0.40
000987民生加银新收益债券C0.96100.9610-0.31
000988嘉实全球互联网股票人民币------
000989嘉实全球互联网股票美元现汇------
000990嘉实全球互联网股票美元现钞------
000991工银战略转型股票1.29301.2930-0.77
000992广发对冲套利定期开放混合------
000993华宝稳健回报混合0.97400.9740-1.12
000994建信睿盈灵活配置混合A1.08601.0860-1.36
000995建信睿盈灵活配置混合C1.05201.0520-1.41
000996中银新动力股票0.74900.7490-0.93
000997南方双元A------
000998南方双元C------
001000中欧明睿新起点混合1.09801.09800.00
001001华夏债券A/B1.04201.87200.00
001003华夏债券C1.03601.82600.00
001004新华稳健回报混合发起式0.860.86-0.58
001005中海合鑫混合0.66900.6690-1.76
001007国联安鑫安灵活配置混合1.05581.2208-0.91
001008工银国企改革股票1.14401.1440-0.61
001009上投摩根安全战略股票0.99600.9960-0.60
001011华夏希望债券A1.11501.6350-0.18
001013华夏希望债券C1.09901.5990-0.18
001014中融融安混合1.02731.0273-0.04
001015华夏沪深300指数增强A1.45201.4520-0.89
001016华夏沪深300指数增强C1.42901.4290-0.97
001017泰达改革动力混合A1.31351.5435-0.58
001018易方达新经济混合1.67601.6760-0.65
001019兴业年年利定开债1.04101.10100.00
001021华夏亚债中国指数A1.13201.2370-0.09
001023华夏亚债中国指数C1.10401.20900.00
001027前海开源中证大农业指数增强0.790.79-0.50
001028华安物联网主题股票0.76500.7650-0.91
001029国投瑞银新动力混合1.15401.2630-0.09
001030天弘云端生活优选0.81310.8131-1.11
001031华夏安康优选债券A1.26701.4270-0.08
001033华夏安康优选债券C1.24401.4040-0.08
001034华富旺财保本混合1.03301.0450--
001035中银恒利半年定开债------
001036嘉实企业变革股票1.07401.0740-1.29
001037国投瑞银锐意改革混合0.92600.9260-0.32
001039嘉实先进制造股票0.91100.9110-1.30
001040新华策略精选股票1.11101.1110-0.71
001042华夏领先股票0.660.66-0.75
001043工银美丽城镇股票1.13901.1390-0.96
001044嘉实新消费股票1.481.48-0.87
001045华夏可转债增强债券A1.02801.0280-0.48
001046华夏可转债增强债券I------
001047光大国企改革股票1.26401.2640-0.71
001048富国新兴产业股票1.44301.4430-1.03
001050汇添富成长多因子量化策略股票1.17901.1790-0.67
001051华夏上证50ETF联接A0.96800.9680-0.82
001052华夏中证500ETF联接0.66700.6670-0.60
001053南方创新经济------
001054工银新金融股票1.12301.1230-1.14
001055博时产业债纯债债券A1.10601.10600.00
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置0.91400.9140-1.08
001059中金绝对收益1.02501.0250-0.19
001060前海开源高端装备制造混合1.31601.3160-0.45
001061华夏海外收益债券A------
001063华夏海外收益债券C------
001064广发环保指数A------
001065华夏海外收益债券现汇------
001066华夏海外收益债券现钞------
001067鹏华弘盛混合A1.20581.2058-0.02
001068华融新锐灵活配置混合0.99900.9990-0.40
001069华泰柏瑞消费成长混合1.11101.1110-0.80
001070建信信息产业股票1.26701.2670-1.02
001071华安媒体互联网混合1.07501.0750-0.56
001072华安智能装备主题股票1.16701.1670-1.02
001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.06981.06980.09
001074华泰柏瑞量化驱动混合1.10421.1042-0.80
001075宝盈转型动力混合0.76500.7650-0.91
001076易方达改革红利混合1.03601.0360-1.61
001086华富恒利债券A1.06701.0670-0.09
001087华富恒利债券C1.05401.0540-0.09
001088华宝国策导向混合0.74200.7420-0.80
001092广发生物科技指数(QDII)------
001093广发生物科技指数美元------
001097华泰柏瑞积极优选股票0.68600.6860-1.30
001102前海开源国家比较优势混合1.46301.4630-0.88
001103前海开源工业革命4.0混合1.291.29-0.54
001104华安新丝路主题股票1.03401.0340-0.67
001105信达澳银转型创新股票0.77700.7770-0.77
001106华商健康生活混合0.97901.0290-0.61
001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.46661.4666-0.03
001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.15581.1558-0.03
001112东方红中国优势混合1.72901.7290-0.58
001113南方大数据100A------
001115广发聚安混合A------
001116广发聚安混合C------
001117中欧精选定期开放混合A------
001118华宝事件驱动混合0.79800.7980-1.12
001119国投瑞银新回报混合1.09301.1110-0.64
001120东方睿鑫热点挖掘混合A0.71010.7101-0.84
001121东方睿鑫热点挖掘混合C0.68920.6892-0.83
001122鹏华弘利混合A1.12611.1439-0.16
001123鹏华弘利混合C1.11461.1304-0.15
001124融通通泰保本混合C1.01801.2630-0.10
001125博时互联网主题灵活配置混合0.81700.8170-0.61
001126上投摩根卓越制造股票0.70400.7040-1.26
001127中银宏观策略混合0.69800.6980-0.71
001128宝盈新兴产业混合0.62500.6250-1.26
001133广发中证全指可选消费联接A------
001135益民品质升级混合0.60200.6020-0.66
001136易方达裕如混合1.021.150.10
001137国投瑞银岁丰利一年债券A------
001138国投瑞银岁丰利一年债券C------
001139华安新动力灵活配置混合1.10701.10700.00
001140工银总回报灵活配置混合1.00401.0040-0.89
001141泰达宏利创盈混合A1.22201.2220-0.41
001142泰达宏利创盈混合B1.19801.1980-0.50
001143华商量化进取混合0.80200.8020-0.87
001144大成互联网思维混合0.92100.9210-1.07
001146中欧瑾源灵活配置混合A1.18931.1893-0.07
001147中欧瑾源灵活配置混合C1.10771.1077-0.07
001148申万菱信多策略灵活配置混合A1.06601.1260-0.19
001149汇丰晋信恒生龙头指数C1.64532.0153-0.71
001150融通互联网传媒灵活配置混合0.63300.6330-1.09
001152融通新区域新经济灵活配置混合0.53900.5390-0.55
001154北信瑞丰平安中国主题灵活配置0.87700.8770-0.45
001156申万菱信新能源汽车混合1.09901.0990-1.08
001157国联安睿祺灵活配置混合1.15071.15070.01
001158工银新材料新能源股票0.69500.6950-0.57
001159大成景秀灵活配置混合A1.13901.1390-0.09
001160东方永润债券A1.02451.0245-0.15
001161东方永润债券C1.01381.0138-0.14
001162前海开源优势蓝筹股票A1.19101.1910-0.92
001163银华中国梦30股票1.14501.1450-0.95
001164中欧琪和灵活配置混合A1.19071.1907-0.01
001165中欧琪和灵活配置混合C1.14441.14440.00
001166建信环保产业股票0.79100.7910-1.00
001167金鹰科技创新股票0.68100.6810-0.29
001168国投瑞银优选收益混合1.02101.04200.00
001169国投瑞银新价值混合0.98401.0380-0.10
001170泰达宏利复兴混合1.07901.0790-1.19
001171工银养老产业股票0.84200.8420-1.41
001172鹏华弘泽混合A1.12781.1278-0.14
001173中欧瑾和灵活配置混合A1.12201.12200.36
001174中欧瑾和灵活配置混合C1.10201.10200.36
001178前海开源再融资股票1.16601.3860-0.93
001179德邦大健康灵活配置混合1.21061.2106-0.58
001180广发医药卫生联接A------
001181南方改革机遇------
001182易方达安心回馈混合1.37601.3760-0.65
001183南方利淘A------
001184易方达新常态灵活配置混合0.52200.5220-1.32
001185安信动态策略混合A1.29451.2945-0.19
001186富国文体健康股票1.08301.0830-1.10
001188鹏华改革红利股票0.88300.8830-0.56
001189广发聚宝混合------
001190鹏华弘润混合A1.13071.1307-0.11
001191鹏华弘润混合C1.11481.1148-0.12
001192上投摩根整合驱动混合0.73500.7350-1.47
001193中金消费升级0.76300.7630-1.17
001194景顺长城稳健回报混合A1.11801.11800.00
001195工银农业产业股票0.62100.6210-1.11
001196东方鼎新灵活配置混合A1.24271.2427-0.84
001197长盛转型升级主题灵活配置混合0.880.88-0.57
001198东方惠新灵活配置混合A1.13781.1378-0.17
001199创金合信聚利债券A1.05601.0560-0.47
001200创金合信聚利债券C1.04201.0420-0.48
001201申万菱信安鑫回报混合A1.13501.1350-0.26
001202东方红领先精选混合1.13501.2550-0.35
001203东方红稳健精选混合A1.27201.2720-0.39
001204东方红稳健精选混合C1.29401.2940-0.46
001205建信稳健回报灵活配置混合1.03301.1580-0.19
001206广发聚惠混合A------
001207广发聚惠混合C------
001208诺安低碳经济股票1.15701.1570-0.69
001209前海开源一带一路混合A0.87700.8770-0.68
001210天弘互联网混合0.67730.6773-1.20
001212华润元大稳健债券A1.01201.02100.00
001213华润元大稳健债券C1.00601.01400.00
001214华泰柏瑞中证500ETF联接0.64540.6454-0.63
001215博时沪港深优质企业基金A0.960.96-1.34
001216易方达新收益混合A1.281.28-0.39
001217易方达新收益混合C1.26401.2640-0.39
001218国投瑞银精选收益混合0.75600.7560-1.56
001219上投摩根动态多因子混合0.82900.8290-0.96
001220民生加银研究精选混合0.81200.8120-0.73
001221国联安鑫富混合A0.99160.99160.02
001222鹏华外延成长混合1.00901.0090-1.08
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.20901.2090-1.31
001224中邮新思路灵活配置混合1.06901.0690-1.11
001225中邮趋势精选灵活配置混合0.59900.5990-0.17
001226中邮稳健添利灵活配置混合1.24401.2440-0.16
001227中邮信息产业灵活配置混合0.66300.6630-0.60
001228国联安鑫享灵活配置混合A1.02621.1462-0.44
001229德邦福鑫灵活配置混合A1.17281.1728-0.31
001230鹏华医药科技0.56400.5640-1.40
001231银华泰利灵活配置混合A1.17901.1790-0.17
001235中银国有企业债1.01101.05900.00
001236博时丝路主题股票A0.98300.9830-0.81
001237博时上证50ETF联接0.99400.9940-0.85
001239长盛国企改革混合0.47800.4780-0.62
001241国寿安保中证500ETF联接0.59200.5920-0.62
001242博时中证淘金大数据100A1.00061.0006-0.76
001243博时中证淘金大数据100I1.00091.0009-0.76
001244华泰柏瑞量化智慧混合1.23051.2305-0.73
001245工银生态环境股票0.76200.7620-0.39
001246兴银长乐定开债------
001247华泰柏瑞新利混合A1.06071.1407-0.23
001249易方达新利灵活配置混合1.19501.1950-0.25
001250天弘新活力混合1.12261.1226-0.15
001252中海进取收益混合1.13701.1370-1.04
001253建信回报灵活配置混合1.151.150.00
001254泰达宏利新起点混合A1.17101.1710-0.68
001255长城改革红利混合0.67900.6790-1.02
001256泓德优选成长混合1.161.26-0.68
001257兴业收益增强债券A1.14601.1460-0.17
001258兴业收益增强债券C1.12801.1280-0.18
001259德邦鑫星稳健灵活配置混合1.04421.0442-0.44
001261中融新机遇混合0.99600.9960-0.20
001262大成景明灵活配置混合A1.05501.05500.00
001263大成景穗灵活配置混合A1.20701.20700.25
001264银华恒利灵活配置混合A1.05601.11600.00
001265国泰兴益灵活配置混合A1.08501.1770-0.37
001266国投瑞银招财混合0.95870.9907-1.03
001267泰达宏利蓝筹混合0.690.69-0.58
001268富国国家安全主题混合0.64600.6460-1.07
001270英大灵活配置混合型发起式A1.10491.1549-0.28
001271英大灵活配置混合型发起式B1.09161.1416-0.28
001272兴业聚利灵活配置混合1.58601.5860-1.18
001273民生加银新动力混合A1.12901.1290-0.79
001274民生加银新动力混合D------
001275中邮创新优势灵活配置混合0.79500.7950-0.13
001276建信新经济灵活配置混合0.84800.8480-1.40
001277博时国企改革股票0.84700.8470-0.70
001278前海开源清洁能源混合A1.09201.1920-0.27
001279中海积极增利混合0.98900.9890-1.49
001280银华聚利灵活配置混合A1.361.36-1.16
001281长安鑫利优选混合A1.68551.6855-1.06
001282华安新机遇保本混合1.04501.04500.00
001283红塔红土盛金新动力混合A1.07261.2406-0.40
001284红塔红土盛金新动力混合C1.07041.1574-0.41
001285易方达新鑫混合I1.02201.1620-0.39
001286易方达新鑫混合E1.02201.1520-0.39
001287安信优势增长混合A1.52891.5289-1.26
001289银华汇利灵活配置混合A1.34701.34700.00
001290广发安泰混合------
001291大摩量化多策略股票0.93400.9340-0.74
001294新华战略新兴产业灵活配置混合0.78400.7840-1.01
001295大成景源灵活配置混合A1.16201.1620-0.09
001296长城转型成长灵活配置混合1.10201.1020-0.36
001297平安大华智慧中国混合0.54600.5460-0.91
001298金鹰民族新兴混合1.09801.0980-0.81
001299兴业添利债券1.01301.10900.00
001300大成睿景灵活配置混合A0.78900.7890-1.13
001301大成睿景灵活配置混合C0.77100.7710-1.03
001302前海开源金银珠宝混合A0.980.98-0.10
001303银华稳利灵活配置混合A1.15501.1550-1.20
001304建信鑫安回报灵活配置混合1.03501.16-0.19
001305九泰天富改革混合0.71300.7130-0.42
001306中欧永裕混合A0.990.99-0.70
001307中欧永裕混合C0.96700.9670-0.72
001309东方红睿逸定期开放混合------
001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.22201.2220-0.66
001311华安新回报灵活配置混合1.13401.1340-0.09
001312华安新优选灵活配置混合A1.07201.0720-0.19
001313上投摩根智慧互联股票0.82600.8260-0.84
001314易方达新益混合I1.40901.4090-0.56
001315易方达新益混合E1.881.88-0.53
001316安信稳健增值混合A1.20941.20940.08
001318东方新策略灵活配置混合A1.03611.0361-0.41
001319农银信息传媒股票0.81160.8116-1.24
001320工银丰盈回报灵活配置混合1.15501.1550-0.60
001321兴业聚优灵活配置混合1.14901.1490-3.61
001322东吴新趋势0.68700.6870-0.87
001323东吴移动互联A1.15801.1580-1.53
001324华宝新价值混合1.12901.1290-0.19
001325鹏华弘和混合A1.12551.1255-0.21
001326鹏华弘和混合C1.10871.1087-0.21
001327鹏华弘华混合A1.13601.1910-0.47
001328鹏华弘华混合C1.01631.0163-0.47
001329鹏华弘实混合A1.12471.1247-0.11
001330鹏华弘实混合C1.19651.1965-0.11
001331鹏华弘信混合A1.21071.2420-0.32
001332鹏华弘信混合C1.07511.1211-0.32
001333大成景鹏灵活配置混合A1.25601.2560-0.71
001334南方利鑫A------
001335南方利众A------
001336鹏华弘益混合A1.12821.1282-0.18
001337鹏华弘益混合C1.11271.1127-0.17
001338安信稳健增值混合C1.22811.22810.09
001339兴银鼎新灵活配置混合1.08401.1410-0.73
001340华泰柏瑞惠利灵活混合A0.88700.8870-0.34
001341华泰柏瑞惠利灵活混合C0.84900.8490-0.35
001342易方达新享混合A1.601.6550-0.37
001343易方达新享混合C1.15101.2060-0.35
001344易方达沪深300医药ETF联接1.06711.0671-1.51
001345富国新收益灵活配置混合A1.14101.14100.09
001347富国新收益灵活配置混合C1.20201.20200.00
001348大摩新机遇混合1.12501.1250-0.44
001349富国改革动力混合0.59200.5920-1.17
001351诺安中证500ETF联接0.84760.8476-0.60
001352民生加银新战略混合1.16401.1640-0.34
001355广发聚泰混合A------
001356广发聚泰混合C------
001357泓德泓富混合A------
001358宝盈祥泰养老混合1.05101.0510-0.10
001359国联安添鑫灵活配置混合A1.13191.1619-0.50
001361景顺中证TMT150ETF联接0.630.63-0.94
001362景顺长城领先回报混合A1.26901.2690-0.39
001363长城久惠保本1.02701.02700.00
001364大成景润灵活配置混合1.09401.0940-0.18
001365大成正向回报灵活配置混合0.83100.8310-0.95
001366金鹰产业整合混合0.74900.7490-0.66
001367德邦新添利债券A1.03291.2019-0.13
001368兴业稳固收益一年理财债券------
001369兴业稳固收益两年理财债券------
001370中银新趋势混合1.10601.1060-0.18
001371富国沪港深价值混合1.34501.4920-0.37
001373易方达新丝路灵活配置混合0.890.89-1.33
001375金元顺安优质精选混合C1.15601.1560-0.34
001376泓德泓富混合C------
001377中融新产业灵活配置混合A0.98300.98300.00
001378中融新产业灵活配置混合C0.96700.96700.00
001379景顺长城领先回报混合C1.44101.4410-0.35
001380鹏华弘盛混合C1.64151.6415-0.03
001381鹏华弘泽混合C1.10851.1085-0.14
001382易方达国企改革混合1.10401.1040-1.52
001384东方新思路混合A0.87080.8708-1.00
001385东方新思路混合C0.86130.8613-1.00
001387中融新经济混合A1.76502.1970-1.01
001388中融新经济混合C1.10101.1010-1.08
001389中融鑫视野混合A1.10261.1026-0.14
001390中融鑫视野混合C1.05551.0555-0.14
001392国富金融地产混合A1.12171.1217-0.26
001393国富金融地产混合C1.10291.1029-0.25
001396建信互联网+产业升级股票0.74200.7420-0.93
001397建信精工制造指数增强1.21761.2176-0.81
001398华泰柏瑞健康生活混合0.85900.8590-1.15
001399安信鑫安得利混合A1.20831.2083-0.16
001400安信鑫安得利混合C1.19461.1946-0.16
001402信诚新选混合A1.181.18-0.84
001403招商国企改革主题混合基金0.95300.9530-0.21
001404招商移动互联网产业股票基金0.84400.8440-0.71
001405东方红策略精选混合A1.11811.1781-0.08
001406东方红策略精选混合C1.07641.1164-0.07
001407景顺长城稳健回报混合C1.10201.1020-0.09
001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.10581.1058-0.47
001409工银互联网加股票0.39400.3940-1.01
001410信达澳银新能源产业股票1.56701.5670-0.82
001411诺安创新驱动混合A1.031.0870-0.10
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.14681.1468-0.19
001413中融鑫起点混合A1.04691.0969-0.26
001414中融鑫起点混合C1.01271.0627-0.85
001415信诚新锐混合A0.94100.94100.00
001416嘉实事件驱动股票0.85200.8520-0.81
001417汇添富医疗服务混合1.00601.0060-1.37
001418泰达宏利创益混合A1.13701.1370-0.35
001419泰达宏利新思路混合A1.111.15-0.72
001420南方大数据300A------
001421南方量化成长------
001422景顺长城安享回报混合A1.131.130.00
001423景顺长城安享回报混合C1.11701.11700.00
001424博时新起点混合A1.22361.2236-0.39
001425博时新起点混合C1.20881.2088-0.39
001426南方大数据300C------
001427招商丰泽混合A1.181.18-0.42
001428工银瑞信灵活配置混合B------
001429博时新财富混合A1.10161.1016-0.24
001430中邮乐享收益灵活配置混合1.12901.1890-0.27
001431方正富邦优选灵活配置混合A1.00301.0030-0.79
001433易方达瑞景混合1.18801.1880-0.34
001437易方达瑞享混合I1.38701.3870-0.22
001438易方达瑞享混合E1.13901.1390-0.26
001441易方达瑞信混合I------
001442易方达瑞信混合E------
001443易方达瑞选灵活配置混合I1.10901.1890-0.45
001444易方达瑞选灵活配置混合E1.09601.1760-0.45
001445华安国企改革主题灵活配置混合1.37101.3710-0.94
001446招商丰泽混合C1.17601.1760-0.34
001447天弘惠利混合1.17841.1784-0.14
001448华商双翼平衡混合1.18401.1840-0.25
001449华商双驱优选混合1.11101.3010-0.54
001450东方稳定增利债券A1.071.07-0.12
001451东方稳定增利债券C1.06051.0605-0.12
001453鹏华弘鑫混合A1.10011.1001-0.20
001454鹏华弘鑫混合C1.08861.0886-0.19
001455景顺长城中证500ETF联接0.82400.8240-0.60
001456华泰柏瑞制造2025混合A1.10601.1060-1.25
001457华商新常态混合0.79201.0420-0.63
001458广发中证全指主要消费联接A------
001459广发中证全指原材料联接A------
001460广发中证全指能源ETF联接A------
001463光大一带一路混合0.97300.9730-0.92
001464光大鼎鑫混合A1.041.1060-0.10
001466华富永鑫灵活配置混合A1.09101.0910-0.37
001467华富永鑫灵活配置混合C1.06901.0690-0.37
001468广发改革混合------
001469广发中证全指金融地产联接A------
001470融通通鑫灵活配置混合1.03701.0960-0.10
001471融通新能源灵活配置混合1.27301.2730-0.70
001473建信大安全战略精选股票1.37181.3718-0.92
001474兴银丰盈灵活配置1.31301.3130-0.38
001475易方达国防军工混合0.84300.8430-1.17
001476中银智能制造股票0.79800.7980-0.62
001479中邮风格轮动灵活配置混合1.04801.1710-0.76
001480财通成长优选混合0.89700.8970-1.43
001481华宝标普油气上游股票美元------
001482上投摩根新兴服务股票1.15301.1530-1.20
001483天弘喜利灵活配置混合1.02911.0291-0.16
001484天弘新价值混合1.13201.1320-0.73
001485华安添颐养老混合1.08501.08500.00
001487宝盈优势产业混合1.22201.3720-0.89
001488万家瑞丰灵活配置混合A1.16721.1672-0.28
001489万家瑞丰灵活配置混合C1.131.13-0.28
001490汇添富国企创新股票1.14501.1450-0.61
001492鹏华弘锐混合A1.08831.12480.00
001493鹏华弘锐混合C1.92801.92800.01
001494信诚新鑫混合A1.53101.53100.00
001495东方新价值混合A1.22261.2226-0.21
001496工银聚焦30股票0.720.72-0.83
001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.17801.17800.01
001499国投瑞银新增长混合1.17401.2110-0.09
001500泓德远见回报混合1.24401.3640-0.72
001501招商丰裕混合A1.12301.12300.00
001502招商丰裕混合C1.10201.10200.00
001503南方利鑫C------
001504南方利淘C------
001505南方利众C------
001506景顺长城泰和回报混合A1.11401.1140-0.09
001507景顺长城泰和回报混合C1.10801.1080-0.09
001508富国新动力灵活配置混合A1.371.37-1.01
001510富国新动力灵活配置混合C1.35701.3570-1.02
001511兴全新视野定开混合1.28301.3430-0.85
001512易方达中债3-5年期国债指数1.08101.08100.00
001513易方达信息产业混合1.25601.2560-0.95
001515平安大华新鑫先锋C1.221.22-0.57
001517大成景裕灵活配置混合A1.06101.12100.00
001518万家瑞兴1.53912.1791-0.38
001520国投瑞银研究精选股票1.02201.0220-0.87
001521国寿安保成长优选股票1.24301.3130-1.11
001522博时新策略灵活配置混合A1.10951.1095-0.02
001523博时新策略灵活配置混合C------
001524华泰柏瑞精选回报混合1.10561.1056-0.35
001528诺安先进制造股票1.51301.5130-0.85
001530万家瑞富灵活配置混合1.03021.0302-0.09
001531招商安益保本混合1.11401.1140-0.09
001532华安文体健康混合1.11501.1150-0.54
001533华泰柏瑞爱利混合1.12441.1244-0.17
001534华宝万物互联混合0.85400.8540-1.04
001535景顺长城改革机遇灵活配置混合1.07201.0720-0.56
001536南方君选------
001537中加改革红利混合1.05661.1166-0.94
001538上投摩根科技前沿灵活配置混合1.13601.1360-1.47
001539嘉实中证金融地产ETF联接1.27451.2745-0.79
001540浙商汇金转型驱动0.75200.7520-0.92
001541汇添富民营新动力股票1.00201.0020-1.18
001542国泰互联网+股票1.91601.9160-0.47
001543宝盈新锐混合1.40201.4020-0.85
001545博时裕嘉纯债3个月定开债------
001546博时裕盈3个月定开债------
001547兴业聚惠灵活配置混合A1.23201.2320-0.24
001548天弘上证50指数A1.11431.1143-0.87
001549天弘上证50指数C1.10591.1059-0.87
001550天弘中证医药100A0.79180.7918-1.31
001551天弘中证医药100C0.78660.7866-1.32
001552天弘中证证券保险A0.80210.8021-1.86
001553天弘中证证券保险C0.79650.7965-1.86
001554天弘中证全指运输A0.66760.6676-0.46
001555天弘中证全指运输C0.66300.6630-0.47
001556天弘量化驱动股票A0.90180.9018-0.63
001557天弘量化驱动股票C0.89480.8948-0.62
001558天弘医疗健康混合A0.85890.8589-0.80
001559天弘医疗健康混合C0.85270.8527-0.80
001560天弘中证移动互联网A0.64690.6469-1.03
001561天弘中证移动互联网C0.64190.6419-1.03
001562易方达瑞和灵活配置混合0.98900.9890-0.10
001563华富健康文娱灵活配置混合1.01601.0160-1.45
001564东方红京东大数据混合1.51101.5110-0.33
001565永赢量化混合发起式0.78200.78200.00
001566南方利达A------
001567南方利达C------
001569泰信国策驱动灵活配置混合0.74100.7410-1.20
001570南方利安A------
001571嘉合磐石A1.04301.14300.10
001572嘉合磐石C1.03401.13400.10
001573南方互联网+灵活配置混合------
001574中海混改红利混合1.00301.0030-0.50
001575兴银稳健债券1.02751.02750.00
001576国泰智能装备股票1.16801.1680-1.10
001577嘉实低价策略股票1.23701.2370-0.80
001578博时裕瑞纯债债券1.02231.06880.00
001579国泰大农业股票1.14201.1420-0.52
001580南方利安C------
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.43101.4310-0.49
001582大成景辉灵活配置混合A1.091.09-0.09
001583安信新常态股票1.40701.4070-0.85
001584国投瑞银新活力定开混合A------
001585国投瑞银新活力定开混合C------
001586天弘中证100指数A1.14061.1406-0.85
001587天弘中证100指数C1.13251.1325-0.85
001588天弘中证800指数A0.94550.9455-0.79
001589天弘中证800指数C0.93920.9392-0.79
001590天弘中证环保产业A0.77200.7720-0.58
001591天弘中证环保产业C0.76630.7663-0.58
001592天弘创业板A0.73290.7329-0.48
001593天弘创业板C0.72620.7262-0.48
001594天弘中证银行指数A1.16301.16300.06
001595天弘中证银行指数C1.15461.15460.06
001596信诚新泽A1.13801.1380-0.09
001597招商丰融混合A1.26801.2680-0.47
001598招商丰融混合C1.241.24-0.48
001599天弘中证高端装备制造A0.91370.9137-1.17
001600天弘中证高端装备制造C0.90680.9068-1.17
001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A1.02761.0476-0.02
001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C1.02301.0330-0.02
001603易方达安盈回报混合1.25201.2520-0.40
001604浙商汇金转型升级灵活配置混合1.01201.0120-0.30
001605国富沪港深成长精选股票1.21901.2190-0.49
001606农银工业4.0混合1.43351.4335-1.03
001607英大策略优选A1.22421.2242-0.67
001608英大策略优选C1.05671.0567-0.67
001609平安大华鑫享混合A1.20801.2080-0.49
001610平安大华鑫享混合C1.21301.2130-0.49
001611天弘中证休闲娱乐指数A0.57520.5752-0.67
001612天弘中证休闲娱乐指数C0.57140.5714-0.68
001613长城久祥保本1.03601.03600.00
001614东方区域发展混合0.83340.8334-0.81
001615中欧睿尚定期开放混合------
001616嘉实环保低碳股票1.54801.5480-0.96
001617天弘中证电子指数A1.05361.0536-0.95
001618天弘中证电子指数C1.04601.0460-0.96
001620嘉实新机遇混合发起式1.14501.1450-0.35
001622新华鑫锐混合1.20721.2072-0.64
001623兴业国企改革混合1.28201.2820-0.70
001626国泰央企改革股票1.34101.3410-1.32
001628招商体育文化休闲股票0.84400.8440-0.82
001629天弘中证计算机指数A0.74820.7482-0.31
001630天弘中证计算机指数C0.74350.7435-0.30
001631天弘中证食品饮料指数A1.44791.4479-1.08
001632天弘中证食品饮料指数C1.43891.4389-1.08
001633万家瑞祥混合A1.00601.0880-0.26
001634万家瑞祥混合C1.00141.0853-0.26
001635万家瑞益灵活配置混合A1.24861.2486-0.14
001636万家瑞益灵活配置混合C1.22431.2243-0.14
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.121.12-0.53
001638前海开源优势蓝筹股票C1.30901.3090-0.83
001639嘉实新常态混合A1.07601.0760-0.09
001640嘉实新常态混合C1.071.07-0.09
001641富国绝对收益多策略混合------
001643汇丰晋信智造先锋股票A1.00261.0026-1.78
001644汇丰晋信智造先锋股票C0.99070.9907-1.77
001645国泰大健康股票1.591.59-1.18
001648工银新价值灵活配置混合1.03201.0320-0.77
001649工银工业4.0股票0.99400.9940-1.00
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.10801.1080-0.36
001651工银新蓝筹股票1.42501.4250-0.56
001654国联安添鑫灵活配置混合C1.10181.1518-0.50
001656农银中国优势灵活配置混合1.13161.1316-0.89
001657长安鑫富领先混合1.46801.4680-1.01
001659富安达新动力混合1.38911.3891-0.49
001661博时信用债纯债债券C1.00801.15600.00
001662创金沪港深精选混合1.08601.0860-0.18
001663中银互联网+股票1.08601.0860-1.00
001664平安大华鑫安混合A1.15301.1530-0.52
001665平安大华鑫安混合C1.14401.1440-0.52
001667南方转型混合------
001668汇添富全球互联混合------
001670长城新策略混合A1.06401.0640-0.28
001671长城新策略混合C1.25101.2510-0.24
001672国寿安保智慧生活股票1.22901.3790-1.13
001673红塔红土优质成长A1.08241.0824-0.74
001674红塔红土优质成长C1.07651.0765-0.75
001675江信同福A1.04661.0851-0.59
001676江信同福C1.03401.0675-0.60
001677中银战略新兴产业股票1.34101.3410-0.74
001679前海开源中国稀缺资产混合A0.79700.7970-0.99
001680九泰久利灵活配置混合0.94400.9450-0.11
001681新华积极价值灵活配置混合1.09301.0930-1.09
001682新华鑫回报混合1.04301.1530-0.67
001683华夏新经济混合1.11101.1110-0.09
001685汇添富沪港深新价值股票1.301.30-0.15
001686安信新动力混合A1.04431.1383-0.30
001687安信新动力混合C1.04221.1262-0.30
001688嘉实新起点混合A1.121.12-0.09
001691南方香港成长(QDII)------
001692南方国策动力------
001694华安沪港深外延增长混合1.58501.5850-0.88
001695泓德泓业混合1.11401.2240-0.62
001696南方智造股票------
001700建信鑫盛回报灵活配置混合1.19221.1922-0.55
001701中融产业升级混合1.13901.1390-1.30
001702东方创新科技混合0.98160.9816-0.92
001703银华沪港深增长股票1.40301.4730-1.20
001704国投瑞银进宝灵活配置混合1.11181.1368-1.38
001705泓德战略转型股票1.051.25-0.85
001706诺安积极回报混合1.03201.0320-0.10
001707诺安高端制造股票0.94200.9420-1.15
001708东兴改革精选混合1.09301.0930-1.00
001709华富物联世界灵活配置混合1.10901.1090-0.72
001710安信新趋势混合A1.03101.09100.00
001711安信新趋势混合C1.02901.08800.10
001712东方红优势精选混合1.54601.5460-0.71
001713华润元大中创100ETF联接1.03701.0370-0.86
001714工银文体产业股票1.54401.5440-0.96
001715工银新焦点混合A1.07101.0710-0.93
001716工银新趋势灵活配置混合A1.291.29-0.23
001717工银前沿医疗股票1.501.50-1.32
001718工银物流产业股票1.36401.3640-1.02
001719工银国家战略股票1.04401.0440-0.95
001720工银新增利混合1.04301.0430-0.10
001721工银新增益混合1.07101.0710-0.09
001722工银银和利混合1.11601.1160-0.18
001723华商新动力灵活配置混合0.79100.7910-0.38
001724申万菱信多策略灵活配置混合C1.05501.1150-0.19
001725汇添富高端制造股票1.43401.4340-1.10
001726汇添富新兴消费股票1.18801.1880-0.75
001727申万菱信安鑫回报混合C1.12901.1290-0.27
001728银华战略新兴定开混合------
001729银华逆向投资定开混合------
001730兴银大健康0.98700.9870-1.00
001731广发百发大数据价值混合A------
001732广发百发大数据价值混合E------
001733泰达宏利量化股票1.121.12-0.62
001734广发百发大数据成长混合A------
001735广发百发大数据成长混合E------
001736圆信永丰优加生活1.56901.5690-1.20
001738大摩新趋势混合0.97310.9731-0.67
001739中融融安二号保本0.990.990.00
001740光大中国制造2025混合1.49801.4980-0.27
001741广发百发大数据精选混合A------
001742广发百发大数据精选混合E------
001743诺安优选回报混合1.031.030.00
001744诺安进取回报混合1.05501.0830-0.47
001745易方达瑞富灵活配置混合I1.05501.0550-0.09
001746易方达瑞富灵活配置混合E1.05301.0530-0.09
001747易方达瑞祺灵活配置混合I------
001748易方达瑞祺灵活配置混合E------
001749招商中国机遇股票------
001750景顺长城景瑞收益定开债0.97701.0240-0.10
001751华商信用增强债券A0.92300.9230-0.11
001752华商信用增强债券C0.91300.9130-0.22
001753红土创新新兴产业混合0.94200.9420-0.42
001754永赢量化灵活配置混合发起式1.12401.1240-0.50
001755嘉实新思路混合1.10801.1080-0.09
001756嘉实策略优选混合1.05101.1110-0.19
001757嘉实主题增强混合1.09701.0970-0.09
001758嘉实研究增强混合1.15701.1570-1.03
001759嘉实成长增强混合1.211.21-1.47
001760嘉实创新成长混合1.08501.0850-1.00
001761广发安宏回报混合A------
