当前位置:中国基金网 - 新闻资讯 - 正文
[字号:  ]
证券投资基金资产净值报表
2018-10-28 19:05:41 - 证券时报 -
中国基金网每日基金资讯

  截止时间:2018年10月26日

  单位:人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,227,394,168.90 1.1227 嘉实基金管理 工商银行

有限公司