证券投资基金资产净值报表
2018-12-23 15:41:11 - 证券时报 -
截止时间：2018年12月21日
单位：人民币元
序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
代码 净值 规模 时间 单位拟
分配收益
1 505888 嘉实元和 11,549,423,493.26 1.1549 嘉实基金管理 工商银行
有限公司