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证券投资基金资产净值报表
2017-09-30 06:16:02 - 证券时报 -
中国基金网每日基金资讯

  截止时间:2017年9月29日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

规模 时间 单位拟分配收益

1 505888 嘉实元和 11,362,659,172.49 1.1363 嘉实基金管理 工商银行

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