001762广发安宏回报混合C------
001763广发多策略混合------
001764广发沪港深新机遇股票------
001765前海开源嘉鑫混合A1.16701.1670-0.34
001766上投摩根医疗健康股票0.92600.9260-1.28
001769易方达瑞惠混合发起式1.34301.3430-0.37
001770前海开源嘉鑫混合C1.16301.1630-0.34
001771南方量化混合------
001772南方消费活力------
001773招商丰庆混合A1.36601.3660-0.22
001774招商丰庆混合C------
001775鹏华弘泰C1.08611.0861-0.11
001776中欧兴利债券1.01801.10250.00
001777德邦多元回报灵活配置混合A1.13211.4021-0.83
001778德邦多元回报灵活配置混合C1.05301.1530-0.83
001779中融稳健添利债券0.91400.9140-0.22
001780诺安改革趋势灵活配置混合11-0.60
001781建信现代服务业股票1.19601.1960-0.91
001782九泰久益混合A1.03601.17-0.67
001785民生加银岁岁增利债券D------
001786国泰信益灵活配置混合1.26621.2662-0.54
001789国泰量化收益灵活配置混合1.10501.1710-0.99
001790国泰智能汽车股票1.03901.0390-0.86
001791大成绝对收益策略混合A0.96700.9670-0.10
001792大成绝对收益策略混合C0.94400.9440-0.11
001794兴银朝阳债券1.01501.0520-0.10
001795上投摩根文体休闲灵活配置混合1.14901.1490-1.29
001796汇添富安鑫智选混合A1.091.12-0.27
001797华融新利灵活配置混合1.05201.0520-0.47
001798泰康新回报灵活配置混合A1.09131.0913-1.04
001799泰康新回报灵活配置混合C1.09801.0980-1.04
001800华安新乐享保本混合1.09901.09900.00
001801汇添富达欣混合A1.10101.1010-0.09
001802易方达瑞财混合I1.04401.09400.00
001803易方达瑞财混合E1.041.090.10
001806易方达瑞智灵活配置混合I1.01601.0160-0.10
001807易方达瑞智灵活配置混合E1.01501.0150-0.10
001808银华互联网主题灵活配置混合0.87800.8780-0.68
001809中信建投智信物联网A1.09211.0921-0.75
001810中欧潜力价值灵活配置混合1.47401.4740-0.67
001811中欧明睿新常态混合1.23801.3080-0.96
001813国泰福益灵活配置混合1.07601.07600.00
001815华泰柏瑞激励动力混合A1.321.32-1.57
001816汇添富新睿精选混合A1.08201.0820-0.18
001817易方达瑞兴灵活配置混合I1.021.02-0.10
001818易方达瑞兴灵活配置混合E1.01801.0180-0.10
001819兴全稳益定开债发起式1.03701.14010.00
001822华商智能生活灵活配置混合0.82200.82200.37
001823光大鼎鑫混合C1.02201.08700.00
001824博时沪港深成长企业1.17201.17200.09
001825建信中国制造20251.01111.0111-0.67
001827富国研究优选沪港深混合1.33101.3310-1.33
001829北信瑞丰中国智造主题0.920.92-0.97
001830融通跨界成长灵活配置混合1.20701.2070-0.66
001832易方达瑞恒灵活配置混合0.97800.9780-0.91
001834长盛战略新兴产业混合C110.00
001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.00101.00100.00
001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.00101.00100.10
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合1.56901.56900.06
001838国投瑞银国家安全混合0.74600.7460-0.93
001839九泰久兴灵活配置混合1.04301.0930-0.67
001840招商丰享混合C1.05201.30700.10
001841招商丰享混合A1.05401.23400.19
001844九泰久益混合C1.03201.1660-0.67
001845国寿安保稳恒混合A1.081.08-0.09
001846国寿安保稳健回报混合A1.09601.0960-0.09
001847国寿安保尊盈一年债券A------
001848国寿安保尊盈一年债券C------
001849前海开源强势共识100强股票1.01501.0150-0.98
001850国泰安益灵活配置混合A1.14711.1471-0.30
001851中融强国制造混合1.01901.05400.00
001852融通中国风1号灵活配置混合1.25601.2860-0.87
001854景顺长城景颐增利债券A1.03701.0370-0.10
001855景顺长城景颐增利债券C1.03501.0350-0.10
001856易方达环保主题混合1.13201.1320-0.53
001857易方达现代服务业混合1.01801.0180-1.17
001858建信鑫利灵活配置混合1.00921.0092-0.48
001859大摩增值18个月开放债券A------
001860大摩增值18个月开放债券C------
001861富安达健康人生混合1.13161.1316-1.24
001862东方红收益增强债券A1.04201.1220-0.29
001863东方红收益增强债券C1.03301.1130-0.29
001864中海魅力长三角混合1.29701.2970-0.23
001865前海开源事件驱动混合C1.29801.2980-0.46
001866北信瑞丰新成长1.11201.1120-0.36
001868招商产业债券C1.25901.49900.00
001869招商制造业混合A1.19801.3180-0.33
001872嘉实丰益信用定期债券C1.00301.1620-0.10
001873嘉实增强收益定期债券C1.00601.07400.00
001874前海开源沪港深价值精选混合1.10701.2270-0.09
001875前海开源沪港深优势精选混合1.42701.42700.07
001876鹏华全球高收益债美元现汇------
001877宝盈国家安全沪港深股票0.890.89-1.11
001878嘉实沪港深精选股票1.78601.7860-0.89
001879长城创新动力灵活配置混合1.00701.0070-0.98
001880长城中国智造灵活配置混合0.98100.9810-0.51
001881中欧新趋势混合(LOF)E1.16691.9749-1.26
001882中欧价值发现混合E2.30242.7824-0.76
001883中欧新动力混合(LOF)E1.75982.6758-0.59
001884中欧沪深300指数增强E1.45491.4999-0.79
001885中欧新蓝筹混合E1.42402.7719-1.15
001886中欧行业成长混合(LOF)E1.23081.5478-0.87
001887中欧价值智选混合E1.81762.1676-0.56
001888中欧盛世成长混合(LOF)E1.37462.6036-0.72
001889中欧增强回报债券(LOF)E1.03471.44870.04
001890中欧精选定期开放混合E------
001891中欧成长优选混合E1.16871.5487-0.53
001892长盛新兴成长混合1.22101.2210-0.81
001896泰达宏利绝对混合1.021.02-0.10
001897九泰久盛量化先锋混合A1.03101.2120-0.67
001898易方达大健康混合1.05801.0580-1.31
001899东海社会安全0.79100.7910-1.00
001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.14401.1440-0.17
001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.14901.1490-0.26
001903光大欣鑫混合A1.59901.6630-0.06
001904光大欣鑫混合C1.12801.14100.00
001905华安安益保本混合1.02901.02900.00
001906东方红纯债债券1.02101.05300.00
001907国投瑞银境煊灵活配置混合A1.09361.0936-0.32
001908国投瑞银境煊灵活配置混合C1.07641.0764-0.31
001910泰康新机遇混合1.15531.2788-0.57
001911博时裕恒纯债债券1.02811.0814-0.01
001912中欧强势多策略债券------
001914中信建投聚利混合1.01191.0559-0.13
001915宝盈医疗健康沪港深股票0.99400.9940-1.88
001917招商量化精选股票1.03101.1010-0.77
001918圆信永丰兴利A1.01501.03500.00
001919圆信永丰兴利C1.01201.02800.00
001920景顺长城景颐宏利债券A1.07401.0740-0.19
001921景顺长城景颐宏利债券C1.03901.0390-0.19
001922国泰新目标收益保本混合1.03401.0340-0.19
001923国泰添益灵活配置混合1.11801.1180-0.18
001924华夏国企改革混合0.94700.9470-1.15
001927华夏消费升级灵活配置混合A1.64401.6440-1.02
001928华夏消费升级灵活配置混合C1.62701.6270-0.97
001932国寿安保保本混合1.04101.0410-0.10
001933华商新兴活力混合1.061.06-0.66
001934国泰全球绝对收益美元现钞------
001935国泰全球绝对收益美元现汇------
001936国泰全球绝对收益人民币------
001938中欧时代先锋股票A1.28881.7048-1.04
001939光大睿鑫混合A1.32701.4170-0.15
001940农银现代农业加1.24311.2431-0.87
001941融通通源短融债券B1.10601.10600.00
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.14201.14200.00
001943前海开源沪港深汇鑫混合C1.13401.13400.00
001945东方红信用债债券A1.04901.08900.00
001946东方红信用债债券C1.03801.0780-0.10
001947上投摩根安鑫回报A1.01601.05600.00
001948建信稳定丰利债券A1.05601.05600.00
001949建信稳定丰利债券C1.04601.0460-0.10
001950鹏华丰泰定开债B1.00461.0533-0.08
001951金鹰改革红利混合1.15701.1570-0.60
001952光大尊尚一年定开债A------
001953光大尊尚一年定开债C------
001954银华生态环保主题灵活配置混合1.02601.0260-0.97
001955中欧养老产业混合1.20601.2060-0.66
001956国联安科技动力1.19751.1975-1.72
001957嘉合磐通债券A1.00401.00400.00
001958嘉合磐通债券C1.00301.00300.00
001959华商乐享互联灵活配置混合0.76100.7610-0.65
001960兴银瑞益1.031.040.00
001961博时裕荣纯债债券1.05281.08700.01
001963中欧天禧债券1.05501.05500.00
001964诺安泰鑫一年定开债C------
001965圆信永丰兴源灵活配置混合A1.09601.0960-0.45
001966圆信永丰兴源灵活配置混合C1.09301.0930-0.55
001967华宝转型升级混合1.15401.1540-0.77
001968光大尊盈半年定开债A------
001969光大尊盈半年定开债C------
001970泰信鑫选灵活配置混合A1.00401.0040-0.69
001971博时产业债纯债债券C1.09101.09100.00
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.45901.4590-0.61
001974景顺长城量化新动力股票1.50201.5020-0.60
001975景顺长城环保优势股票1.70101.7010-1.39
001976海富通一年定开债C------
001978泰信互联网+混合1.02701.0270-0.48
001979南方沪港深价值------
001983中邮低碳配置混合0.72500.7250-1.09
001984上投摩根智慧生活混合1.15501.1550-1.20
001985富国低碳新经济混合1.45201.4520-1.09
001986前海开源人工智能主题混合1.34801.3480-1.25
001988南方纯元A------
001989南方纯元C------
001990中欧数据挖掘混合A1.051.1380-0.68
001993博时裕泰纯债债券1.01461.0914-0.02
001994华安年年红债券C1.03801.12100.00
001997工银新趋势灵活配置混合C1.231.23-0.24
001998工银新焦点混合C1.061.06-0.93
001999博时安荣18个月定开债------
002000工银新生利混合1.07401.0740-0.19
002001华夏回报混合A1.50804.4770-0.66
002003工银新机遇灵活配置混合A1.03101.0310-0.96
002004工银新机遇灵活配置混合C1.02401.0240-0.97
002005工银新得利混合1.10601.1060-0.18
002006工银新得益混合1.13501.1350-0.26
002007工银新得润混合1.08401.0840-0.18
002008博时裕晟纯债债券1.02481.06260.00
002009中欧瑾通灵活配置混合A1.09691.0969-0.12
002010中欧瑾通灵活配置混合C1.08201.0820-0.12
002011华夏红利2.40904.8820-0.74
002013中欧琪丰灵活配置混合A1.12101.1210-0.07
002014中欧琪丰灵活配置混合C1.11711.1171-0.07
002015南方荣光A------
002016南方荣光C------
002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C1.38101.5250-0.43
002018鹏华弘安混合A1.07251.0938-0.16
002019鹏华弘安混合C1.03181.0843-0.15
002020国都创新驱动1.05101.0910-0.10
002021华夏回报二号混合1.28603.3610-0.70
002023红塔红土稳健回报A1.13931.1393-0.65
002024红塔红土稳健回报C1.11771.1177-0.64
002025广发聚盛混合A------
002026广发聚盛混合C------
002027中加心享混合A1.01701.0670-0.06
002028九泰天宝灵活配置混合C1.18901.3250-0.50
002029安信动态策略混合C1.28721.2872-0.19
002030信诚新选混合B1.16401.1640-0.85
002031华夏策略精选3.49104.0910-0.99
002035安信平稳增长混合发起C1.17291.6529-0.14
002036安信优势增长混合C1.52391.5239-1.26
002039国投瑞银新收益混合A1.12401.14-0.53
002040国投瑞银新收益混合C1.10201.1160-0.63
002041国投瑞银新成长混合A1.23201.2540-0.73
002042国投瑞银新成长混合C1.21401.2350-0.74
002043天治研究驱动混合C1.19401.1940-0.67
002046信诚新锐混合B1.04901.04900.00
002047信诚新鑫混合B1.08401.08400.00
002048博时安誉18个月定开债------
002049融通新机遇灵活配置混合1.02501.0660-0.10
002051诺安创新驱动混合C1.02601.0830-0.10
002052诺安稳健回报灵活配置混合C1.311.3780-0.15
002053诺安优势行业混合C1.33201.3320-0.15
002054中银新财富混合A1.02901.1250-0.10
002055国泰兴益灵活配置混合C1.081.1710-0.46
002056中银新财富混合C1.02201.1180-0.10
002057中银新机遇混合A1.02501.1480-0.10
002058中银新机遇混合C1.02201.14500.00
002059国泰浓益灵活配置混合C2.83302.8330-0.42
002060东方新策略灵活配置混合C1.03881.0388-0.41
002061国泰安康养老定期支付混合C2.58202.5820-0.19
002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.74401.7440-0.34
002063国泰结构转型灵活配置混合C2.022.02-0.54
002064华富产业升级灵活配置混合1.16801.1680-0.60
002065景顺长城景盛双息收益债券A1.06601.0660-0.09
002066景顺长城景盛双息收益债券C1.05701.0570-0.09
002067诺安精选回报混合11.16-1.19
002068东方多策略灵活配置混合C1.67851.8485-0.10
002069华泰柏瑞盛利混合A1.15341.1534-0.06
002070华泰柏瑞盛利混合C1.14291.1429-0.05
002071长安产业精选混合C1.24491.2949-0.42
002072长安鑫利优选混合C1.68111.6811-1.06
002073圆信永丰兴融A1.01501.05700.00
002074圆信永丰兴融C1.01301.05100.00
002075光大睿鑫混合C1.06901.1090-0.19
002076浙商聚潮灵活配置1.08041.0804-0.60
002079前海开源中国稀缺资产混合C0.83700.8370-0.95
002080前海开源一带一路混合C0.96400.9640-0.62
002081大成景沛灵活配置混合A1.091.09-0.09
002082华泰柏瑞激励动力混合C1.47501.4750-1.54
002083新华鑫动力灵活配置混合A0.95900.9590-0.83
002084新华鑫动力灵活配置混合C0.95600.9560-0.93
002085长盛互联网+混合1.22401.2240-0.97
002086大成景安短融债券E1.27861.2786-0.01
002087国富新机遇混合A1.06601.1040-0.19
002088国富新机遇混合C1.06501.0970-0.09
002089长盛盛鑫混合A1.09501.0950-0.18
002090长盛盛鑫混合C1.171.17-0.17
002091华泰柏瑞新利混合C1.06121.1412-0.19
002092国富新增长混合A1.10211.1564-0.48
002093国富新增长混合C1.09181.1459-0.47
002094华泰柏瑞制造2025混合C1.10701.1070-1.25
002095博时新收益A1.06541.0996-0.88
002096博时新收益C1.06281.0981-0.89
002097国富新价值混合A1.11331.2243-0.69
002098国富新价值混合C1.11191.2142-0.69
002099国富新活力混合A1.09451.0945-0.53
002100国富新活力混合C1.06301.0630-0.52
002101创金合信鑫优选混合A1.11101.1110-0.36
002102创金合信鑫优选混合C1.02301.0230-0.39
002103招商康泰养老混合1.06901.0690-0.47
002104博时新价值A1.03921.0495-0.87
002105博时新价值C1.03801.0458-0.87
002106德邦福鑫灵活配置混合C1.16251.1625-0.30
002109博时裕丰纯债3个月定开债------
002110中海中鑫灵活配置混合1.11301.1130-0.80
002111华宝新起点混合1.02721.0726-0.16
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.13271.1327-0.19
002114国富新收益混合A1.13371.13370.18
002115国富新收益混合C1.12481.12480.18
002116广发安享混合A------
002117广发安享混合C------
002118广发安盈混合A------
002119广发安盈混合C------
002120广发安悦混合------
002121广发沪港深新起点股票------
002123北信瑞丰外延增长1.03101.0310-1.06
002124广发新兴产业混合------
002125广发新兴成长混合------
002128广发鑫惠混合------
002129广发鑫利混合------
002130广发鑫隆混合A------
002131广发鑫隆混合C------
002132广发鑫享混合------
002133广发鑫益混合------
002134广发鑫裕混合------
002135广发鑫源混合A------
002136广发鑫源混合C------
002137诺安利鑫灵活配置混合1.05771.0577-1.22
002138泓德裕泰债券A1.10801.10800.00
002139泓德裕泰债券C1.09301.09300.09
002140博时裕诚纯债债券1.03501.03500.00
002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.10011.1001-0.46
002142博时外延增长主题灵活配置混合1.24201.49-1.19
002143博时裕坤3个月定开债------
002144华安新优选灵活配置混合C1.08701.0870-0.18
002145诺安景鑫灵活配置混合1.04101.0410-0.66
002146长安鑫益增强混合A0.98280.9828-0.47
002147长安鑫益增强混合C0.97260.9726-0.47
002148国寿安保稳惠混合1.03891.1589-0.55
002149嘉实新优选混合1.10701.1070-0.09
002152华宝核心优势混合1.17601.1760-0.42
002155国金鑫瑞灵活配置混合1.07641.07640.00
002156长盛盛世混合A0.99501.1420-0.50
002157长盛盛世混合C0.99101.0820-0.50
002158汇添富安鑫智选混合C1.07701.1070-0.28
002159东吴国企改革0.93900.9390-1.05
002160南方驱动混合------
002161银华万物互联灵活配置混合1.13101.1310-1.14
002162东方新价值混合C1.10241.1024-0.22
002163东方惠新灵活配置混合C2.21362.2136-0.17
002164汇添富新睿精选混合C1.09701.0970-0.18
002165汇添富达欣混合C1.09101.0910-0.09
002166华夏永福养老理财混合C------
002167南方顺康混合------
002168嘉实智能汽车股票1.47601.4760-1.14
002169永赢稳益债券1.02111.04610.01
002170东吴移动互联C1.14901.1490-1.46
002172海富通新内需混合C1.56701.5670-0.19
002173东方大健康混合1.08791.0879-1.23
002174东方互联网嘉混合0.73710.7371-0.53
002175博时裕乾纯债A1.05701.05700.00
002177信诚新泽B1.09501.0950-0.09
002178嘉实新起点混合C1.09401.0940-0.18
002179华安事件驱动量化策略混合0.96500.9650-0.82
002180中银移动互联灵活配置混合0.98600.9860-0.30
002181华安大安全混合0.97700.9770-1.01
002182东兴蓝海财富混合0.80700.8070-0.98
002186国联安鑫享灵活配置混合C1.03141.5614-0.43
002187国联安鑫富混合C1.43661.43660.03
002188鹏华丰华债券1.02061.04930.05
002189农银汇理国企改革混合1.37741.3774-1.02
002190农银新能源主题1.20051.2005-1.15
002191农银物联网混合1.19571.1957-0.99
002192东方鼎新灵活配置混合C1.25601.2560-0.83
002193东方利群混合C1.25651.2565-0.36
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.04201.0420-0.10
002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.99800.9980-0.70
002197国泰鑫保本混合1.041.04-0.10
002198博时裕达纯债债券1.01731.05760.01
002199前海开源中证军工指数C0.66501.6250-1.19
002203国泰睿信平衡混合1.17201.17200.09
002204国泰安心回报混合1.011.010.00
002206博时裕康纯债债券1.01071.01070.01
002207前海开源金银珠宝混合C0.96500.9650-0.10
002208博时境源保本A1.05401.0540-0.09
002209博时境源保本C1.051.05-0.10
002210创金合信量化多因子股票A1.13501.1350-0.34
002211嘉实新财富混合1.11501.1150-0.09
002212嘉实新起航混合1.11601.11600.00
002213中海顺鑫灵活配置混合0.99581.0288-0.74
002214中海沪港深价值优选混合1.52901.6490-0.39
002216易方达量化策略A0.99500.9950-0.90
002217易方达量化策略C0.99400.9940-0.90
002218南方弘利A------
002219南方弘利C------
002220南方瑞利灵活配置混合------
002221嘉实价值增强混合1.08201.08200.00
002222嘉实新趋势混合1.14601.1460-0.17
002223中邮尊享一年定开混合------
002224中邮绝对收益策略定期开放混合------
002225长城新视野混合A1.031.03-0.10
002226长城新视野混合C1.01901.0190-0.10
002227长城新优选混合A1.141.140.09
002228长城新优选混合C1.16101.16100.00
002229华夏经济转型股票1.37201.3720-0.87
002230华夏大中华混合(QDII)------
002231华夏新趋势混合A1.09401.1110-0.18
002232华夏新趋势混合C1.08801.1050-0.18
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.11101.1110-0.36
002236大成360互联网+大数据100A1.06701.0670-0.09
002237大成景沛灵活配置混合C1.091.09-0.09
002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合1.01601.0160-0.81
002244景顺长城低碳科技主题混合1.07601.1260-1.28
002245泰康稳健增利债券A1.04991.0499-0.07
002246泰康稳健增利债券C1.16301.16305.03
002249招商境远灵活配置混合1.03671.0367-0.42
002250红土创新改革红利混合0.95100.9710-0.31
002251华夏军工安全混合0.930.93-1.17
002252融通成长30灵活配置混合1.12901.1290-0.79
002254长信金葵纯债A------
002255长信金葵纯债C------
002256金信新能源汽车混合发起式0.98300.9830-1.40
002258大成国企改革灵活配置混合1.02901.0290-0.96
002259鹏华健康环保混合1.251.25-0.48
002261中银宝利混合A1.01301.13-0.20
002262中银宝利混合C1.01301.1210-0.10
002263泰达宏利大数据混合A1.21781.2178-0.56
002264华夏乐享健康混合1.12501.1250-1.49
002265鑫元兴利债券1.01591.03410.00
002268兴业丰利债券1.01601.01600.00
002269银华大数据灵活配置定开混合------
002270东吴安盈量化灵活配置混合0.98700.9870-0.60
002271招商安弘保本混合1.06601.0660-0.09
002272新华科技创新主题灵活配置混合1.00601.0060-0.98
002273泰达宏利创益混合B1.13701.1370-0.35
002274中邮纯债聚利债券A1.06701.08400.00
002275中邮纯债聚利债券C1.01501.03200.00
002276中邮纯债恒利债券A1.01601.03600.00
002277中邮纯债恒利债券C1.01501.03500.00
002278中邮稳健合赢债券1.031.05-0.10
002279浙商惠盈纯债1.04101.05400.00
002280华富安享债券1.04511.0451-0.21
002281建信裕利灵活配置混合1.01131.0113-0.66
002282平安大华安享保本混合1.02401.02400.00
002286中银美元债债券人民币------
002287中银美元债债券美元------
002288中银稳进保本1.07201.0720-0.19
002289华商改革创新股票------
002290大成景辉灵活配置混合C1.091.09-0.09
002291诺安安鑫灵活配置混合1.02171.0217-0.24
002292诺安益鑫灵活配置混合1.04141.04140.11
002293南方益和保本------
002294博时新机遇混合C1.04671.0467-0.07
002295广发稳安保本------
002296长城久安保本1.071.070.00
002297方正富邦优选灵活配置混合C1.24601.2460-0.64
002300长盛医疗行业量化配置股票1.10701.1070-1.42
002301兴业聚盛灵活配置混合A1.11501.1150-0.27
002303金鹰智慧生活混合1.02401.0240-1.35
002304平安大华安心保本混合1.031.03-0.10
002305光大风格轮动混合0.82400.8240-0.60
002306银华合利债券1.03801.0380-0.19
002307银华多元视野灵活配置混合1.25501.2550-0.48
002308安信安盈保本混合A1.07511.07510.00
002309国寿安保稳恒混合C1.10601.1060-0.09
002310创金合信沪深300指数增强A1.08101.2190-0.74
002311创金合信中证500指数增强A1.05481.0548-0.58
002312国寿安保稳健回报混合C1.09801.0980-0.09
002313泰达宏利新起点混合B1.17101.1710-0.68
002314泰达宏利新思路混合B1.111.15-0.72
002315创金合信沪深300指数增强C1.08111.2261-0.74
002316创金合信中证500指数增强C1.06051.0605-0.58
002317招商睿逸混合1.04501.0450-0.19
002319大成一带一路灵活配置混合1.15201.1520-1.03
002322银华汇利灵活配置混合C1.34501.3450-0.07
002323银华稳利灵活配置混合C1.18701.1870-1.17
002326银华聚利灵活配置混合C1.351.35-1.10
002327银华恒利灵活配置混合C1.05401.10400.00
002328银华泰利灵活配置混合C1.17501.1750-0.17
002330兴业聚宝灵活配置混合1.10401.1040-0.90
002331泰康安泰回报混合1.02491.0249-0.47
002332汇丰晋信沪港深A1.33881.3388-0.20
002333汇丰晋信沪港深C1.32591.3259-0.20
002334汇丰晋信大盘波动股票A1.38361.3836-0.65
002335汇丰晋信大盘波动股票C1.37201.3720-0.66
002336创金合信尊享纯债1.02501.03100.00
002337创金合信尊盈纯债债券1.03501.07700.00
002338兴业保本混合1.05101.05100.00
002339海富通养老收益混合C1.24701.5270-0.16
002340富国价值优势混合1.48201.4820-0.87
002341招商招瑞纯债发起式A1.04801.0480-0.19
002342融通增益债券A/B1.041.04-0.10
002344融通增益债券C------
002345华夏高端制造混合0.82700.8270-0.96
002350华安安华保本混合1.05101.05100.00
002351易方达裕祥回报债券1.12901.1290-0.35
002354博时裕腾纯债1.01151.05350.00
002355国投瑞银岁赢利一年债券------
002356博时安泰18个月定开债A------
002357博时安泰18个月定开债C------
002358国投瑞银瑞祥1.04791.04790.00
002360前海开源清洁能源混合C1.09301.1930-0.18
002361国富恒瑞债券A1.10901.1450-0.09
002362国富恒瑞债券C1.10301.1360-0.09
002363华安安康保本混合A1.04201.0420-0.10
002364华安安康保本混合C1.031.030.00
002365国联安鑫禧灵活配置混合A0.98461.0126-0.76
002366国联安鑫禧灵活配置混合C0.98681.0018-0.76
002367国联安安稳保本混合1.02011.02010.00
002368国联安鑫悦灵活配置混合A1.08951.1145-0.30
002369国联安鑫悦灵活配置混合C1.07011.0901-0.30
002370大成景秀灵活配置混合C1.13901.1390-0.09
002371大成景明灵活配置混合C1.05401.05400.00
002372大成景穗灵活配置混合C1.20601.20600.17
002373大成景源灵活配置混合C1.16201.1620-0.09
002374大成景鹏灵活配置混合C1.23101.2310-0.81
002375大成景裕灵活配置混合C1.06101.12100.00
002376国寿安保核心产业混合1.11401.2140-0.89
002377建信目标收益一年期债券1.04501.04500.00
002378建信弘利灵活配置混合1.05201.0520-0.14
002379工银香港中小盘人民币------
002380工银香港中小盘美元------
002381东海祥瑞A0.99700.99700.00
002382东海祥瑞C0.98800.98800.00
002383大成趋势回报灵活配置混合0.99300.9930-1.10
002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.02301.0230-0.29
002385博时沪深300指数C1.50201.5038-0.81
002386工银中国制造2025股票1.07201.0720-1.20
002387工银沪港深股票1.27701.2770-0.16
002388天弘裕利灵活配置混合1.08131.0906-0.01
002389招商安德保本混合A1.05901.0590-0.09
002391华安全球美元收益债人民币A------
002392华安全球美元收益债美元现汇A------
002393华安全球美元收益债C------
002395鹏华丰尚定开债A0.97600.9910-0.10
002396鹏华丰尚定开债B0.97100.9840-0.10
002397中邮增力债券0.95400.9540-0.10
002398华安安禧保本混合A1.07201.07200.09
002399华安安禧保本混合C1.06101.06100.00
002400南方亚洲美元债人民币A------
002401南方亚洲美元债人民币C------
002402南方亚洲美元债美元现汇A------
002403南方亚洲美元债美元现汇C------
002404博时裕乾纯债C1.03901.03900.00
002405光大保德信中高等级债券A1.01691.01690.18
002406光大保德信中高等级债券C1.01441.01440.18
002407前海开源恒远保本混合1.07401.07400.00
002408中信建投医改1.131.13-1.14
002409华夏新活力混合A1.10201.1020-0.09
002410华夏新活力混合C1.081.080.00
002411华夏新机遇混合1.07801.1440-0.74
002412华富安福保本混合1.01301.0130-0.20
002413中银瑞利混合A1.01601.1140-0.29
002414中银瑞利混合C1.01501.09-0.29
002415融通通盈保本混合1.05701.05700.00
002416招商丰利灵活配置混合C1.20401.2040-0.33
002417招商丰盛稳定增长混合C1.251.25-0.16
002418汇添富优选回报灵活配置混合C1.20701.2070-0.74
002419汇添富盈安保本混合1.07701.0980-0.19
002420汇添富盈鑫保本混合1.08901.0890-0.18
002421新华增强债券A1.13831.1383-0.19
002422新华增强债券C1.12951.1295-0.19
002423华宝标普美国消费美元------
002424博时文体娱乐主题混合1.14801.1480-1.46
002425金鹰元禧混合C1.11911.6191-0.06
002426华安全球美元票息债人民币A------
002427华安全球美元票息债美元现汇A------
002429华安全球美元票息债C------
002430中银丰利混合A1.03301.1030-0.19
002431中银丰利混合C1.03201.1020-0.19
002432天弘乐享保本混合------
002433天弘金利混合1.01821.0650-0.24
002434中银宏利混合A1.02201.1190-0.10
002435中银宏利混合C1.021.1170-0.10
002436上投摩根红利回报混合C1.00401.0720-0.30
002437上投摩根天颐年丰混合C------
002438创金合信尊盛纯债1.01501.06800.00
002439创金合信睿合定开混合------
002440中加心安保本混合1.03811.0381-0.06
002441德邦新添利债券C1.11231.5923-0.13
002442鑫元汇利债券1.01471.05390.01
002443前海开源沪港深龙头精选混合1.28301.46500.23
002445兴业丰泰债券1.021.020.00
002446广发稳鑫保本------
002447博时裕安纯债1.02711.0537-0.01
002448江信汇福------
002449民生加银量化中国混合1.14101.1410-0.61
002450平安大华睿享文娱混合A1.17801.1780-1.01
002451平安大华睿享文娱混合C1.15701.1570-1.03
002452民生加银和鑫债券1.071.100.00
002453九泰久稳保本混合A1.03801.03800.00
002454九泰久稳保本混合C1.02201.0220-0.10
002455民生加银鑫喜混合1.02221.0822-0.06
002456招商安元保本混合A1.06201.0620-0.09
002457招商安元保本混合C------
002458国泰民利保本混合1.03201.0320-0.10
002459华夏鼎利债券发起式A1.01801.0880-0.20
002460华夏鼎利债券发起式C1.01701.0870-0.10
002461中银珍利混合A1.02301.11800.00
002462中银珍利混合C1.02101.11600.00
002465东兴众智优选混合1.01301.0130-0.39
002466博时裕新纯债1.05381.05750.01
002467国投瑞银全球债券人民币------
002468国投瑞银全球债券美元现汇------
002472光大保德信先进服务业混合1.05201.0520-0.91
002474中邮睿信增强债1.04401.04400.00
002475中邮睿利增强债券0.98900.98900.00
002476博时安瑞18个月定开债A------
002477博时安瑞18个月定开债C------
002478中欧天添债券A------
002479中欧天添债券C------
002480东方荣家保本混合------
002481银华双动力债券1.02601.0260-0.10
002482宝盈互联网沪港深混合1.22601.2260-1.45
002483富国泰利定开债发起式------
002485国联安通盈混合C1.29801.3510-0.76
002486上银慧添利债券1.01901.06500.00
002487汇添富稳添利定开债A1.00601.00600.10
002488汇添富稳添利定开债C0.99800.99800.10
002489国泰民福保本混合1.03501.0350-0.10
002490金鹰元祺信用债1.07201.07200.00
002491银华添益定开债------
002492工银月月薪定期支付债券C1.061.06-0.28
002494兴业聚盈灵活配置混合1.08201.0820-0.18
002495前海开源量化优选A1.061.060.09
002496前海开源量化优选C1.061.060.09
002497东方盛世灵活配置混合1.08971.0897-0.25
002498兴业聚鑫灵活配置混合1.10801.1380-0.36
002499德邦纯债9个月定开债A------
002500德邦纯债9个月定开债C------
002501银华远景债券1.03601.0360-0.10
002502中银腾利混合A11.07-0.20
002503中银腾利混合C11.0690-0.20
002504鹏华金鼎保本混合A0.990.990.00
002505鹏华金鼎保本混合C0.97600.97600.00
002506招商招盈18个月定开债------
002507兴业定开债C------
002508华宝宝鑫债券A1.00291.00290.02
002509华宝宝鑫债券C0.99640.99640.02
002510申万菱信中证500指数增强1.10891.1089-0.84
002512长城久润保本1.00101.00100.00
002513金鹰元安混合C1.01511.0151-0.13
002514招商丰益混合A1.17501.1750-0.25
002515招商丰益混合C1.08601.0860-0.18
002516招商丰达混合A1.14601.1460-0.17
002517招商丰达混合C1.13401.1340-0.18
002518民生加银鑫福混合1.08601.0860-0.09
002519博时裕景纯债1.00201.03700.00
002520招商招瑞纯债发起式C1.041.04-0.10
002521永赢双利债券A1.06862.8686-0.11
002522永赢双利债券C1.02501.0350-0.12
002523光大恒利纯债1.00201.04700.00
002524兴业福益债券1.01401.01900.00
002527南方安享绝对收益------
002528泰康安益纯债A1.02391.0239-0.04
002529泰康安益纯债C1.15801.1580-0.04
002530博时保泽保本A1.04401.04400.00
002531博时保泽保本C1.03301.03300.00
002532中欧强盈债券1.041.040.14
002533中加心享混合C1.01681.2179-0.06
002534华安稳固收益债券A1.461.61900.00
002535中银鑫利混合A1.25201.2520-1.26
002536中银鑫利混合C1.24401.2440-1.35
002537平安大华安盈保本混合1.02401.02400.00
002538招商丰嘉混合A1.251.30100.00
002539招商丰嘉混合C1.19801.24800.00
002540招商丰和混合A1.06701.1470-0.56
002541招商丰和混合C1.06601.1460-0.65
002542长城久鼎保本混合1.04101.04100.00
002543长城久益保本A1.04101.04100.00
002544长城久益保本C1.031.030.00
002545东方岳灵活配置混合1.13941.1394-0.86
002547民生加银养老服务混合1.16901.1690-1.35
002548嘉实稳瑞纯债债券1.03801.070.00
