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第二批公募FOF最快二季度成立 首批已开启赚钱模式
2018-03-13 08:10:00 - 每日经济新闻 -
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  每日经济新闻记者 李蕾 每日经济新闻编辑 杨军

  备受关注的公募FOF又有新进展了!

  距离第一批产品获批半年之后,监管机构于近日公布了第二批FOF的注册批复。这次拿到批文的是3家公司旗下的3只产品,分别为前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)和中融量化精选混合型基金中基金(FOF)。

  《每日经济新闻》记者从监管文件中看到,这3只基金的基金类型均为契约型开放式,前海开源裕源FOF和中融量化精选FOF的基金托管人为中国工商银行(601398),上投摩根尚睿FOF的托管人则为中国建设银行(601939)。加上此前发行的6只FOF,工行和建行两大银行分别都托管了3只FOF。

  批文还显示,监管要求这3家公司应自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动,募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。根据第一批公募FOF的发行历史,获批时间为2017年9月、成立时间集中在10下旬到11月初,因此业内人士预计第二批FOF有望近期发行并在二季度成立。

  第二批公募FOF还有哪些细节值得了解?第一批FOF产品运行得如何?下面《每日经济新闻》记者就一一解答大家的疑问。

  

  第二批公募FOF均为老面孔

  2017年9月8日,首批6只公募FOF获批;2017年9月26日起,这几只FOF依次正式发行。

  首批FOF收获了极高的关注度和不错的规模,但毕竟数量有限,市场上都在等待第二批甚至第三批的审批。终于,时隔近半年时间之后的2018年3月6日,证监会官网公布了第二批3只FOF的注册批复。

  《每日经济新闻》记者查阅了此前的基金募集申请核准进度公示,发现这3只基金都是在2016年12月6日第一批被监管受理的公募FOF产品。还有知情人士告诉记者,“这几只基金应该都是第一批参与答辩但当时没有进入首发名单的,今天终于正式拿到了批文。”

  据了解,前海开源基金此前共申报了2只公募FOF基金,分别是前海开源裕源FOF和前海开源裕泽定期开放FOF。上投摩根也申报了2只,分别为尚睿基金(FOF)和尚诺基金(FOF)。而中融基金除了拿到批文的量化精选FOF之外,还于2017年1月申报了1只全天候回报FOF。也就是说,这3家公司都是“报二中一”。

  从时间节点上看,正值证监会正式发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》,且指明养老目标基金发展初期主要以基金中的基金(FOF)方式运作,同时要求采用资产配置策略,在最短封闭周期不短于1年的条件下运作,公募FOF确实是大势所趋。

  据记者统计,目前仍有92只公募FOF在等待批文,涉及53家基金公司,其中华夏、汇添富、博时、富国、广发、国泰、华安、诺德、鹏华、平安大华、长盛等基金公司申请的FOF达到或超过3只。3月初有消息称,今年首批FOF答辩已经开始。

  首批FOF业绩开始出现分化

  第二批基金的获批使得整个市场又兴奋起来,那么公募FOF基金究竟运行得怎么样?记者统计了第一批FOF的概况,Wind数据显示,截至2018年3月9日,虽然这6只FOF基金都是去年底差不多同一时期成立的,但业绩开始出现分化。表现最好的建信福泽安泰混合FOF从成立至今的收益率为1.09%,而垫底的一只FOF已经亏损了2.07%,这一点还是略出乎记者意料。

  目前这6只FOF基金中只有南方全天候策略和嘉实领航资产配置混合公布了2017年四季度报告,从定期报告中也能一窥基金的持仓情况。

  先来看一下南方全天候策略FOF的持仓,可以说是非常稳健了,以货币基金和短期理财债基为主,占到了基金净值的80.11%,并且10只里面有8只是南方基金自家旗下的产品。一个字,稳,这样的持仓要出现亏损恐怕不太容易吧?

  值得一提的是,上周五南方基金发布了一则《关于南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)变更基金经理的公告》,称原南方全天候策略基金经理因个人发展离任,新任基金经理李文良将与夏莹莹共同管理这只FOF基金。2017年10月才加入南方基金的李文良虽然有超过8年的证券从业经历,但在公募投资领域仍然是个新手,他的加入会为南方全天候策略带来怎样的改变?

  接下来看看嘉实领航资产配置混合的持仓情况:相比之下,嘉实领航资产配置混合FOF的持仓显然外部基金更多,重仓的10只基金中只有一只嘉实自家旗下的货基。而除了稳健的货基和短期理财债基之外,该基金还重仓了风险系数更高、波动更大的商品基金黄金ETF以及偏股混合基金中欧明睿新常态。或许正因如此,嘉实领航FOF的净值波动要强于其他FOF,不过后续表现仍然值得关注。

(责任编辑:李兴旺 HF015)