002549嘉实稳祥纯债债券A1.06441.06440.01
002550嘉实稳荣债券1.01401.03900.00
002552华夏恒利定开债------
002553博时创业成长混合C2.11902.1190-0.98
002554信达澳银纯债债券1.02801.02800.00
002555博时沪港深优质企业基金C0.99100.9910-1.29
002556博时丝路主题股票C0.98400.9840-0.81
002558博时鑫瑞混合A1.07201.0720-0.74
002559博时鑫瑞混合C1.06801.0680-0.65
002560诺安和鑫保本混合1.02701.02700.00
002561东吴安鑫量化1.00301.1220-0.69
002562泓德泓益量化混合1.27301.2730-0.86
002563泓德泓汇混合1.131.13-1.05
002564新沃通盈灵活配置混合0.98501.3350-1.20
002565创金合信鑫安保本A1.07201.0720-0.19
002566创金合信鑫安保本C1.06101.0610-0.09
002567大成国家安全主题混合0.98200.9820-0.91
002568博时裕发纯债1.03201.04800.00
002569博时裕弘纯债债券1.01601.02100.00
002573建信安心保本六号混合1.03201.03200.00
002574招商瑞庆混合1.13901.1390-0.52
002575招商丰睿混合A1.14601.1460-0.17
002576招商丰睿混合C1.14201.1420-0.17
002577南方新兴混合------
002578博时裕泉纯债债券1.01601.03400.00
002579融通增利债券1.00501.05100.00
002580泰信鑫选灵活配置混合C1.00201.0020-0.69
002581招商丰凯混合A1.18101.1810-0.17
002582招商丰凯混合C1.10101.1010-0.09
002583泰信行业精选混合C1.23801.5280-0.72
002584富安达长盈保本混合1.03501.03500.00
002585建信安心保本七号混合1.04801.04800.00
002586金鹰添利信用债债券A1.021.020.00
002587金鹰添利信用债债券C1.01801.01800.00
002588博时银智大数据100A1.44111.4411-1.01
002589山西证券保本混合A1.00401.00400.00
002590山西证券保本混合C1.01601.01600.00
002591中欧信用增利债券(LOF)E1.07461.26460.21
002592中欧纯债债券(LOF)E1.141.36400.00
002593富国美丽中国混合1.31401.4140-0.76
002594工银现代服务业混合1.12901.1290-0.44
002595博时工业4.0主题股票1.21901.2190-0.57
002596华商保本1号1.04201.04200.00
002597兴业成长动力混合1.11201.1120-0.63
002598平安大华智能生活混合A0.83600.8360-1.07
002599平安大华智能生活混合C0.83700.8370-1.06
002600易方达裕景添利6个月定开债1.05801.0580-0.09
002601中银证券保本1号1.02441.0244-0.06
002602易方达丰惠混合1.02801.0280-0.19
002603工银瑞丰纯债半年定开债------
002604华夏新起点混合1.12701.1270-0.97
002605融通新消费灵活配置混合1.34401.3440-0.74
002607融通增裕债券1.03601.03600.00
002610博时黄金ETF联接A0.95790.9579-0.04
002611博时黄金ETF联接C0.95100.9510-0.03
002612融通国企改革新机遇灵活配置混合1.05801.0580-0.56
002614中银颐利混合A1.02501.1080-0.10
002615中银颐利混合C1.02501.1080-0.10
002616中银益利混合A1.07501.0750-0.09
002617中银益利混合C1.07601.07600.00
002618中银裕利混合A1.09301.09300.09
002619中银裕利混合C1.09301.09300.00
002620中邮未来新蓝筹混合1.09701.0970-0.99
002621中欧消费主题股票A1.28201.2820-1.31
002622广发稳裕保本------
002623广发服务业精选混合------
002624广发优企精选混合------
002625博时安怡6个月------
002626招商丰源混合A1.14801.1480-0.09
002627招商丰源混合C1.21301.21300.00
002628招商安博保本混合A1.03601.0360-0.10
002629招商安博保本混合C1.02501.0250-0.10
002630江信瑞福灵活配置混合A1.04981.0498-1.12
002631江信瑞福灵活配置混合C1.01791.0179-1.15
002632鑫元双债增强债券A1.01771.02670.00
002633鑫元双债增强债券C1.01221.02020.00
002634华宝未来主导混合0.90100.9010-1.21
002635融通增鑫债券1.00301.040.00
002636广发集裕债券A------
002637广发集裕债券C------
002638兴业天融债券1.02401.05200.00
002639天弘价值精选灵活配置混合1.06131.0613-0.77
002640中信建投稳溢保本1.04191.0419-0.07
002643鹏华兴利混合1.07401.0740-0.09
002644大成景荣保本混合A1.041.04-0.10
002645大成景荣保本混合C1.02801.02800.00
002648东方合家保本混合1.04841.04840.00
002649民生智造2025灵活配置混合1.01121.01120.31
002650东方红稳添利纯债1.00901.03200.00
002651东方红汇利债券A1.05961.0996-0.11
002652东方红汇利债券C1.05131.0913-0.11
002653泰康沪港深精选混合1.23451.3605-0.33
002654上投摩根策略精选混合0.99800.9980-1.19
002655南方卓享绝对收益------
002656南方创业板ETF联接A------
002657招商安裕保本混合A1.041.040.00
002658招商安裕保本混合C1.02801.0280-0.10
002659兴业聚全灵活配置混合1.11701.1170-0.09
002660兴业聚源灵活配置混合1.121.12-0.09
002661兴业天禧债券0.99400.99400.00
002662前海开源沪港深大消费混合A1.20401.2040-0.50
002663前海开源沪港深大消费混合C1.19901.1990-0.50
002664万家瑞和灵活配置混合A1.02731.13730.01
002665万家瑞和灵活配置混合C1.02361.09660.02
002666前海开源沪港深创新成长混合A1.381.43-0.65
002667前海开源沪港深创新成长混合C1.36701.4170-0.65
002668兴业聚丰灵活配置混合1.15401.1540-0.17
002669华商万众创新混合0.80900.8090-0.37
002670万家瑞旭灵活配置混合A1.04511.0451-0.80
002671万家瑞旭灵活配置混合C1.30991.3099-0.80
002674中融融丰纯债A0.63100.63100.00
002675中融融丰纯债C0.73500.73500.00
002677国投瑞银和安债券A1.07901.0790-0.09
002678国投瑞银和安债券C1.07301.0730-0.19
002681金鹰元和保本A1.03101.03100.00
002682金鹰元和保本C1.021.020.00
002683民生加银前沿科技灵活配置混合1.10901.1090-1.07
002684民生加银鑫安纯债A1.00401.04200.00
002685中欧丰泓沪港深混合A1.14101.2210-0.52
002686中欧丰泓沪港深混合C1.13101.2110-0.53
002688红塔红土长益定开债A------
002689红塔红土长益定开债C------
002690前海开源恒泽保本混合A1.03901.03900.00
002691前海开源恒泽保本混合C1.03501.03500.00
002692富国创新科技混合1.15301.1530-0.43
002693中银合利债券1.00701.00700.10
002694中银新蓝筹混合1.01401.0140-0.49
002695鹏华兴泽定期开放混合A1.11021.1102-0.23
002696鹏华兴泽定期开放混合C1.09831.0983-0.24
002697中欧消费主题股票C1.29401.2940-1.30
002698博时裕利纯债债券1.00201.04700.10
002699华夏新起航混合A1.13811.1381-0.04
002700华夏新起航混合C1.13561.1356-0.04
002701东方红汇阳债券A1.06541.1054-0.17
002702东方红汇阳债券C1.05711.0971-0.16
002703长城久源保本混合1.01501.01500.00
002704德邦纯债一年定开债A------
002705德邦纯债一年定开债C------
002707大摩科技领先混合0.96530.9653-0.77
002708大摩健康产业混合1.09201.0920-1.18
002711广发集丰债券A------
002712广发集丰债券C------
002713广发转型升级混合------
002714鹏华金城保本混合1.00301.00300.00
002715新华健康生活主题混合1.14601.1460-0.61
002716博时裕通纯债债券A1.03801.03800.00
002717红塔红土盛隆保本混合A1.02501.0750-0.10
002718红塔红土盛隆保本混合C1.03801.08800.00
002719融通增祥债券1.07201.07200.00
002720国寿安保尊利增强回报债券A1.02401.0240-0.19
002721国寿安保尊利增强回报债券C1.01901.0190-0.10
002723江信祺福A0.99600.9960-0.09
002724江信祺福C0.98770.9877-0.09
002725中欧强瑞多策略债券1.04201.04200.10
002726华富诚鑫灵活配置混合A1.051.0670-0.19
002727华富诚鑫灵活配置混合C1.09201.0970-0.18
002728华富益鑫灵活配置混合A1.22401.22400.00
002729华富益鑫灵活配置混合C1.21401.21400.00
002730华富华鑫灵活配置混合A1.06201.0820-0.75
002731华富华鑫灵活配置混合C1.05801.0780-0.84
002732长盛沪港深混合1.20101.20100.00
002734泓德裕荣纯债债券A1.15501.35500.09
002735泓德裕荣纯债债券C1.02301.02300.00
002736泓德裕和纯债债券A1.04701.04700.00
002737泓德裕和纯债债券C1.04101.04100.00
002738泓德裕康债券A1.04301.0430-0.19
002739泓德裕康债券C1.03701.0370-0.19
002740泓德裕泽一年定开债券A------
002741泓德裕泽一年定开债券C------
002742泓德裕祥债券A1.05701.0570-0.28
002743泓德裕祥债券C1.05301.0530-0.19
002745北信瑞丰丰利保本1.02701.02700.00
002746汇添富多策略定开混合1.41401.4140-1.12
002749嘉实稳盛债券1.06301.0630-0.28
002750工银泰享三年理财债券------
002751博时安恒18个月定开债A------
002752博时安恒18个月定开债C------
002754博时裕创纯债1.01401.05400.00
002755博时裕盛纯债债券1.02101.06600.00
002756招商招兴纯债A1.04101.0640-0.10
002757招商招兴纯债C1.03501.05800.00
002763大成景华一年定开债A1.02901.02900.00
002764大成景华一年定开债C1.02301.02300.00
002765新华双利债券A1.08101.0810-0.09
002766新华双利债券C1.07401.0740-0.09
002767泰康宏泰回报混合1.16621.1662-0.28
002768华安安进保本混合1.03901.03900.00
002769兴业聚盛灵活配置混合C1.08201.0820-0.28
002770安信新回报混合A1.09961.1496-0.57
002771安信新回报混合C1.09671.1467-0.57
002772光大产业新动力混合1.07601.0760-0.19
002773光大铭鑫混合A1.07701.0770-0.50
002774光大铭鑫混合C1.09421.0942-0.50
002775博时景兴纯债债券1.02211.0221-0.06
002776招商安荣保本混合A1.03701.03700.00
002777招商安荣保本混合C1.02201.02200.00
002778新疆前海联合新思路混合A1.16901.1690-1.10
002779新疆前海联合新思路混合C1.28501.7850-1.15
002780新疆前海联合泓鑫混合1.02101.0210-0.39
002781博时聚瑞纯债债券1.01041.0104-0.03
002782富国祥利定开债发起式------
002783东方红价值精选混合A1.06751.0875-0.29
002784东方红价值精选混合C1.06091.0809-0.28
002785中融融裕双利债券A0.98200.9820-0.30
002786中融融裕双利债券C0.97600.9760-0.20
002789长盛同享保本混合A1.06501.0650-0.19
002790长盛同享保本混合C1.00601.0060-0.10
002792景顺长城顺益回报混合A1.10201.1020-0.10
002793景顺长城顺益回报混合C1.09511.0951-0.10
002794天弘永利债券E0.96960.9696-0.02
002795平安大华惠盈纯债1.00501.00500.10
002796景顺长城景盈双利债券A1.03481.0398-0.02
002797景顺长城景盈双利债券C1.03031.0333-0.02
002798融通稳利债券A1.03101.03100.00
002801泓德泓信混合1.05501.0550-0.85
002802广发东财大数据混合------
002803东方红沪港深混合1.81801.8180-0.49
002804华泰柏瑞量化对冲1.04251.04250.07
002805浙商汇金聚利一年定开债A------
002806浙商汇金聚利一年定开债C------
002807融通通安债券1.01401.050.00
002808泓德优势领航混合1.11501.1150-0.54
002809鹏华兴华定期开放混合1.02911.0841-0.22
002810金信转型创新成长混合发起式1.09201.0920-0.82
002811博时裕顺纯债债券1.031.030.00
002812博时裕通纯债债券C1.05401.05400.10
002813博时保泰保本A1.02601.02600.00
002814博时保泰保本C1.01801.0180-0.10
002815招商招益两年定开债A------
002816招商招益两年定开债C------
002817招商招恒纯债A1.01701.02700.00
002818招商招恒纯债C1.00501.01500.00
002819招商丰美混合A1.03301.0930-0.39
002820招商丰美混合C1.03101.0910-0.39
002821招商丰乐灵活配置混合A1.25801.25800.00
002822招商丰乐灵活配置混合C1.29901.29900.00
002823招商盛达混合A1.14501.1450-1.04
002824招商盛达混合C1.13501.1350-1.05
002825融通通和债券1.03701.03700.00
002826中银永利半年定开债------
002827融通稳利债券C1.02701.02700.00
002830浙商惠丰定开债------
002831国投瑞银瑞宁混合1.02301.0230-0.20
002832工银恒享纯债债券1.01111.05520.01
002833华夏新锦绣混合A1.06581.0658-0.75
002834华夏新锦绣混合C------
002835华夏新锦泰混合A1.10291.1029-0.04
002836华夏新锦泰混合C1.10111.1011-0.04
002837华夏网购精选混合1.05101.0510-0.85
002838华夏新锦程混合A1.15451.1545-0.07
002839华夏新锦程混合C------
002840九泰久鑫债券A1.07601.0760-0.09
002841九泰久鑫债券C1.071.07-0.09
002842景顺长城景盈金利债券A1.03661.0366-0.17
002843景顺长城景盈金利债券C1.03061.0306-0.17
002844金鹰多元策略混合1.06271.0627--
002845上投摩根安鑫回报C1.01201.04600.00
002846泓德泓华混合------
002849金信智能中国2025混合1.09101.09100.83
002850南方甑智混合------
002851南方品质混合------
002853华富元鑫灵活配置混合A2.00502.00500.25
002854华富元鑫灵活配置混合C1.11601.11600.27
002856博时保丰保本A1.03501.0350-0.10
002857博时保丰保本C1.02401.0240-0.10
002858长信富平纯债一年定开债A------
002859长信富平纯债一年定开债C------
002860前海开源沪港深新机遇混合1.08801.18800.00
002861工银智能制造股票0.99500.9950-0.80
002862金信量化精选混合0.91800.9180-0.65
002863金信深圳成长混合发起式1.02401.0240-1.25
002864广发安泽回报纯债A------
002865广发安泽回报纯债C------
002866新华丰盈回报债券1.11201.1120-0.18
002867新华恒稳添利债券1.05401.05400.00
002868鹏华丰茂债券1.011.0115-0.01
002869融通通裕债券1.03801.03800.00
002870兴业增益五年定开债------
002871华夏智胜价值成长A0.97760.9776-0.49
002872华夏智胜价值成长C------
002877华夏大中华信用债A------
002878华夏大中华信用债美元现汇A------
002879华夏大中华信用债美元现钞A------
002880华夏大中华信用债C------
002881中加丰润纯债债券A1.85181.85180.00
002882中加丰润纯债债券C1.05111.05110.00
002885大摩万众创新灵活配置混合0.95800.9580-0.47
002891华夏移动互联混合人民币------
002892华夏移动互联混合美元现汇------
002893华夏移动互联混合美元现钞------
002896东方臻馨债券A1.05871.0587-0.35
002897东方臻馨债券C1.05811.0581-0.36
002898富国两年期理财债券A------
002899富国两年期理财债券C------
002900南方中证500信息技术联接A------
002901财通资管积极收益债券A------
002902财通资管积极收益债券C------
002903广发中证500ETF联接C------
002904博时安仁一年定开债A------
002905博时安仁一年定开债C------
002906南方中证500量化增强A------
002907南方中证500量化增强C------
002908富国睿利定开混合发起式------
002909浙商惠享纯债1.00221.0457-0.01
002910易方达供给改革混合1.06771.0677-0.82
002911鹏华兴实定期开放混合1.06091.0609-0.10
002913鹏华兴益定期开放混合1.04021.0402-0.49
002914鹏华兴锐定期开放混合1.08781.0878-0.38
002915鑫元裕利债券1.01641.0410-0.01
002916中银尊享半年定开债1.01981.01980.03
002919东吴智慧医疗量化策略混合0.91200.9120-1.41
002920中欧强泽债券1.04301.04300.00
002923兴业聚惠灵活配置混合C1.23101.2310-0.32
002924华商瑞鑫定开债------
002925广发集源债券A------
002926广发集源债券C------
002927长盛盛和纯债A0.99280.9928-0.03
002928长盛盛和纯债C0.99420.9942-0.03
002929博时聚盈纯债债券1.02901.02900.00
002930博时聚润纯债债券1.01071.04780.01
002931南方荣毅------
002932圆信永丰强化收益A1.06641.0664-0.22
002933圆信永丰强化收益C1.05931.0593-0.22
002934泰康恒泰回报混合A1.07881.07880.01
002935泰康恒泰回报混合C1.07331.07330.01
002938中银健康产业混合1.04391.0439-0.45
002939广发创新升级混合------
002941广发安瑞回报混合A------
002942广发安瑞回报混合C------
002943广发多因子混合------
002944信诚主题轮动灵活配置混合1.27901.2790-0.16
002945大成盛世精选灵活配置混合0.980.98-0.31
002946大成景盛一年定开债A1.01481.0148-0.20
002947大成景盛一年定开债C1.00941.0094-0.20
002948华安聚利18个月定开债A------
002949华安聚利18个月定开债C------
002950华安丰利18个月定开债A------
002951华安丰利18个月定开债C------
002952建信多因子量化股票1.12961.1296-0.59
002955融通新趋势灵活配置混合0.96800.9680-0.72
002959汇添富盈稳保本混合1.08201.0820-0.18
002961中欧双利债券A1.06491.0649-0.05
002962中欧双利债券C1.05951.0595-0.05
002963易方达黄金ETF联接C0.96050.9605-0.04
002964国投瑞银顺鑫一年债券------
002965中海合嘉增强收益债券A1.00451.0045-0.02
002966中海合嘉增强收益债券C1.00131.0013-0.03
002967浙商大数据智选消费混合1.09301.0930-0.73
002968新华高端制造混合0.99800.9980-0.70
002969易方达丰和债券1.12651.1265-0.17
002970博时裕昂纯债债券1.00301.05500.00
002971前海开源鼎安债券A1.01901.01900.00
002972前海开源鼎安债券C1.00901.00900.00
002973广发中证全指能源ETF联接C------
002974广发信息技术联接C------
002975广发中证全指原材料联接C------
002976广发中证全指主要消费联接C------
002977广发中证全指可选消费联接C------
002978广发医药卫生联接C------
002979广发中证全指金融地产联接C------
002980华夏创新前沿股票1.02301.0230-1.35
002982广发养老指数C------
002983长信国防军工量化混合0.78890.7889-1.26
002984广发环保指数C------
002985中银季季红定开债------
002986泰康丰盈债券1.05841.0584-0.22
002987广发沪深300ETF联接C------
002988平安大华鼎信定开债1.04921.04920.00
002989融通通乾研究精选混合1.11374.3592-1.12
002991嘉实稳鑫纯债债券1.00311.0031-0.01
002994招商招裕纯债A1.03541.03990.03
002995招商招裕纯债C1.02071.02470.03
002996长信稳健纯债债券1.03351.03350.00
002997工银瑞享纯债债券1.00561.00560.00
002998博时弘裕18个月定开债A1.02501.0250-0.03
002999博时弘裕18个月定开债C1.01861.0186-0.03
003000招商丰德灵活配置混合A1.04811.0481-0.87
003001招商丰德灵活配置混合C1.03361.0336-0.86
003004招商睿祥定开混合------
003009中融盈泽债券A1.03121.03120.00
003010中融盈泽债券C1.03211.03210.00
003013中融恒泰纯债A1.01521.04320.01
003014中融恒泰纯债C1.03601.05400.01
003015中金沪深300A1.23701.2370-0.77
003016中金中证500A1.13011.1301-0.56
003017广发中证军工ETF联接A------
003021中欧强裕债券0.98740.98740.03
003023博时景发纯债债券0.98070.9807-0.04
003024平安大华惠金定开债1.02381.0238-0.03
003025新华红利回报混合1.02051.0205-0.12
003026安信新价值混合A1.21921.2192-0.41
003027安信新价值混合C1.21411.2141-0.41
003028安信新优选混合A1.11171.1117-0.22
003029安信新优选混合C1.10451.1045-0.22
003030安信新目标混合A1.04291.0599-0.15
003031安信新目标混合C1.02641.0434-0.16
003032平安大华医疗健康混合1.01021.0102-0.52
003033南方荣冠定开混合------
003035广发安祥回报混合A------
003036广发安祥回报混合C------
003037广发集瑞债券A------
003038广发集瑞债券C------
003039广发集富纯债A------
003040广发集富纯债C------
003041鑫元得利债券1.03191.03190.00
003044东方红战略精选混合A1.07611.1261-0.36
003045东方红战略精选混合C1.06891.1189-0.37
003046招商信用定开债人民币------
003047招商信用定开债美元------
003048民生加银鑫盈债A1.03751.03750.00
003049民生加银鑫盈债C1.03081.03080.01
003050农银汇理金丰一年定开债1.01251.0125-0.01
003051农银汇理金利一年定开债1.01211.0121-0.02
003053嘉实文体娱乐股票A1.17801.1780-1.34
003054嘉实文体娱乐股票C1.17101.1710-1.35
003055博时招财二号保本------
003056嘉实稳泽纯债债券1.03191.03490.02
003059长信先利半年定期开放混合------
003060中融睿丰定开债A------
003061中融睿丰定开债C------
003062银华通利混合A1.04291.0429-0.01
003063银华通利混合C1.02761.0276-0.01
003064南方荣欢混合------
003065光大保德信尊富18个月定开债A------
003066光大保德信尊富18个月定开债C------
003069光大保德信量化优选股票------
003071中融睿祥定期开放债券A------
003072中融睿祥定期开放债券C------
003073泰达宏利汇利债券A1.01481.01980.00
003074泰达宏利汇利债券C1.01381.02280.00
003078泰康安惠纯债债券1.01821.03820.00
003079中融3-5年中高等级信用债A1.03041.03040.01
003080中融3-5年中高等级信用债C1.02351.02350.01
003081中融1-3年中高等级信用债A1.02231.02230.01
003082中融1-3年中高等级信用债C1.01871.01870.01
003083中融1-3年高等级信用债A1.02481.02480.01
003084中融1-3年高等级信用债C1.02031.02030.00
003085中融0-1年中高等级信用债A1.02241.02240.00
003086中融0-1年中高等级信用债C1.01911.01910.01
003087上投摩根岁岁丰定开债券A0.98200.98200.00
003088上投摩根岁岁丰定开债券C0.97600.97600.00
003089中融恒瑞纯债A1.01581.0328-0.02
003090中融恒瑞纯债C1.02181.0318-0.01
003092华商丰利增强定开债A------
003093华商丰利增强定开债C------
003094大摩多元兴利18个月定开债------
003095中欧医疗健康混合A1.28201.2820-1.69
003096中欧医疗健康混合C1.27801.2780-1.62
003097德邦德焕9个月定开债A------
003098德邦德焕9个月定开债C------
003099长盛盛景纯债A0.99390.9939-0.02
003100长盛盛景纯债C0.99130.9913-0.02
003101诺德天禧债券0.95600.9560-0.02
003102长盛盛裕纯债A0.99660.9966-0.02
003103长盛盛裕纯债C0.99630.9963-0.02
003104泰达宏利定宏混合1.011.010.00
003105光大永鑫混合A1.081.08-0.09
003106光大永鑫混合C1.07801.0780-0.09
003107光大保德信安祺债券A1.07381.0738-0.07
003108光大保德信安祺债券C1.07011.0701-0.07
003109光大安和债券A1.13501.1350-0.14
003110光大安和债券C1.13081.1308-0.14
003115光大保德信诚鑫混合A1.03101.03100.17
003116光大保德信诚鑫混合C1.03301.03300.17
003117光大吉鑫混合A1.10201.1020-0.18
003118光大吉鑫混合C1.091.09-0.18
003119博时鑫源混合A1.301.30-1.14
003120博时鑫源混合C1.29901.2990-1.14
003121信诚稳利A1.00041.0004-0.02
003122鹏华兴盛定开混合1.071.07-0.30
003123天治鑫利半年定开债A1.01821.01820.03
003124天治鑫利半年定开债C1.01331.01330.03
003125中科沃土沃鑫成长混合1.00641.0064-0.89
003126长信纯债半年债券A------
003127长信纯债半年债券C------
003130信诚稳利C0.99970.9997-0.01
003131国寿安保强国智造混合1.13291.1329-0.90
003132德邦新回报灵活配置混合1.11811.2561-0.95
003133易方达裕鑫债券A1.01571.0157-0.12
003134易方达裕鑫债券C1.01161.0116-0.11
003135金元顺安沣楹债券1.04971.0497-0.12
003140鹏华弘腾混合A1.12281.1228-0.14
003141鹏华弘腾混合C1.00301.0331-0.14
003142鹏华弘达混合A2.23152.2315-0.17
003143鹏华弘达混合C1.05321.0532-0.17
003144华宝新机遇混合(LOF)C1.17391.1739-0.30
003145中融竞争优势0.95790.9579-1.27
003146融通通优债券1.00531.03880.01
003147大成动态量化混合1.04541.0454-0.87
003148中欧瑾悠灵活配置混合A0.99810.99810.00
003149中欧瑾悠灵活配置混合C1.42481.42480.00
003150中欧睿诚定期开放混合A------
003151中欧睿诚定期开放混合C------
003152华富天鑫灵活配置混合A0.97670.9767-0.82
003153华富天鑫灵活配置混合C0.96670.9667-0.82
003154华宝新活力混合1.34391.3439-1.13
003155中加丰尚纯债债券1.01511.0471-0.02
003156招商招悦纯债A1.02191.02190.01
003157招商招悦纯债C1.01921.01920.01
003158国投瑞银瑞达混合1.02701.0270-0.02
003159万家恒瑞18个月定开债A1.00561.00560.00
003160万家恒瑞18个月定开债C0.99950.99950.01
003161南方安泰养老混合------
003162博时富宁纯债债券1.01671.03780.01
003163金鹰添益纯债1.00751.04800.01
003165鹏华弘嘉混合A类1.04591.0459-0.29
003166鹏华弘嘉混合C类1.04221.0422-0.29
003167前海开源鼎瑞债券A1.04551.0455-0.10
003168前海开源鼎瑞债券C1.03931.0393-0.10
003169长盛盛辉混合A1.12611.1261-0.47
003170长盛盛辉混合C1.13331.1333-0.46
003173民生加银鑫安纯债C1.03601.03600.00
003175华泰柏瑞多策略混合1.30831.3083-0.65
003176德邦景颐债券A1.04431.0443-0.13
003177德邦景颐债券C1.04121.0412-0.13
003178广发景盛纯债------
003179山西裕利债券1.01951.04360.00
003180前海联合添利债券A1.02531.02530.15
003181前海联合添利债券C1.01951.01950.15
003182华富弘鑫混合A1.01851.0185-0.01
003183华富弘鑫混合C1.01441.0144-0.01
003184中证财通可持续发展100指数C110.00
003186鹏华兴安定期开放混合1.06321.0632-0.23
003187嘉实安益混合1.07901.0790-0.09
003188博时聚源纯债债券1.11201.1371-0.01
003189汇添富保鑫保本混合1.08601.0860-0.37
003190创金合信鑫回报混合A1.031.030.00
003191创金合信鑫回报混合C1.021.020.00
003192创金合信尊丰纯债1.02251.05130.00
003193创金合信尊智纯债0.99201.01100.02
003194汇添富中证上海国企ETF联接0.99010.9901-0.58
003195光大保德信永利纯债A1.03021.04460.01
003196光大保德信永利纯债C1.03331.04030.01
003197光大保德信安诚债券A1.03881.03880.03
003198光大保德信安诚债券C1.03451.03450.02
003199长盛盛琪一年债券A------
003200长盛盛琪一年债券C------
003204财通收益增强债券C0.98670.9867-0.26
003205财通多策略稳健增长债券C0.99210.9921-0.27
003207博时富发纯债1.01031.0394-0.01
003208东兴量化多策略混合0.89430.8943-0.85
003209鹏华丰达债券0.96610.9661-0.01
003210博时智臻纯债债券1.01781.04530.00
003211广发集安债券A------
003212广发集安债券C------
003213中银悦享定期开放债券发起式------
003214易方达富惠纯债债券1.01961.0196-0.02
003215信诚至鑫灵活配置混合A1.13851.1385-0.44
003216信诚至鑫灵活配置混合C1.13761.1376-0.44
003218前海开源祥和债券A1.04361.0436-0.07
003219前海开源祥和债券C1.05141.0514-0.08
003220浙商惠利纯债债券1.02791.05070.00
003221新华丰利债券A1.06231.0623-0.10
003222新华丰利债券C1.05611.0561-0.10
003223广发景丰纯债------
003224鹏华兴润定期开放混合A1.06531.0653-0.18
003225鹏华兴润定期开放混合C1.05551.0555-0.19
003226信诚稳健债券A1.01511.02510.02
003227信诚稳健债券C1.01501.02400.02
003230创金合信鑫动力混合A1.02301.02300.10
003231创金合信鑫动力混合C0.96500.96500.00
003232创金合信鑫价值混合A1.021.02-0.39
003233创金合信鑫价值混合C1.02701.0270-0.39
003234信诚至利混合A1.06921.0692-0.16
003235信诚至利混合C1.06371.0637-0.16
003236信诚惠盈债券A1.04141.0414-0.17
003237信诚惠盈债券C1.03971.0397-0.17
003238新华外延增长主题灵活配置混合1.03651.0365-1.06
003239博时安祺一年定开债A------
003240博时安祺一年定开债C------
003241创金合信量化发现混合A0.94240.9424-0.49
003242创金合信量化发现混合C0.93080.9308-0.49
003243上投摩根中国世纪人民币------
003244上投摩根中国世纪美元现钞------
003245上投摩根中国世纪美元现汇------
003247泰达宏利启智灵活配置混合A1.14491.14490.02
003248泰达宏利启智灵活配置混合C1.14071.14070.02
003250融通通尚灵活配置混合A1.06751.06750.00
003251融通通尚灵活配置混合C1.06361.0636-0.01
003254前海开源鼎裕债券A1.05181.05180.03
003255前海开源鼎裕债券C1.07831.07830.03
003258博时富祥纯债债券1.00441.00440.01
003259博时聚利纯债债券1.02911.03540.00
003260博时利发纯债1.00221.00220.04
003261安信沪深300增强发起式A1.30131.3013-0.88
003262安信沪深300增强发起式C1.29551.2955-0.88
003265招商招坤纯债A1.02411.0241-0.03
003266招商招坤纯债C1.01781.0178-0.03
003268博时悦楚纯债1.01101.01100.01
003269招商招乾纯债A1.22111.22110.00
003270招商招乾纯债C1.17661.1766-0.01
003273安信永丰定开债券A------
003274安信永丰定开债券C------
003275国联安鑫盈混合A1.08551.0855-0.08
003276国联安鑫盈混合C1.07821.0782-0.08
003277信诚稳瑞债券A1.01721.03720.01
003278信诚稳瑞债券C1.01481.03480.00
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.08661.08660.06
003280鹏华丰恒债券1.02561.02560.00
003282信诚至裕灵活配置混合A1.07351.0735-0.22
003283信诚至裕灵活配置混合C0.96640.9664-0.21
003284中邮医药健康混合1.15931.1593-1.21
003285国寿安保安康纯债债券1.00201.04100.01
003286平安大华惠享纯债1.02761.02760.00
003287信诚稳益债券A1.00291.0029-0.01
003288信诚稳益债券C1.00141.0014-0.01
003289创金合信尊泰纯债债券1.01171.0176-0.02
003290长城久稳债券1.02901.0290-0.02
003291信达澳银健康中国混合1.02901.0290-0.68
003292嘉实优势成长混合1.041.04-1.42
003293易方达科瑞混合1.02974.5367-0.51
003295南方安裕养老混合------
003298嘉实物流产业股票A1.23201.2320-1.52
003299嘉实物流产业股票C1.22901.2290-1.52
003300华夏圆和混合1.13911.1391-0.04
003301华夏鼎融债券A1.01981.0198-0.09
003302华夏鼎融债券C1.01431.0143-0.08
003304前海开源沪港深核心资源混合A1.10701.1070-0.72
003305前海开源沪港深核心资源混合C1.09401.0940-0.64
003306民生加银鑫益债券A1.03261.03260.01
003307民生加银鑫益债券C1.03031.03030.01
003308中信建投睿利A1.22251.2225-0.31
003309兴业启元一年定开债A------
003310兴业启元一年定开债C------
003311大摩睿成大盘弹性股票1.14831.1483-0.81
003312大摩睿成中小盘弹性股票0.98990.9899-0.51
003313中银睿享定开债券------
003314浙商惠南纯债债券1.02811.04410.07
003315景顺长城景瑞双利定开债1.04211.0421-0.17
003318景顺中证500行业中性低波动1.03431.0343-0.47
003319建信瑞丰添利混合A1.06011.0601-0.38
003320建信瑞丰添利混合C1.05581.0558-0.37
003321易方达原油C类人民币------
003322易方达原油A类美元汇------
003323易方达原油C类美元汇------
003324东方永兴18个月定开债A1.04161.0416-0.01
003325东方永兴18个月定开债C1.03601.0360-0.01
003326招商睿诚定开混合------
003327万家鑫纯债A1.02181.05080.00
003328万家鑫纯债C1.02111.0471-0.01
003329万家鑫安纯债债券A1.00491.04450.01
003330万家鑫安纯债债券C1.00461.04130.01
003331博时乐臻定开混合------
003332南方荣发混合------
003333泰信智选成长混合0.93760.9376-1.23
003334中融融信双盈A0.95220.9522-0.27
003335中融融信双盈C0.94680.9468-0.27
003336长江收益增强债券1.01331.0133-0.38
003337南方颐元定开债券发起式A------
003338南方颐元定开债券发起式C------
003339华安睿享定开混合A------
003340华安睿享定开混合C------
003341工银瑞盈18个月定开债------
003342工银国债纯债债券A0.98360.9836-0.07
003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.06681.0668-0.39
003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.06061.0606-0.39
003345安信新成长混合A1.03071.0807-0.11
003346安信新成长混合C1.02771.0777-0.12
003349长信稳益纯债1.03171.0317-0.04
003350广发鑫盛18个月定开混合------
003351招商稳荣定开混合A1.01311.0131-0.29
003352招商稳荣定开混合C1.00611.0061-0.29
003353信诚至优灵活配置混合A1.10951.1095-0.66
003354信诚至优灵活配置混合C1.10581.1058-0.66
003355招商稳祥定开灵活混合A------
003356招商稳祥定开灵活混合C------
003357嘉实稳祥纯债债券C1.03761.03760.01
003358易方达中债7-10年国开债指数0.92840.9284-0.15
003359大成360互联网+大数据100C1.06101.0610-0.09
003360前海开源瑞和债券A1.02821.0332-0.18
003361前海开源瑞和债券C1.02461.2346-0.19
003362国联安睿利定开混合------
003366浙商汇金中证转型成长指数1.04601.0460-0.38
003367鹏华兴合定期开放混合A1.04191.0419-0.15
003368鹏华兴合定期开放混合C1.03271.0327-0.16
003369招商招庆纯债A1.01831.04980.00
003370招商招庆纯债C1.01801.04710.01
003371招商招轩纯债A1.10341.10340.01
003372招商招轩纯债C1.04151.04150.01
003373大成景禄灵活配置混合A1.04341.0434-0.66
003374大成景禄灵活配置混合C1.04361.0436-0.67
003376广发中债7-10年国开债指数A------
003377广发中债7-10年国开债指数C------
003378泰康策略优选混合1.131.1710-0.62
003379信诚至选混合A1.02751.0695-0.06
003380信诚至选混合C1.02711.0681-0.05
003381博时裕信纯债债券1.02591.02590.01
003382民生加银鑫享债券A1.03921.0472-0.01
003383民生加银鑫享债券C1.03721.0452-0.01
003384金鹰添盈纯债债券1.00701.05350.00
003385工银全球美元债A人民币------
003386工银全球美元债A美元现汇------
003387工银全球美元债C------
003390江信一年定开------
003394建信恒安一年定开债1.01611.0461-0.01
003395安信尊享纯债1.01991.03840.01
003396东方红优享红利混合1.55441.5544-0.78
003397银华体育文化灵活配置混合1.10401.1040-1.25
003400建信恒瑞一年定开债1.01881.0488-0.01
003401工银可转债债券1.05261.0526-0.69
003403华商瑞丰混合1.07821.07820.14
003404招商稳盛定开混合A------
003405招商稳盛定开混合C------
003406南方多元债券------
003407景顺长城景泰丰利纯债A1.04741.04740.00
003408景顺长城景泰丰利纯债C1.04261.0426-0.01
003409景顺长城景颐盛利债券A1.00891.0089-0.08
003410景顺景颐盛利C1.00321.0032-0.08
003411鹏华弘康灵活配置混合A1.02681.0268-0.15
003412鹏华弘康灵活配置混合C0.99070.9907-0.14
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.23771.2377-0.71
003414泰达宏利创金混合A1.03531.0833-0.04
003415泰达宏利创金混合C1.03391.0789-0.04
003416招商财经大数据股票0.87890.8789-0.96
003417中加丰泽纯债债券1.01401.0570-0.10
003418华润元大润鑫债券1.03081.03080.05
003419中欧弘安------
003424江信洪福纯债1.02491.05370.01
003425江信添福A0.98330.98330.01
003426江信添福C0.97940.97940.02
003427建信恒远一年定开债1.01591.0459-0.01
003428中加丰盈纯债债券1.01281.03760.00
003429中证兴业中高等级信用债指数1.01501.03800.00
003432信诚至瑞灵活配置A1.09491.0949-0.28
003433信诚至瑞灵活配置C1.09321.0932-0.28
003434博时鑫泽灵活配置混合A1.17601.1760-0.68
003435博时鑫泽灵活配置混合C1.17601.1760-0.68
003436博时鑫丰混合A1.02601.06500.00
003437博时鑫丰混合C1.02601.06300.10
003438招商招怡纯债A1.01131.04030.00
003439招商招怡纯债C1.01111.03760.00
003440招商招享纯债A1.01261.0351-0.01
003441招商招享纯债C------
003442招商招惠纯债A1.02981.03800.00
003443招商招惠纯债C------
003445中加丰享纯债债券1.00151.04950.01
003446英大睿鑫A1.29181.2918-0.42
003447英大睿鑫C1.27811.2781-0.44
003448招商招华纯债A1.01351.04350.01
003449招商招华纯债C------
003450招商招信纯债A1.03051.03050.00
003451招商招信纯债C------
003452招商招盛纯债A1.21711.32920.00
003453招商招盛纯债C1.21041.3190-0.01
003454招商招通纯债A1.02181.02180.00
003455招商招通纯债C1.00761.00760.00
003456信达澳银新目标混合1.01301.2080-0.98
003457国泰润泰纯债债券1.01221.04030.00
003458嘉实稳宏债券A1.01211.0121-0.33
003459嘉实稳宏债券C1.00891.0089-0.34
003461嘉实稳元纯债债券1.01681.03880.00
003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A------
003464泰达宏利亚洲债券(QDII)C------
003466长城久盛安稳纯债两年定开债------
003471新疆前海联合添鑫债券A0.94790.9479-0.04
003472新疆前海联合添鑫债券C0.94240.9424-0.04
003475新疆前海联合沪深300指数1.19641.1964-0.85
003476南方安颐养老------
003477南方睿见混合------
003484金鹰鑫益混合A1.06721.0672-0.01
003485金鹰鑫益混合C1.06501.0650-0.01
003486平安大华惠隆纯债0.97810.9781-0.03
003487平安大华惠融纯债1.03021.03020.00
003488平安大华惠裕A0.99270.9927-0.10
003490长盛盛平灵活配置混合A1.07051.0705-0.26
003491长盛盛平灵活配置混合C1.06751.0675-0.26
003492前海开源外向企业股票1.22111.2211-0.84
003493申万菱信安鑫优选混合A1.04901.0490-0.19
003494富国天惠成长混合C2.20182.2018-0.65
003495鹏华弘尚灵活配置混合A1.01521.0352-0.12
003496鹏华弘尚灵活配置混合C1.03281.0328-0.12
003497银华添泽定开债------
003498前海联合添和纯债A1.02901.02900.00
003499前海联合添和纯债C1.02831.02830.00
003500鑫元聚利债券1.03391.04190.00
003501泰达睿智稳健灵活配置混合0.96210.9621-0.34
003502金鹰鑫瑞混合A1.06041.06040.02
003503金鹰鑫瑞混合C1.19681.19680.02
003504景顺长城景颐丰利债券A1.06141.0614-0.22
003505景顺长城景颐丰利债券C1.06421.0642-0.23
003508华安睿安定开混合A------
003509华安睿安定开混合C------
003510长盛可转债债券A1.04881.0588-0.28
003511长盛可转债债券C1.04991.0599-0.28
003512申万菱信安鑫优选混合C1.04701.0470-0.19
003513中邮消费升级1.04501.0450-0.95
003514国寿安保安享纯债1.00251.02700.00
003516国泰融安多策略灵活配置混合1.01291.0129-1.00
003517国泰润利纯债债券1.01531.0458-0.01
003518万家鑫瑞纯债A1.02131.02430.00
003519万家鑫瑞纯债E1.02471.02760.00
003520万家鑫稳纯债A1.02171.0217-0.03
003521万家鑫稳纯债C1.01931.0193-0.03
003522万家鑫通纯债A1.02111.02110.02
003523万家鑫通纯债C1.01791.01790.03
003524易方达深证成指ETF联接1.11701.1170-0.66
003526农银汇理金穗纯债3个月定开债------
003527鹏华丰腾债券1.01121.03970.00
003528汇添富长添利定开债A------
003529汇添富长添利定开债C------
003530东方永熙18个月定开债A1.01591.0159-0.03
003531东方永熙18个月定开债C1.01101.0110-0.04
003532汇添富鑫利债券A1.02941.02940.00
003533汇添富鑫利债券C1.02531.02530.00
003541国联安睿智定开混合------
003542财通纯债债券C1.01381.0138-0.03
003545东兴兴利债券1.03891.0389-0.18
003546长城久信债券1.03261.0326-0.03
003547鹏华丰禄债券1.01511.0481-0.02
003548泰达宏利财富大盘指数C1.51371.5137-0.51
003549浙商惠裕纯债0.99650.9965-0.01
003550泰达改革动力混合C1.33201.3320-0.57
003551工银恒丰纯债债券1.00831.03970.01
003554泰达宏利大数据混合C1.21291.2129-0.57
003555华泰柏瑞睿利混合A1.06211.0621-0.30
003556华泰柏瑞睿利混合C1.05811.0581-0.30
003559平安大华量化成长混合A1.08601.0860-0.46
003560平安大华量化成长混合C1.09101.0910-0.46
003561诺德成长精选A1.13391.1339-0.60
003562诺德成长精选C1.13271.1327-0.61
003563工银国际原油美元现汇------
003564博时安诚18个月定开债A------
003565博时安诚18个月定开债C------
003566博时臻选纯债债券1.02701.02700.00
003567华夏行业景气混合1.12021.1202-0.88
003568平安大华惠利纯债1.02441.0244-0.04
003569招商招丰纯债A1.01391.04540.00
003570招商招丰纯债C------
003571招商招琪纯债A1.02801.03630.00
003572招商招琪纯债C------
003573中信建投稳裕定开债------
003574大成惠利纯债1.01211.0386-0.01
003575大成惠益纯债1.01151.04170.00
003576招商招弘纯债A1.01521.02530.02
003577招商招弘纯债C------
003578中金中证500C1.14071.1407-0.56
003579中金沪深300C1.24891.2489-0.74
003580泰康沪港深价值优选混合1.25591.2559-0.52
003581前海联合国民健康混合1.07601.0760-1.37
003582中金量化多策略混合1.05601.0560-0.66
003583建信稳定鑫利债券A1.04261.0426-0.03
003584建信稳定鑫利债券C1.03841.0384-0.03
003586先锋精一混合A1.00621.0062-0.72
003587先锋精一混合C0.99480.9948-0.72
003590建信睿富纯债债券1.01641.03740.00
003591华泰柏瑞享利混合A1.12021.1202-0.20
003592华泰柏瑞享利混合C1.11541.1154-0.20
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15721.2025-1.00
003594长盛盛崇灵活配置混合A1.14061.14060.00
003595长盛盛崇灵活配置混合C1.14111.1411-0.01
003596长盛盛腾混合A1.42331.42330.07
003597长盛盛腾混合C1.43311.43310.07
003598华商润丰灵活配置混合1.02101.02100.39
003601申万菱信安鑫精选混合A1.01901.0790-0.10
003602申万菱信安鑫精选混合C1.021.08-0.10
003603景顺长城泰安回报混合A1.05191.0889-0.05
003604景顺长城泰安回报混合C1.05031.0863-0.06
003605景顺长城景泰汇利定开债1.04821.04820.00
003606海富通全球收益债券美元------
003607博时富益纯债债券1.01471.0222-0.03
003610南方荣安A------
003611南方荣安C------
003612南方卓元债券A------
003613南方卓元债券C------
003614信诚景瑞债券A1.03491.05290.00
003615信诚景瑞债券C1.03361.05160.00
003618招商招旺纯债A1.02961.02960.01
003619招商招旺纯债C1.02711.02710.01
003622创金合信优价成长股票A1.15211.1521-0.66
003623创金合信优价成长股票C1.14961.1496-0.67
003624创金合信资源股票发起式A1.20511.2051-0.24
003625创金合信资源股票发起式C1.18681.1868-0.24
003626平安大华鑫利灵活配置混合1.03541.06500.01
003628兴银收益增强债券1.03231.0323-0.15
003629上投摩根全球多元配置人民币------
003630上投摩根全球多元配置美元现钞------
003631上投摩根全球多元配置美元现汇------
003632招商稳乾定开混合A------
003633招商稳乾定开混合C------
003634嘉实农业产业股票1.12221.1222-0.22
003637安信永鑫定开债A------
003638安信永鑫定开债C------
003639工银瑞盈半年定开债券1.01601.01600.09
003640兴业裕丰债券1.02291.03190.01
003641长盛盛丰灵活配置混合A1.10391.1039-0.13
003642长盛盛丰灵活配置混合C1.07511.0751-0.12
003643工银国债纯债债券C0.98010.9801-0.07
003646创金合信中证1000指数增强A0.97160.9716-0.36
003647创金合信中证1000指数增强C0.97100.9710-0.37
003648融通通祺债券1.01831.04630.01
003650融通通润债券1.02221.04120.02
003651博时丰达纯债债券1.01381.02250.01
003652招商招泰6个月定开债A------
003653招商招泰6个月定开债C------
003655信达澳银新财富混合1.01101.2080-0.88
003656民生加银鑫元纯债A0.97940.9794-0.14
003657民生加银鑫元纯债C0.98300.9830-0.15
003658长盛量化多策略灵活配置混合1.12301.1230-0.44
003659山西策略灵活配置混合1.02451.0245-0.73
003660中加纯债两年债券A------
003661中加纯债两年债券C------
003662鹏华永盛一年定开债1.03851.0385-0.02
003663鹏华兴泰定期开放混合1.03381.0338-0.29
003664新沃通利纯债A0.99920.9992-0.12
003665新沃通利纯债C1.02141.0214-0.13
003666天弘金明灵活配置混合1.06181.0618-0.05
003667天弘安盈混合1.07901.0790-0.01
003668东方红益鑫纯债A1.02181.04180.00
003669东方红益鑫纯债C1.01661.03660.01
003670中融物联网主题灵活配置混合1.09441.0944-1.16
003671兴业裕恒债券1.03871.03870.00
003672兴业裕华债券1.00581.04980.09
003673中加丰裕纯债债券1.01581.04930.01
003674融通通玺债券1.01391.03790.00
003675博时安慧18个月定开债A------
003676博时安慧18个月定开债C------
003677融通通穗债券1.03631.03630.00
003680华润元大双鑫债券A0.97340.9734-0.29
003681建信睿享纯债债券1.04701.0470-0.01
003682博时安弘一年定开债A1.01481.01480.01
003683博时安弘一年定开债C1.00961.00960.02
003684汇安丰融混合A1.05931.0593-0.01
003685汇安丰融混合C1.05521.05520.00
003686国泰丰益灵活配置混合A1.11451.1145-0.16
003687国泰丰益灵活配置混合C1.11351.1135-0.16
003689国泰鸿益灵活配置混合A1.01991.0799-0.16
003690国泰鸿益灵活配置混合C1.01901.0790-0.17
003691农银金泰一年定开债------
003692大成景尚灵活配置混合A1.04101.0754-0.07
003693大成景尚灵活配置混合C1.03921.0736-0.07
003694国泰景益灵活配置混合A1.09201.0920-0.04
003695国泰景益灵活配置混合C1.09081.0908-0.05
003696国泰润鑫纯债债券1.00861.02290.01
003697华夏睿磐泰盛定开混合------
003698华夏新锦祥混合A1.10061.1006-0.01
003699华夏新锦祥混合C------
003702平安中证沪港深高股息1.09111.0911-0.85
003703博时富鑫纯债1.00101.0010-0.14
003704光大保德信事件驱动混合1.06861.0686-0.35
003705工银恒泰纯债债券1.00171.01690.02
003708博时民丰纯债A1.00421.04380.01
003709博时民丰纯债C1.00381.03870.01
003710国投瑞银和顺债券1.11901.1190-0.18
003713英大睿盛A1.05111.1311-0.85
003714英大睿盛C1.04821.1282-0.85
003715宝盈消费主题混合1.11701.1170-1.98
003716平安大华惠益纯债1.03811.0381-0.05
003717中银量化精选混合0.97060.9706-0.70
003718易方达标普500指数美元汇------
003719易方达标普医疗保健美元汇------
003720易标普生物科技美元汇------
003721易标普信息科技美元汇------
003722易方达纳斯达克100美元汇------
003723华润元大双鑫债券C0.97350.9735-0.29
003726融通通颐定开债券A1.02731.0273-0.02
003727融通通颐定开债券C1.02321.0232-0.02
003728融通通宸债券1.01481.04580.01
003730博时富华纯债债券1.01291.0358-0.04
003731长安泓泽纯债债券A1.04371.0437-0.01
003732长安泓泽纯债债券C1.01541.01540.01
003733金鹰添裕纯债债券1.01201.0310-0.03
003734万家瑞盈灵活配置混合A1.07931.0793-0.24
003735万家瑞盈灵活配置混合C1.08261.0826-0.25
003736新华华荣灵活配置混合0.97710.9771-0.56
003738新华华瑞灵活配置混合1.15361.1536-0.27
003739新华鑫弘灵活配置混合1.06521.0652-0.37
003741鹏华丰盈债券1.01691.04530.01
003742汇安嘉汇纯债债券1.01471.0425-0.01
003743广发汇平一年定开债A------
003744广发汇平一年定开债C------
003745广发多元新兴股票------
003746广发汇瑞一年定开债券------
003747万家鑫享纯债A1.00441.02980.02
003748万家鑫享纯债C1.00271.02510.02
003749创金合信鑫收益混合A1.06501.06500.00
003750创金合信鑫收益混合C1.25701.25700.00
003751万家瑞隆灵活配置混合1.15141.1514-1.11
003754国泰普益混合A1.15261.1526-0.29
003755国泰普益混合C1.14901.1490-0.29
003756国泰嘉益灵活配置混合A1.01201.0495-0.12
003757国泰嘉益灵活配置混合C1.01131.0484-0.12
003758国泰稳益定开灵活配置混合A------
003759国泰稳益定开灵活配置混合C------
003760国泰宁益定期开放灵活配置混合A------
003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C------
003762国开开泰灵活配置混合A1.04681.0468-0.09
003763国开开泰灵活配置混合C1.04161.0416-0.10
003765广发创业板ETF联接A------
003766广发创业板ETF联接C------
003767泰达宏利纯利债券A1.01701.04-0.03
003768泰达宏利纯利债券C1.01551.0375-0.03
003769中银品质生活混合1.16651.1665-0.81
003770中银丰庆定期开放债券------
003772国联安鑫盛混合A1.02561.05360.01
003773国联安鑫盛混合C1.03021.04520.00
003776南方宣利定开债A------
003777南方宣利定开债C------
003778上投安瑞回报A1.01911.01910.02
003779上投安瑞回报C1.00981.00980.02
003780鹏华兴悦定期开放混合1.03561.0356-0.30
003782招商稳阳定开混合A1.08091.0809-0.11
003783招商稳阳定开混合C1.07521.0752-0.10
003784招商稳泰定开混合1.05301.05300.01
003787方正富邦惠利纯债A1.00351.01150.01
003788方正富邦惠利纯债C1.21671.22370.01
003789工银丰益一年定开债券------
003793泰达宏利溢利债券A1.01491.04890.00
003794泰达宏利溢利债券C1.01431.04530.00
003795方正富邦睿利纯债A1.02081.0458-0.02
003796方正富邦睿利纯债C1.02061.0466-0.02
003797华安新瑞利混合A1.07541.0754-0.03
003798华安新瑞利混合C1.07401.0740-0.03
003799华安新泰利灵活配置混合A1.09461.0946-0.03
003800华安新泰利灵活配置混合C1.08571.0857-0.03
003801华安新安平混合A1.07991.07990.13
003802华安新安平混合C1.07271.07270.13
003803华安新丰利灵活配置混合A3.19253.1925-0.84
003804华安新丰利灵活配置混合C1.12351.1235-0.84
003805华安新恒利混合A1.09711.0971-0.11
003806华安新恒利混合C1.09631.0963-0.10
003807南方荣优鑫年享定开混合A------
003808南方荣优鑫年享定开混合C------
003809招商招顺纯债A1.01061.01060.12
003811中金金利A1.05441.05440.01
003812中金金利C1.06071.06070.01
003813泰康金泰3月定开混合1.04941.0494-0.40
003814银华上证10年期国债A0.99330.9933-0.07
003815银华上证10年期国债C0.98540.9854-0.07
003816银华日利B101.0260115.63400.01
003817银华上证5年期国债指数A0.99960.9996-0.10
003818银华上证5年期国债指数C0.99530.9953-0.10
003819广发景华纯债------
003820华夏新锦鸿混合A1.14271.1427-0.05
003821华夏新锦鸿混合C1.14091.1409-0.05
003824天弘信利债券A1.01331.03260.00
003825天弘信利债券C1.01281.03020.01
003826华夏鼎汇债券A1.03241.0324-0.04
003827华夏鼎汇债券C1.02881.0288-0.05
003828鹏华兴惠定期开放混合1.10551.1055-0.16
003830建信鑫悦回报灵活配置混合1.04601.0460-0.11
003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.03871.0887-0.22
003832中银丰润定期开放债券------
003833金鹰添富纯债债券1.03571.04070.03
003834华夏能源革新股票1.11101.1110-0.36
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.10301.1030-0.72
003837东方臻享纯债债券A1.06061.0606-0.03
003838东方臻享纯债债券C1.05271.0527-0.04
003839易方达瑞通灵活配置混合A1.17151.1715-0.42
003840易方达瑞通灵活配置混合C1.17031.1703-0.42
003841大成惠裕定开纯债债券------
003842中邮景泰灵活配置混合A1.09041.0904-0.10
003843中邮景泰灵活配置混合C1.08491.0849-0.09
003844建信睿源纯债债券1.01071.01070.00
003845汇安丰恒灵活配置混合A1.13601.1360-0.68
003846汇安丰恒灵活配置混合C1.13491.1349-0.68
003847华安鼎丰债券1.05661.05660.00
003848中银广利灵活配置混合A1.02351.0925-0.02
003849中银广利灵活配置混合C1.02211.0911-0.02
003850中银锦利灵活配置混合A1.01611.0871-0.04
003851中银锦利灵活配置混合C1.01491.0859-0.03
003852金鹰添享纯债债券1.00081.02760.00
003853金鹰添惠纯债债券1.03131.04930.01
003854汇安丰华混合A1.80381.8038-0.92
003855汇安丰华混合C1.19361.1936-0.92
003856国都聚鑫定期开放混合------
003857前海开源周期优选混合A1.05121.0512-0.85
003858前海开源周期优选混合C1.04531.0453-0.85
003859招商招旭纯债A------
003860招商招旭纯债C1.00271.32370.00
003861招商兴福混合A1.09831.0983-0.25
003862招商兴福混合C1.09761.0976-0.25
003863招商招祥纯债A1.01221.0192-0.02
003864招商招祥纯债C------
003865创金合信量化多因子股票C1.12541.1254-0.34
003866博时富诚纯债债券1.00771.03400.00
003867招商招景纯债A1.01661.03980.00
003868招商招景纯债C------
003869长信稳势纯债1.23511.29510.01
003876华宝沪深300增强1.30291.3029-1.00
003877富国久利稳健配置混合A1.03051.0305-0.03
003878富国久利稳健配置混合C1.02611.0261-0.03
003882易方达瑞弘混合A1.12201.1220-0.32
003883易方达瑞弘混合C1.12081.1208-0.32
003884汇安丰泰灵活配置混合A0.99100.9910-0.01
003885汇安丰泰灵活配置混合C0.98600.9860-0.01
003886汇安丰利混合A1.17861.3037-0.93
003887汇安丰利混合C1.15601.2811-0.93
003888汇安嘉源纯债债券1.05131.05130.00
003889汇安丰泽混合A1.51791.5179-0.98
003890汇安丰泽混合C1.51571.5157-0.99
003891汇安嘉裕纯债债券1.00221.03910.00
003892鹏华普泰债券1.14551.14550.06
003895安信新视野灵活配置混合A1.05251.0525-0.58
003896安信新视野灵活配置混合C1.05111.0511-0.57
003897金元顺安桉泰债券1.02841.0284-0.09
003898永赢丰益债券1.01801.03600.02
003899国泰民惠收益定开债------
003900交银瑞鑫定开混合------
003901交银瑞景定开混合------
003902德邦锐债券A1.03111.0311-0.06
003903德邦锐债券C1.03561.0356-0.06
003906华夏新锦图混合A1.12771.1277-0.57
003907华夏新锦图混合C------
003912泰达宏利启富混合A1.08241.0824-0.40
003913泰达宏利启富混合C1.07851.0785-0.41
003914泰达宏利启迪灵活配置混合A1.14481.1598-0.01
003915泰达宏利启迪灵活配置混合C1.14201.1560-0.01
003916泰达宏利启泽灵活配置混合A1.14441.1604-0.04
003917泰达宏利启泽灵活配置混合C1.14381.15880.05
003918泰达宏利启明灵活配置混合A1.14521.1612-0.01
003919泰达宏利启明灵活配置混合C1.14351.1575-0.01
003922长盛盛康灵活配置混合A1.07261.0726-0.06
003923长盛盛康灵活配置混合C1.05911.0591-0.06
003924长盛盛泰灵活配置混合A0.99441.03040.05
003925长盛盛泰灵活配置混合C0.99391.02920.06
003926中融恒信纯债A1.02421.02420.01
003927中融恒信纯债C1.02191.02190.01
003928前海联合永兴纯债1.18491.18490.01
003929中银证券安进债券A1.01381.0258-0.01
003930中银证券安进债券C1.01361.02560.00
003931工银丰实三年定开债券------
003932银华中证5年期地方政府债指数A1.01641.0164-0.03
003933银华中证5年期地方政府债指数C1.01511.0151-0.02
003934银华10年地方政府债A1.00881.0088-0.02
003935银华10年地方政府债C1.00711.0071-0.02
003936南方和利A------
003937南方和利C------
003938南方荣尊定开混合A------
003939南方荣尊定开混合C------
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.38211.5064-0.98
003941国泰鑫益灵活配置混合A1.18921.18920.25
003942国泰鑫益灵活配置混合C1.17651.17650.26
003943国泰泽益灵活配置混合A1.08431.0843-0.01
003944国泰泽益灵活配置混合C1.09291.09290.02
003945国泰众益灵活配置混合A1.01141.0484-0.13
003946国泰众益灵活配置混合C1.01061.0473-0.13
003949兴全稳泰债券1.01731.05030.00
003950博时鑫润混合A1.16021.1602-1.09
003951博时鑫润混合C1.16261.1626-1.10
003952兴业18个月定开债A------
003953兴业18个月定开债C------
003954华泰柏瑞价值精选30混合1.21411.2141-0.70
003955国泰民丰回报定开混合------
003956南方教育股票------
003957安信新起点混合A1.10961.1096-0.94
003958安信新起点混合C1.10321.1032-0.93
003959平安大华量化混合A0.99940.9994-0.14
003960平安大华量化混合C0.95540.9554-0.14
003961易方达瑞程灵活配置混合A1.09801.0980-0.03
003962易方达瑞程灵活配置混合C1.09591.0959-0.04
003963博时慧选纯债债券1.03641.0364-0.01
003964华夏新锦略混合A1.00681.0546-0.04
003966中银润利混合A1.01941.0924-0.08
003967中银润利混合C1.01801.0910-0.08
003970华泰柏瑞兴利混合A1.07131.1963-0.24
003971华泰柏瑞兴利混合C1.07861.2036-0.22
003972国富美元债定开债人民币------
003973国富美元债定开债美元现汇------
003974中信建投睿泰灵活配置混合A0.88160.8816-0.22
003975中信建投睿泰灵活配置混合C0.88070.8807-0.22
003976中信建投稳惠债券A1.01191.0119-0.02
003977中信建投稳惠债券C1.00911.0091-0.02
003978中信建投稳祥A1.01341.03840.00
003979中信建投稳祥C1.01291.0359-0.01
003980中银证券瑞益混合A------
003981中银证券瑞益混合C------
003982国投瑞银顺益纯债债券1.01101.01100.09
003983鹏华丰惠债券1.01391.02800.00
003984嘉实新能源新材料股票A1.141.14-1.14
003985嘉实新能源新材料股票C1.13541.1354-1.11
003986申万菱信中证500指数优选增强1.23551.2735-0.56
003987银华中债10年期金融债指数A0.98330.9833-0.17
003988银华中债10年期金融债指数C0.98060.9806-0.17
003989银华中债5年期金融债指数A1.00851.0085-0.09
003990银华中债5年期金融债指数C1.00631.0063-0.09
003991富国富利稳健配置混合A1.02681.0268-0.02
003992富国富利稳健配置混合C1.02571.0257-0.01
003993前海开源沪港深核心驱动混合1.21621.2162-0.29
003995银华中债AAA信用债指数A1.01931.01930.03
003996银华中债AAA信用债指数C1.23281.23280.02
003999富荣富祥纯债1.00461.02760.07
004000泰达睿选稳健混合1.03341.0334-0.32
004001泰达宏利恒利债券A1.02451.03650.01
004002泰达宏利恒利债券C1.02331.03330.01
004003泰达宏利启惠灵活配置混合A1.14711.1631-0.08
004004泰达宏利启惠灵活配置混合C1.14431.1593-0.07
004005东方民丰回报赢安混合A1.01701.0315-0.54
004006东方民丰回报赢安混合C1.01461.0276-0.54
004007申万菱信安泰添利纯债一年定开债------
004008中融鑫思路混合A1.36551.7485-0.03
004009中融鑫思路混合C1.34471.7277-0.03
004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.02741.0894-0.11
004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.05231.1143-0.09
004012华泰柏瑞裕利混合A1.07981.07980.01
004013华泰柏瑞裕利混合C1.07691.07690.01
004014华泰柏瑞锦利混合A1.07941.07940.00
004015华泰柏瑞锦利混合C1.07651.07650.00
004020广发景祥纯债------
004021广发汇富一年定期债券A------
004022广发汇富一年定期债券C------
004023广发量化稳健混合------
004024华泰保兴尊诚一年定开债------
004025融通收益增强债券A1.01861.0186-0.09
004026融通收益增强债券C1.01641.0164-0.09
004027广发景源纯债A------
004028广发景源纯债C------
004030嘉实丰安6个月定期债券1.01451.03150.01
004031鑫元添利债券1.02111.02110.00
004032工银丰淳半年定开债券------
004033金鹰添荣纯债债券1.04301.04300.02
004034博时弘康18个月定开债A------
004035博时弘康18个月定开债C------
004036鹏华弘樽灵活配置混合A1.09421.0942-0.63
004037鹏华弘樽灵活配置混合C1.09491.0949-0.64
004038中银富享定开债------
004040金鹰鑫富混合A1.01131.01130.15
004041金鹰鑫富混合C1.06381.06380.16
004042华夏鼎茂债券A1.02121.0287-0.07
004043华夏鼎茂债券C1.02841.0284-0.07
004044金鹰转型动力混合1.01021.0102-0.43
004045金鹰添润纯债债券1.00581.0456-0.02
004046华夏新锦顺混合A1.28111.2811-0.04
004047华夏新锦顺混合C1.13801.1380-0.04
004048华夏新锦汇混合A1.09681.0968-0.25
004049华夏新锦汇混合C------
004050华夏新锦升混合A1.02741.0774-0.60
004051华夏新锦升混合C------
004052华夏鼎智债券A1.01671.04130.01
004053华夏鼎智债券C1.01651.04030.00
004054华夏鼎实债券A1.01461.02120.03
004055华夏鼎实债券C1.01241.01890.02
004059鑫元招利债券1.01431.03570.00
004061华夏鼎隆债券A1.00951.03630.01
004062华夏鼎隆债券C1.00331.00430.00
004063华夏恒融一年定开债------
004064交银瑞利定期开放灵活配置混合1.06851.0875-0.04
004065中融量化多因子混合A0.83330.83330.00
004066嘉实稳熙纯债债券1.02851.04440.00
004069南方中证全指证券ETF联接A------
004070南方中证全指证券ETF联接C------
004075交银医药创新股票1.21301.2130-1.09
004076国联安锐意成长混合1.16241.1624-0.42
004079万家鑫丰纯债A1.03861.03860.02
004080万家鑫丰纯债C1.03651.03650.01
004081国联安鑫乾混合A1.04181.0658-0.02
004082国联安鑫乾混合C1.03931.0623-0.02
004083国联安鑫隆混合A1.04461.0696-0.16
004084国联安鑫隆混合C1.06641.0904-0.16
004085工银国债(7-10年)指数A0.98220.9822-0.05
004086工银国债(7-10年)指数C0.98140.9814-0.06
004087银华添润定期开放债券1.00861.02660.04
004088申万安泰增利纯债一年定开------
004089汇添富鑫瑞债券A1.02201.04500.00
004090汇添富鑫瑞债券C1.01361.03660.00
004091博时沪港深价值优选A1.24991.2499-0.11
004092博时沪港深价值优选C1.24431.2443-0.11
004093金元顺安桉盛债券1.00561.0056-0.07
004094招商丰诚灵活混合A1.09391.09394.15
004095招商丰诚灵活混合C------
004096鹏华兴康定期开放混合1.03701.0817-0.31
004098前海开源港股通股息率50强1.07991.0799-0.03
004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.13121.1312-0.29
004100鹏华安益增强混合1.05171.05170.08
004101国泰民安增益定开混合------
004102信诚稳悦债券A1.04291.04290.02
004103信诚稳悦债券C1.04341.04340.03
004104信诚稳鑫A1.01721.03120.02
004105信诚稳鑫C1.01721.03020.02
004106信诚稳丰A1.01331.04230.00
004107信诚稳丰C1.01261.04160.01
004108信诚稳泰A1.03331.04930.00
004109信诚稳泰C1.03381.04880.01
004110信诚至盛A1.02331.02330.00
004111信诚至盛C1.00021.00020.00
004112创金合信国企活力混合1.01101.0110-0.30
004113华泰柏瑞泰利混合A1.07431.07430.00
004114华泰柏瑞泰利混合C1.07141.07140.00
004115嘉实新添程混合1.05371.1017-0.05
004116嘉实新添瑞混合1.16111.1611-0.26
004117大成惠祥定开纯债债券1.01681.04090.00
004118博时裕鹏纯债债券1.08771.10080.01
004119广发创新驱动灵活配置混合------
004122兴银长益定开债------
004123兴银长盈定开债------
004124民生加银鑫升纯债1.01601.04600.00
004126浦银安盛稳健增利债券A1.05101.05100.10
004127鹏华丰康债券1.03191.0319-0.02
004128前海联合泳隆混合1.44371.4437-0.84
004129国联安鑫汇混合A1.05571.0817-0.16
004130国联安鑫汇混合C1.05421.0772-0.17
004131国联安鑫发混合A1.04751.0705-0.04
004132国联安鑫发混合C1.04571.0667-0.04
004134农银金安18个月定开债------
004135申万菱信量化成长混合0.93410.9341-0.59
004136博时民泽纯债债券1.01301.04300.00
004138上银鑫达混合1.10551.1055-0.45
004139中邮军民融合灵活配置混合0.95370.9537-1.02
004140兴业福鑫债券1.01131.03880.01
004141兴业瑞丰6个月定开债------
004142招商盛合灵活混合A1.01151.0115-0.51
004143招商盛合灵活混合C1.00951.0095-0.52
004144上投安丰回报A1.06741.0674-0.10
004145上投安丰回报C1.06351.0635-0.10
004146上投安泽回报混合A1.06731.0673-0.10
004147上投安泽回报混合C1.06401.0640-0.10
004148圆信永丰多策略1.21691.2169-0.94
004149博时鑫惠混合A1.10651.1065-0.20
004150博时鑫惠混合C1.10521.1052-0.20
004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.111.11-0.18
004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.10301.1030-0.18
004155信诚至泰灵活配置混合A1.10801.1080-0.88
004156信诚至泰灵活配置混合C1.17071.1707-0.87
004157信诚至诚灵活配置混合A1.13801.1380-0.18
004158信诚至诚灵活配置混合B1.181.18-0.25
004159中欧天启债券A------
004160中欧天启债券C------
004161国泰企业信用精选A人民币------
004162国泰企业信用精选A美元现汇------
004163国泰企业信用精选A美元现钞------
004164国泰企业信用精选C人民币------
004165北信瑞丰增强回报1.06111.06110.00
004166东方价值挖掘灵活配置混合0.98541.0404-0.15
004168博时富嘉纯债债券1.02291.0229-0.01
004171信诚永益一年定开混合A1.01051.04650.00
004172信诚永益一年定开混合C1.011.04200.00
004175博时鑫泰混合A1.19841.1984-0.28
004176博时鑫泰混合C1.09431.0943-0.27
004177平安大华惠裕C0.98540.9854-0.09
004180南方宏元债券A------
004181南方宏元债券C------
004182建信瑞福添利混合A0.98430.9843-0.52
004183富国产业升级混合1.19511.1951-0.90
004184民生加银鑫弘债券1.01431.02580.03
004189华商民营活力灵活配置混合1.01201.0120-0.59
004190招商沪深300指数增强A1.19351.1935-0.84
004191招商沪深300指数增强C1.19141.1914-0.84
004192招商中证500指数A1.11981.1198-0.52
004193招商中证500指数C1.12561.1256-0.52
004194招商中证1000指数增强A0.93960.9396-0.43
004195招商中证1000指数增强C0.94630.9463-0.44
004196泓德裕鑫一年定开债券A------
004197泓德裕鑫一年定开债券C------
004200博时富瑞纯债债券1.01591.0159-0.01
004202华夏睿磐泰兴混合1.01641.0164-0.08
004203上投摩根岁岁金定开债A1.02941.02940.01
004204上投摩根岁岁金定开债C1.02611.02610.01
004205东方支柱产业灵活配置混合0.99120.9912-1.31
004206华商元亨灵活配置混合1.01941.0194-0.36
004207交银启通灵活配置混合A1.061.0770-0.03
004208交银启通灵活配置混合C1.06021.0772-0.04
004209大成智惠量化多策略混合1.14601.1460-0.18
004211金鹰周期优选混合1.00311.0031--
004212中融量化智选混合A1.14421.1442-0.63
004218前海开源裕和定期开放混合------
004219中海添顺定期开放混合------
004220长信纯债壹号债券C1.05261.3726-0.01
004221长信量化先锋混合C1.47401.7740-0.74
004222金信民旺债券A0.97400.9740-0.59
004223金信多策略精选灵活配置1.40891.4089-1.02
004224南方军工改革灵活配置混合------
004225国寿安保稳诚混合A1.01481.0648-0.13
004226国寿安保稳诚混合C1.01361.0636-0.14
004227泰信鑫利混合A1.02801.0280-0.01
004228泰信鑫利混合C1.02011.0201-0.02
004230永赢添益债券1.00121.03420.00
004231中欧行业成长混合(LOF)C1.22411.3641-0.87
004232中欧价值发现混合C2.01732.6933-0.76
004233中欧盛世成长混合(LOF)C1.36281.3628-0.72
004234中欧数据挖掘混合C1.03931.0393-0.69
004235中欧价值智选混合C1.62221.6222-0.56
004236中欧新动力混合(LOF)C1.74042.1554-0.59
004237中欧新蓝筹混合C1.45421.6756-1.14
004238永赢瑞益债券1.04211.09510.01
004241中欧时代先锋股票C1.27641.4804-1.05
004242兴业增益三年定开债券------
004243广发道琼斯石油指数C------
004244东方周期优选灵活配置混合1.12671.1267-0.86
004245国都聚益定开混合------
004246德邦锐乾债券A1.01451.0475-0.01
004247德邦锐乾债券C1.01441.0464-0.01
004249安信中国制造2025混合1.25901.2590-0.94
004250银河量化优选混合1.06871.0687-0.72
004252国泰安益灵活配置混合C1.14891.1489-0.29
004253国泰黄金ETF联接C1.03491.0349-0.04
004254民生加银汇鑫一年定开债A------
004255民生加银汇鑫一年定开债C------
004256民生加银汇鑫一年定开债D------
004258国寿安保稳嘉混合A1.04281.0828-0.31
004259国寿安保稳嘉混合C1.04181.0818-0.31
004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.06431.0643-0.49
004263华安沪港深机会灵活配置混合1.35901.3590-0.95
004264海富通瑞合纯债1.02951.02950.00
004265金鹰民丰回报定期开放混合1.02831.0283--
004266招商沪港深科技创新混合1.01041.0994-0.02
004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.07731.0773-0.15
004268中信建投睿康A1.03361.0336-0.28
004269中信建投睿康C1.03131.0313-0.29
004270汇添富民丰回报混合A1.07471.0747-0.44
004271汇添富民丰回报混合C1.06991.0699-0.44
004272中融量化小盘股票A1.04981.0498-0.47
004273中融量化小盘股票C1.04321.0432-0.48
004276浦银安和回报定开混合A------
004277浦银安和回报定开混合C------
004278东方红智逸沪港深定开混合------
004279国寿安保稳荣混合A1.00851.0585-0.13
004280国寿安保稳荣混合C1.00751.0575-0.12
004281华宝新回报一年定开混合1.04331.0433-0.01
004283中欧达安一年定开混合1.06371.06370.00
004284华宝新优选定开混合1.04891.0489-0.22
004287国投瑞银安颐多策略混合1.13821.1382-0.26
004289博时新财富混合C1.10631.1063-0.24
004290前海开源顺和债券A1.01891.01890.00
004291前海开源顺和债券C1.01631.0163-0.01
004292鹏华沪深港互联网股票1.23571.2357-0.88
004295中欧天尚定开债券A------
004296中欧天尚定开债券C------
004297长盛盛淳灵活配置混合A0.99381.04380.06
004298长盛盛淳灵活配置混合C1.00841.05740.06
004299长盛盛泽混合A0.99221.04420.06
004300长盛盛泽混合C0.99271.04270.05
004301国寿安保稳信混合A1.011.05-0.15
004302国寿安保稳信混合C1.00901.0490-0.15
004303长盛盛德灵活配置混合A0.98571.03190.06
004304长盛盛德灵活配置混合C0.98541.03110.06
004305长盛盛禧灵活配置混合A0.98561.03230.05
004306长盛盛禧灵活配置混合C0.98531.03140.05
004307博时富元纯债债券1.03511.04460.00
004308长盛盛享灵活配置混合A0.98991.040.06
004309长盛盛享灵活配置混合C0.98961.03920.06
004310长盛盛瑞灵活配置混合A0.99141.04030.05
004311长盛盛瑞灵活配置混合C0.99091.03830.06
004312长盛盛兴混合A0.99111.04220.06
004313长盛盛兴混合C0.99151.04100.06
004314前海开源沪港深新硬件A0.94710.9471-0.51
004315前海开源沪港深新硬件C1.13741.1374-0.52
004316前海开源沪港深裕鑫A1.02101.0210-0.46
004317前海开源沪港深裕鑫C1.01891.0189-0.45
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.02701.0270-0.29
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.02301.0230-0.29
004320前海开源沪港深乐享生活1.11211.1121-0.47
004321前海开源沪港深强国产业混合1.04521.0452-0.11
004322创金合信尊隆纯债1.00601.0392-0.03
004323博时富海纯债1.00361.02010.03
004326国联安鑫怡混合A1.03951.0655-0.07
004327国联安鑫怡混合C1.03721.0602-0.07
004328信诚永鑫定开混合A1.04941.07940.00
004329信诚永鑫定开混合C1.04801.0750-0.01
004332恒生沪港深新兴产业精选混合1.09071.0907-0.65
004333金鹰元盛债券型发起式E1.18901.18900.00
004334博时广利纯债1.00801.04620.00
004335华宝新飞跃灵活配置混合1.14191.1419-0.66
004336长盛盛乾灵活配置混合A1.00031.03560.05
004337长盛盛乾灵活配置混合C11.03450.06
004338长盛盛弘混合A0.991.0256-0.02
004339长盛盛弘混合C0.98981.0247-0.01
004340泰康兴泰回报沪港深混合1.05311.0531-0.35
004341农银尖端科技混合1.12861.1286-1.01
004342南方开元沪深300ETF联接C------
004343南方创业板ETF联接C------
004344南方大数据100C------
004345南方深证成份ETF联接C------
004346南方小康ETF联接C------
004347南方中证500信息技术联接C------
004348南方中证500ETF联接C------
004351汇丰晋信珠三角区域发展混合1.06441.0644-0.89
004352北信瑞丰研究精选1.04651.0465-1.33
004353嘉实新添华定期混合1.08431.0843-0.09
004354益民中证智能消费1.09751.0975-0.41
004355嘉实丰和灵活配置混合1.17944.3617-1.16
004357南方智慧混合------
004358华泰柏瑞嘉利混合1.16521.1652-0.22
004359创金合信量化核心混合A1.15981.1598-0.83
004360创金合信量化核心混合C1.14801.1480-0.84
004361上投摩根安通回报混合A1.06361.0636-0.07
004362上投摩根安通回报混合C1.05621.0562-0.07
004363东方臻悦纯债债券A1.11421.1366-0.16
004364东方臻悦纯债债券C1.04181.0483-0.16
004366博时汇享纯债债券A1.01871.01870.00
004367博时汇享纯债债券C1.02021.02020.00
004374华泰保兴吉年丰混合发起A1.09711.1921-0.19
004375华泰保兴吉年丰混合发起C1.09451.1895-0.19
004378信诚永丰定开混合A1.04861.07460.00
004379信诚永丰定开混合C1.04631.07030.00
004380信诚永利一年定开混合A1.04911.07510.00
004381信诚永利一年定开混合C1.04681.07080.00
004385中金新安灵活配置混合1.13401.1340-0.61
004386广发汇安18个月定开债A------
004387广发汇安18个月定开债C------
004388鹏华丰享债券1.02371.04970.16
004389大成惠明定开纯债债券------
004390平安大华转型创新混合A1.03891.1289-0.64
004391平安大华转型创新混合C1.03371.1187-0.64
004392工银瑞利两年封闭债券------
004393安信合作创新灵活配置混合1.27851.2785-0.98
004394华泰柏瑞量化创优混合1.04471.0447-0.69
004395国富恒通纯债债券1.04651.0578-0.03
004396中银文体娱乐混合1.02791.0279-0.93
004397长盛信息安全量化策略混合1.051.05-0.66
004400金信民兴债券A0.98100.9810-0.15
004401金信民兴债券C0.97680.9768-0.15
004402金信民旺债券C0.96890.9689-0.60
004403平安大华股息精选沪港深A1.13671.1367-0.60
004404平安大华股息精选沪港深C1.12331.1233-0.60
004405国寿安保稳寿混合A1.03471.0347-0.17
004406国寿安保稳寿混合C1.03401.0340-0.18
004407招商上证消费80ETF联接C1.62101.6210-0.80
004408招商深证100指数C1.46401.4640-0.75
004409招商深证TMT50ETF联接C1.61501.6150-0.92
004410招商央视财经50指数C2.16102.1610-0.78
004411申万菱信臻选6个月定期开放混合1.01531.06130.05
004412申万菱信智选一年定开1.03241.06500.00
004413建信民丰回报混合1.05361.0536-0.10
004416博时银智大数据100C1.43721.4372-1.01
004419汇添富美元债债券人民币A------
004420汇添富美元债债券人民币C------
004421汇添富美元债债券美元现汇A------
004422汇添富美元债债券美元现汇C------
004423华商研究精选灵活配置1.09401.0940-0.55
004427交银增利增强债券A1.04401.04400.00
004428交银增利增强债券C1.04101.04100.00
004429南方文旅混合------
004432南方有色金属ETF联接A------
004433南方有色金属ETF联接C------
004434博时逆向投资混合A0.86530.8653-1.21
004435博时逆向投资混合C0.86110.8611-1.22
004436添富年年泰定开混合A------
004437添富年年泰定开混合C------
004438鹏华永安定期开放债券------
004439新华安享惠钰定开债A------
004440新华安享惠钰定开债C------
004441富荣富兴纯债1.00411.02710.07
004442中欧康裕混合A1.07281.0728-0.14
004443南方荣知定期开放混合A------
004444南方荣知定期开放混合C------
004446南方荣年A------
004447南方荣年C------
004448博时汇智回报灵活配置混合1.16321.1632-1.12
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.24091.2409-1.35
004451汇添富年年丰定开混合A------
004452汇添富年年丰定开混合C------
004453前海开源盈鑫A1.021.0740-0.29
004454前海开源盈鑫C1.02801.0820-0.19
004455中欧康裕混合C1.07271.0727-0.14
004456兴银消费新趋势灵活配置1.041.04-0.41
004457光大信多策略智选定开混合------
004458博时华盈纯债债券1.00411.04170.01
004459鑫元瑞利定期开放债券------
004460富国嘉利稳健配置定期开放混合------
004463鹏华丰玉债券1.01721.03990.01
004464万家玖盛9个月定开债A1.00541.03040.01
004465万家玖盛9个月定开债C1.00381.02870.00
004466长盛盛杰一年期定开混合------
004467民生加银鑫利纯债1.01291.03160.02
004468建信瑞福添利混合C0.97530.9753-0.52
004469汇添富鑫益定开债A1.01621.0368-0.01
004470汇添富鑫益定开债C1.01251.0331-0.01
004473前海开源尊享货币A117.0120120.27600.01
004474前海开源尊享货币B100.0560103.320.01
004475华泰柏瑞富利混合0.97750.9775-0.71
004476景顺长城沪港深领先科技1.17901.1790-1.01
004477嘉实沪港深回报混合1.32081.3208-0.71
004479博时富和纯债债券1.02261.02260.02
004480华宝智慧产业混合1.15861.1586-0.64
004481华宝第三产业混合1.13201.1320-0.92
004482泰达宏利港股通股票A1.23941.2394-0.10
004483泰达宏利港股通股票C1.22911.2291-0.11
004484泰达宏利业绩股票A1.04721.0472-0.59
004485泰达宏利业绩股票C1.04341.0434-0.59
004486嘉实稳怡债券1.01581.01580.01
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.11451.1145-0.81
004489鹏华量化策略混合0.97330.9733-0.70
004490海富通欣悦混合C1.01441.01440.00
004491海富通欣悦混合A1.01771.01770.00
004495博时量化平衡混合1.08291.0829-0.12
004496前海开源多元策略混合A1.06701.0670-0.78
004497前海开源多元策略混合C1.05251.0525-0.78
004498鹏华丰源债券1.02311.0231-0.02
004499鹏华丰瑞债券1.02101.0410-0.02
004503鹏华永泰定期开放债券------
004504鹏华永泽18个月定开债------
004505博时新兴消费主题混合1.27301.2730-1.24
004508融通新动力灵活配置混合1.00501.00500.00
004510九泰久盛量化先锋混合C1.031.2110-0.68
004512海富通富睿混合C1.05101.0510-0.19
004513海富通富睿混合A1.05901.0590-0.28
004514鹏华新科技传媒混合1.02371.0237-1.27
004517南方安康混合------
004518信诚新丰A1.05901.0590-0.56
004519信诚新丰B1.06301.0630-0.56
004521安信工业4.0灵活配置混合A1.05521.0552-0.82
004522安信工业4.0灵活配置混合C1.05381.0538-0.83
004525中欧达乐一年定开混合------
004528长盛盛通纯债A1.27921.29140.00
004529长盛盛通纯债C1.37881.39100.00
004532民生加银中证港股通指数A1.01811.01810.03
004533民生加银中证港股通指数C1.01601.01600.03
004534添富年年益定开混合A------
004535添富年年益定开混合C------
004536嘉实中小企业量化活力混合0.97600.9760-0.71
004541民生加银鑫泰纯债债券A------
004542民生加银鑫泰纯债债券C0.90250.90250.02
004544嘉实稳华纯债债券1.02711.0271-0.01
004547华夏稳定双利债券A1.01571.0724-0.01
004548中银中高等级C1.04101.08200.00
004549富安达消费主题混合1.06101.0610-0.24
004550中科沃土沃祥债券0.97260.9726-0.04
004551中银证券瑞享混合A------
004552中银证券瑞享混合C------
004555南方和元A------
004556南方和元C------
004558汇安丰裕灵活配置混合A0.99080.9908-0.68
004559汇安丰裕灵活配置混合C0.99100.9910-0.68
004560汇安丰益混合A1.04841.0484-0.38
004561汇安丰益混合C0.99050.9905-0.37
004562民生加银鑫顺债券A------
004563民生加银鑫顺债券C1.03441.03440.02
004564北信瑞丰鼎利债券A1.00261.0026-0.03
004565新华华丰灵活配置混合1.01341.0134-0.28
004569招商制造业混合C1.19701.1970-0.33
004571万家家瑞债券A1.00811.0081-0.15
004572万家家瑞债券C1.00661.0066-0.15
004573新华鑫泰灵活配置混合1.03141.0314-0.66
004576新华恒益量化灵活配置混合0.98570.9857-0.80
004585鹏扬汇利债券A1.031.03-0.06
004586鹏扬汇利债券C1.02701.0270-0.06
004587中金丰沃A1.04391.0439-1.12
004588中金丰沃C1.04061.0406-1.11
004591鹏华丰玺债券1.02311.02310.01
004592安信量化多因子混合A1.041.04-0.61
004593广发全指工业ETF联接A------
004595天弘天盈灵活配置混合1.03291.0329-0.04
004597南方银行ETF联接A------
004598南方银行ETF联接C------
004601博时富腾纯债债券1.01521.0152-0.01
004602前海开源润和定开债券A1.01661.01660.00
004603前海开源润和定开债券C1.01431.01430.00
004604富国新活力灵活配置混合A1.07651.0765-0.34
004605富国新活力灵活配置混合C1.07591.0759-0.34
004606上投摩根优选多因子股票1.06911.0691-0.81
004607长信利尚一年定开混合------
004608长信乐信灵活配置混合A1.00421.0042-0.03
004609长信乐信灵活配置混合C1.01021.0102-0.02
004614鹏扬利泽债券A1.01841.0184-0.03
004615鹏扬利泽债券C1.01651.0165-0.03
004616中欧电子信息产业沪港深股票1.15691.1569-1.75
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.02831.0283-0.41
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.02761.0276-0.42
004619国泰民润纯债债券1.01211.01210.01
004620国泰恒益灵活配置混合A1.00431.00430.01
004621国泰恒益灵活配置混合C1.00461.00460.02
004622国泰瑞益灵活配置混合A1.00561.00560.00
004623国泰瑞益灵活配置混合C1.00251.0025-0.01
004624博时盈海纯债债券1.01361.0314-0.01
004625南方高元债发起A------
004626南方高元债发起C------
004627上投摩根岁岁益定开A1.00131.00130.00
004628上投摩根岁岁益定开C1.00081.0008-0.01
004629国寿安保安瑞纯债债券1.01721.02820.00
004634新疆前海联合泳涛混合1.06931.0693-1.04
004635中信建投睿利C1.21441.2144-0.31
004636中信建投智信物联网C1.16481.1648-0.74
004637华夏鼎兴债券A1.00501.0050-0.02
004638华夏鼎兴债券C1.00481.0048-0.01
004640华夏节能环保股票0.85820.8582-1.05
004641万家量化睿选混合1.07821.0782-0.75
004642南方房地产ETF联接A------
004643南方房地产ETF联接C------
004646华宝新优享混合1.07761.0776-0.88
004648南方安睿混合------
004649国开开航混合1.05231.0523-0.51
004651长信利丰债券E1.35901.4340-0.36
004652建信鑫利回报灵活配置混合A0.97230.9723-0.62
004653建信鑫利回报灵活配置混合C0.99740.9974-0.63
004655汇添富鑫汇定开债券A1.00751.02690.08
004656汇添富鑫汇定开债券C1.00671.02410.08
004659银河嘉祥混合A1.071.07-0.98
004660银河嘉祥混合C1.07231.0723-0.99
004665国泰润享纯债债券1.00501.00500.00
004666长城久嘉创新成长混合1.05841.0584-0.91
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.00611.0061-0.17
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.00551.0055-0.18
004670长盛分享经济主题灵活配置混合1.161.16-1.02
004671中融核心成长1.00021.0002-1.13
004672华夏鼎盛债券A1.00921.00920.02
004673华夏鼎盛债券C1.00891.00890.02
004674富国新机遇灵活配置混合A1.00241.00240.00
004675富国新机遇灵活配置混合C------
004676中信建投睿信灵活配置混合C0.98680.9868-0.63
004677博时战略新兴产业混合1.12701.1270-1.31
004678国泰安惠收益定期开放债券A------
004679国泰安惠收益定期开放债券C------
004680前海开源沪港深裕瑞定开------
004681万家安弘纯债一年定开债A1.01921.0192--
004682万家安弘纯债一年定开债C1.01821.0182--
004683建信高端医疗股票0.99900.9990-1.90
004685金元顺安元启灵活配置混合1.03061.0306-0.06
004686华夏研究精选股票1.00781.0078-1.03
004687汇添富熙和精选混合A------
004688汇添富熙和精选混合C------
004689博时丰庆纯债债券1.02221.0222-0.02
004693前海联合泳隽混合------
004694天弘策略精选混合A1.08111.0811-0.72
004696东兴量化优享混合1.00231.00230.01
004698博时军工主题股票0.950.95-0.84
004702南方金融混合------
004703南方兴盛混合------
004705南方祥元债券A------
004706南方祥元债券C------
004707景顺长城睿成混合A0.98220.9822-0.84
004708红塔红土盛商一年定开债A------
004709红塔红土盛商一年定开债C------
004710民生加银鹏程混合型1.00211.0021--
004712中金丰鸿灵活配置混合A1.06081.0608-0.25
004713中金丰鸿灵活配置混合C1.05211.0521-0.26
004714中金丰颐灵活配置混合A1.06041.0604-0.24
004715中金丰颐灵活配置混合C1.05711.0571-0.25
004716信诚量化阿尔法股票1.10431.1043-0.92
004719景顺长城睿成混合C0.98140.9814-0.84
004720华夏睿磐泰茂混合A1.00711.0071-0.23
004721华夏睿磐泰茂混合C1.00631.0063-0.23
004722中银丰和定开债券------
004723中银丰实定开债------
004724先锋聚元灵活配置混合A1.08081.0808-0.95
004725先锋聚元灵活配置混合C1.06851.0685-0.95
004726先锋聚优A0.92390.9239-0.98
004727先锋聚优C0.92340.9234-0.98
004728中欧瑾泰灵活配置混合A1.02891.0289-0.56
004729中欧瑾泰灵活配置混合C1.02421.0242-0.56
004730建信量化事件驱动股票1.01491.0149-0.80
004731万家瑞尧灵活配置混合A1.05361.0536--
004732万家瑞尧灵活配置混合C1.05331.0533--
004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.05591.0559-1.10
004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.05201.0520-1.10
004736富国鼎利纯债债券1.03361.05290.01
004737富国新优享灵活配置混合A1.05621.05620.02
004738上投摩根安隆回报A1.00341.0034--
004739上投摩根安隆回报C1.00321.0032--
004740中欧瑞丰灵活配置混合C1.03851.0385-1.26
004741农银汇理区间策略混合1.08221.0822-0.63
004742易方达深证100ETF联接C1.25901.2590-0.79
004743易方达上证中盘ETF联接C1.41511.4151-0.63
004744易方达创业板ETF联接C1.90571.9057-0.49
004745长盛创新驱动灵活配置混合1.01271.0127-0.63
004746易方达上证50指数C1.46591.4859-0.89
004747富国新优享灵活配置混合C1.04771.04770.01
004748天弘策略精选混合C1.07881.0788-0.71
004750广发鑫和灵活配置混合A------
004751广发鑫和灵活配置混合C------
004752广发中证传媒ETF联接A------
004753广发中证传媒ETF联接C------
004754广发汇祥一年定期债券A------
004755广发汇祥一年定期债券C------
004756国寿安保稳吉混合A------
004757国寿安保稳吉混合C------
004760国寿安保稳瑞混合A------
004761国寿安保稳瑞混合C------
004763中科沃土沃嘉混合A0.96630.9663-0.40
004764中科沃土沃嘉混合C0.96540.9654-0.40
004767中银智享债券1.00211.0021-0.04
004768申万菱信价值优享混合1.14221.1422-0.76
004769申万菱信价值优先混合1.02211.0221-0.57
004772国寿安保稳泰一年定开混合A------
004773国寿安保稳泰一年定开混合C------
004774添富添福吉祥混合1.08111.0811-0.12
004775嘉实新添泽定期混合1.03241.0324-0.12
004777国都消费升级灵活配置混合0.99060.9906-0.85
004778上投安腾回报混合A------
004779上投安腾回报混合C------
004780招商招利一年理财债券1.02031.02030.01
004783中融量化智选混合C1.13611.1361-0.62
004784招商稳健优选股票0.95800.9580-1.07
004785中融量化多因子混合C0.93820.9382-0.01
004788富荣福泰混合A1.00211.00210.01
004789富荣福泰混合C1.00201.00200.00
004790富荣福安混合A1.00131.00130.01
004791富荣福安混合C1.00121.00120.01
004792富荣富乾债券A1.00311.00310.00
004793富荣富乾债券C1.00281.00280.00
004794富荣福鑫混合A1.00261.00260.01
004795富荣福鑫混合C1.00241.00240.01
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债------
004798建信智享添鑫定开混合1.00281.0028--
004800浦银安盛盛通定开债券------
004803益民信用增利纯债一年定开A------
004804益民信用增利纯债一年定开C------
004805长信消费精选量化股票------
004806长信先机两年定开混合------
004807中银证券安弘债券A1.00841.0084-0.08
004808中银证券安弘债券C1.00631.0063-0.07
004812中欧先进制造股票A------
004813中欧先进制造股票C------
004818国寿安保目标策略混合发起A1.01071.0107-0.60
004819国寿安保目标策略混合发起C1.00971.0097-0.60
004821国寿安保安吉纯债半年定开债------
004825平安大华惠泽纯债1.08541.0914-0.02
004826平安大华惠悦纯债1.13211.1321-0.03
004827平安大华鑫荣混合A1.01491.0149-0.27
004828平安大华鑫荣混合C1.01091.0109-0.26
004829北信瑞丰兴瑞混合1.02171.0217-0.37
004831汇添富鑫泽定开债A------
004832汇添富鑫泽定开债C------
004836中融鑫价值混合A------
004837中融鑫价值混合C------
004838信达澳银安益纯债1.00061.00060.00
004844中银利享定期开放债券------
004845南华瑞盈混合发起A0.97500.9750-1.10
004846南华瑞盈混合发起C0.97090.9709-1.10
004847中欧聚信债券1.00171.00170.01
004848中欧睿泓定开混合------
004850中欧弘涛------
004851广发医疗保健股票------
004852广发价值回报混合A------
004853广发价值回报混合C------
004854广发中证全指汽车指数A------
004855广发中证全指汽车指数C------
004856广发中证全指建筑材料指数A------
004857广发中证全指建筑材料指数C------
004858长信量化多策略股票C1.26701.2670-0.86
004859泰康年年红纯债一年债券------
004868交银股息优化混合1.09341.0934-0.85
004870融通创业板指数C0.87600.8760-0.45
004871中银金融地产混合1.03151.0315-0.69
004874融通巨潮100指数C1.09101.30-0.82
004875融通深证成份指数C0.92300.9230-0.75
004876融通深证100指数C1.30301.5230-0.84
004877汇添富全球医疗混合人民币------
004878汇添富全球医疗混合美元现汇------
004879汇添富全球医疗混合美元现钞------
004881中银量化价值混合0.96580.9658-0.60
004882中银丰荣定期开放债券------
004883中银瑞丰定开混合A1.03271.0327-0.02
004884中银瑞丰定开混合C1.031.03-0.03
004885长信先优债券1.01351.0135-0.03
004887长信稳通三个月定开债发起式------
004888财通资管鑫逸混合A------
004889财通资管鑫逸混合C------
004890中邮文娱灵活配置混合1.00301.0030-0.79
004895华商鑫安灵活混合1.02201.0220-0.78
004897长安鑫恒回报混合A1.20301.2030-0.99
004898长安鑫恒回报混合C1.20101.2010-0.99
004899中银信享定期开放债券------
004900财通资管鑫锐混合A------
004901财通资管鑫锐混合C------
004902富国丰利增强债券1.00871.0087-0.14
004905华泰柏瑞生物医药混合1.08451.0845-1.75
004906农银汇理金鸿一年定开债------
004907长安鑫主题混合A1.21641.2164-1.07
004908长安鑫主题混合C1.21191.2119-1.08
004910中加颐享纯债债券1.00441.0270-0.01
004911中加纯债定开债券A------
004912中加纯债定开债券C------
004913中银证券聚瑞混合A1.00081.0008-0.26
004914中银证券聚瑞混合C0.99980.9998-0.27
004915北信瑞丰尊赢定期开放混合------
004916嘉实新添丰定期混合1.05871.0587-0.13
004917中银证券祥瑞混合A1.00811.0081-0.46
004918中银证券祥瑞混合C1.00711.0071-0.49
004919兴全兴泰定期开放债券1.01521.0192-0.01
004920富国泓利纯债1.01771.01770.02
004921华夏鼎瑞三个月定开债A------
004922华夏鼎瑞三个月定开债C------
004923华夏鼎祥三个月定开债A------
004924华夏鼎祥三个月定开债C------
004925长信低碳环保行业量化股票0.98510.9851-0.37
004926中航军民融合精选A1.00241.00240.06
004927中航军民融合精选C1.00161.0016-0.01
004932招商丰拓灵活混合A1.03301.0330-0.55
004933招商丰拓灵活混合C1.02961.0296-0.56
004935国都智能制造0.92350.9235-0.74
004936中航混改精选混合A1.00741.0074-0.02
004937中航混改精选混合C1.00251.0025-0.02
004940中加聚鑫纯债一年定开A------
004941中加聚鑫纯债一年定开C------
004942格林伯元灵活配置A0.99600.9960-0.31
004943格林伯元灵活配置C0.99580.9958-0.32
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.07671.0767-0.42
004945长信中证500指数增强1.01541.0154-0.62
004946汇添富盈润混合A1.08311.0831-0.36
004947汇添富盈润混合C1.07601.0760-0.35
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.07151.0715-0.42
004951申万菱信价值优利混合1.04451.0445-0.87
004952兴全恒益债券A1.02091.02090.04
004953兴全恒益债券C1.01881.01880.03
004958圆信永丰优享生活1.07721.0772-1.33
004959圆信永丰优悦生活混合------
004965泓德致远混合A1.06051.0605-0.24
004966泓德致远混合C1.05601.0560-0.25
004975交银恒益灵活配置混合1.04141.0414-0.48
004978富国聚利纯债定期开放1.02221.02220.02
004979华夏鼎诺三个月定开债A------
004980华夏鼎诺三个月定开债C------
004986鹏华策略回报混合1.01741.2374-0.75
004987诺德新享灵活配置混合1.11701.11700.05
004988人保双利A1.01241.0124-0.06
004989人保双利C1.01101.0110-0.06
004993中欧可转债债券A1.00471.0047-0.12
004994中欧可转债债券C1.00321.0032-0.13
004995广发品牌消费股票发起式------
004996广发恒生中型股指数C------
004997广发高端制造股票------
004998长信全球债券人民币------
004999长信全球债券美元------
005000泰康泉林量化价值精选混合A1.01851.0185-0.88
005001交银持续成长主题混合1.02391.0239-0.11
005004交银品质升级混合------
005005中金金泽A1.03911.0391-0.58
005006中金金泽C1.03551.0355-0.60
005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.99110.9911-0.10
005008东方红汇阳债券Z1.06561.0856-0.17
005009申万菱信行业轮动股票0.98730.9873-0.89
005010金鹰添瑞中短债A1.02551.02550.00
005011金鹰添瑞中短债C1.02351.0235-0.01
005014泰康景泰回报混合A1.00641.0064-0.22
005015泰康景泰回报混合C1.00641.0064-0.22
005018国金民丰回报6个月定开混合------
005019国投瑞银和泰6个月债券------
005024南方兴利定开债券------
005025交银丰盈收益债券C1.041.040.00
005027光大多策略优选定开混合------
005028鹏华研究精选灵活配置混合1.02561.0256-0.62
005033银华智能汽车量化股票发起式A0.90750.9075-0.81
005034银华智能汽车量化股票发起式C0.90650.9065-0.80
005035银华信息科技量化股票发起式A0.90890.9089-0.45
005036银华信息科技量化股票发起式C0.90780.9078-0.46
005037银华新能源新材料A0.93180.9318-0.75
005038银华新能源新材料C0.92960.9296-0.75
005039鹏扬景兴混合A1.06101.0610-0.57
005040鹏扬景兴混合C1.05821.0582-0.57
005041人保研究精选混合A------
005042人保研究精选混合C------
005043国寿安保健康科学混合A1.01371.0137-0.89
005044国寿安保健康科学混合C1.01211.0121-0.89
005047南华瑞颐混合A1.02111.0211-0.31
005048南华瑞颐混合C1.00221.0022-0.31
005049长安鑫旺价值混合A1.15971.1597-0.75
005050长安鑫旺价值混合C1.15741.1574-0.75
005051上投标普港股通低波红利指数A1.00431.00430.22
005052上投标普港股通低波红利指数C1.00361.00360.22
005053银河量化价值混合0.99760.9976-0.85
005054泰康瑞坤纯债债券1.00831.0083-0.01
005055华泰柏瑞量化阿尔法1.00871.0087-0.10
005059南方安福混合------
005061农银永益定开混合------
005062博时中证500指数增强1.01661.0166-0.81
005063广发中证全指家用电器指数A------
005064广发中证全指家用电器指数C------
005067融通逆向策略灵活配置混合1.01631.0163-0.39
005068长信富海纯债一年定开债A------
005069长信富民纯债一年定开债A------
005070长江乐丰纯债1.01741.0174-0.03
005072中银丰进定期开放债券------
005073永赢永益债券A1.00261.02290.00
005074永赢永益债券C1.00251.0228-0.01
005075富国研究量化精选混合0.99740.9974-1.03
005076创金合信优选回报灵活配置混合0.99560.9956-0.12
005078富国宝利增强债券------
005082诺德量化蓝筹增强混合A1.00361.0036-0.04
005083诺德量化蓝筹增强混合C1.00341.0034-0.04
005084平安大华量化先锋A1.01951.0195-0.69
005085平安大华量化先锋C1.01571.0157-0.68
005088嘉实新添辉定期混合A1.02941.0294-0.17
005089嘉实新添辉定期混合C1.02661.0266-0.18
005094万家臻选混合1.05221.0522-0.44
005104富荣福康混合A1.00121.00120.00
005105富荣福康混合C1.00081.0008-0.01
005106银华农业产业股票发起式0.97260.9726-0.62
005108圆信永丰双利优选------
005109汇安多策略混合A1.04651.0465-0.66
005110汇安多策略混合C1.04471.0447-0.67
005111泰康泉林量化价值精选混合C1.01781.0178-0.89
005112银华中证全指医药卫生1.07241.0724-1.84
005113平安大华沪深300指数量化A0.97130.9713-0.81
005114平安大华沪深300指数量化C0.97030.9703-0.81
005117金信价值精选灵活配置混合A0.88420.8842-1.10
005118金信价值精选灵活配置混合C0.88430.8843-1.11
005119银华智荟内在价值灵活配置0.95690.9569-0.58
005120上投摩根量化多因子混合1.01611.0161-0.66
005121富国兴利增强债券1.01441.0144-0.11
005123南方优享分红混合------
005124易方达恒益定开债券发起式------
005125华宝标普中国A股红利机会指数C1.08141.1114-0.52
005126银河量化稳进混合0.99720.9972-0.46
005127平安大华合正定开债------
005128华夏永康添福混合1.00911.0091-0.07
005129富国金利定开混合A------
005130富国金利定开混合C------
005133兴业量化精选混合0.98150.9815-0.26
005136华安幸福生活混合1.05381.0538-0.88
005140华夏睿磐泰荣混合A1.00471.0047-0.03
005141华夏睿磐泰荣混合C1.00391.0039-0.03
005142中融沪港深大消费主题A0.96220.9622-0.50
005143中融沪港深大消费主题C0.96090.9609-0.50
005144东吴优益债券A0.96930.9693-0.26
005145东吴优益债券C0.96770.9677-0.26
005146兴银丰润灵活配置混合1.01321.0132-0.12
005154博时鑫禧灵活配置混合A1.05691.05690.45
005155博时鑫禧灵活配置混合C1.05641.05640.45
005156嘉实领航资产配置混合A------
005157嘉实领航资产配置混合C------
005158长江乐盈定开债发起式------
005159华泰保兴尊合债券A1.01571.0157-0.02
005160华泰保兴尊合债券C1.01511.0151-0.02
005161华商上游产业股票0.94520.9452-0.33
005166嘉实润和量化定期混合1.00671.0067-0.08
005167嘉实润泽量化定期混合0.99710.9971-0.13
005169华泰保兴策略精选A1.01191.01190.00
005170华泰保兴策略精选C1.01091.01090.01
005171富国景利纯债债券1.01501.01500.01
005172泰康安悦纯债3月定开债券------
005175国寿安保消费新蓝海混合------
005176富国精准医疗混合1.10221.1022-1.36
005177华夏睿磐泰利定开混合A------
005178华夏睿磐泰利定开混合C------
005183博时富时中国A股指数0.98910.9891-0.79
005185国泰招惠收益定期开放债券------
005186长安鑫兴混合A1.01531.0153-0.81
005187长安鑫兴混合C1.01471.0147-0.81
005188海富通量化前锋股票C1.00031.00030.00
005189海富通量化前锋股票A1.00161.00160.03
005191博时鑫和灵活配置混合A1.05271.0527-1.54
005192博时鑫和灵活配置混合C1.05251.0525-1.54
005193北信瑞丰鼎利债券C1.00201.0020-0.04
005197工银沪港深精选混合A1.01551.0155-0.20
005198工银沪港深精选混合C1.01291.0129-0.20
005206南方优选成长混合C------
005207南方高端装备灵活配置混合C------
005208国寿安保安裕纯债半年定开债------
005209东吴双三角A0.96040.9604-0.93
005210东吴双三角C0.95820.9582-0.93
005211银河智慧混合0.97110.9711-0.15
005213华夏鼎旺三个月定开债A------
005214华夏鼎旺三个月定开债C------
005215南方全天候策略(FOF)A------
005216南方全天候策略(FOF)C------
005217建信福泽安泰混合(FOF)------
005218华夏聚惠(FOF)A------
005219华夏聚惠(FOF)C------
005220海富通聚优精选混合(FOF)------
005221泰达宏利全能混合(FOF)A------
005222泰达宏利全能混合(FOF)C------
005223广发中证基建工程指数A------
005224广发中证基建工程指数C------
005226山西改革精选灵活配置混合------
005228添富港股通专注成长0.99900.9990-0.13
005229嘉实富时中国A50ETF联接C1.00541.0054-0.82
005231红塔红土盛通混合型发起式A1.00091.0009-0.35
005232红塔红土盛通混合型发起式C0.99960.9996-0.35
005233广发睿毅领先混合------
005234广发汇吉3个月定开债------
005235银华食品饮料量化股票发起式A0.98470.9847-1.09
005236银华食品饮料量化股票发起式C0.98600.9860-1.08
005237银华医疗健康量化优选A1.04891.0489-1.41
005238银华医疗健康量化优选C1.04771.0477-1.41
005239银华文体娱乐量化股票发起式A1.00361.0036-0.73
005240银华文体娱乐量化股票发起式C1.00551.0055-0.72
005241中欧时代智慧混合A1.01411.0141-0.61
005242中欧时代智慧混合C1.01301.0130-0.61
005243融通中国概念债券------
005244国泰聚优价值灵活配置混合A0.99760.9976-0.98
005245国泰聚优价值灵活配置混合C0.99580.9958-0.98
005246国泰可转债债券0.99780.9978-0.26
005247国都量化精选混合0.98530.9853-0.34
005250银华估值优势混合1.01061.0106-0.99
005251银华多元动力灵活配置混合0.99180.9918-0.33
005252中海添瑞定开混合------
005255浦银安盛港股通量化混合------
005256富国新优选灵活定开混合A------
005257富国新优选灵活定开混合C------
005258景顺长城量化平衡混合1.01711.0171-0.36
005259建信龙头企业股票0.97580.9758-0.04
005260银华稳健增利灵活配置混合A0.96590.9659-0.89
005261银华稳健增利灵活配置混合C0.96510.9651-0.89
005262鑫元欣享灵活配置混合A0.99870.9987-0.41
005263鑫元欣享灵活配置混合C0.99780.9978-0.41
005265博时厚泽回报混合A1.05541.0554-1.35
005266博时厚泽回报混合C1.05281.0528-1.35
005267嘉实价值精选股票1.06211.0621-0.46
005268鹏华优势企业0.97980.9798-0.51
005269华泰柏瑞港股通量化混合1.00261.0026-0.01
005270太平改革红利精选混合0.97120.9712-1.25
005273华商可转债债券A1.00791.0079-0.43
005277海富通融丰定开债券------
005279华泰紫金红利低波指数发起1.03051.0305-0.76
005280安信稳健阿尔法定开混合0.99940.9994-0.10
005281中科沃土转型升级混合1.00661.0066-0.44
005282中金价值轮动混合A0.99690.9969-1.05
005283中金价值轮动混合C0.99940.9994-1.05
005284华商可转债债券C1.01281.0128-0.44
005285广发中证10年期国开债C------
005286银华岁丰定期开放债券发起式------
005290诺德新盛灵活配置混合1.05041.0504-0.65
005291华富星玉衡混合A0.99970.9997--
005292华富星玉衡混合C0.99820.9982--
005293诺德新旺1.04151.04150.00
005294诺德新宜灵活配置混合1.03571.03570.04
005295诺德天富灵活配置混合1.00371.00370.07
005296南华丰淳混合A1.05531.0553-0.68
005297南华丰淳混合C1.04171.0417-0.73
005299万家成长优选混合A1.03351.0335--
005300万家成长优选混合C1.03291.0329--
005301前海开源景鑫混合A1.00441.00440.02
005302前海开源景鑫混合C1.00421.00420.02
005303嘉实医药健康股票A1.02381.0238-1.21
005304嘉实医药健康股票C1.02141.0214-1.21
005307财通资管鑫达混合A------
005308财通资管鑫达混合C------
005310广发电子信息传媒股票------
005311万家家乐债券A1.00231.00230.00
005312万家家乐债券C1.00371.0037-0.01
005313万家家裕债券A1.00811.00810.14
005314万家家裕债券C1.00081.0008-0.01
005315泰达宏利交利3个月定开债A1.01131.01130.01
005316泰达宏利交利3个月定开债C1.01131.01130.01
005317万家瑞舜灵活配置混合A1.00401.0040--
005318万家瑞舜灵活配置混合C1.00381.0038--
005321中银证券汇宇定期开放债券1.00731.01400.00
005322中银丰禧定期开放债券------
005323前海开源泽鑫混合A1.00271.0027-0.01
005324前海开源泽鑫混合C1.00271.00270.00
005325景顺长城泰恒回报混合A1.04511.0451-0.42
005326景顺长城泰恒回报混合C1.04501.0450-0.42
005327景顺长城景泰稳利定开债1.01141.01140.01
005328前海开源价值策略股票1.02421.0242-0.58
005329添富民安增益定开混合A------
005330添富民安增益定开混合C------
005335浙商全景消费混合1.00791.0079-0.31
005336中加颐慧定开债券发起式A------
005337中加颐慧定开债券发起式C------
005340兴业6个月定开债券------
005341长安裕泰混合A0.97450.9745-1.18
005342长安裕泰混合C0.98030.9803-1.17
005343长安裕盛灵活配置混合A0.99990.9999-1.21
005344长安裕盛灵活配置混合C0.99700.9970-1.21
005351汇添富行业整合混合------
005352鹏扬景泰成长混合A1.01121.0112-1.13
005353鹏扬景泰成长混合C1.01021.0102-1.14
005354富国沪港深行业精选混合1.06541.0654-0.53
005355中金金序量化成长A------
005356中金金序量化成长C------
005357富国国企改革灵活配置混合------
005358东方阿尔法精选混合A------
005359东方阿尔法精选混合C------
005360汇安资产轮动混合0.96230.96230.00
005361中融聚商定期开放债券------
005366上投摩根丰瑞债券A1.01491.01490.01
005367上投摩根丰瑞债券C1.01471.01470.01
005370申万菱信价值优选混合0.95450.9545-0.71
005371中加心悦混合A------
005372中加心悦混合C------
005375建信睿和纯债定开债1.00391.0039--
005377华安鼎瑞定开债发起式------
005378前海联合泓元定开债券1.00281.01280.01
005379添富价值创造定开混合------
005380安信安盈保本混合C1.07491.07490.00
005381泰康睿利量化多策略混合A------
005382泰康睿利量化多策略混合C------
005383富国绿色纯债一年定开债------
005384银河铭忆3个月定开债券------
005385银河量化配置混合1.00221.00220.15
005386银河睿达灵活配置混合A1.00161.00160.00
005387银河睿达灵活配置混合C1.00191.00190.00
005388兴业安弘3个月定开债------
005393南方卓利定开债发起式A------
005394南方卓利定开债发起式C------
005396中金丰硕混合0.97660.9766-0.14
005397南方安养混合------
005398鹏扬淳优一年定期开放债------
005400万家潜力价值灵活配置混合A0.99960.9996-0.04
005401万家潜力价值灵活配置混合C0.99870.9987-0.09
005402广发资源优选股票------
005403南方融尚再融资混合------
005405中金金序量化蓝筹A1.02111.0211-0.62
005406中金金序量化蓝筹C1.06921.0692-0.62
005409华泰柏瑞新兴产业混合0.99980.9998-0.99
005414创金合信国证A股指数A1.00071.0007-0.67
005415创金合信国证A股指数C1.00011.0001-0.68
005418申万菱信量化驱动混合1.00121.00120.01
005421中欧嘉泽灵活配置混合1.00631.0063-0.15
005422鹏华兴嘉定期开放混合------
005427渤海汇金汇增利3个月定开------
005428渤海汇金汇添益3个月定开------
005429渤海汇金睿选混合A------
005430渤海汇金睿选混合C------
005431上银聚增富定期开放债券------
005435国投瑞银顺银定开债------
005437易方达易百智能量化策略A1.041.04-0.49
005438易方达易百智能量化策略C1.03891.0389-0.50
005442兴业安和6个月定开债------
005443国金量化多策略混合------
005445华宝价值发现混合0.97640.9764-0.44
005446鑫元广利定开债发起式1.01271.0127--
005447银华智荟分红收益混合------
005449华夏行业龙头混合------
005450华夏稳盛灵活配置混合0.99680.9968--
005451鹏扬双利债券A------
005452鹏扬双利债券C------
005453前海开源医疗健康A------
005454前海开源医疗健康C------
005457景顺长城量化小盘股票1.11381.11380.04
005459银河嘉谊灵活配置混合A1.00051.0005-0.14
005460银河嘉谊灵活配置混合C1.00111.0011-0.16
005463银华多元收益定开混合A------
005464银华多元收益定开混合C------
005469南方浙利定开债券------
005470南方乾利定开债------
005474泰康均衡优选混合A------
005475泰康均衡优选混合C------
005477长安鑫禧灵活配置混合A1.00661.0066-0.43
005478长安鑫禧灵活配置混合C1.00641.0064-0.43
005479安信永泰定开债发起式------
005481银华瑞泰灵活配置混合------
005482博时创新驱动混合A1.01711.0171-0.23
005483博时创新驱动混合C1.01611.0161-0.23
005486平安大华量化精选混合A------
005487平安大华量化精选混合C------
005488天弘尊享定开债发起式------
005492农银汇理研究驱动混合1.00351.0035-0.33
005493鑫元价值精选混合A1.00371.0037-0.15
005494鑫元价值精选混合C1.00291.0029-0.15
005495创金合信科技成长股票A1.00931.0093-1.72
005496创金合信科技成长股票C1.00841.0084-1.73
005499国投瑞银兴颐多策略混合1.00161.00160.02
005502华泰紫金智能量化股票发起1.00321.0032-0.13
005504添富沪港深大盘价值混合------
005507永赢丰利债券A1.00561.00560.01
005508永赢丰利债券C1.00541.00540.00
005517富国新趋势灵活配置混合A------
005518富国新趋势灵活配置混合C------
005521华安红利精选混合------
005522华泰保兴吉年福定开混合------
005526工银新生代消费混合1.00291.0029-0.47
005531华安安悦债券A------
005532华安安悦债券C------
005543银华心诚灵活配置混合------
005545中银改革红利灵活配置混合------
005547诺安圆鼎定开债1.00201.00200.01
005548诺安鑫享定开债发起式1.00291.00290.01
005549富国成长优选三年定开混合------
005550汇安成长优选混合A------
005551汇安成长优选混合C------
005552国富新趋势混合A1.00221.0022--
005553国富新趋势混合C1.00191.0019--
005554南方H股联接A------
005555南方H股联接C------
005556汇安裕华定开债发起式------
005557广发海外多元配置人民币------
005558广发海外多元配置美元------
005563创金合信国证1000指数A1.03661.0366-0.79
005564创金合信国证1000指数C1.03641.0364-0.79
005565创金合信国证2000指数A1.08751.0875-0.46
005566创金合信国证2000指数C1.08741.0874-0.46
005567创金MSCI中国A股国际指数A1.02921.0292-0.85
005568创金MSCI中国A股国际指数C1.02901.0290-0.85
005575长信稳鑫三个月定开债发起式------
005576华泰柏瑞新金融地产混合------
005583易方达港股通红利混合------
005590汇添富鑫永定开债A------
005591汇添富鑫永定开债C------
005594招商添润3个月定开债A1.00691.0069-0.01
005595招商添润3个月定开债C------
005612嘉实核心优势股票发起式------
005617中信嘉鑫定期开放债券------
005620中欧品质消费股票A1.00461.0046-0.25
005621中欧品质消费股票C1.00401.0040-0.24
005622博时富安3个月定开债1.00451.00450.01
005631博时富乾3个月定开债------
005632鹏华量化先锋混合------
005641国投瑞银顺源6个月定开债------
005645华泰保兴尊信定开债------
005647广发汇佳定期开放债券------
005648招商添琪3个月定开债A1.00061.00060.01
005649招商添琪3个月定开债C------
005658华夏沪深300ETF联接C1.31801.3180-0.83
005659南方恒指ETF联接C------
005673新华惠鑫债券A110.00
005675易方达恒生国企ETF联接C1.23591.23590.17
005676易方达标普消费品指数C------
005692广发全指工业ETF联接C------
005693广发中证军工ETF联接C------
005697安信量化多因子混合C1.03961.0396-0.59
005703永赢增益债券A1.00091.00090.01
005704永赢增益债券C1.00091.00090.01
005710兴业嘉润3个月定开债------
005722前海联合泓瑞定开债券------
005727嘉实中创400ETF联接C1.02731.0273-0.57
005733华夏上证50ETF联接C0.96800.9680-0.82
005734华夏沪港通恒生ETF联接C1.29321.2932-0.17
005735MSCI中国A股ETF联接C1.12601.1260-0.79
020001国泰金鹰增长灵活配置1.11964.9984-0.84
020002国泰金龙债券A1.041.81200.00
020003国泰金龙行业精选0.63305.3080-0.47
020005国泰金马稳健1.04504.7560-0.95
020009国泰金鹏蓝筹1.02502.6520-1.25
020010国泰金牛创新成长混合1.22702.2720-0.81
020011国泰沪深3000.87561.2535-0.84
020012国泰金龙债券C1.02101.7780-0.10
020015国泰区位优势混合2.56602.6110-0.66
020018国泰金鹿保本混合1.00901.44500.00
020019国泰双利债券A1.391.6560-0.07
020020国泰双利债券C1.35401.6060-0.07
020021国泰上证180金融联接1.74671.7467-0.81
020022国泰策略价值灵活配置混合1.46301.4630-0.75
020023国泰事件驱动策略混合2.65202.6520-0.56
020026国泰成长优选混合3.29103.8130-0.81
020027国泰信用债券A1.24101.2410-0.08
020028国泰信用债券C1.19201.1920-0.08
020033国泰民安增利债券A1.06331.4304-0.06
020034国泰民安增利债券C1.06061.4079-0.06
020035国泰上证5年期国债联接A0.94700.94700.00
020036国泰上证5年期国债联接C0.96100.96100.00
040001华安创新0.73103.6720-1.08
040002华安中国A股增强指数0.83903.9540-0.94
040004华安宝利配置混合1.19704.1860-0.66
040005华安宏利混合4.06174.6817-0.89
040007华安中小盘成长混合1.53632.8512-0.66
040008华安策略优选混合1.66933.2056-0.98
040009华安稳定债券A1.09451.65470.01
040010华安稳定债券B1.09631.60930.00
040011华安核心优选混合2.19792.6979-0.70
040012华安强化债券A1.19401.7560-0.25
040013华安强化债券B1.18301.7030-0.25
040015华安动态灵活配置1.64902.2620-0.12
040016华安行业轮动混合1.37952.1155-0.95
040018华安香港精选------
040019华安稳固收益债券C1.09201.470.00
040020华安升级主题混合1.24301.7430-0.72
040021华安大中华升级------
040022华安可转债债券A1.11801.1180-0.45
040023华安可转债债券B1.08901.0890-0.46
040025华安科技动力混合3.38203.9370-0.76
040026华安信用四季红债券1.04401.38100.00
040035华安逆向策略混合2.69903.0790-0.95
040036华安安心收益债券A1.10501.5390-0.18
040037华安安心收益债券B1.10801.5570-0.18
040040华安纯债债券A1.05771.22040.05
040041华安纯债债券C1.05561.21360.04
040045华安信用增强债券1.00841.3674-0.11
040046华安纳斯达克100指数------
040047华安纳斯达克100指数现钞------
040048华安纳斯达克100指数现汇------
040180华安上证180联接1.43611.4361-0.79
040190华安上证龙头联接1.42701.4270-0.56
050001博时价值增长0.80303.3050-1.11
050002博时沪深300指数A1.51243.5093-0.81
050004博时精选混合A1.89173.5382-0.38
050006博时稳定价值债券B1.43301.7940-0.07
050007博时平衡配置1.02102.4780-0.78
050008博时第三产业混合0.87103.1520-0.80
050009博时新兴成长混合0.70203.2040-1.27
050010博时特许价值混合A1.63102.0710-0.55
050011博时信用债券A/B2.23802.3530-0.27
050012博时策略配置1.41801.4420-0.84
050013博时上证超大盘联接1.03841.0384-0.73
050014博时创业成长混合A2.09102.1630-0.99
050015博时大中华亚太精选股票------
050016博时宏观债券A/B1.17301.2240-0.09
050018博时行业轮动混合1.33201.33200.45
050019博时转债增强债券A1.32201.3270-0.53
050020博时抗通胀增强------
050021博时深证200联接1.52271.5227-0.72
050022博时回报灵活配置0.97701.7780-0.41
050023博时天颐债券A1.18901.4420-0.08
050024博时上证自然资源联接0.78100.7810-0.42
050025博时标普500ETF联接------
050026博时医疗保健行业混合A1.58601.7250-1.80
050027博时信用债纯债债券A1.04501.35500.00
050028博时安心收益定期债券A------
050029博时新机遇混合A1.01861.0186-0.07
050030博时亚洲票息收益债券------
050106博时稳定价值债券A1.45901.8430-0.07
050111博时信用债券C2.19702.2940-0.27
050116博时宏观债券C1.16401.2070-0.09
050119博时转债增强债券C1.30101.3050-0.54
050123博时天颐债券C1.15901.40200.00
050128博时安心收益定期债券C------
050201博时价值增长二号0.66602.1210-1.04
050202博时亚洲票息收益债券现汇------
050203博时亚洲票息收益债券现钞------
070001嘉实成长收益混合A1.36724.5775-1.31
070002嘉实增长9.681010.3320-1.37
070003嘉实稳健1.30103.4970-0.76
070005嘉实债券1.19402.20100.00
070006嘉实服务增值行业5.76806.2880-1.03
070009嘉实超短债债券1.04711.4065-0.01
070010嘉实主题精选1.603.1830-0.99
070011嘉实策略增长1.25302.22-0.95
070012嘉实海外中国股票混合------
070013嘉实研究精选混合A2.27703.7070-1.13
070015嘉实多元债券A1.17201.6510-0.09
070016嘉实多元债券B1.16201.6120-0.09
070017嘉实量化阿尔法混合1.381.66-0.72
070018嘉实回报1.181.6270-1.01
070019嘉实价值优势混合1.56601.9070-0.82
070020嘉实稳固债券1.08801.4250-0.28
070021嘉实主题新动力混合1.53701.5370-1.60
070022嘉实领先成长混合2.18102.6260-1.62
070023嘉实深证120联接1.86041.8604-0.77
070025嘉实信用债券A1.111.3750-0.09
070026嘉实信用债券C1.10201.34600.00
070027嘉实周期优选混合2.252.31-0.57
070030嘉实中创400ETF联接A1.68071.6807-0.57
070031嘉实全球房地产------
070032嘉实优化红利混合1.53402.3870-0.84
070033嘉实增强收益定期债券A1.01201.31400.00
070037嘉实纯债债券A1.16201.21500.00
070038嘉实纯债债券C1.15501.2070-0.09
070099嘉实优质企业混合1.472.6820-0.61
080001长盛成长价值1.15703.78-0.60
080002长盛创新先锋1.05902.3053-1.04
080003长盛积极配置债券1.08661.6646-0.11
080005长盛量化红利混合1.31902.2250-0.60
080006长盛环球行业混合(QDII)------
080007长盛同鑫行业配置混合1.05501.0860-0.94
080008长盛战略新兴产业混合A2.18902.2390-0.86
080009长盛同禧债券A0.99601.3060-0.10
080010长盛同禧债券C0.99101.2610-0.10
080012长盛电子信息产业混合1.68802.7160-1.06
080015长盛中小盘精选混合0.80800.8080-0.74
090001大成价值增长1.00663.9957-0.24
090002大成债券A/B1.01422.0656-0.03
090003大成蓝筹稳健0.96283.5328-0.76
090004大成精选增值1.07243.4934-1.09
090006大成2020生命周期0.72802.55-0.55
090007大成策略回报混合1.12502.8350-1.32
090008大成强化收益定期开放债券1.21501.4150-0.16
090009大成行业轮动混合1.69401.6940-1.40
090010大成中证红利指数1.84701.8470-0.59
090011大成核心双动力混合1.11201.6620-0.80
090012大成深证成长40联接1.09101.0910-1.00
090013大成竞争优势混合1.37502.3850-1.36
090015大成内需增长混合2.74402.7440-1.08
090016大成消费主题混合0.921.1770-1.08
090017大成可转债增强债券1.13601.1460-0.35
090018大成新锐产业混合1.78102.2810-1.17
090019大成景恒保本混合1.00201.34100.00
090020大成健康产业混合1.05501.0550-0.94
092002大成债券C1.02142.0122-0.03
096001大成标普500------
100016富国天源沪港深平衡混合1.81203.5250-0.55
100018富国天利增长债券1.21672.4287-0.01
100020富国天益价值混合1.65884.7801-1.03
100022富国天瑞强势0.68864.5363-0.68
100026富国天合稳健优选混合1.39173.5732-0.81
100029富国天成红利1.15902.4650-0.97
100032富国中证红利指数增强1.17602.7810-0.51
100035富国优化强债A/B1.61901.6840-0.19
100037富国优化增强债券C1.56201.6270-0.13
100038富国量化沪深3001.91601.9160-0.73
100039富国通胀通缩主题轮动混合1.67601.7260-1.53
100050富国全球债券------
100051富国可转换债券1.53101.5310-0.65
100053富国上证综指联接1.25701.2570-0.40
100055富国全球顶级消费品混合------
100056富国低碳环保混合2.96602.9660-0.97
100058富国产业债债券1.03301.38800.00
100060富国高新技术产业混合2.07802.4980-0.05
100061富国中国中小盘混合------
100066富国纯债A1.03801.21800.00
100068富国纯债C1.02801.19300.00
100072富国强回报A/B级------
100073富国强回报C级------
110001易方达平稳增长2.88704.2020-0.41
110002易方达策略成长3.55905.3020-0.89
110003易方达上证50指数A1.46813.3381-0.89
110005易方达积极成长0.74744.8421-0.98
110007易方达稳健收益债券A1.24752.0231-0.19
110008易方达稳健收益债券B1.25272.0623-0.19
110009易方达价值精选混合1.16952.9915-0.98
110010易方达价值成长混合A1.88622.2002-0.99
110011易方达中小盘混合3.93074.3207-1.22
110012易方达科汇灵活配置1.52905.9550-0.59
110013易方达科翔混合2.78707.8880-0.64
110015易方达行业领先混合2.35202.6680-1.38
110017易方达增强债券A1.20302.0230-0.33
110018易方达增强债券B1.19701.9620-0.33
110019易方达深证100ETF联接A1.25661.2566-0.79
110020易方达沪深300ETF联接1.36931.3693-0.83
110021易方达上证中盘ETF联接A1.37391.3739-0.64
110022易方达消费行业2.38502.3850-0.71
110023易方达医疗保健行业混合1.68801.6880-1.52
110025易方达资源行业混合1.17601.1760-0.51
110026易方达创业板ETF联接A1.90591.9059-0.49
110027易方达安心债券A1.60102.4870-0.25
110028易方达安心债券B1.592.4440-0.25
110029易方达科讯混合1.21346.0188-1.21
110030易方达沪深300量化增强2.41972.4197-0.96
110031易方达恒生国企ETF联接A1.24221.24220.17
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A0.19650.19650.36
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A0.19650.19650.36
110035易方达双债强债A1.28201.4320-0.08
110036易方达双债强债C1.24801.3980-0.16
110037易方达纯债债券A1.11401.280.00
110038易方达纯债债券C1.111.25300.00
112002易方达策略成长二号1.06703.2770-0.84
118001易方达亚洲精选------
118002易方达标普消费品指数A------
121001国投瑞银融华债券1.73113.24810.02
121002国投瑞银景气行业混合1.32253.3838-1.26
121003国投瑞银核心企业混合0.73332.3783-0.96
121005国投瑞银创新动力混合0.61352.9085-1.46
121006国投瑞银稳健增长1.402.4960-1.20
121008国投瑞银成长优选混合0.56642.7545-0.98
121009国投瑞银稳定增利债券A1.01441.6942-0.10
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1.24701.4969-0.39
121012国投瑞银优化强债A/B1.35601.69-0.22
121013国投瑞银纯债A1.06201.2370-0.09
128013国投瑞银纯债B1.06301.24900.00
128112国投瑞银优化强债C1.34901.6550-0.15
150103银河银泰理财1.15664.2866-0.86
150968银河研究精选混合1.06803.7649-0.77
151001银河稳健1.49174.5924-0.66
151002银河收益债券1.37852.9785-0.09
160105南方积极配置混合(LOF)------
160106南方高增长混合(LOF)------
160119南方中证500ETF联接A------
160121南方金砖四国指数------
160123南方中债10年期国债A------
160124南方中债10年期国债C------
160125南方香港优选股票(QDII)------
160127南方新兴消费分级------
160128南方金利A------
160129南方金利C------
160130南方永利1年定开债A------
160131南方聚利1年定开债A------
160132南方永利C------
160133南方天元------
160134南方聚利1年定开债C------
160135南方中证高铁产业指数分级------
160136南方中证国有企业改革指数分级------
160137南方中证互联网指数分级------
160138南方恒生中国企业精明指数A------
160139南方恒生中国企业精明指数C------
160140南方道琼斯美国精选A------
160141南方道琼斯美国精选C------
160211国泰中小盘成长混合(LOF)2.84403.9990-0.66
160212国泰估值优势混合(LOF)2.78502.7850-0.75
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典混合(LOF)1.65502.1830-0.90
160216国泰商品------
160217国泰互利分级债券1.061.410.00
160218国泰国证房地产行业指数分级0.80141.9634-0.32
160219国泰国证医药卫生指数分级0.86061.5427-1.51
160220国泰民益混合(LOF)A1.32721.3272-0.43
160221国泰国证有色金属行业指数分级1.14160.8012-0.32
160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.28581.9345-1.10
160223国泰创业板指数(LOF)0.86800.8680-0.54
160224国泰深证TMT50指数分级1.22770.8498-0.95
160225国泰国证新能源汽车指数1.11901.1190-0.30
160226国泰民益混合(LOF)C1.351.35-0.42
160311华夏蓝筹1.59205.2160-0.87
160314华夏行业混合(LOF)1.09506.4210-1.08
160322华夏港股通精选股票LOF1.24621.2962-0.42
160323华夏磐泰定开混合(LOF)1.02181.0218-0.17
160324华夏磐晟定开混合(LOF)0.96280.9628-0.67
160415华安深证3001.06601.3260-0.65
160416华安标普石油指数------
160417华安沪深300指数分级1.42091.5849-0.84
160418华安中证银行指数分级0.90050.97190.02
160419华安中证全指证券公司指数分级0.89410.5741-1.63
160420华安创业板50指数分级0.83680.3414-0.39
160421华安智增精选混合0.95980.9598-0.72
160422华安中证定向增发1.09141.0914-0.75
160423华安慧增优选定开混合------
160505博时主题行业混合(LOF)1.77505.6680-1.50
160512博时卓越品牌混合(LOF)1.97602.1370-0.15
160513博时稳健回报债券(LOF)A1.37101.4460-0.44
160514博时稳健回报债券(LOF)C1.20801.3080-0.41
160515博时安丰18个月定开债A1.01901.36700.00
160516博时中证800证券保险分级1.13970.7518-1.70
160517博时中证银行指数分级1.04301.11680.02
160518博时睿远1.02601.0260-0.39
160519博时睿利事件驱动(LOF)1.02101.0210-0.78
160520博时弘盈定期开放混合A1.03391.03390.23
160521博时弘盈定期开放混合C1.02061.02060.23
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)0.99300.99300.20
160523博时安丰18个月定开债C0.98201.02800.10
160524博时弘泰混合------
160525博时睿丰定开混合------
160602鹏华普天债券A1.19701.86500.00
160603鹏华普天收益1.28403.7850-0.31
160605鹏华中国501.32803.6980-1.04
160607鹏华价值优势混合(LOF)0.82304.3050-1.20
160608鹏华普天债券B1.16301.7810-0.09
160610鹏华动力增长0.99801.8930-1.19
160611鹏华优质治理混合(LOF)0.78700.9160-1.25
160612鹏华丰收债券1.14901.6250-0.09
160613鹏华盛世创新混合(LOF)1.25302.4240-0.32
160615鹏华沪深3001.65601.7160-0.90
160616鹏华中证5001.32901.3290-0.67
160617鹏华丰润债券(LOF)1.01601.47400.00
160618鹏华丰泽债券(LOF)1.16101.52600.00
160620鹏华资源分级1.25800.8970-0.40
160621鹏华丰和债券(LOF)1.08501.42700.00
160622鹏华丰利债券(LOF)0.98701.20100.00
160624鹏华消费领先混合1.80101.6740-1.15
160625鹏华证券保险分级1.20501.7710-1.71
160626鹏华信息分级1.29301.7860-1.00
160627鹏华策略优选混合1.62601.3210-0.31
160628鹏华地产分级1.17301.8190-0.26
160629鹏华传媒分级0.83801.2730-0.95
160630鹏华国防0.851.1420-1.51
160631鹏华银行分级0.98201.04200.00
160632鹏华酒分级1.28101.3420-1.39
160633鹏华证券分级0.820.54-1.56
160634鹏华环保分级1.07100.75-0.65
160635鹏华中证医药卫生(LOF)1.11601.0120-1.41
160636鹏华互联网分级1.10300.6990-0.99
160637鹏华创业板分级0.820.5480-0.49
160638鹏华一带一路分级0.78400.5360-0.76
160639鹏华高铁分级1.05100.4280-0.76
160640鹏华新能源分级0.89600.5520-0.78
160642鹏华增瑞混合1.02341.0234-0.77
160643鹏华中证空天一体(LOF)0.89040.8904-1.37
160644鹏华港美互联股票------
160706嘉实沪深300ETF联接1.14623.0375-0.83
160716嘉实基本面501.59341.5934-0.54
160717嘉实恒生中国企业0.86590.86590.13
160718嘉实多利分级债券1.03251.3320-0.09
160719嘉实黄金------
160720嘉实中证中期企业债指数A1.05961.1680-0.18
160721嘉实中证中期企业债指数C1.06601.1699-0.19
160722嘉实惠泽定增混合1.03461.0590-0.24
160723嘉实原油(QDII-LOF)------
160805长盛同智优势0.84392.4241-0.72
160806长盛同庆中证800(LOF)1.46201.3370-0.81
160807长盛沪深3001.33201.3820-0.89
160808长盛同瑞200分级1.03701.6910-0.86
160812长盛同益成长回报1.56304.8780-0.76
160813长盛同盛成长优选0.84803.30-0.82
160814长盛中证金融地产指数分级0.8360---0.71
160910大成创新成长混合1.04502.43-1.42
160915大成景丰债券(LOF)1.12501.6610-0.09
160916大成优选混合(LOF)2.85402.2310-1.21
160918大成中小盘混合(LOF)2.11405.0490-1.12
160919大成产业升级股票1.22703.2130-0.57
160921大成定增灵活配置混合0.99401.0160-1.19
160922大成恒生综合中小型股指数1.16601.1660-0.34
160923大成海外中国机会混合------
160924大成恒生指数1.06901.0690-0.19
161005富国天惠成长混合A2.21024.8982-0.64
161010富国天丰强化债券(LOF)1.03701.64400.00
161014富国汇利回报1.09131.54010.02
161015富国天盈债券(LOF)0.94101.58200.00
161017富国中证5002.26802.2680-0.70
161019富国新天锋定期开放债券1.00101.38-0.10
161022富国创业板指数分级0.801.6320-0.50
161024富国中证军工指数分级0.79901.6190-1.11
161025富国中证移动互联网指数分级1.12301.4820-1.23
161026富国中证国企改革指数分级0.94301.2330-0.95
161027富国中证全指证券公司指数分级0.86100.53-1.60
161028富国中证新能源汽车指数分级0.87900.95-0.45
161029富国中证银行指数分级1.07301.1350-0.19
161030富国中证体育产业指数分级0.88900.5880-0.89
161031富国中证工业4.0指数分级0.89900.5510-0.99
161032富国中证煤炭指数分级1.16800.7340-0.51
161033富国中证智能汽车(LOF)1.04501.0450-0.95
161035富国中证医药主题指数增强1.02801.0280-1.63
161036富国中证娱乐主题指数增强型0.88960.8896-0.70
161037富国中证高端制造指数增强型1.18451.1845-0.90
161038富国新兴成长量化精选混合1.06351.0635-0.66
161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.32501.9090-0.23
161116易方达黄金主题------
161117易方达永旭添利债券1.03801.40200.00
161118易方达中小指数分级1.1343---1.03
161119易方达新综合债券A1.25251.2525-0.06
161120易方达新综合债券C1.23511.2351-0.05
161121易方达银行分级1.0002--0.01
161122易方达生物分级1.0736---1.13
161123易方达重组分级0.7843---0.75
161124易方达香港恒生综合小型股指数1.14451.14450.09
161125易方达标普500指数人民币------
161126易方达标普医疗保健人民币------
161127易标普生物科技人民币------
161128易标普信息科技人民币------
161129易方达原油A类人民币------
161130易方达纳斯达克100人民币------
161207国投瑞银沪深3001.04801.3750-0.85
161210国投瑞银新兴市场------
161211国投沪深300金融地产联接1.59151.5915-0.80
161213国投瑞银消费服务指数1.66801.6680-0.77
161216国投瑞银双债债券(LOF)A1.06901.56800.00
161217国投瑞银中证指数0.780.78-0.51
161219国投瑞银新兴产业1.33102.3850-1.26
161221国投瑞银双债债券C1.06501.3970-0.09
161222国投瑞银瑞利混合(LOF)1.23601.2580-0.72
161223国投瑞银中证创业指数分级1.11400.7370-0.80
161224国投瑞银新丝路混合(LOF)1.02601.1830-0.49
161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)1.27501.2960-1.85
161226国投瑞银白银期货(LOF)0.810.81-0.25
161227国投瑞银深证100指数1.07602.0350-0.83
161229国投瑞银中国价值发现股票------
161230国投瑞银双债丰利定开债A1.01301.0840-0.10
161231国投瑞银双债丰利定开债C1.01201.0760-0.10
161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)0.83200.8320-0.60
161233国投瑞银瑞泰定增混合1.00271.0027-0.22
161505银河通利债券(LOF)A1.08501.47500.00
161506银河通利债券(LOF)C1.12101.47100.00
161507银河沪深300成长分级1.31101.45-0.91
161601融通新蓝筹0.94333.2483-0.90
161603融通债券A/B1.22801.8120-0.16
161604融通深证1001.30702.9050-0.83
161605融通蓝筹成长1.31302.9760-0.30
161606融通行业景气1.15803.0980-0.77
161607融通巨潮100指数A(LOF)1.21802.8110-0.81
161609融通动力先锋混合1.76602.3110-1.06
161610融通领先成长混合(LOF)1.043.0510-0.86
161611融通内需驱动混合1.06101.1810-0.75
161612融通深证成份指数A0.930.94-0.75
161613融通创业板指数增强0.87702.1370-0.57
161614融通四季添利债券(LOF)1.03501.3550-0.10
161616融通医疗保健行业混合1.03901.4030-1.33
161618融通岁岁添利债券A1.06901.34200.00
161619融通岁岁添利债券B1.06601.32200.00
161620融通丰利四分法------
161624融通可转债债券A0.86980.9798-0.34
161625融通可转债债券C0.85860.9686-0.34
161626融通通福债券(LOF)A1.02201.62700.00
161627融通通福债券(LOF)C1.01801.1570-0.10
161628融通军工分级0.95700.6710-1.14
161629融通证券分级0.90100.6350-1.64
161631融通人工智能指数(LOF)1.09701.0970-0.98
161693融通债券C1.20801.7850-0.08
161706招商优质成长混合(LOF)1.59333.5036-0.88
161713招商信用添利债券(LOF)1.01601.59-0.10
161714招商标普金砖四国------
161715招商大宗商品(LOF)1.101.2380-0.36
161716招商双债增强债券(LOF)1.12301.26200.00
161718招商沪深300高贝塔指数分级1.06301.2890-0.93
161719招商可转债分级债券0.90601.3570-0.11
161720招商中证全指证券公司指数分级1.05100.6840-1.68
161721招商沪深300地产指数分级0.80401.39-0.25
161722招商丰泰混合(LOF)1.16901.1690-1.10
161723招商中证银行指数分级1.051.110.00
161724招商中证煤炭等权指数分级1.120.7830-0.53
161725招商中证白酒指数分级1.08701.6230-1.63
161726招商国证生物医药指数分级1.05800.7080-1.12
161727招商增荣混合(LOF)1.03201.0320-0.39
161810银华内需精选混合(LOF)1.61701.5370-0.31
161811银华沪深300指数分级1.0010---0.79
161812银华深证100分级1.091.3040-0.82
161813银华信用债券(LOF)1.28601.47100.00
161815银华抗通胀主题------
161816银华中证等权90分级1.151.2350-0.69
161818银华消费分级混合1.25101.3340-0.48
161819银华资源指数分级1.21500.7770-0.49
161820银华纯债信用债券1.10701.35100.00
161823银华永兴纯债债券(LOF)A1.03701.03700.00
161824银华永兴纯债债券(LOF)C1.02701.02700.00
161825银华中证800分级0.99301.7230-0.80
161826银华中证转债指数增强分级1.04901.12-0.29
161831银华恒生国企指数分级1.05941.16140.09
161834银华鑫锐定增灵活配置混合0.92300.9230-0.11
161835银华惠丰定开混合1.02131.02130.01
161902万家增强收益债券1.11542.1469-0.25
161903万家行业优选混合(LOF)0.87832.6856-1.20
161907万家中证红利指数1.73691.7369-0.60
161908万家添利债券(LOF)0.90541.50700.03
161910万家中创指数分级0.93211.6935-0.80
161911万家强化收益定期开放债券1.01941.3204-0.03
162006长城久富混合(LOF)1.21593.9457-1.24
162010长城久兆中小板3001.11901.8350-0.89
162102金鹰中小盘精选1.04562.9421-0.69
162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.07251.4382-0.15
162107金鹰量化精选股票(LOF)0.84110.8411-0.10
162108金鹰元盛债券型发起式C1.09401.15600.00
162201泰达宏利成长混合1.30133.4963-1.48
162202泰达宏利周期混合1.43663.4816-0.08
162203泰达宏利稳定混合1.18443.1244-0.99
162204泰达宏利行业混合3.40635.2113-0.61
162205泰达宏利风险预算混合1.04722.9922-0.22
162207泰达宏利效率优选混合1.44693.48-1.04
162208泰达宏利首选企业股票1.28722.0072-1.13
162209泰达宏利市值优选混合0.88760.8876-1.14
162210泰达宏利集利债券A1.32721.7372-0.19
162211泰达宏利品质生活混合0.901.36-0.33
162212泰达宏利红利先锋混合1.15501.7070-0.77
162213泰达宏利财富大盘指数A1.50621.9462-0.52
162214泰达宏利领先中小盘混合1.02201.0220-0.87
162215泰达宏利聚利债券(LOF)1.02701.5620-0.48
162216泰达中证500分级1.04132.1996-0.65
162299泰达宏利集利债券C1.26081.6738-0.19
162307海富通中证1001.32701.3270-0.82
162411华宝标普油气上游股票------
162412华宝中证医疗指数分级0.93860.3720-1.35
162413华宝中证1000指数分级1.05880.4196-0.49
162414华宝新机遇混合(LOF)A1.17571.1757-0.29
162415华宝标普美国消费人民币------
162509国联安双禧中证1001.37401.3420-0.79
162510国联安双力中小板综指1.04101.8290-0.67
162511国联安双佳信用债券(LOF)1.03201.14300.00
162605景顺长城鼎益混合(LOF)1.34504.0730-0.96
162607景顺长城资源垄断混合0.53603.0820-1.47
162703广发小盘成长混合(LOF)------
162711广发中证500ETF联接A------
162712广发聚利债券(LOF)------
162714广发深证100指数分级------
162715广发聚源债券(LOF)A------
162716广发聚源债券(LOF)C------
162717广发睿吉定增混合------
162718广发鑫瑞混合------
162719广发道琼斯石油指数A------
162907泰信基本面400指数分级0.73201.7050-0.68
163001长信医疗保健混合(LOF)0.94901.4890-1.66
163003长信利鑫债券(LOF)C0.63011.03010.00
163005长信利众债券(LOF)C0.83291.0429-0.02
163007长信利众债券(LOF)A0.81841.0784-0.01
163008长信利鑫债券(LOF)A0.63721.03720.00
163109申万菱信深证成指分级0.60360.8039-0.71
163110申万量化小盘2.28962.8296-0.65
163111申万菱信中小板指数1.16041.9593-0.96
163113申万菱信申万证券分级0.93271.6585-1.59
163114申万中证环保产业指数分级0.89181.5705-0.57
163115申万菱信中证军工指数分级1.13501.4890-1.10
163116申万菱信申万电子分级1.21320.8026-1.10
163117申万菱信申万传媒分级0.98310.3916-0.48
163118申万菱信申万医药生物分级0.97051.0275-1.45
163119申万中证申万新兴健康产业指数0.89930.8993-0.76
163208诺安油气能源------
163209诺安中证创业成长指数分级1.08301.6950-0.73
163210诺安纯债定期开放债券A1.07901.42400.00
163211诺安纯债定期开放债券C1.07101.39600.00
163302大摩资源优选混合(LOF)1.33434.1609-0.80
163402兴全趋势投资混合(LOF)0.96949.6370-0.91
163406兴全合润分级混合1.38583.5961-1.51
163407兴全沪深300指数(LOF)1.86191.8619-0.91
163409兴全绿色投资混合(LOF)1.60902.2890-0.98
163411兴全精选混合1.68811.9595-1.22
163412兴全轻资产混合(LOF)3.34204.4060-0.68
163415兴全商业模式优选混合1.46102.3210-1.62
163417兴全合宜混合A1.00801.0080--
163503天治核心成长混合(LOF)0.50042.3923-0.99
163801中银中国精选1.32934.1493-1.03
163803中银持续增长混合A0.41393.6120-0.77
163804中银收益混合A1.26973.0717-0.92
163805中银策略混合1.20242.5134-1.06
163806中银稳健增利债券1.10101.58600.00
163807中银行业优选1.18502.1870-0.18
163808中银中证1001.40301.4130-0.78
163809中银蓝筹精选1.48901.5090-0.13
163810中银价值精选1.72801.7480-0.80
163811中银稳健双利债券A1.19601.5180-0.08
163812中银稳健双利债券B1.18501.4780-0.08
163813中银全球策略------
163816中银转债增强债券A1.91901.9190-0.26
163817中银转债增强债券B1.87101.8710-0.21
163818中银中小盘成长混合1.36501.3650-0.51
163819中银信用增利债券(LOF)1.11101.4550-0.09
163821中银沪深300等权重指数1.49801.4980-0.73
163822中银主题策略混合1.89501.9950-1.25
163823中银保本混合1.05901.630.00
163824中银盛利定期开放债券1.02901.32100.00
163825中银互利半年定开债------
163827中银产业债定期开放债券1.01301.1530-0.30
163907中海惠裕纯债发起式1.06201.35200.09
164105华富强化债券1.25501.7060-0.16
164205天弘文化新兴产业1.13411.3187-1.31
164206天弘添利债券(LOF)1.06601.55900.00
164208天弘丰利债券(LOF)1.15961.68310.00
164210天弘同利债券(LOF)1.011.51900.00
164302新华惠鑫债券C1.04151.04150.01
164304新华中证环保产业指数分级1.01701.1250-0.59
164401前海开源健康分级0.95801.0430-1.14
164402前海开源中航军工1.12500.7570-1.14
164403前海开源沪港深农业混合1.03601.0560-0.48
164508国富中证100指数增强分级1.06201.1350-0.84
164509国富恒利债券(LOF)A1.04061.52170.00
164510国富恒利债券(LOF)C1.03681.1527-0.01
164606华泰柏瑞信用增利债1.061.2540-0.09
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券1.021.35500.00
164703汇添富纯债债券(LOF)0.83101.5890-0.12
164705汇添富恒生指数分级1.24801.3480-0.08
164808工银四季收益债券(LOF)1.00401.540.00
164809工银中证500分级1.27011.4127-0.63
164810工银纯债定开债1.00101.24800.00
164811工银深证100指数分级1.45241.5921-0.79
164812工银政府债纯债债券(LOF)A0.93641.1434-0.05
164814工银双债增强债券1.02601.4090-0.68
164818工银中证传媒指数分级0.83680.3521-0.89
164819工银中证环保产业指数分级1.09900.7505-0.57
164820工银中证高铁产业指数分级0.84630.5540-0.73
164821工银中证新能源指数分级1.15620.7896-0.73
164822工银政府债纯债债券(LOF)C0.92110.9211-0.04
164823工银瑞信深证成份指数(LOF)0.97890.9789-0.70
164902交银信用添利债券(LOF)1.40301.5140-0.07
164905交银国证新能源指数分级0.78600.8520-0.51
164906交银中证海外中国互联网指数------
164907交银中证互联网金融指数分级0.94100.6410-0.74
164908交银中证环境治理(LOF)0.82400.8240-0.84
165309建信沪深3001.25721.2572-0.78
165310建信双利分级1.66401.8250-0.72
165311建信信用增强债券(LOF)A1.30101.4520-0.08
165312建信央视500.98902.1355-0.74
165313建信优势动力混合(LOF)1.40201.4020-0.36
165314建信信用增强债券C1.28301.2830-0.08
165315建信网金融分级1.12130.7783-0.70
165317建信丰裕多策略灵活配置混合1.00431.0043-0.19
165508信诚深度价值混合(LOF)1.94501.9450-1.02
165509信诚增强债券1.11401.5730-0.09
165510信诚金砖四国------
165511信诚中证500分级1.26701.8120-0.71
165512信诚新机遇混合(LOF)2.64402.6440-0.79
165513信诚全球商品主题------
165515信诚沪深300分级0.94101.5790-0.84
165516信诚周期轮动混合(LOF)2.13302.6470-1.07
165517信诚双盈债券(LOF)0.76701.16700.00
165519信诚中证800医药指数分级0.95401.5880-1.55
165520信诚中证800有色指数分级1.21201.3220-0.49
165521信诚中证800金融指数分级1.02701.7080-0.77
165522信诚中证TMT产业指数分级0.78601.5170-0.63
165523信诚中证信息安全指数分级0.8420---0.71
165524信诚中证智能家居指数分级0.8420---0.47
165525信诚中证基建工程指数LOF1.0440---0.76
165526信诚新旺混合(LOF)A1.181.18-0.34
165527信诚新旺混合(LOF)C1.131.13-0.44
165528信诚鼎利0.99500.9950-1.29
165530信诚惠泽1.01441.0394-0.01
165531信诚多策略灵活配置混合1.00791.0164-0.53
165532信诚鼎泰多策略混合(LOF)0.98860.9865-0.03
165705诺德双翼债券(LOF)0.95401.180.00
165707诺德深证300指数分级1.04701.8660-0.76
165806东吴深证100增强1.34801.3480-0.88
165807东吴鼎利债券(LOF)1.02101.31700.00
165809东吴转债1.02800.8670-0.19
166001中欧新趋势混合(LOF)A1.11011.9551-1.26
166002中欧新蓝筹混合A1.46422.7656-1.15
166003中欧稳健债券A1.08441.39790.06
166004中欧稳健债券C1.07431.35630.07
166005中欧价值发现混合A2.03202.7080-0.76
166006中欧行业成长混合(LOF)A1.22801.5360-0.88
166007中欧沪深300指数增强A1.44841.4934-0.79
166008中欧增强回报债券(LOF)A1.03871.44810.04
166009中欧新动力混合(LOF)A1.74402.66-0.59
166010中欧鼎利债券1.03861.4398-0.09
166011中欧盛世成长混合(LOF)A1.37032.5993-0.72
166012中欧信用增利债券(LOF)C1.07851.26850.21
166016中欧纯债债券(LOF)C1.13201.35500.00
166019中欧价值智选混合A1.65221.9722-0.55
166020中欧成长优选混合A1.12571.4597-0.53
166021中欧添利------
166022中欧添A------
166023中欧瑞丰灵活配置混合A1.04171.0417-1.26
166024中欧恒利三年定期开放混合1.03141.0314-0.58
166105信达澳银鑫安债券0.96401.1130-0.21
166301华商新趋势优选灵活配置混合2.56802.5680-0.70
166401浦银安盛稳健增利债券C1.04901.08400.10
166402浦银沪港深基本面100指数1.10441.1044-0.21
166801浙商聚潮新思维1.76302.5410-0.73
166802浙商沪深300指数分级1.37401.5290-0.65
166902民生加银平稳增利A1.02121.38120.00
166903民生加银平稳增利C1.01931.35830.01
166904民生加银添利A1.05201.37700.00
166905民生加银添利C1.051.35700.00
167001平安大华鼎泰混合(LOF)0.78400.7840-0.43
167002平安大华鼎越定开混合0.93540.9354-0.15
167003平安大华鼎弘混合1.02341.0234-0.30
167004平安大华鼎沣定开混合1.01151.0115-0.01
167301方正富邦保险主题指数分级1.26901.33-1.93
167501安信宝利债券(LOF)1.13201.33300.00
167503安信一带一路分级0.74500.4390-0.80
167601国金沪深300指数增强1.07451.0745-0.92
167702德邦量化优选股票(LOF)A1.23681.2368-0.75
167703德邦量化优选股票(LOF)C1.22701.2270-0.75
168001国寿安保中证养老产业指数分级0.79200.85-1.12
168002国寿安保策略精选1.00151.0015-0.39
168101九泰锐智定增混合1.22501.4620-0.33
168102九泰锐富事件驱动混合1.07101.0770-0.28
168103九泰锐益定增混合1.03701.0370-0.29
168104九泰锐丰定增混合1.02401.0517-0.12
168105九泰泰富定增混合1.04871.0487-0.65
168106九泰锐华定增混合A0.92950.92950.08
168107九泰锐华定增混合C0.92380.92380.07
168108九泰锐诚定增混合1.02911.0365-0.04
168201中融一带一路分级1.12900.4910-0.79
168203中融国证钢铁行业指数分级0.89200.5650-0.45
168204中融中证煤炭指数分级0.74900.8190-0.53
168205中融中证银行指数分级0.92600.99800.00
168301东海祥龙定增混合0.94230.94230.04
168401红土创新定增灵活配置混合1.05131.05130.27
168501北信瑞丰产业升级0.99320.9932-0.84
169101东方红睿丰混合1.58602.4880-0.56
169102东方红睿阳混合(LOF)1.45902.1850-0.68
169103东方红睿轩沪港深混合1.51901.7660-0.78
169104东方红睿满沪港深混合1.42301.7030-0.35
169105东方红睿华沪港深混合1.54861.7706-0.48
169201浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合1.00511.0051-0.12
180001银华优势企业1.26313.1202-0.77
180002银华保本增值1.01641.0368-0.05
180003银华道琼斯881.23253.0475-0.77
180010银华优质增长混合1.65344.0920-0.97
180012银华富裕主题混合2.72833.6813-1.59
180013银华领先策略混合1.78212.8681-1.07
180015银华增强债券1.14601.6540-0.09
180018银华和谐主题2.27902.3590-0.70
180020银华成长先锋1.09201.1170-0.64
180025银华信用双利债券A1.20501.4750-0.08
180026银华信用双利债券C1.16801.4380-0.17
180028银华永祥灵活配置混合1.05201.74-0.66
180029银华永泰积极债券A1.27401.27400.00
180030银华永泰积极债券C1.22501.22500.00
180031银华中小盘混合2.64903.8890-1.05
180033银华上证50等权联接1.30601.3060-0.61
183001银华全球优选------
184801鹏华前海万科REITS------
200001长城久恒灵活配置混合1.36302.8050-1.09
200002长城久泰沪深300指数1.73394.5939-0.89
200006长城消费增值混合0.97132.4113-0.87
200007长城安心回报混合1.11782.8264-1.10
200008长城品牌优选混合1.47201.4720-1.10
200009长城稳健增利1.16301.5680-0.09
200010长城双动力混合1.56542.0704-0.94
200011长城景气行业龙头1.25201.2770-0.56
200012长城中小盘成长混合1.501.50-1.25
200013长城积极增利债券A1.32501.52300.08
200015长城优化升级混合1.77901.8940-1.11
200016长城保本1.06701.64400.00
200113长城积极增利债券C1.291.480.08
202001南方稳健成长------
202002南方稳健成长贰号------
202003南方绩优成长混合------
202005南方成份精选混合------
202007南方隆元产业主题混合------
202009南方盛元红利混合------
202011南方优选价值混合A------
202015南方开元沪深300ETF联接A------
202017南方深证成份ETF联接A------
202019南方策略优化混合------
202021南方小康ETF联接A------
202023南方优选成长混合A------
202025南方上证380联接------
202027南方高端装备灵活配置混合A------
202101南方宝元债券------
202102南方多利增强债券C------
202103南方多利增强债券A------
202105南方广利债券A/B------
202107南方广利债券C------
202108南方润元纯债债券A/B------
202110南方润元纯债债券C------
202202南方避险增值------
202211南方中证100指数A------
202212南方平衡配置混合------
202213南方安心------
202801南方全球精选------
206001鹏华弘泰A1.06865.3353-0.14
206002鹏华精选成长混合1.50201.5020-1.38
206003鹏华信用增利债券A1.27471.4435-0.05
206004鹏华信用增利债券B1.34931.4212-0.05
206005鹏华上证民企50ETF联接1.581.58-0.69
206006鹏华环球发现------
206007鹏华消费优选混合2.34702.3470-0.80
206008鹏华丰盛稳固债券1.16301.3810-0.09
206009鹏华新兴产业混合2.34302.5530-1.10
206010鹏华深证民营ETF联接1.36451.3645-0.63
206011鹏华美国房地产------
206012鹏华价值精选股票1.35601.3560-1.02
206013鹏华金刚保本混合1.03701.44500.00
206015鹏华纯债债券0.98901.31700.00
206018鹏华产业债债券1.08501.3310-0.09
210001金鹰成份优选1.04402.9654-0.51
210002金鹰红利价值1.30482.5028-0.53
210003金鹰行业优势混合1.16601.5560-0.82
210004金鹰稳健成长混合1.27902.0090-0.39
210005金鹰主题优势混合1.13901.1390-1.64
210006金鹰元禧混合A1.11641.3102-0.06
210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.98201.4270-0.71
210008金鹰策略配置混合1.18771.7877-0.62
210009金鹰核心资源混合1.06101.1610-0.56
210010金鹰灵活配置混合A1.17321.3836-0.03
210011金鹰灵活配置混合C1.09851.2992-0.04
210014金鹰元丰债券1.05361.2897-0.14
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合1.08803.1250-1.72
213002宝盈泛沿海增长混合0.64822.3205-1.22
213003宝盈策略增长混合0.99511.8951-0.87
213006宝盈核心优势混合A1.02362.1436-1.14
213007宝盈增强收益债券A/B1.13311.7151-0.13
213008宝盈资源优选混合1.46402.3887-0.97
213010宝盈中证100增强1.48201.4820-0.87
213917宝盈增强债券C1.07741.6594-0.14
217001招商安泰混合0.38493.7519-0.57
217002招商安泰平衡1.00362.9303-0.28
217003招商安泰债券A1.12451.9460-0.02
217005招商先锋0.98582.9413-0.88
217008招商安本增利债券1.37371.9937-0.13
217009招商核心价值1.19791.3179-0.60
217010招商大盘蓝筹混合1.53402.2470-0.78
217011招商安心债券1.49401.73400.00
217012招商行业领先混合A1.42601.7260-1.11
217013招商中小盘混合1.59701.5970-1.24
217015招商全球资源------
217016招商深证100指数A1.46601.4660-0.81
217017招商上证消费80ETF联接A1.631.63-0.79
217018招商安瑞进取债券1.75301.7530-0.23
217019招商深证TMT50ETF联接A1.61801.6180-0.92
217020招商安达灵活配置混合1.24281.5407-0.22
217021招商优企灵活配置2.34702.3470-0.80
217022招商产业债券A1.28201.5220-0.08
217023招商信用增强债券1.01601.4050-0.10
217024招商安盈保本1.05901.4120-0.09
217027招商央视财经50指数A2.16702.1670-0.78
217203招商安泰债券B1.14371.8972-0.02
229002泰达宏利逆向策略混合1.74202.6020-0.51
233001大摩基础行业混合0.98132.5263-0.71
233005大摩强收益债券1.69841.7334-0.05
233006大摩领先优势混合2.24032.2403-0.85
233007大摩卓越成长混合2.19572.5677-0.63
233008大摩消费领航0.87440.8744-0.39
233009大摩多因子策略混合1.29302.31-0.61
233010大摩深证300指数增强1.61601.6160-0.80
233011大摩主题优选混合2.09502.5750-0.43
233012大摩多元收益债券A1.68201.6820-0.12
233013大摩多元收益债券C1.641.64-0.12
233015大摩量化配置混合1.73102.1310-0.80
240001华宝宝康消费品2.46617.2006-0.49
240002华宝宝康配置混合2.02203.8220-0.81
240003华宝宝康债券1.38502.0350-0.02
240004华宝动力组合1.41813.9281-0.64
240005华宝多策略增长开放0.51474.5428-0.79
240008华宝收益增长混合5.57105.5710-0.73
240009华宝先进成长混合2.823.0880-0.48
240010华宝行业精选混合1.45341.4534-1.11
240011华宝大盘精选混合1.80322.0886-1.19
240012华宝增强收益债券A1.10371.4837-0.07
240013华宝增强收益债券B1.05421.4342-0.08
240014华宝中证100指数1.39541.3954-0.85
240016华宝上证180价值联接1.81901.8490-0.49
240017华宝新兴产业混合1.82422.2722-0.82
240018华宝可转债债券0.91290.9129-0.46
240019华宝上证180成长联接1.79201.7920-0.72
240020华宝医药生物混合1.83602.1250-1.87
240022华宝资源优选混合1.45601.5650-0.48
241001华宝海外中国成长混合------
253010国联安安心成长混合0.69802.0320-0.57
253020国联安德盛增利债A1.22101.4660-0.25
253021国联安德盛增利债B1.19801.4260-0.25
253030国联安信心增益债券1.05211.16010.07
253060国联安信心增长债券A1.05291.2249-0.14
253061国联安信心增长债券B1.04521.2042-0.13
255010国联安稳健1.22503.3210-0.65
257010国联安德盛小盘精选1.09903.80-0.45
257020国联安精选混合1.014.1680-1.27
257030国联安优势混合1.28302.0950-0.77
257040国联安红利混合1.35102.3040-0.44
257050国联安主题驱动混合1.48211.4821-0.96
257060国联安商品ETF联接0.64360.6436-0.37
257070国联安优选行业混合1.61081.9118-1.38
260101景顺长城优选混合2.92034.9610-1.16
260103景顺长城动力平衡1.21773.5177-0.85
260104景顺长城内需增长混合5.04506.9010-1.00
260108景顺长城新兴成长混合1.31102.8480-0.91
260109景顺长城内需贰号混合0.95502.9410-0.93
260110景顺长城精选蓝筹混合1.25501.6790-1.34
260111景顺长城公司治理混合1.21201.99-0.57
260112景顺长城能源基建混合1.62502.33-1.10
260115景顺长城中小盘混合1.18301.7430-0.92
260116景顺长城核心竞争力混合A3.26303.4130-1.39
260117景顺长城支柱产业混合1.30101.5810-0.69
261001景顺长城稳定债券A1.01401.21900.00
261002景顺长城优信增利债券A1.38101.3910-0.07
261101景顺长城稳定债券C1.01101.18400.00
261102景顺长城信增债券C1.35101.3610-0.07
262001景顺长城大中华混合------
263001景顺长城上证180联接1.47501.4750-0.54
270001广发聚富------
270002广发稳健增长------
270005广发聚丰混合------
270006广发策略优选------
270007广发大盘成长------
270008广发核心精选混合------
270009广发增强债券------
270010广发沪深300ETF联接A------
270021广发聚瑞混合------
270022广发内需增长------
270023广发全球精选股票(QDII)------
270025广发行业领先混合A------
270026广发中小板300联接------
270027广发全球农业指数------
270028广发制造业精选混合------
270029广发聚财信用债券A------
270030广发聚财信用债券B------
270041广发消费品精选混合------
270042广发纳斯达克100指数------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券A------
270045广发双债添利债券C------
270048广发纯债债券A------
270049广发纯债债券C------
270050广发新经济混合------
288001华夏经典混合1.04103.4310-0.76
288002华夏收入混合5.08306.4830-0.95
288102华夏稳定双利债券C1.06031.8667-0.01
290002泰信先行策略0.60932.3978-0.55
290003泰信双息双利债券1.031.4503-0.03
290004泰信优质生活混合0.76011.5738-1.32
290005泰信优势增长1.25701.8670-0.48
290006泰信蓝筹精选混合1.09011.5678-1.11
290007泰信增强债券A1.02341.3264-0.01
290008泰信发展主题混合1.21901.6580-0.57
290009泰信周期债券1.14701.42200.00
290010泰信中证2001.08801.1080-0.82
290011泰信中小盘精选混合1.631.89-1.57
290012泰信行业精选混合A1.23801.5280-0.72
290014泰信现代服务业混合1.61201.6720-0.62
291007泰信增强债券C1.01461.2916-0.02
310308申万菱信盛利精选混合0.98743.0613-0.86
310318申万菱信沪深300指数增强2.33103.1235-0.50
310328申万菱信新动力混合0.61123.0897-0.97
310358申万菱信新经济混合1.06262.4848-0.79
310368申万菱信竞争优势混合1.26592.2819-1.02
310378申万菱信添益宝债券A1.02801.4950-0.10
310379申万菱信添益宝债券B1.02501.4650-0.10
310388申万菱信消费增长混合1.37601.7670-0.86
310398申万菱信沪深300价值指数1.68611.6861-0.50
310508申万菱信稳益宝债券1.381.5260-0.14
310518申万可转换债券1.31501.4650-0.38
320001诺安平衡0.95813.2181-0.62
320003诺安先锋混合1.42783.3113-0.91
320004诺安优化收益债券1.04191.7755-0.21
320005诺安价值增长混合1.14162.0866-0.95
320006诺安灵活配置2.45703.0370-0.24
320007诺安成长混合0.90301.3480-0.77
320008诺安增利债券A1.34601.51100.00
320009诺安增利债券B1.281.44500.00
320010诺安中证1001.37901.3790-0.79
320011诺安中小盘精选混合2.01203.0420-0.69
320012诺安主题精选混合1.76101.8610-1.07
320013诺安全球黄金------
320014诺安上证新兴联接1.17101.1710-0.68
320015诺安行业轮动混合1.14751.1475-0.60
320016诺安多策略混合1.57801.5780-0.75
320017诺安全球不动产------
320018诺安新动力灵活配置1.72901.8490-0.58
320020诺安汇鑫保本0.97901.4270-0.10
320021诺安双利债券1.48101.48100.07
320022诺安研究精选股票1.01701.7670-0.88
340001兴全可转债混合1.08083.7058-0.13
340006兴全全球视野股票1.69224.4382-1.02
340007兴全社会责任混合3.95304.1430-1.40
340008兴全有机增长混合2.61793.4379-0.96
340009兴全磐稳增利债券1.35951.6475-0.09
350001天治财富增长1.24683.0921-0.92
350002天治低碳经济混合0.87413.3991-0.67
350005天治中国制造20252.17442.1744-0.60
350006天治稳健双盈债券1.80741.8474-0.10
350007天治趋势精选0.97400.9740-0.51
350008天治新消费混合1.77701.7770-1.06
350009天治研究驱动混合A1.30401.4730-0.69
360001光大量化核心1.29313.3368-0.56
360005光大红利混合2.28444.8269-0.84
360006光大保德信新增长混合1.24213.1036-0.18
360007光大保德信优势配置混合1.28631.6113-0.39
360008光大增利A1.13601.38200.00
360009光大增利C1.111.33900.00
360010光大保德信均衡精选混合1.12251.7427-0.26
360011光大动态优选1.02401.9590-0.10
360012光大保德信中小盘混合1.34061.7306-0.21
360013光大添益债券A1.04101.37200.00
360014光大添益债券C1.03501.34700.00
360016光大行业轮动混合1.00601.8160-0.79
370021上投分红添利债券A1.06401.36300.00
370022上投分红添利债券B1.05801.33700.00
370023上投中证消费指数1.591.77-0.93
370024上投摩根核心优选混合3.10903.1090-0.61
370025上投轮动添利债券A1.00101.11200.00
370026上投轮动添利债券C0.99401.09-0.10
370027上投摩根智选30混合2.092.09-0.67
371020上投纯债债券A1.43101.43100.00
371120上投纯债债券B1.38201.38200.00
372010上投强化债券A1.291.34-0.15
372110上投强化债券B1.25901.3060-0.16
373010上投摩根双息平衡混合A0.92233.0155-0.40
373020上投双核平衡1.67352.2936-0.32
375010上投中国优势1.32435.3763-0.64
376510上投大盘蓝筹1.82301.8230-1.35
377010上投摩根阿尔法混合3.85445.7744-0.65
377016上投摩根亚太优势混合------
377020上投摩根内需动力混合1.02521.7769-0.86
377150上投摩根健康品质生活混合2.31902.3190-1.07
377240上投摩根新兴动力混合A3.21803.2180-0.80
377530上投摩根行业轮动混合A1.95102.3060-0.66
378006上投摩根全球新兴市场混合------
378010上投摩根成长先锋混合1.27382.1428-0.89
378546上投摩根全球天然资源混合------
379010上投摩根中小盘混合2.27902.3190-0.83
380005中银纯债债券A1.041.25400.00
380006中银纯债债券C1.03901.23100.00
380009中银添利债券发起1.48301.4830-0.13
393001中海优势精选灵活配置混合1.18801.2530-0.83
395001中海稳健债券1.01401.60400.00
395011中海增强债券A1.14401.32400.00
395012中海增强债券C1.13201.28200.00
398001中海优质成长混合0.48733.4197-0.14
398011中海分红增利混合0.78462.1846-0.53
398021中海能源策略0.83791.14790.00
398031中海蓝筹灵活0.82132.0263-0.46
398041中海量化策略混合0.92301.46-1.49
398051中海环保新能源0.98900.9890-0.60
398061中海消费混合2.72902.93900.00
399001中海上证501.24801.2480-0.79
399011中海医疗保健主题股票1.75902.1690-1.46
400001东方龙混合0.99583.0073-0.69
400003东方精选1.50494.6789-0.62
400007东方策略成长混合2.79412.7941-1.01
400009东方稳健债券1.13301.29900.09
400011东方核心动力混合1.47671.4767-0.83
400013东方成长收益灵活配置混合1.22101.4310-0.08
400015东方增长中小盘混合1.48361.9436-0.51
400016东方强化收益债券1.05131.3313-0.01
400018东方启明量化先锋基金1.49321.4932-0.64
400020东方安心收益保本0.98821.3367-0.01
400022东方利群混合A1.27941.2794-0.36
400023东方多策略灵活配置混合A1.11181.2818-0.11
400025东方新兴成长混合1.59141.5914-0.69
400027东方双债添利债券A1.47891.4789-0.09
400029东方双债添利债券C1.45961.4596-0.10
400030东方添益债券1.01071.14370.00
400032东方主题精选混合0.73890.7389-0.83
410001华富竞争力优选1.04242.6503-0.98
410003华富成长趋势混合1.02421.3142-0.78
410004华富增强债券A1.80612.1181-0.11
410005华富增强债券B1.77922.0612-0.11
410006华富策略精选1.48801.6480-0.54
410007华富价值增长1.24502.0450-0.47
410008华富中证100指数1.38051.3805-0.80
410009华富量子生命力混合1.09451.0945-0.34
410010华富中小板指数增强1.41801.4180-0.91
420001天弘精选0.74712.0805-0.84
420002天弘永利债券A1.05301.5029-0.02
420003天弘永定价值成长混合1.99382.3288-1.34
420005天弘周期策略混合1.46401.8350-1.08
420008天弘债券发起式A1.15301.18200.00
420009天弘安康养老混合1.51701.5170-0.33
420102天弘永利债券B1.05471.5452-0.01
420108天弘债券发起式B1.12601.15400.00
450001国富中国收益0.91722.7675-0.40
450002国富弹性市值混合1.31103.6082-0.70
450003国富潜力组合混合A1.23602.0760-0.80
450004国富深化价值混合1.22301.6930-0.89
450005国富强化债券A1.241.6240-0.06
450006国富强化债券C1.11851.5746-0.05
450007国富成长动力混合1.47411.6541-0.79
450008国富沪深3001.12401.4670-1.06
450009国富中小盘1.90202.42-0.73
450010国富策略回报混合1.35801.3580-0.95
450011国富研究精选混合1.48301.4830-0.87
450018国富恒久信用债券A1.33231.33230.02
450019国富恒久信用债券C1.31491.31490.01
457001国富亚洲机会股票------
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.48863.2770-1.37
460002华泰柏瑞积极成长混合A1.26981.7167-1.32
460003华泰柏瑞稳本增利债券B1.00121.39620.02
460005华泰柏瑞价值增长混合2.49463.4776-1.20
460007华泰柏瑞行业领先混合1.60201.6020-1.11
460008华泰柏瑞稳健收益债券A1.321.320.08
460009华泰柏瑞量化先行混合1.53202.0630-0.78
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合------
460108华泰柏瑞稳健收益债券C1.29601.29600.08
460220华泰柏瑞中小盘联接1.12151.1215-0.73
460300华泰柏瑞沪深300联接1.80551.8055-0.83
470006汇添富医药保健混合1.35101.6520-1.39
470007汇添富上证综指1.07601.2120-0.55
470008汇添富策略回报混合1.781.91-0.95
470009汇添富民营活力混合3.42903.6790-1.75
470010汇添富多元收益债券A1.20201.5810-0.33
470011汇添富多元收益债券C1.191.55-0.34
470018汇添富双利债券A1.55701.5570-0.26
470021汇添富优选回报灵活配置混合A1.19801.1980-0.75
470028汇添富社会责任混合2.03802.03800.00
470058汇添富可转换债券A1.50601.5760-0.33
470059汇添富可转换债券C1.46801.5380-0.34
470068汇添富深证300ETF联接1.48581.4858-0.73
470078汇添富增强债券C1.151.52500.00
470088汇添富6月红添利定开债A1.02501.0940-0.29
470089汇添富6月红添利定开债C1.01701.0860-0.29
470098汇添富逆向投资混合2.00402.5730-1.33
470888汇添富香港混合(QDII)------
481001工银核心价值混合A0.32424.6263-0.34
481004工银稳健成长混合A1.26841.5184-0.91
481006工银红利混合0.91440.9554-0.77
481008工银大盘蓝筹混合1.14101.86-0.52
481009工银沪深3001.17891.6859-0.84
481010工银中小盘混合1.291.29-0.92
481012工银深证红利联接1.44281.6210-0.78
481013工银消费服务混合1.51501.8640-1.05
481015工银主题策略混合2.10702.1070-1.08
481017工银量化策略混合2.30902.3090-0.86
483003工银精选平衡混合0.50651.9601-0.78
485005工银增强收益债券B1.07091.7787-0.15
485007工银添利债券B1.13431.6553-0.14
485011工银双利债券B1.68301.6830-0.12
485014工银添颐债券B1.94301.9430-0.41
485019工银信用纯债债券B1.12601.16200.00
485105工银增强收益债券A1.07261.8299-0.15
485107工银添利债券A1.14541.7024-0.15
485111工银双利债券A1.73701.7370-0.12
485114工银添颐债券A2.03402.0340-0.39
485119工银信用纯债债券A1.14701.18800.00
486001工银全球配置------
486002工银全球精选------
487016工银瑞信灵活配置混合A1.13811.3735-0.01
487021工银优质精选混合1.60301.6030-0.99
501000国金鑫新灵活配置(LOF)1.22501.2250-0.73
501001财通多策略精选混合(LOF)1.22101.2210-1.13
501002长信中证能源互联指数(LOF)0.95200.9520-0.83
501003长信量化优选混合1.01861.0186-0.24
501005汇添富中证精准医疗指数A0.97450.9745-1.44
501006汇添富中证精准医疗指数C0.96630.9663-1.44
501007汇添富中证互联网医疗指数A0.98420.9842-1.18
501008汇添富中证互联网医疗指数C0.98060.9806-1.19
501009汇添富中证生物科技指数A1.16141.1614-1.38
501010汇添富中证生物科技指数C1.16031.1603-1.38
501011汇添富中证中药指数(LOF)A1.00661.0066-1.27
501012汇添富中证中药指数(LOF)C1.00381.0038-1.26
501015财通多策略升级混合(LOF)1.00801.0080-0.98
501016国泰中证申万证券行业指数0.93180.9318-1.57
501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.92110.9211-0.57
501018南方原油------
501019国泰国证航天军工指数0.78310.7831-1.07
501020国泰中证国有企业改革指数1.04181.0418-0.78
501021华宝香港中国中小盘1.47111.4711-0.53
501022银华鑫盛定增混合0.87900.8790-0.23
501023鹏华香港中小企业指数LOF1.17101.1710-0.59
501025鹏华香港银行指数(LOF)1.16741.21740.69
501026财通多策略福享混合0.90590.9059-0.38
501027国泰融信定增灵活配置混合1.00051.0526-0.01
501028财通多策略福瑞定开混合0.96870.9687-0.37
501029华宝标普中国A股红利机会指数A1.08391.1139-0.52
501030汇添富中证环境治理指数A0.84930.8493-0.88
501031汇添富中证环境治理指数C0.85130.8513-0.87
501032财通福盛定增定开混合0.99830.9983-0.17
501033银华惠安定期开放混合------
501035创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.04011.0401-0.58
501036汇添富中证500A0.95430.9543-0.67
501037汇添富中证500C0.95350.9535-0.67
501038银华明择多策略定期开放混合1.12741.1274-0.56
501039汇添富睿丰混合A1.05221.0522-0.22
501040汇添富睿丰混合C1.05031.0503-0.23
501041汇添富弘安混合A------
501042汇添富弘安混合C------
501043汇添富沪深300指数A1.05281.0528-0.84
501045汇添富沪深300指数C1.05251.0525-0.83
501046财通多策略福鑫定开混合1.00441.0044-0.75
501047汇添富中证全指证券公司指数A0.92350.9235-1.61
501048汇添富中证全指证券公司指数C0.92360.9236-1.61
501049东方红睿玺三年定开混合------
501050华夏上证50AH优选指数1.23401.2340-0.16
501051圆信永丰汇利混合(LOF)1.03811.0381-0.86
501053东方红目标优选定开混合------
501054东方红睿泽三年定开混合------
501100博时安康定开债(LOF)------
501101建信金融债1-3年(LOF)1.02061.0206-0.04
501102建信金融债3-5年(LOF)1.01231.01230.00
501103建信金融债5-8年(LOF)1.01591.01590.00
501105建信金融债8-10年(LOF)1.02401.0240-0.18
501106广发中证10年期国开债A------
501300海富通全球收益债券人民币------
501301华宝香港大盘1.22471.22470.01
501302南方恒指ETF联接A------
501303广发恒生中型股指数A------
501305汇添富中证港股通(LOF)A1.00921.0092-0.30
501306汇添富中证港股通(LOF)C1.00821.0082-0.30
502000西部利得中证500等权重分级1.00350.6301-0.57
502003易方达军工分级0.8542---1.12
502006易方达国企改革指数分级1.0746---0.74
502010易方达证券公司分级1.0298---1.62
502013长盛中证申万一带一路分级0.8460---0.82
502016长信中证一带一路主题指数分级0.98701.0410-0.70
502020国金上证50分级1.0050---0.89
502023鹏华钢铁分级1.03301.0820-0.29
502026鹏华新丝路分级0.74200.7910-0.27
502030中海中证高铁产业指数分级0.86800.5620-0.80
502036大成中证互联网金融指数分级0.96440.6736-0.74
502040长盛上证50指数分级1.1820---0.84
502048易方达上证50指数分级0.9453---0.86
502053长盛中证证券公司分级0.8420---1.64
502056广发医疗指数分级------
505888嘉实元和------
510080长盛全债指数强债1.11832.4033-0.21
510081长盛动态精选1.10933.4311-0.61
519001银华价值优选混合2.37577.8997-1.19
519002华安安信消费混合1.43701.7390-0.76
519003海富通收益增长1.08602.7010-0.37
519005海富通股票混合0.802.74900.00
519007海富通强化回报0.752.2460-0.40
519008汇添富优势精选3.17577.1053-1.17
519011海富通精选0.47314.3544-0.82
519013海富通风格优势混合0.65301.7590-0.61
519015海富通精选二号0.981.30-0.81
519017大成积极成长混合1.10202.9090-1.34
519018汇添富均衡增长混合0.68963.3809-0.55
519019大成景阳领先混合0.884.3390-1.46
519020国泰金泰灵活配置混合A1.08891.0643-0.88
519021国泰金鼎价值0.55402.5230-0.72
519022国泰金泰灵活配置混合C1.09341.1784-0.87
519023海富通稳健添利债券C1.17501.38100.00
519024海富通稳健添利债A1.20301.41200.00
519025海富通领先成长混合1.34701.4970-0.44
519026海富通中小盘混合1.04901.0490-0.10
519027海富通上证周期联接1.29801.2980-0.76
519029华夏平稳增长1.69602.5010-1.40
519030海富通稳固债券1.10301.4930-0.09
519032海富通上证非周期联接1.22601.2260-0.73
519033海富通国策导向混合1.49202.0590-0.07
519034海富通中证内地低碳指数1.65501.6550-0.78
519035富国天博创新主题混合1.70275.2470-0.98
519039长盛同德主题混合1.51134.3306-0.64
519050海富通养老收益混合A1.23801.5120-0.16
519051海富通一年定开债券A------
519056海富通内需热点混合1.23201.2320-0.40
519057海富通双福分级债券A1.011.15700.00
519058海富通双福分级债券B0.79901.230.00
519059海富通双福分级债券0.8210--0.00
519060海富通纯债债券C1.68302.21500.00
519061海富通纯债债券A1.70702.24700.00
519062海富通阿尔法对冲混合1.34301.34300.00
519066汇添富蓝筹稳健2.52803.5440-0.82
519068汇添富成长焦点混合2.11953.3085-0.96
519069汇添富价值精选混合2.57704.0050-0.92
519078汇添富增强收益债券A1.18401.55900.00
519087新华优选分红混合0.81973.5156-0.68
519089新华优选成长混合1.35032.4103-0.48
519091新华泛资源优势混合2.80702.8070-0.60
519093新华钻石品质企业混合1.91301.9130-0.98
519095新华行业周期轮换混合1.81602.7160-1.04
519097新华中小市值优选混合1.542.3020-1.03
519099新华灵活主题混合1.39701.8780-1.13
519100长盛中证1001.27811.9691-0.88
519110浦银安盛价值成长混合A1.47501.7380-0.41
519111浦银安盛优化收益债券A1.59501.6050-0.13
519112浦银收益C1.54101.5510-0.13
519113浦银精致生活1.921.98-1.13
519115浦银安盛红利精选混合1.59801.5980-0.68
519116浦银沪深300增强1.52101.5210-0.85
519117浦银安盛基本面400指数1.62701.6270-0.73
519118浦银幸福A------
519119浦银幸福B------
519120浦银战略新兴产业混合2.232.23-1.06
519121浦银6个月定期开放债券A------
519122浦银6个月定期开放债券C------
519123浦银季季添利定开债券A------
519124浦银季季添利定开债券C------
519125浦银安盛消费升级混合A1.67101.6710-0.77
519126浦银安盛新经济结构混合1.34101.3410-0.74
519127浦银安盛盛世精选混合A1.47201.4720-0.20
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A------
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C------
519130海富通新内需混合A1.54601.5460-0.19
519132海富通东财大数据混合1.00701.0070-0.49
519133海富通改革驱动混合1.08601.2770-0.46
519134海富通富祥混合0.97300.9730-0.21
519136海富通瑞丰一年定开债------
519137海富通瑞福一年定开债券------
519138海富通瑞祥一年定开债券------
519139海富通沪港深灵活配置混合1.28361.2836-0.38
519150新华优选消费混合1.40902.3450-0.70
519152新华纯债添利A1.39401.39400.00
519153新华纯债添利C1.36701.36700.00
519156新华行业灵活配置混合A1.60502.5490-0.62
519157新华行业灵活配置混合C1.421.42-0.63
519158新华趋势领航混合1.93402.40-0.51
519160新华安享惠金定开债券A------
519161新华安享惠金定开债券C------
519162新华增怡债券A1.18021.4072-0.12
519163新华增怡债券C1.21521.4482-0.12
519165新华鑫利灵活配置1.36501.3650-1.09
519167新华精选低波动股票1.00921.2598-0.30
519170浦银安盛增长动力混合0.75500.7550-0.40
519171浦银安盛医疗健康混合0.77900.7790-1.02
519172浦银安盛睿智精选混合A1.11801.1180-0.80
519173浦银安盛睿智精选混合C1.09701.0970-0.72
519175浦银经济带崛起混合1.04501.0450-0.19
519176浦银安盛消费升级混合C1.66601.6660-0.83
519177浦银安盛盛世精选混合C1.21801.2180-0.16
519180万家180指数0.94613.2861-0.79
519181万家和谐增长0.89262.3519-0.79
519183万家双引擎灵活配置1.50642.1964-0.27
519185万家精选混合1.34422.4322-0.53
519186万家稳健增利债券A1.12361.56360.05
519187万家稳健增利债券C1.10551.52550.05
519188万家恒利A1.27991.27990.01
519189万家恒利C1.24661.24660.01
519190万家双利债券1.13561.2030-0.24
519191万家新利灵活配置混合1.18881.4704-0.44
519193万家消费成长1.31011.3101-1.11
519195万家品质1.37181.6918-0.75
519196万家新兴蓝筹灵活配置混合1.29441.6051-1.01
519197万家颐达1.01581.0158-0.10
519198万家颐和保本混合1.02251.0225-0.06
519199万家家享纯债1.02651.0265-0.01
519206万家年年恒荣定开债A------
519207万家年年恒荣定开债C------
519208万家年年恒祥定开债A1.00561.0056--
519209万家年年恒祥定开债C0.99950.9995--
519210万家恒景18个月定开债A1.03331.0333--
519211万家恒景18个月定开债C------
519212万家宏观择时多策略混合1.21771.2177-0.57
519220海富通聚利债券1.01191.0413-0.01
519221海富通欣益混合C1.071.07-0.09
519222海富通欣益混合A1.11101.11100.00
519223海富通欣荣混合C1.08701.0870-0.85
519224海富通欣荣混合A1.09231.0923-0.84
519225海富通集利债券1.20561.2056-0.07
519226海富通瑞利债券1.01231.04130.00
519228海富通欣享灵活配置混合C1.04921.0892-0.08
519229海富通欣享灵活配置混合A1.04501.0850-0.11
519230海富通富源债券1.04651.04650.03
519300大成沪深300指数1.09832.6859-0.82
519320浦银安盛幸福聚利定开债A------
519321浦银安盛幸福聚利定开债C------
519322浦银安盛盛元纯债债券A1.04681.0618-0.01
519323浦银安盛盛元纯债债券C1.04301.0560-0.01
519324浦银安盛盛鑫定开债A------
519325浦银安盛盛鑫定开债C------
519326浦银安盛幸福聚益定开债A------
519327浦银安盛幸福聚益定开债C------
519328浦银安盛盛泰纯债债券A1.04051.0405-0.03
519329浦银安盛盛泰纯债债券C1.03581.0358-0.04
519330浦银安盛盛跃纯债债券A1.00971.03760.01
519331浦银安盛盛跃纯债债券C1.00921.03430.01
519332浦银安盛盛达纯债债券A1.02121.04820.00
519333浦银安盛盛达纯债债券C1.02021.04420.00
519334浦银安盛盛勤纯债债券A1.02341.02340.01
519335浦银安盛盛勤纯债债券C1.02011.02010.00
519519华泰柏瑞稳本增利债券A1.02151.43180.02
519601海富通中国海外混合------
519602海富通大中华混合(QDII)------
519606国泰金鑫2.03502.2090-0.78
519610银河旺利混合A1.04201.08-0.19
519611银河旺利混合C1.041.0740-0.19
519612银河旺利混合I1.03101.0650-0.19
519613银河君尚混合A1.00481.0048-0.55
519614银河君尚混合C0.99590.9959-0.56
519615银河君尚混合I1.00181.0018-0.56
519616银河君信混合A1.01691.0714-0.12
519617银河君信混合C1.01501.0635-0.12
519618银河君信混合I110.00
519619银河君荣灵活配置混合A1.09121.0912-0.60
519620银河君荣灵活配置混合C1.08381.0838-0.61
519621银河君荣灵活配置混合I1.01351.0135-0.60
519622银河君怡债券1.01651.04480.01
519623银河君耀混合A1.04071.0857-0.16
519624银河君耀混合C1.041.0850-0.16
519625银河君盛混合A1.06851.0685-0.36
519626银河君盛混合C1.06611.0661-0.36
519627银河君润混合A1.03911.07710.04
519628银河君润混合C1.03961.08860.05
519629银河睿利混合A1.07801.1280-0.28
519630银河睿利混合C1.07601.1260-0.37
519631银河君欣债券1.17031.17030.02
519632银河君辉3个月定开债------
519633银河君腾混合A0.95050.9820-0.51
519634银河君腾混合C0.95090.9824-0.51
519640银河鸿利混合A1.021.0730-0.10
519641银河鸿利混合C1.01801.0570-0.10
519642银河智造混合1.34201.3420-1.11
519644银河智联混合0.99700.9970-0.89
519646银河鑫利混合I1.07501.0760-0.28
519647银河鸿利混合I1.01701.0620-0.20
519648银河润利保本混合I1.01681.0432-0.16
519649银河利灵活配置混合A1.04401.0680-0.57
519650银河利灵活配置混合C1.04401.0680-0.57
519651银河转型混合0.60600.6060-0.82
519652银河鑫利混合A1.08401.1160-0.28
519653银河鑫利混合C1.09101.1010-0.27
519654银河丰利纯债债券1.03591.0359-0.09
519655银河服务混合0.97800.9780-0.71
519656银河灵活配置混合A2.05402.0540-0.92
519657银河灵活配置混合C2.01402.0140-0.93
519660银河增利债券A1.631.63-0.24
519661银河增利债券C1.60901.6090-0.19
519662银河岁岁回报债券A------
519663银河岁岁回报债券C------
519664银河美丽混合A2.29802.2980-0.82
519665银河美丽混合C2.22302.2230-0.85
519666银河银信添利债券B1.03161.60660.01
519667银河银信添利债券A1.03361.64960.02
519668银河成长混合1.28542.9762-0.92
519669银河领先债券1.27901.420.00
519670银河行业混合1.52203.0470-0.91
519671银河沪深300价值1.65701.6570-0.48
519672银河蓝筹混合2.28602.2860-0.39
519673银河康乐1.43801.4380-0.96
519674银河创新成长混合2.66552.6655-0.42
519675银河润利保本混合A1.02211.4575-0.16
519676银河强化债券1.03301.62300.00
519677银河定投宝腾讯济安指数1.78101.7810-0.78
519678银河消费混合1.64901.6490-1.14
519679银河主题混合3.49104.0590-1.08
519680交银增利A/B0.98061.5866-0.04
519682交银增利债券C0.97361.5406-0.04
519683交银双利A/B1.17101.5090-0.26
519685交银双利债券C1.13801.4730-0.18
519686交银180治理联接1.32701.3270-0.90
519688交银精选混合0.68483.4686-0.71
519690交银稳健配置混合A1.53263.9226-0.64
519692交银成长混合4.01164.8176-1.12
519694交银蓝筹混合1.02981.2448-1.62
519696交银环球精选混合(QDII)------
519697交银优势行业混合3.02303.4290-0.26
519698交银先锋混合1.27671.6807-0.82
519700交银主题优选1.20702.1340-0.66
519702交银趋势混合1.43901.9390-0.83
519704交银先进制造混合2.20803.0690-0.63
519706交银深证300联接1.81601.8160-0.82
519709交银全球资源混合(QDII)------
519710交银策略回报灵活配置混合1.36601.7590-0.80
519712交银阿尔法核心混合2.03702.6970-0.24
519714交银消费新驱动股票1.102.6240-0.72
519718交银纯债A1.01501.18700.10
519720交银纯债C1.00701.15800.00
519723交银双轮A1.04701.23700.00
519725交银双轮C1.04801.210.00
519726交银荣祥保本混合1.02301.39800.00
519727交银成长30混合1.01101.4710-0.49
519729交银增强收益债券1.25901.3940-0.32
519730交银定期支付月月丰债券A1.37901.3790-0.29
519731交银定期支付月月丰债券C1.35201.3520-0.37
519732交银定期支付双息平衡混合3.03703.0370-0.43
519733交银强化回报债券A/B0.99801.2060-0.30
519735交银强化回报债券C0.99101.1880-0.30
519736交银新成长混合2.15102.5510-0.69
519738交银周期回报灵活配置混合A1.21301.5020-0.25
519740交银丰盈收益债券A1.04201.22400.00
519743交银丰润收益债券A1.03901.17200.00
519745交银丰润收益债券C1.00301.1240-0.10
519746交银丰享收益债券A2.02902.040.00
519748交银丰享收益债券C1.03101.16300.00
519752交银新回报灵活配置混合A1.141.16-0.26
519753交银荣和保本混合1.00801.00800.00
519755交银多策略回报灵活配置混合A1.17301.1730-0.42
519756交银国企改革灵活配置混合1.03501.0350-0.86
519758交银丰硕收益债券C1.00901.04200.00
519759交银周期回报灵活配置混合C1.22801.4570-0.24
519760交银新回报灵活配置混合C1.12401.1440-0.18
519761交银多策略回报灵活配置混合C1.16701.1670-0.43
519762交银裕通纯债债券A1.021.020.00
519763交银裕通纯债债券C1.01101.01100.00
519764交银卓越回报灵活配置混合A1.05201.0720-0.38
519765交银卓越回报灵活配置混合C1.04901.0490-0.38
519766交银荣鑫保本混合1.03101.03100.00
519767交银科技创新灵活配置混合1.03901.0490-0.86
519768交银优选回报灵活配置混合A1.09301.0930-0.18
519769交银优选回报灵活配置混合C1.08901.0890-0.18
519770交银优择回报灵活配置混合A1.09501.0950-0.09
519771交银优择回报灵活配置混合C1.09101.0910-0.09
519772交银新生活力灵活配置混合1.59301.5930-0.87
519773交银数据产业灵活配置混合0.84500.8450-0.82
519774交银裕兴纯债债券A1.05201.060.00
519775交银裕兴纯债债券C1.01701.01700.00
519776交银裕盈纯债债券A1.03501.03500.00
519777交银裕盈纯债债券C1.031.030.00
519778交银经济新动力混合1.19941.1994-0.49
519779交银沪港深价值精选混合1.29201.3520-0.39
519781交银领先回报混合1.12501.1250-0.18
519782交银裕隆纯债债券A1.04841.0484-0.01
519783交银裕隆纯债债券C1.04131.0413-0.01
519784交银境尚收益债券A------
519785交银境尚收益债券C------
519786交银裕利纯债债券A1.01631.04930.00
519787交银裕利纯债债券C1.04441.04440.00
519908华夏兴华混合A1.77606.2030-1.06
519909华安安顺混合1.65401.7950-0.48
519915富国消费主题混合1.17801.1780-1.17
519918华夏兴和混合1.48203.8040-1.27
519929长信电子信息行业量化混合0.88600.8860-0.78
519931长信港股通指数1.28201.2820-0.16
519933长信利发债券1.01031.0103-0.08
519935长信创新驱动股票1.23501.2350-0.88
519937长信先锐债券0.99650.9965-0.15
519939长信海外收益一年定开债------
519940长信富全纯债一年定开债C------
519941长信富全纯债一年定开债A------
519942长信富泰纯债一年定开债C------
519943长信富泰纯债一年定开债A------
519944长信富安纯债一年定开债C------
519945长信富安纯债一年定开债A------
519947长信利保债券0.97880.9788-0.60
519949长信利信灵活配置混合1.02501.0850-0.19
519951长信利泰灵活配置混合1.02701.0460-0.29
519953长信富海纯债一年定开债C------
519955长信富民纯债一年定开债C------
519956长信睿进混合C0.780.780.00
519957长信睿进混合A0.81300.81300.00
519959长信多利混合1.141.14-0.96
519960长信利广混合C1.17101.1710-1.35
519961长信利广混合A1.21101.2110-1.30
519962长信利盈混合C1.16201.1620-0.34
519963长信利盈混合A1.17401.1740-0.34
519965长信量化多策略股票A1.27301.2730-0.78
519967长信利富债券1.01821.0182-0.64
519969长信新利灵活配置混合1.20301.2030-0.17
519971长信改革红利混合1.11501.3780-0.27
519972长信纯债一年定开债券C------
519973长信纯债一年定开债券A------
519975长信量化中小盘股票0.941.34-0.63
519976长信可转债债券C1.28432.1913-0.98
519977长信可转债债券A1.30992.2699-0.98
519979长信内需成长混合1.55402.2490-1.02
519981长信美国标普100------
519983长信量化先锋混合A1.58202.4320-0.75
519985长信纯债壹号债券A1.13231.38230.00
519987长信恒利优势混合1.05301.3690-0.19
519989长信利丰债券C1.35801.9260-0.36
519991长信双利优选1.492.1260-1.00
519993长信增利动态策略混合1.02592.6449-0.22
519995长信金利趋势混合0.55372.7922-0.89
519997长信银利精选混合1.03563.0756-0.87
530001建信恒久价值混合0.78662.9849-1.04
530003建信优选成长混合A1.88143.3314-0.76
530005建信优化配置1.35851.9573-0.76
530006建信核心精选混合1.56602.47-0.76
530008建信稳定增利债券C1.61601.8890-0.12
530009建信增强债券A1.601.7150-0.31
530010建信责任联接1.86791.8679-1.01
530011建信内生动力混合1.521.7770-1.23
530012建信积极配置混合2.11902.1870-0.70
530015建信深证60联接2.03342.0334-0.73
530016建信恒稳价值2.12802.2280-1.25
530017建信双息红利债券A1.101.6460-0.18
530018建信深证100增强1.86851.8685-0.90
530019建信社会责任混合2.18102.1810-1.36
530020建信转债增强债券A2.35602.3560-0.21
530021建信纯债A1.23701.2370-0.08
531008建信稳定增利债券A1.64701.6470-0.06
531009建信增强债券C1.54501.66-0.26
531017建信双息红利债券C1.061.3910-0.19
531020建信转债增强债券C2.30702.3070-0.17
531021建信纯债C1.21201.21200.00
539001建信全球机遇混合(QDII)------
539002建信新兴市场混合(QDII)------
539003建信全球资源混合(QDII)------
540001汇丰晋信2016周期1.15322.4732-0.07
540002汇丰晋信龙腾混合1.72913.5651-0.84
540003汇丰晋信动态策略2.01722.6572-0.64
540004汇丰晋信2026周期1.50702.1270-0.48
540005汇丰晋信平稳增利债券A1.03871.21830.01
540006汇丰晋信大盘股票A3.38603.4460-0.79
540007汇丰晋信中小盘股票1.19441.2144-1.03
540008汇丰晋信低碳先锋1.49161.5916-0.17
540009汇丰晋信消费红利1.17111.3981-0.80
540010汇丰晋信科技先锋2.062.06-1.60
540012汇丰晋信恒生龙头指数A1.65732.0273-0.70
541005汇丰晋信稳增债券C1.03531.22270.01
550001信诚四季红1.07772.7021-0.96
550002信诚精萃成长混合0.79963.1427-0.89
550003信诚盛世蓝筹混合2.58603.4850-0.77
550004信诚三得益债券A1.07601.5720-0.09
550005信诚三得益债券B1.05401.52100.00
550006信诚经典优债债券A1.19401.40200.08
550007信诚经典优债债券B1.18701.36600.00
550008信诚优胜精选混合1.552.3160-0.96
550009信诚中小盘混合1.68101.8110-1.23
550015信诚至远A1.03881.0388-0.16
550016信诚至远C1.49161.4916-0.14
550018信诚优质纯债债券A1.02501.3810-0.10
550019信诚优质纯债债券B1.02901.3480-0.10
560002益民红利成长0.41561.3326-0.41
560003益民创新优势0.84460.8646-0.59
560005益民多利债券0.84880.9698-0.02
560006益民核心增长混合1.43901.4390-0.62
570001诺德价值优势混合1.90781.9078-1.43
570005诺德成长优势混合2.01702.9370-1.03
570006诺德中小盘混合1.28401.8140-1.46
570007诺德优选30混合1.52701.5270-1.23
570008诺德周期策略混合1.87202.6070-1.21
571002诺德主题灵活配置1.62812.3481-0.68
573003诺德增强收益债券1.05701.0840-0.09
580001东吴嘉禾优势精选混合0.81792.5379-1.16
580002东吴双动力混合0.80771.8705-0.70
580003东吴行业轮动混合0.76560.8456-0.78
580005东吴进取策略混合1.03721.5572-0.22
580006东吴新经济混合0.95301.3430-1.45
580007东吴安享量化混合1.10301.6830-0.99
580008东吴新产业精选混合1.84101.8410-1.23
580009东吴多策略灵活配置混合1.02051.7835-0.74
582001东吴优信稳健债券A1.17601.1880-0.34
582002东吴增利债券A1.07801.41800.00
582003东吴配置优化灵活配置混合1.21331.4373-0.93
582201东吴优信稳健债券C1.13721.1492-0.34
582202东吴增利债券C1.06701.37700.00
585001东吴中证新兴产业1.26301.2630-0.86
590001中邮核心优选混合1.33662.5566-1.08
590002中邮核心成长混合0.68620.6862-0.85
590003中邮核心优势1.45301.63300.21
590005中邮核心主题混合1.72101.8810-1.38
590006中邮中小盘配置1.99601.9960-0.45
590007中邮上证380增强1.121.63-0.89
590008中邮战略新兴产业混合3.82703.8270-0.65
590009中邮稳定收益债券A1.11201.36100.00
590010中邮稳定收益债券C1.09201.34100.00
610001信达澳银领先增长混合1.43361.7636-0.68
610002信达澳银精华配置1.36302.2430-0.94
610003信达澳银稳定价值债A1.10501.5650-0.09
610004信达澳银中小盘混合1.24201.2420-0.88
610005信达澳银红利回报混合0.96301.1630-0.41
610006信达澳银产业升级混合1.29401.7640-0.69
610007信达澳银消费优选混合1.35101.8410-0.66
610008信达澳银信用债债券A1.19501.1950-0.25
610103信达澳银稳定价值债B1.05601.5060-0.09
610108信达澳银信用债债券C1.16801.1680-0.26
620001金元顺安宝石动力混合1.17951.2395-0.35
620002金元顺安成长动力混合1.03401.2540-0.39
620003金元顺安丰利债券1.111.3290-0.18
620004金元顺安价值增长混合0.69900.69900.14
620005金元顺安核心动力混合1.11901.2990-0.36
620006金元顺安消费主题混合1.19101.1910-1.33
620007金元顺安优质精选混合A1.15801.2960-0.34
620008金元顺安新经济主题混合1.38801.3880-0.36
620009金元顺安丰祥债券1.041.24-0.10
630001华商领先企业0.85592.3169-0.41
630002华商盛世成长混合2.51524.17020.18
630003华商增强债券A1.16901.69400.00
630005华商动态阿尔法混合1.72801.7280-0.63
630006华商产业升级混合1.24701.4770-0.72
630007华商稳健双利债券A1.441.5010-0.14
630008华商策略精选1.54601.5460-0.26
630009华商稳定增利债券A1.291.62-0.23
630010华商价值精选混合1.342.25-0.37
630011华商主题精选混合1.25302.1530-0.95
630015华商大盘量化精选混合1.47502.1550-0.87
630016华商价值共享混合2.08102.4410-0.34
630103华商增强债券B1.13801.6440-0.09
630107华商稳健双利债券B1.40101.4550-0.14
630109华商稳定增利债券C1.25201.5720-0.16
650001英大纯债A类1.16141.3064-0.02
650002英大纯债C类1.11571.2607-0.02
660001农银行业成长混合2.38562.9856-0.80
660002农银恒久增利债券A1.27061.61810.02
660003农银平衡双利1.51592.1306-0.90
660004农银策略价值混合2.03512.0351-0.95
660005农银中小盘混合2.20592.5679-0.60
660006农银大盘蓝筹混合1.14821.1482-0.75
660008农银沪深3001.35541.3554-0.87
660009农银增强收益债券A1.47051.54150.08
660010农银策略精选混合1.15061.1506-1.07
660011农银中证5001.57161.5716-0.63
660012农银消费主题混合2.47642.5564-0.55
660013农银汇理信用添利债券1.06831.35880.07
660015农银行业轮动混合3.12973.2297-0.86
660102农银恒久增利债券C1.24161.52910.02
660109农银增强收益债券C1.43481.50580.08
671010西部利得策略优选混合0.88700.8870-0.89
673010西部利得新动向混合1.01301.5480-0.88
673020西部利得成长精选混合1.09101.0910-0.46
673030西部利得多策略优选混合1.15701.1570-0.34
673040西部利得行业主题优选混合A1.09501.09500.27
673043西部利得行业主题优选混合C1.00701.08300.20
673050西部利得新盈混合1.04301.04300.00
673060西部利得景瑞灵活配置混合0.96400.9640-0.21
673071西部利得新动力混合A1.06541.2784-0.10
673073西部利得新动力混合C1.05891.0589-0.11
673081西部利得祥运混合A1.07271.0727-0.10
673083西部利得祥运混合C1.06591.0659-0.11
673090西部利得个股精选股票1.08451.2065-0.91
673100西部利得久安回报混合1.14331.2633-0.69
673110西部利得新润混合1.01301.0130-0.30
673120西部利得新富混合1.041.040.00
675011西部利得稳健双利债券A1.12801.1280-0.09
675013西部利得稳健双利债券C1.101.10-0.09
675041西部利得合享A1.01991.04350.00
675043西部利得合享C1.16961.16960.00
675051西部利得合赢债券A1.05071.05070.03
675053西部利得合赢债券C1.00651.04780.02
675081西部利得祥盈债券A1.03351.0335-0.01
675083西部利得祥盈债券C1.01131.0113-0.06
675091西部利得祥逸债券A1.06541.06540.09
675093西部利得祥逸债券C0.99770.9977-0.01
675100西部利得得尊债券1.03711.0371-0.02
675111西部利得汇享债券A1.04101.04100.08
675113西部利得汇享债券C1.03841.03840.09
675121西部汇逸债券A0.99390.99390.02
675123西部汇逸债券C1.04811.04810.03
686868浙商聚盈纯债A1.02601.22900.00
686869浙商聚盈纯债C1.02501.20400.00
688888浙商聚潮产业成长混合1.21701.5180-0.57
690001民生蓝筹2.08502.1150-1.33
690002民生增强债券A1.87602.0060-0.37
690003民生加银精选混合1.32601.3260-0.90
690004民生加银稳健成长混合1.67201.6720-1.30
690005民生加银内需增长混合1.78801.7880-1.11
690006民生信用双利债券A1.56501.5950-0.19
690007民生加银景气行业混合2.36202.3620-1.25
690008民生中证资源指数0.82900.8290-0.36
690009民生加银红利回报1.91902.2170-1.18
690011民生加银积极成长混合1.38801.3880-1.07
690202民生增强债券C1.81101.9410-0.39
690206民生信用双利债券C1.52701.5570-0.20
700001平安大华行业先锋混合1.151.43-1.03
700002平安大华深证3001.79101.8710-0.83
700003平安大华策略先锋混合1.771.87-0.73
700004平安大华保本混合1.02701.2810-0.10
700005平安大华添利债券A1.41901.41900.00
700006平安大华添利债券C1.38601.38600.00
710001富安达优势成长混合2.25542.2554-2.01
710002富安达策略精选混合2.62302.6630-0.41
710301富安达增强收益债券A1.13761.1576-0.22
710302富安达增强收益债券C1.11101.1310-0.22
720001财通价值动量1.73102.2020-1.42
720002财通多策略稳健增长债券A0.95501.2141-0.26
720003财通收益增强债券A1.22911.2291-0.26
730001方正富邦创新动力混合1.20801.9580-0.82
730002方正富邦红利精选混合1.31401.5840-0.83
740001长安宏观策略混合1.36802.1880-1.01
740101长安沪深300非周期1.16301.6670-1.11
750001安信灵活配置混合1.13601.7260-0.53
750002安信目标收益债券A1.17901.34400.00
750003安信目标收益债券C1.14901.31400.00
750005安信平稳增长混合发起A1.17471.6547-0.14
762001国金国鑫发起2.00362.6336-0.61
770001德邦优化混合1.02151.8215-0.87